MKVK-adatexport a könyvvizsgálónak

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) szabványos XML-formátumokat határoz meg, amelyekben a könyvelőprogramok adatot adnak át a könyvvizsgálónak. Két export érhető el:

  • l10n_hu_mkvk: egy időszak főkönyvi tételei AuditXML formátumban (1.0.23.0 sémaverzió);

  • l10n_hu_mkvk_stock: a készletleltár-analitika egy fordulónapra Audit XML formátumban (19.0.1.6 sémaverzió).

A letöltés előtt a rendszer mindkét fájlt a hivatalos XSD-séma alapján ellenőrzi. Az exportokat az Adminisztrátor könyvelési jogosultsággal rendelkező felhasználók hozhatják létre; a könyvelők megtekinthetik és letölthetik őket.

Konfiguráció

A Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások menüpont MKVK adatexport szakaszában:

  • MKVK rövid vállalatnév: a fájlnevekben használt rövid megnevezés;

  • MKVK technikai számla: közbeiktatott számla (pl. 4999) azon könyvelési tételek párosításához, amelyeknek több Tartozik és több Követel soruk van. Egyenlege az egyes tételeken belül nulla. Enélkül az ilyen tételek nem exportálhatók;

  • MKVK nyitó naplók: e naplók tételei a 0. időszakban (Nyitás) szerepelnek;

  • MKVK záró naplók: e naplók tételei a 13. időszakban (Zárás) szerepelnek;

  • MKVK munkaszám terv és MKVK költséghely terv: a munkaszámként és költséghelyként exportált analitikus tervek.

Két további, nem kötelező mező finomítja az exportot:

  • az adókon (Haladó beállítások fül) az MKVK ÁFA kulcs felülírja az exportált áfakulcsot (pl. AM, AHK); alapértelmezés szerint az adó egész számra kerekített százaléka kerül exportálásra;

  • a partnereken az MKVK kapcsolt fél jelöli a társasági adóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásokat.

Főkönyvi export

  1. Lépjen a Könyvelés ‣ Kimutatás ‣ MKVK adatexport ‣ AuditXML_FkTet_export menüpontra, és kattintson az Új gombra.

  2. Adja meg a Dátumtól és a Dátumig értéket, majd kattintson az XML generálása gombra.

  3. Ha az adatok hiánytalanok, az állapot Generált lesz; az eredmény az XML letöltése vagy a ZIP letöltése gombbal tölthető le (AuditXML_FK_<short name>_<YYYYMM>-<YYYYMM>.xml). Ellenkező esetben az export piszkozatban marad, a hibák pedig az űrlapon jelennek meg; a figyelmeztetések nem akadályozzák az exportot.

  4. A Visszaállítás piszkozatra gomb törli a generált fájlokat, így az export megismételhető.

A fájl a vállalat minden olyan könyvelt tételét tartalmazza valamennyi naplóból, amelynek könyvelési dátuma az időszakra esik, az általuk használt törzsadatokkal együtt (naplók, időszakok, főkönyvi számlák, partnerek, felhasználók). Minden tétel Tartozik–Követel párként kerül exportálásra az összeggel, a devizaösszeggel és az árfolyammal, az áfaalappal és az áfakulccsal, a teljesítés időpontjával, a fizetési határidővel, a számlahivatkozással, a rögzítővel és az analitikus adatokkal. Az időszakon belüli sztornó tételek sztornóként vannak megjelölve. Nyitó egyenlegeket a rendszer nem számít: a nyitó tételek akkor kerülnek exportálásra, ha az időszakban vannak könyvelve.

Megjegyzés

A vállalatnak érvényes magyar adószámmal kell rendelkeznie, és pénzneme csak HUF, EUR, USD, GBP, JPY vagy CHF lehet.

screenshot: finance-fl-hungary-mkvk-export
menu
Accounting ‣ Reporting ‣ MKVK adatexport ‣ AuditXML_FkTet_export ‣ (export)
shows
MKVK export form in status "Generated" with the buttons "Download XML", "Download ZIP" and "Reset to draft", the "Date From" and "Date To" fields, the "XML file" and "ZIP file" links, and a warning box below.
highlight
The download buttons (red frame).
data
Demo company "YourCompany HU", period 2026-01-01 – 2026-06-30.
module
l10n_hu_mkvk
notes
English UI, light theme, 1440px width, crop to the form sheet.

Készletleltár-analitika export

  1. A leltár készletkorrekcióit a fordulónap dátumával könyvelje.

  2. Lépjen a Könyvelés ‣ Kimutatás ‣ MKVK adatexport ‣ Audit XML export menüpontra, és kattintson az Új gombra.

  3. Adja meg a Fordulónap és – szükség szerint – a Raktárak értékét (ha üres, a vállalat összes raktára), majd kattintson az XML generálása és az XML letöltése gombra (Audit_XML_keszlet_<short name>_<YYYYMMDD>.xml).

A fájl termékenként, belső tárolóhelyenként és lot-/sorozatszámonként tartalmazza a fordulónap végi (budapesti idő szerinti) készletet, két mennyiséggel: a könyv szerinti mennyiséggel (a fordulónapra keltezett készletkorrekciók nélkül) és a leltározott mennyiséggel (azokkal együtt). Az egységérték a fordulónapig létrejött készletértékelési rétegekből számítódik (ha nincs ilyen, a termék bekerülési értéke kerül felhasználásra). A termékek, a raktárak, a tárolóhelyek és a mértékegységek törzsadatként kerülnek exportálásra.