Jelentések¶
A könyvelési jelentéseket három, egymást kiegészítő modulcsoport biztosítja:
a Dinamikus jelentések (Account Dynamic Reports), egy interaktív képernyős jelentésnézet be- és kibontással, szűrőkkel, összehasonlítással, lefúrással, valamint XLSX/PDF exporttal. A napi szintű adatlekérdezés itt történik;
a nyomtatható pénzügyi jelentések (Accounting Financial Reports, Cash Book / Day Book / Bank Book és az XLSX export), amelyek egy varázslóból rögzített PDF- vagy Excel-dokumentumot állítanak elő irattárazáshoz és a könyvvizsgáló számára;
az alábbi oldalakon bemutatott szakosított jelentések és bevallások (adóbevallás, Intrastat, analitikus könyvelés, költségvetések).
A dinamikus jelentések¶
Az összes dinamikus jelentés a menüpontban érhető el:
Lásd még
Dinamikus jelentések – hogyan szűrjön, bontson ki, hasonlítson össze, jegyzeteljen és exportáljon egy dinamikus jelentést.
Főkönyvi kivonat¶
A Trial Balance minden számlát felsorol a nyitó egyenlegével, az időszak tartozik és követel forgalmával, valamint a záró egyenlegével. Ez az időszaki ellenőrzés szokásos kiindulópontja: a tartozik és a követel végösszegének meg kell egyeznie.
Mérleg¶
A Mérleg egy adott időpontra vonatkozóan pillanatképet mutat a szervezet eszközeiről, kötelezettségeiről és saját tőkéjéről.
Eredménykimutatás¶
A Profit & Loss jelentés (más néven eredménykimutatás) a vállalat nettó eredményét mutatja úgy, hogy a tárgyidőszak bevételeiből levonja a ráfordításokat.
Vezetői összefoglaló¶
A Vezetői összefoglaló áttekintést nyújt a vállalat teljesítményének nyomon követéséhez szükséges összes fontos mutatóról.
Az alábbi elemeket tartalmazza:
- Teljesítmény:
- Bruttó haszonkulcs:
Az Ön vállalkozásának összes értékesítéséből származó hozzájárulás mínusz az értékesítéshez szükséges közvetlen költségek (munkaerő, anyagok stb.).
- Nettó haszonkulcs:
Az Ön vállalkozásának összes értékesítéséből származó hozzájárulás mínusz az értékesítéshez szükséges közvetlen költségek és a vállalat fix általános költségei (villamos energia, bérleti díj, az értékesítések következtében fizetendő adók stb.).
- Befektetés megtérülése (éves):
A nettó nyereség aránya a vállalat által a nyereség elérésére felhasznált eszközök összegéhez viszonyítva.
- Pozíció:
- Átlagos vevői kinnlevőség napjai:
Az átlagos napok száma, amely alatt az ügyfelei az összes vevői számla alapján (teljes egészében) kifizetik Önt.
- Átlagos szállítói tartozás napjai:
Az átlagos napok száma, amely alatt Ön az összes számla alapján (teljes egészében) kifizeti a szállítóit.
- Rövid távú pénzforgalom-előrejelzés:
Mennyi készpénz várható be vagy ki a vállalkozásánál a következő hónapban, azaz az Értékesítési számla havi egyenlege mínusz a Vásárlási számla havi egyenlege.
- Forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek aránya:
Likviditási mutatóként is ismert, ez a forgóeszközök (egy éven belül készpénzzé alakítható eszközök) arányát mutatja a rövid lejáratú kötelezettségekhez (a következő évben esedékes kötelezettségek) képest. Általában egy vállalat adósságszolgálati képességének mérésére használják.
Főkönyv¶
A Főkönyv jelentés egy kiválasztott dátumtartományra vonatkozóan megjeleníti az összes számla összes tranzakcióját. A kezdeti összefoglaló jelentés az egyes számlák végösszegeit mutatja. Egy számla kibontásához és részleteinek megtekintéséhez kattintson a bal oldalon lévő (jobbra mutató nyíl) ikonra. Ez a jelentés hasznos az adott időszakban végrehajtott összes tranzakció áttekintéséhez.
Partnerkönyv¶
A Partner Ledger ugyanazt a részletezést mutatja, mint a főkönyv, de számlák helyett vevők és szállítók szerint csoportosítva. Ezzel tranzakcióról tranzakcióra rekonstruálhatja, hogy egy adott partner mivel tartozik Önnek, vagy Ön mivel tartozik neki.
Korosított követelések¶
A Lejárt vevői követelések jelentés egy kiválasztott hónapban és az azt megelőző hónapokban fizetésre váró értékesítési számlákat jeleníti meg.
Korosított kötelezettségek¶
A Lejárt szállítói kötelezettségek jelentés az egyes számlákra, jóváírásokra és a tartozásban lévő túlfizetésekre vonatkozó információkat, valamint a fizetetlen napok számát jeleníti meg.
Pénzforgalmi kimutatás¶
A Pénzforgalmi kimutatás megmutatja, hogy a mérlegszámlák és a bevételek változásai hogyan hatnak a készpénzre és a készpénzegyenértékesekre, és az elemzést működési, befektetési és finanszírozási tevékenységekre bontja le.
Adójelentés¶
A Adójelentés megjeleníti az összes adó NET és TAX összegét, típus szerint csoportosítva (Értékesítés/Vásárlások).
Lásd még
Naplóaudit¶
A Journal Audit naplónként felsorolja egy időszak könyvelési tételeit a soraikkal együtt, így egy teljes időszak tételről tételre átnézhető. Ezt a jelentést szokták a könyvvizsgálók kérni.
Banki egyeztetés¶
A Bank Reconciliation jelentés banknaplónként összeveti a bankszámla könyv szerinti egyenlegét a már egyeztetett tranzakciókkal, és felsorolja, mi van még függőben. Ezzel indokolható egy adott dátumon a bankkivonat egyenlege és a könyvelési egyenleg közötti eltérés.
Elhatárolt ráfordítás és elhatárolt bevétel¶
A Deferred Expense és a Deferred Revenue jelentés időszakonként mutatja azokat az összegeket, amelyeket bejövő és kimenő számlákról időben elhatároltak.
Lásd még
EK értékesítési lista¶
Az EC Sales List vevői adószám szerint gyűjti össze a Közösségen belüli termék- és szolgáltatásértékesítéseket, ahogyan azt az összesítő nyilatkozat megköveteli.
Lásd még