Jövőbeli fizetendő számlák előrejelzése

Az Odoo-ban a kifizetéseket automatikus Fizetési feltételek és követések beállításával kezelheti.

Konfiguráció: fizetési feltételek

A szállítói feltételek nyomon követése érdekében az Odoo-ban Fizetési feltételeket használunk. Ezek lehetővé teszik a számlák esedékességi dátumainak nyomon követését. A Fizetési feltételek példái:

• 50% 30 napon belül

• 50% 45 napon belül

Létrehozásukhoz lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Számlázás ‣ Fizetési feltételek menüpontra, és új feltételek felvételéhez kattintson az Új gombra, vagy a módosításhoz kattintson egy meglévőre.

Lásd még

Fizetési feltételek és részletfizetési tervek

A fizetési feltételek meghatározása után alapértelmezettként hozzárendelheti őket a szállítóhoz. Ehhez lépjen a Könyvelés ‣ Beszállítók ‣ Beszállítók menüpontra, válasszon ki egy szállítót, kattintson az Értékesítés és beszerzés fülre, és a Beszerzés szakaszban válassza ki a kívánt fizetési feltételt. Így minden alkalommal, amikor ettől a szállítótól vásárol, az Odoo automatikusan a kiválasztott fizetési feltételt ajánlja fel.

Megjegyzés

Ha nem állít be konkrét fizetési feltételt egy szállítónál, akkor is beállíthat egyet a szállítói számlán.

Előrejelzett fizetendő számlák az életkor szerinti kötelezettségek jelentéssel

A szállítóknak fizetendő összegek nyomon követéséhez használja a Korosított kötelezettségek jelentést. Megnyitásához lépjen a Könyvelés ‣ Kimutatás ‣ Dinamikus jelentések ‣ Korosított kötelezettségek menüpontra. A jelentés szállítónként összesíti a fizetendő összegeket az esedékességük szerint (az esedékességet a rendszer minden számlán a fizetési feltételek alapján számítja ki), így láthatja, mennyit kell fizetnie a következő hónapokban.

Válassza ki a fizetendő számlákat

Az összes szállítói számla listáját a Könyvelés ‣ Beszállítók ‣ Szállítói számlák menüpontban érheti el. Csak a kifizetendő számlák megjelenítéséhez válassza a Fizetni szűrőt. Csak a lejárt tételek megjelenítéséhez válassza inkább a Lejárt szűrőt.

A számlákat esedékességi dátumuk szerint is csoportosíthatja, ha a következőre kattint: Csoportosítás ‣ Fizetési határidő és kiválaszt egy időszakot.

screenshot: accounting-payments-forecast-bills-to-pay

menu

Accounting ‣ Vendors ‣ Bills

shows

List of vendor bills with the "To pay" filter applied and grouped by Due Date: Month, showing the amounts due per month.

highlight

The search bar with the filter and grouping (red frame).

data

Demo company "YourCompany HU" with several open vendor bills.

module

account

notes

English UI, light theme, 1440px width.