Dinamikus jelentések¶

A dinamikus jelentések azok az interaktív könyvelési jelentések, amelyeket a képernyőn tekint meg. Mindegyik ugyanazt a nézetet használja, így ha egyet tud kezelni, mindegyiket tudja: a szűrők felül vannak, az összegek be- és kibonthatók, bármelyik szám lefúrható a mögötte lévő tételekig, az eredmény pedig XLSX vagy PDF formátumba exportálható.

A jelentések a Könyvelés ‣ Jelentések ‣ Dynamic Reports menüpontban találhatók, és a Jelentések oldalon vannak leírva.

A jelentés szűrése¶

A táblázat feletti szűrősáv a megnyitott jelentéshez tartozó szűrőket tartalmazza. A leggyakoribbak a következők:

Date Range: Az időszak kezdő- és záródátuma. A mérleg jellegű jelentéseknél csak a záródátumnak van jelentősége.
Comparison: Egy vagy több összehasonlító oszlopot ad hozzá. Válassza ki az összehasonlítás módját a legördülő listából, majd adja meg az időszakok (Periods) számát (legfeljebb hármat).
Journals, Partners, Analytic Accounts: A jelentést kiválasztott naplókra, partnerekre vagy analitikus számlákra korlátozza.
Account Type: A jelentést egy adott számlatípusra korlátozza.
Show Draft Entries: A nem könyvelt tételeket is beleszámítja. Alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, így a jelentés csak a könyvelt tételeket mutatja.
Hide Zero Lines: Elrejti azokat a sorokat, amelyek értéke minden oszlopban nulla.
Separate Debit/Credit: A tartozik és a követel oldalt két külön oszlopban mutatja egyetlen előjeles egyenleg helyett.
Budget Comparison: A tényadatok mellé a tervezett összeget és az eltérést is felveszi. Lásd: Költségvetések.
Currency Translation: Meghatározza, hogyan váltja át a jelentés a devizás összegeket.

screenshot: accounting-dynamic-reports-filters

menu: Accounting ‣ Reporting ‣ Dynamic Reports ‣ Balance Sheet
shows: The Dynamic Report view with the search box, the visual toggles and the filter bar (Date Range, Comparison, Journals, Hide Zero Lines) above the folded report table.
highlight: The filter bar (red frame).
data: Demo company "YourCompany HU", fiscal year 2026, comparison with the previous period.
module: report_dynamic, account_dynamic_reports
notes: English UI, light theme, 1440px width.

A jelentés olvasása és a navigáció¶

Kattintson egy sor előtt az (jobbra mutató nyíl) ikonra a kibontásához, a felső sávban lévő Unfold All / Fold All gombbal pedig egyszerre bonthat ki vagy csukhat össze mindent.
Kattintson egy számra, hogy lefúrjon a mögötte lévő könyvelési tételsorokig, ha a sor ezt támogatja.
A Search… mezővel csak azokat a sorokat tarthatja meg, amelyek megnevezése illeszkedik a beírt szövegre.
Kattintson egy oszlopfejlécre, hogy a jelentést az adott oszlop szerint rendezze.
A hosszú listák fokozatosan töltődnek be: kattintson a csoport alján a Load more gombra a következő adag betöltéséhez.

Vizuális segédeszközök¶

A keresőmező melletti öt kapcsoló megváltoztatja az összegek megjelenítését. Ezek személyes megjelenítési beállítások, az adatokat nem módosítják:

KPI Cards (): A táblázat felett egy sornyi kiemelt mutatószám.
Heatmap (): Az értékük szerint színezi a cellákat. Két mód érhető el: az Absolute mode az összeg nagysága szerint színez, a Variance mode pedig az összehasonlító oszlophoz képesti eltérés szerint.
Waterfall Chart (): Megmutatja, hogyan épülnek fel az egymást követő sorok a végösszeggé. Legalább két sor szükséges hozzá.
Sparklines (): Minden sor végére kis trendgörbét tesz.
Financial Ratios (): Oldalpanelt nyit meg a jelentésből számított mutatószámokkal.

Sor jegyzetelése¶

A jelentés bármelyik sorához fűzhető jegyzet, például egy eltérés könyvvizsgáló felé történő indoklására. Nyissa meg a sor végén lévő menüt, és adja hozzá a jegyzetét; a jegyzetelt sorok ezután figyelmeztető jelvényt kapnak, a jegyzet pedig rögzíti, ki és mikor írta. A jegyzetek a sorhoz kapcsolva maradnak, és a jelentés többi felhasználója is látja őket.

Exportálás¶

A felső sávban két gomb exportálja azt, ami éppen látható – a szűrőkkel, az összehasonlító oszlopokkal és a kibontási állapottal együtt:

az XLSX táblázatot készít;
a PDF nyomtatható dokumentumot készít.

Lásd még