Magyarország¶

A magyar lokalizáció a normál Magyarország - Könyvelés csomagot eYssen modulokkal egészíti ki. Ezek együtt lefedik az Áfa tv. szerinti számlázást, a NAV Online Számla rendszerébe történő valós idejű adatszolgáltatást, a díjbekérőket és előlegszámlákat, az áfabevallást (ÁNYK-nyomtatványokkal vagy a NAV eÁFA gép-gép kapcsolatán keresztül), a tárgyi eszközöket, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) szerinti könyvvizsgálói adatexportot, a környezetvédelmi termékdíjat (KVTD), az EU OSS szerinti értékesítést, valamint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalos árfolyamait.

Modulok¶

A magyar lokalizáció funkcióihoz telepítse az alábbi modulokat. A számlázáshoz csak az első kettő szükséges; a többit a vállalat igényei szerint telepítse.

Név	Technikai név	Leírás
Magyarország - Könyvelés	`l10n_hu`	Normál pénzügyi lokalizációs csomag: alapadatok magyar vállalatokhoz.
Magyar számlázás és NAV adatszolgáltatás	`eyssen_l10n_hu`	Magyar számlatükör, naplók, adók és adócsoportok, számlakép, magyar adószámok a partnereken, teljesítés időpontja, helyesbítő, gyűjtő- és folyamatos teljesítésű számlák, valamint a NAV Online Számla adatszolgáltatás.
Magyar számlázás (Pro-Forma)	`eyssen_l10n_hu_proforma`	Díjbekérők és a kifizetésükből létrehozott előlegszámlák.
eYssen Sale Stock Delivery Date	`eyssen_l10n_hu_sale_stock_delivery_date`	Megőrzi a lokalizáció teljesítési időpontra vonatkozó szabályait, ha a Készlet és az Értékesítés alkalmazást együtt használják.
Magyar könyvelés és ÁNYK adatszolgáltatás	`eyssen_l10n_hu_accountant`	Az ÁNYK-bevallások alapja, az áfaanalitika kimutatás, valamint könyvelési eszközök könyvelőknek.
ABEV 2024, ABEV 2025, ABEV 2026	`eyssen_l10n_hu_abev_24`, `eyssen_l10n_hu_abev_25`, `eyssen_l10n_hu_abev_26`	Az áfabevallás (`2465`, `2565`, `2665`) és az összesítő nyilatkozat (`24A60`, `25A60`, `26A60`) éves nyomtatványcsomagjai, amelyek az ÁNYK-ba importálható XML-fájlként exportálhatók.
Hungary - eVAT (eÁFA M2M) VAT Return	`l10n_hu_evat`	Áfabevallás a NAV eÁFA gép-gép (M2M) kapcsolatán keresztül.
eYssen Hungarian Asset Localization	`eyssen_l10n_hu_asset`	Magyar tárgyieszköz-nyilvántartás: leírási kulcs alapú értékcsökkenés, társasági adó szerinti értékcsökkenési tábla, aktiválási és kivezetési tételek, jegyzőkönyvek.
MKVK AuditXML adatexport (főkönyvi tételek)	`l10n_hu_mkvk`	Főkönyvi adatexport könyvvizsgálóknak MKVK AuditXML formátumban.
MKVK Audit XML export (készletleltár analitika)	`l10n_hu_mkvk_stock`	Készletleltár-analitika export könyvvizsgálóknak MKVK Audit XML formátumban.
Hungary - EU OSS Bridge	`l10n_hu_oss`	EU egyablakos (OSS) értékesítés magyar vállalatoknak. Automatikusan települ az EU belső közösségi távértékesítés funkcióval.
KVTD	`eyssen_l10n_hu_kvtd`	Környezetvédelmi termékdíj nyilvántartása a termékeken és a számlákon.
Cashbook integráció	`eyssen_l10n_hu_cashbook`	Adatátadás a külső Cashbook szolgáltatásnak.
MNB (Magyar Nemzeti Bank) árfolyam szinkronizálás	`eyssen_currency_rate_live_mnb_community`	Hivatalos MNB-árfolyamok.
PoS Hungarian	`eyssen_l10n_hu_pos`	A Nem adóügyi bizonylat! sort nyomtatja minden értékesítési ponti (PoS) nyugta fejlécébe.
eYssen Accountant - Hungarian Localization Bridge	`eyssen_accountant_l10n_hu`	Automatikusan települ a házipénztárral: a partner magyar adószámát és csoportazonosító számát nyomtatja a fizetési bizonylatokra és a pénztárbizonylatokra.
Subscription Management - Hungarian Localization	`l10n_hu_subscription`	Automatikusan települ az Előfizetések alkalmazással; lásd: folyamatos teljesítés az előfizetési számlákon.

Fontos

Az eyssen_l10n_hu kiváltja a normál Hungary - E-invoicing (l10n_hu_edi) modult. A két modul nem telepíthető együtt: az eyssen_l10n_hu telepítése eltávolítja az l10n_hu_edi modult, és letiltja annak automatikus telepítését.

Mi változik a telepítéskor¶

Az eyssen_l10n_hu telepítésekor minden magyar vállalatnál a következők állítódnak be:

Aktiválódik a magyar nyelv, Magyarország Preferred (előnyben részesített) ország lesz (az országválasztókban elöl szerepel), és betöltődik a 20 magyar vármegye, valamint a legnagyobb magyar bankok.
Betöltődik a magyar számlatükör a KI (vevői számlák), BE (szállítói számlák), EGYEB (vegyes), ARFKU (árfolyam-különbözet) és CABA (pénzforgalmi áfa) naplókkal, valamint a 27%-os alapértelmezett értékesítési és beszerzési adóval. A vevői számlák naplója hash-sel védett (tételei könyvelés után zároltak), és a számlák, a helyesbítő számlák és a sztornó számlák egyetlen közös sorszámtartományt használnak.
Bekapcsol az Adószámok ellenőrzése (VIES), a Készpénzes kerekítés és a globális adókerekítés; a termékek alapértelmezett számlázási politikája Kiszállított mennyiségek lesz; az Értékesítés alkalmazás normál Díjbekérő opciója kikapcsol, és eltűnik a beállítások közül (lásd: Díjbekérők és előlegszámlák).
Létrejönnek a Készpénz, Bankkártya, Előre utalás, Átutalás, 8 nap és Átutalás, 30 nap fizetési feltételek. A NAV fizetési mód nélküli meglévő fizetési feltételek Egyéb értéket kapnak, és archiválásra kerülnek.
Az Egység mértékegység neve db lesz, megtörténik a NAV mennyiségi egységek hozzárendelése, és az angolszász mértékegységek archiválásra kerülnek.
A vállalat neve, címe, adószámai és cégjegyzékszáma bekerül a dokumentumelrendezés fej- és láblécébe.
A NAV adatszolgáltatáshoz be kell állítani! teendő emlékezteti az adminisztrátort a NAV adatszolgáltatás beállítására.

Vállalat¶

Nyissa meg a Beállítások ‣ Felhasználók & Vállalatok ‣ Vállalatok menüpontot, és töltse ki a vállalat címét, valamint az alábbi mezőket, amelyek a normál Adóazonosító mező helyébe lépnek:

Adószám: a magyar adószám 12345678-1-12 formátumban;
Csoportos adószám: csak áfacsoport tagjainál (csoportazonosító szám);
Közösségi adószám: a közösségi adószám (például HU12345678);
Vállalat azonosító: a cégjegyzékszám.

A vállalatnak legalább egy bankszámláját rögzíteni kell: vevői számla nem erősíthető meg Címzett bank nélkül. Ha egy számla vagy árajánlat pénzneme megváltozik, a rendszer automatikusan a vállalat első, adott pénznemű bankszámláját választja ki.

screenshot: finance-fl-hungary-company-form

menu: Settings ‣ Users & Companies ‣ Companies ‣ (company)
shows: Company form of a Hungarian company with the "VAT Number", "Group VAT Number" and "EU VAT Number" fields filled in, the "NAV Enable" toggle under "Company ID" and the "NAV Data Reporting" tab.
highlight: The three tax number fields (red frame).
data: Demo company "YourCompany HU", VAT Number "12345678-2-41", EU VAT Number "HU12345678", Budapest address.
module: eyssen_l10n_hu
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the form sheet. Use fictitious tax numbers.

Partnerek¶

A magyarországi vállalatok partnerűrlapján a normál Adóazonosító mező helyett az alábbiak szerepelnek:

Adószám: a magyar adószám (12345678-1-23). A rendszer ellenőrzi a formátumot és az ellenőrző számjegyet; az érvénytelen számot piros ✕ és figyelmeztetés jelzi.
Csoportos adószám: áfacsoport tagjainál automatikusan kitöltődik. Ha a NAV szerint a partner csoporttag, de a teljes csoportazonosító szám nem ismert, a The Partner is a Group VAT payer! The Group VAT number must be provided, otherwise no invoice can be issued! figyelmeztetés jelenik meg.
Közösségi adószám: a közösségi adószám, bármely ország vállalatainál elérhető.
Vállalat azonosító: a cégjegyzékszám.
Kisadózó (KATA), Egyéni vállalkozó és Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: tájékoztató mezők kisadózókhoz és egyéni vállalkozókhoz (magyarországi partnereknél).

Adózói adatok lekérdezése a NAV-tól¶

Ha a NAV adatszolgáltatás be van kapcsolva, elegendő az Adószám első nyolc számjegyét megadni: az Odoo lekérdezi az adózót a NAV-tól, és

kiegészíti az adószámot az áfakóddal és a megyekóddal, valamint kitölti a Csoportos adószám mezőt, ha a partner áfacsoport tagja;
betölti az adózó rövid vagy teljes nevét (a cégformákat rövidíti, pl. Kft., Zrt.);
betölti a székhely irányítószámát, települését és utcacímét.

A lekérdezés bármikor megismételhető a mező melletti frissítés ikonnal (Ellenőrzés). A NAV-beállítások Adófizető név betöltés, Keep the manually set partner name (kézzel megadott partnernév megtartása) és Keep the manually set partner address (kézzel megadott partnercím megtartása) opciói szabályozzák, hogy a lekérdezés mit írhat felül.

Ha egy másik, szülővállalat nélküli partner már használja ugyanazt az adószámot, az Another partner is already registered with this tax number! figyelmeztető sáv jelenik meg A másik partner megtekintése hivatkozással.

screenshot: finance-fl-hungary-contact-vat

menu: Contacts ‣ (company contact)
shows: Contact form of a Hungarian company with "VAT Number" filled in and the refresh ("Check") icon next to it, "Group VAT Number", "EU VAT Number", "Co. Reg. Num.", and the "KATA Taxpayer" and "Sole Trader" checkboxes.
highlight: The "VAT Number" field with the refresh icon (red frame).
data: Contact "Minta Kft.", Budapest; VAT Number "12345678-2-41".
module: eyssen_l10n_hu
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the upper part of the form. Use a fictitious tax number.

Megjegyzés

A magyar adószám a vállalat alárendelt kapcsolattartóira is öröklődik. Számlázási cím típusú kapcsolatnál a Use as Company (vállalatként használva; alapértelmezetten bekapcsolva) hatására a számla és a NAV adatszolgáltatás a szülővállalat adószámát használja.
A magyar Adószám csak vállalat típusú partneren rögzíthető.

Számlázási megállapodások¶

A partner Könyvelés fülén, az Adópozíció alatt:

Aggregate Invoice Aggreement (gyűjtőszámla-megállapodás): lehetővé teszi gyűjtőszámla kiállítását a vevőnek;
Electronic Invoice Aggreement (elektronikus számlázási megállapodás): a vevő számláinak számlaformátuma alapértelmezetten Elektronikus.

Adók, adócsoportok és adópozíciók¶

Adócsoportok¶

A NAV adatszolgáltatás áfaadatai a számlasoron használt adó adócsoportjából származnak. Lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Adócsoportok menüpontra (magyar adatbázisokban a menü fejlesztői mód nélkül is látható), és ellenőrizze minden csoport NAV szakaszát:

Amount %: a csoport áfakulcsa, amelyet a rendszer a csoport magyar adóiból számít (fordított adózású, adómentes és az Áfa tv. hatályán kívüli csoportoknál 0);
Visszafordított: belföldi fordított adózás;
Az adómentesség jelölés kódja: AAM, TAM, KBAET, KBAUK, EAM, NAM vagy UNKNOWN;
Az Áfa tv. hatályán kívüliség kódja: ATK, EUFAD37, EUFADE, EUE, HO vagy UNKNOWN;
Adóalap és felszámított adó eltérésének kódja: REFUNDABLE_VAT vagy NONREFUNDABLE_VAT;
Különbözet szerinti jogcímek (különbözet szerinti adózás): TRAVEL_AGENCY, SECOND_HAND, ARTWORK vagy ANTIQUES;
Jogi megjegyzések: az adómentes és az Áfa tv. hatályán kívüli tételeknél a NAV-nak küldött indoklás szövege.

Egy csoporton a négy kódmező közül csak egy tölthető ki. E mezők feliratai a modul jelenlegi verziójában az angol felületen is magyarul jelennek meg.

Fontos

A vevői számla minden terméksorán pontosan egy adó szerepelhet, és az adó kulcsának meg kell egyeznie az adócsoport Amount % értékével; ellenkező esetben a számla nem erősíthető meg. Áfakulcsonként hozzon létre egy-egy adócsoportot.

screenshot: finance-fl-hungary-tax-group

menu: Accounting ‣ Configuration ‣ Tax Groups ‣ (tax group)
shows: Tax group form with the "NAV" section ("Amount %", "Reversed", "Bi-Directional", the four NAV code fields, "Legal Notes") and the read-only "Taxes" list below.
highlight: The "NAV" section (red frame).
data: Tax group "ÁFA 27%" with Amount % 27; taxes "27%" (sales) and "27%" (purchases).
module: eyssen_l10n_hu
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the form sheet. The NAV code labels are Hungarian.

Adók¶

Az adó űrlapja (Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Adók) három további opciót tartalmaz:

VTSZ is Required (VTSZ kötelező): az ilyen adót tartalmazó számlasor csak akkor erősíthető meg, ha a terméken be van állítva a vámtarifaszám (VTSZ) (jellemzően belföldi fordított adózású termékeknél);
Nem készíthető Gyűjtőszámla ezzel az áfa kulccsal (értékesítési adók): az adó nem használható gyűjtőszámlán;
Alap % Áfa bevallásban (beszerzési adók, alapértelmezés: 100): az adóalap azon százaléka, amelyet az áfabevallás és az áfaanalitika figyelembe vesz, részben levonható áfa esetén.

Belső megjegyzésekhez egy Megjegyzés fül áll rendelkezésre.

Fiskális pozíciók¶

A Domestic, EU Individual, EU Company, Non-EU és Cash Basis Taxes adópozíciók a számlatükörrel együtt jönnek létre. Az Adó leképezés fülön az Adó hatálya oszlop (Szolgáltatások vagy Termék) a leképezési sort szolgáltatás vagy áru típusú termékekre korlátozza; hagyja üresen, ha a sor mindkettőre vonatkozik.

Megjegyzés

A rendszer a magyar vevőt soha nem sorolja automatikusan az EU Company adópozícióba, akkor sem, ha a partneren közösségi adószám szerepel.

Fizetési feltételek és készpénzes kerekítés¶

A fizetési feltétel űrlapján (Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Fizetési feltételek):

NAV fizetési mód: a NAV-nak jelentett fizetési mód: Banki átutalás, Készpénz, Bankkártya, hitelkártya, egyéb készpénz helyettesítő eszköz, Utalvány, váltó, egyéb pénzhelyettesítő eszköz vagy Egyéb. Ha nincs megadva, a rendszer átutalást jelent.
A feltétel leírása Fizetési mód néven jelenik meg a számlán (alapértelmezés: Átutalás).
Detailed description on the Invoice (részletes leírás a számlán): ha ki van töltve, a nyomtatott számla Fizetési közlemény bekezdése helyett ez jelenik meg. A számlaszámhoz az %(invoice)s, az összeghez az %(amount)s helyőrzőt használja.
A feltétel sorain: Megjegyzés a számlán (a részlet szövege a számlán; helyőrzők: %(count)s, %(date)s, %(amount)s), Megjegyzés a könyvelésben (a vevőkövetelés könyvelési tételsorának felirata; helyőrző: %(count)s) és Ne vegye figyelembe a végső fizetési határidőnél (a számla Fizetési határidő mezőjének számításakor a rendszer kihagyja a részletet).

A készpénzes kerekítési módszerek (Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Készpénzkerekítések) a Fizetési feltételek és a Pénznem mezővel szűkíthetők (az üres mező mindet jelent), sorrendjük pedig a fogantyúval állítható. A számlákon a rendszer automatikusan a fizetési feltételnek és a pénznemnek megfelelő első módszert választja ki, valahányszor a fizetési feltétel vagy a pénznem megváltozik. A telepítéskor létrejön az 5 Ft-os kerekítés módszer (HUF pénznemű Készpénz fizetési feltételhez); használat előtt állítsa be rajta a Nyereség számla és a Veszteség számla mezőt.

Termékek és mértékegységek¶

A termékűrlap Általános információk fülén találhatók azok a statisztikai kódok, amelyek a számlasorok alatt megjelennek, és a NAV felé is továbbítódnak:

áruk: VTSZ (vámtarifaszám) és KN (Kombinált Nómenklatúra);
szolgáltatások: SZJ, TESZOR és Alapértelmezetten közvetített szolgáltatás (a termék számlasorait a rendszer automatikusan közvetített szolgáltatásként jelöli meg).

A kódlistákat az adminisztrátorok a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ VTSZ, KN, SZJ, TESZOR menüben, a Vámtarifaszám (VTSZ) és a Kombinált Nómenklatúra (KN) pont alatt tartják karban. A belföldi fordított adózás alá eső termékek (gabonafélék, olajos magvak, acélipari termékek) vámtarifaszámai előre be vannak töltve.

Megjegyzés

A modul jelenlegi verziójában az SZJ- és a TESZOR-listához nincs menüpont; új kód a termékűrlapról hozható létre.

A NAV adatszolgáltatáshoz minden mértékegységhez szabványos mennyiségi egység szükséges. Nyissa meg a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Mértékegység ‣ Mértékegység kategóriák menüpontot, és ellenőrizze a mértékegységek NAV volume unit types (NAV mennyiségi egység) oszlopát: PIECE, KILOGRAM, TON, KWH, DAY, HOUR, MINUTE, MONTH, LITER, KILOMETER, CUBIC_METER, METER, LINEAR_METER, CARTON, PACK vagy OWN (saját mennyiségi egység, a nevével együtt jelentve).

Naplók¶

A naplók (Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Naplók) Könyvelési tételek fülén az alábbi opciók érhetők el:

Számla formátum (minden napló): a napló számláinak alapértelmezett formátuma: Papír alapú vagy Elektronikus.
Foreign VAT (Külföldi adószám) (értékesítési naplók): lásd: számlázás külföldi adószám alatt.
Magyar számlázás (értékesítési naplók, ha a NAV adatszolgáltatás be van kapcsolva; csak fejlesztői módban látható): lásd: naplók más rendszerben kiállított számlákhoz.

MNB-árfolyamok¶

Az eyssen_currency_rate_live_mnb_community modullal a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások ‣ Pénznemek alatt az automatikus árfolyamfrissítéshez elérhetővé válik a Magyar Nemzeti Bank szolgáltató; az újonnan létrehozott vállalatoknál ez lesz az alapértelmezett szolgáltató. A hivatalos árfolyamok azzal a dátummal tárolódnak, amelyen az MNB közzétette őket; hétvégén és bankszünnapon a szolgáltatás az utoljára közzétett árfolyamokat adja vissza, ezért ezekre a napokra nem jön létre új árfolyam.

Ha ez a szolgáltató van kiválasztva, az MNB időintervallum betöltése gombbal betölthetők az összes aktív pénznem múltbeli árfolyamai: adja meg a Dátumtól és – szükség szerint – a Dátumig értéket (ha üres, a mai nap; az időszak legfeljebb 366 nap lehet), majd kattintson a Betöltés gombra. Az adott pénznemhez és dátumhoz már létező árfolyamokat a rendszer nem írja felül.

Javaslat

A devizás számlán használt árfolyam a teljesítés időpontjának árfolyama, illetve a mai árfolyam, ha a teljesítés időpontja jövőbeli. A sztornó és a helyesbítő számlák az eredeti számla árfolyamát használják.