Első lépések¶

A Könyvelés alkalmazás első megnyitásakor a könyvelési irányítópult (Könyvelés ‣ Kezelőpult) egy lépésenkénti bevezető sávval fogadja, amely segít az indulásban. A sáv addig látható, amíg a naplókban nincs rögzített tétel, illetve amíg be nem zárja.

A bevezető sávban látható beállítások később is módosíthatók a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások menüpontban.

Megjegyzés

Az Odoo automatikusan telepíti a vállalatnak megfelelő lokalizációs csomagot az adatbázis létrehozásakor kiválasztott ország alapján. Így a megfelelő számlák, jelentések és adók azonnal használatra készek. A lokalizációs csomagokról itt talál további információt.
Az ebben a dokumentációban leírt teljes körű könyvelési funkciókat (naplók, főkönyvek, pénzügyi jelentések, eszközök, költségvetések, zárolási dátumok stb.) az Odoo 18 Accounting Community (om_account_accountant) és az eYssen Accountant (eyssen_accountant) modul biztosítja. Telepítésük után az alkalmazás neve Számlázás helyett Könyvelés.

A Könyvelés bevezető sávja¶

A Könyvelés lépésenkénti bevezető sávja három lépésből áll:

screenshot: accounting-get-started-onboarding-banner

menu: Accounting ‣ Dashboard
shows: Accounting dashboard of a new database with the onboarding banner and its three steps: "Set Company Data", "Set Periods", "Review Chart of Accounts".
highlight: The onboarding banner (red frame).
data: New demo company "YourCompany HU" without any journal entry.
module: account
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the banner.

Céges adatok
Könyvelési időszakok
Számlatükör

Céges adatok¶

Adja meg vállalata adatait, például a nevet, címet, logót, weboldalt, telefonszámot, e-mail-címet és az adószámot. Ezek az adatok megjelennek a dokumentumain, például a számlákon.

Megjegyzés

A cég adatait a Beállítások ‣ Általános beállítások menüpontban is módosíthatja: görgessen le a Vállalatok szakaszhoz, majd kattintson az Adatok frissítése lehetőségre.

Könyvelési időszakok¶

Adja meg a könyvelés Nyitó dátumát és a Pénzügyi év vége (a pénzügyi év utolsó napját és hónapját), amelyek alapján a jelentések automatikusan készülnek.

Alapértelmezés szerint a pénzügyi év december 31-én zárul, mivel ez a leggyakoribb.

Megjegyzés

A pénzügyi év végét a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások menüpontban is módosíthatja, a Pénzügyi időszakok szakasz Pénzügyi év részében (Utolsó nap mező).

Pénzügyi évek¶

Ha egy pénzügyi év egy naptári évnél hosszabb vagy rövidebb (pl. egy vállalat első éve), kapcsolja be a Pénzügyi évek lehetőséget a beállítások Pénzügyi időszakok szakaszában, majd lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Pénzügyi év menüpontra, és hozza létre a pénzügyi évet a Kezdő dátum és a Befejező dátum megadásával. A jelentések ezek alapján számítják ki a pénzügyi év eredményeit.

screenshot: accounting-get-started-fiscal-periods-settings

menu: Accounting ‣ Configuration ‣ Settings
shows: "Fiscal Periods" section with the "Fiscal Year" block ("Last Day": December 31) and the "Fiscal Years" option enabled with its "Fiscal Years" link button.
highlight: The "Fiscal Periods" section (red frame).
data: Demo company "YourCompany HU".
module: account, om_fiscal_year
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the section.

Megjegyzés

Ezt a funkciót az Odoo 18 Fiscal Year & Lock Date (om_fiscal_year) modul biztosítja, amely a Könyvelés ‣ Könyvelés ‣ Zárolási dátumok menüpontot is hozzáadja.

Számlatükör¶

Ebben a lépésben számlákat adhat a számlatükörhöz, és megadhatja a nyitóegyenlegeiket (Nyitó terhelés és Nyitó hitel oszlop).

Ezen az oldalon az alapvető beállítások láthatók, hogy áttekinthesse a számlatükröt. Egy számla összes beállításának eléréséhez nyissa meg a számla sorát.

screenshot: accounting-get-started-setup-chart-of-accounts

menu: Accounting ‣ Dashboard ‣ onboarding banner ‣ Review Chart of Accounts
shows: Editable list of accounts with the Code, Account Name, Type, Allow Reconciliation, Opening Debit and Opening Credit columns; a few opening balances filled in.
highlight: The "Opening Debit" and "Opening Credit" columns (red frame).
data: Demo company "YourCompany HU" with the Hungarian chart of accounts.
module: account
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Megjegyzés

Kattintson ide a Számlatükör konfigurálásával kapcsolatos további információkért.

További kezdeti beállítások¶

Bankszámla¶

Bankszámla hozzáadásához lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Bankszámla hozzáadása menüpontra, és töltse ki az űrlapot:

Számlaszám: a bankszámlaszáma (Európában IBAN).
Bank: válassza ki vagy hozza létre a pénzintézetet.
Bankazonosító kód: a bank BIC- vagy SWIFT-kódja.
Napló: ez a mező akkor jelenik meg, ha van olyan meglévő banknaplója, amely még nincs bankszámlához kapcsolva. Ebben az esetben válassza ki azt a naplót, amelyben a bankszámlához kapcsolódó pénzügyi tranzakciókat rögzíteni szeretné. Új banknapló létrehozásához hagyja üresen.

Megjegyzés

A bankszámlákról, valamint a bankkivonatok importálásáról és szinkronizálásáról itt talál további információt.

Adók¶

Új adók létrehozásához, a meglévők aktiválásához, inaktiválásához vagy módosításához lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Adók menüpontra. Az adatbázisra telepített lokalizációs csomagtól függően az országában szükséges adók már be vannak állítva.

Megjegyzés

Kattintson ide az adókkal kapcsolatos további információkért.

Dokumentumelrendezés¶

Az alapértelmezett számlaelrendezés testreszabásához lépjen a Beállítások ‣ Általános beállítások menüpontra, görgessen le a Vállalatok szakaszhoz, és kattintson a Dokumentumelrendezés konfigurálása gombra.

Javaslat

Adja hozzá a láblécben bankszámlaszámát és az Általános Szerződési Feltételekre mutató hivatkozást. Így partnerei online elérhetik az ÁSZF teljes szövegét anélkül, hogy azt a kiállított számlákra nyomtatnia kellene.

Számla létrehozása¶

Első számláját a Könyvelés ‣ Vevők ‣ Számlák menüpontban hozhatja létre. További információ: Vevői számlák.

Online fizetések¶

Ha szeretné, hogy vevői online fizethessék számláikat, lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Online fizetések ‣ Fizetési szolgáltatók menüpontra, és engedélyezze a kívánt szolgáltatókat.

Lásd még