Tranzakciók¶
A banki kivonatok tranzakcióinak importálása lehetővé teszi a bankszámla-tranzakciók nyomon követését és a könyvelésben rögzített tételekkel való egyeztetését.
A banki szinkronizáció automatizálja a folyamatot. Ha azonban nem szeretné használni, vagy a bankját egyik szinkronizációs szolgáltató sem támogatja, más lehetőségek is vannak:
Importálja a banki tranzakciókat táblázatból;
Banki tranzakciók rögzítése manuálisan.
Megjegyzés
Tranzakciók csoportosítása kivonat szerint nem kötelező.
Tranzakciók importálása fájlból¶
A tranzakciók a szokásos importálóeszközzel tölthetők be vesszővel elválasztott (CSV) vagy táblázatos (XLSX) fájlból. Lépjen a Könyvelési vezérlőpultra, kattintson a Bank naplón az (három pont) ikonra, válassza a Tranzakciók menüpontot, majd kattintson az (fogaskerék) ikonra, és válassza az Import records lehetőséget.
A szükséges formázási beállítások elvégzése és a fájloszlopok megfelelő Odoo-mezőkkel való összerendelése után futtathat egy Tesztet, majd Importálhatja banki tranzakcióit.
Javaslat
Azoknál a bankoknál, amelyekhez dedikált importáló tartozik (OTP, K&H, CIB, Raiffeisen, Wise), helyette a bankkivonat-importálókat használja: ezek közvetlenül a bank saját exportformátumát olvassák, a számlaszám alapján megtalálják a naplót, és kihagyják az adatbázisban már meglévő tranzakciókat.
Banki tranzakciók manuális rögzítése¶
Banki tranzakcióit manuálisan is rögzítheti. Ehhez lépjen a Számviteli irányítópult oldalra, kattintson a Bank naplóra, majd az Új gombra. Az egyeztetési folyamat megkönnyítése érdekében ügyeljen arra, hogy kitöltse a Partner és a Megnevezés mezőket.
Kimutatások¶
A banki kimutatás egy bank vagy pénzügyi intézmény által kiállított dokumentum, amely egy adott bankszámlán egy meghatározott időszak alatt végrehajtott tranzakciókat sorolja fel.
Az Odoo Számvitelben nem kötelező a tranzakciókat a kapcsolódó kimutatásuk szerint csoportosítani, de az üzleti folyamattól függően érdemes lehet rögzíteni azokat ellenőrzési célból.
Fontos
Ha össze kívánja hasonlítani bankszámlakimutatásainak záróegyenlegét pénzügyi nyilvántartásainak záróegyenlegével, ne felejtsen el nyitó tranzakciót létrehozni a bankszámla egyenlegének rögzítéséhez a szinkronizálás vagy az importálás megkezdésének dátumától. Ez szükséges a könyvelés pontosságának biztosításához.
A meglévő kimutatások listájának megnyitásához lépjen a Számviteli irányítópult oldalra, kattintson a (három pont) ikonra az ellenőrizni kívánt bank- vagy pénztárnapló mellett, majd kattintson a Kimutatások lehetőségre.
Kimutatás létrehozása¶
Nyissa meg a tranzakciók listáját: kattintson a bank- vagy pénztárnaplón az (három pont) ikonra, és válassza a Tranzakciók menüpontot. Jelölje ki a bankkivonathoz tartozó összes tranzakciót, majd a Statement oszlopban válasszon ki egy meglévő kimutatást, vagy gépeljen be egy hivatkozást, és kattintson a Create and edit… lehetőségre a kimutatás űrlapjának megnyitásához.
Kimutatást közvetlenül a Statements menüpontból is létrehozhat: kattintson az Új gombra, és az Odoo a napló kódjából és a dátumból képzett Reference hivatkozást javasol, a Starting Balance nyitó egyenleget pedig a napló előző kimutatásából hozza át.
A kimutatás űrlapján töltse ki a Reference, a Dátum, a Starting Balance és az Ending Balance mezőt, adja hozzá a tranzakciókat, majd mentsen.
- menu
- Accounting ‣ Dashboard ‣ (bank journal ellipsis) ‣ Statements ‣ (open a statement)
- shows
- A bank statement form with the Reference, Date, Starting Balance and Ending Balance fields, the list of statement lines, the computed balance in the footer, and the "Transactions" and "Journal Items" smart buttons.
- highlight
- The Starting Balance / Ending Balance fields (red frame).
- data
- Statement "BNK1 Statement 09/30/2026" with five lines.
- module
- account_statement_base, eyssen_accountant
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Kivonat megtekintése, szerkesztése és nyomtatása¶
Meglévő kimutatás megtekintéséhez kattintson a kimutatás nevére a banki tranzakciók listanézetében, vagy nyissa meg a Statements menüpontból. Innen szerkesztheti a Reference, a Starting Balance vagy az Ending Balance mezőt.
Megjegyzés
A Nyitóegyenleg manuális frissítése automatikusan frissíti a Záróegyenleg értékét az új Nyitóegyenleg és a kivonat tranzakcióinak értéke alapján.
Figyelem
Ha a Starting Balance nem egyezik meg az előző kimutatás Ending Balance értékével, vagy ha az Ending Balance nem egyezik meg a göngyölített egyenleggel (Starting Balance plusz a kimutatás tranzakciói), a kimutatás tetején figyelmeztető sáv jelenik meg, amely elmagyarázza a problémát. A rugalmasság megőrzése érdekében a mentés a probléma megoldása nélkül is lehetséges.
A banki kivonat digitális másolatának (pl. JPEG, PNG vagy PDF) csatolásához a jobb archiválás érdekében kattintson a Mellékletek gombra, és válassza ki a csatolni kívánt fájlt.
A bankkivonat PDF-változatának előállításához és nyomtatásához nyissa meg a kimutatások listáját, jelölje ki a kimutatást, kattintson az (fogaskerék) ikonra, és válassza az Statement lehetőséget.
Megjegyzés
Amikor banki kivonat kerül létrehozásra nyomtatáshoz, az automatikusan hozzáadódik a Mellékletekhez.