Konfiguráció¶
Telepítés¶
Lépjen az menüpontra, keressen rá a Cash Register modulra, majd kattintson a Telepítés gombra. A modul a Könyvelés alkalmazástól függ; magyar lokalizációs adatbázison általában a lokalizációval együtt települ.
Fontos
A napló pénztári beállításait a Könyvelés Adminisztrátor hozzáférési jogával rendelkező felhasználók látják. A pénztárosoknak a bizonylatok rögzítéséhez nincs szükségük erre a jogra.
Pénztárnapló beállítása¶
Minden fizikai pénztár külön pénztárnapló, pénznemenként egy (például Pénztár HUF, Pénztár EUR). Létrehozásához lépjen a menüpontra, kattintson az Új gombra, állítsa a Típus mezőt Készpénz értékre, és válassza ki a Pénznem mezőt.
Pénztárnaplón a Könyvelési tételek fül három pénztári beállítást tartalmaz:
Mező |
Cél |
|---|---|
Külön bevételi/kiadási sorszámozás |
A pénztárbizonylatok sorszámozási módját választja ki (lásd: Bizonylat-sorszámozási módok). |
Ellenőr kötelező a pénztárzárásnál |
Előírja, hogy a napló minden pénztárzárását egy második felhasználó ellenőrizze (lásd: Ellenőr a pénztárzárásnál). |
Lapsorszámozás (STAT) |
A lezárt pénztárjelentés-lapok sorszámozása (lásd: Pénztárjelentés-lapok sorszámozása). |
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Journals ‣ (a cash journal) ‣ Journal Entries
- shows
- The cash journal form with the Separate Receipt/Disbursement Numbering, Controller Required for Cash Count and Statement Sequence fields.
- highlight
- The three cash-book settings (red frame).
- data
- Cash journal "Cash (HUF)", short code PENZ, with the STAT/ sequence assigned.
- module
- eyssen_cashregister
- notes
- English UI, light theme, crop to the group.
Bizonylat-sorszámozási módok¶
A pénztárbizonylat sorszáma a könyvelési tételének sorszáma. A bizonylat a rögzítéskor kapja, hézag nélkül folytatódik, és üzleti évenként újraindul. Minden pénztárnapló a két sorszámozási mód egyikét használja:
Közös sorszámozás (alapértelmezett) |
Külön sorszámozás |
|
|---|---|---|
Beállítás |
Külön bevételi/kiadási sorszámozás kikapcsolva |
Külön bevételi/kiadási sorszámozás bekapcsolva |
Bevételek |
|
|
Kiadások |
|
|
Eredmény |
Egyetlen folyamatos sorszám a pénztár összes bizonylatára, a rögzítés sorrendjében. |
Két független folyamatos sorszám, egy a bevételi bizonylatokra és egy a kiadási bizonylatokra. |
A példákban a PENZ a pénztárnapló rövid kódja, a 2026 pedig az üzleti év.
A magyar jogszabály egyik módot sem írja elő: a cég pénzkezelési szabályzata dönt. A külön sorszámozás a hagyományos, előre nyomtatott bevételi és kiadási bizonylattömböket követi; a közös sorszámozás egyetlen sorozatot ad, amelyben a hézagok könnyen ellenőrizhetők.
Fontos
A sorszámozási mód csak üzleti év elején változtatható. Ha a folyó üzleti évben már van sorszámozott bizonylat, a beállítás arra az évre már nem módosítható.
Külön sorszámozásnál a bizonylat megtartja az irányát: egy kiállított bevételi bizonylat az összeg módosításával nem alakítható kiadásivá (és fordítva). Helyette rontsa, és rögzítsen újat.
A nulla összegű sor nem mozgat pénzt, és nem kap
BEF/vagyKIF/sorszámot.A pénztárnapló bizonylatnak nem számító egyéb tételei (például egy kézi könyvelési tétel) mindkét módban a sima
PENZ/sorszámozást kapják.
Megjegyzés
Ha a pénztárbizonylat egy fizetéshez készül (lásd: Pénztári bevétel vagy kiadás rögzítése), a fizetésnek saját könyvelési tétele van, külön sorszámmal (például PPENZ/2026/00001). A nyomtatott bizonylaton és a pénztárjelentésen mindig a pénztárbizonylat sorszáma szerepel, nem a fizetésé.
Pénztárjelentés-lapok sorszámozása¶
A lezárt pénztárjelentés-lap hézagmentes STAT sorszámot kap. A modul tartalmazza a Cash Book - Statement sorszámkört (STAT/ előtag, évente újraindul); válassza ki ezt, vagy a saját másolatát, minden pénztárnapló Lapsorszámozás (STAT) mezőjében. Lapot csak akkor lehet lezárni, ha a naplón be van állítva a Lapsorszámozás (STAT).
Saját sorszámkör létrehozásához másolja le a mellékeltet a menüpontban, és hagyja az Implementáció mezőt Nincs rés értéken.
Fizetési módok¶
Ha egy vevői vagy szállítói számlát pénztárnaplóval fizetnek ki, a fizetés először egy függő számlára könyvelődik, és a pénzt a pénztárbizonylata könyveli. A pénztárnapló Bejövő kifizetések és Kimenő kifizetések fülén ezért a fizetési módok nem használhatják magát a pénztárszámlát a Függő bevételek számlái és Függő kifizetések számlái oszlopban. Ha ezeket az oszlopokat üresen hagyja, a cég alapértelmezett függő számlái lesznek érvényesek.
A pénztári fizetés pénzneme is csak a pénztárnapló pénzneme lehet.
Ellenőr a pénztárzárásnál¶
Alapértelmezés szerint a pénzt megszámoló felhasználó le is zárja a számlálást. Kapcsolja be a pénztárnaplón az Ellenőr kötelező a pénztárzárásnál beállítást a négyszemes elv alkalmazásához: ekkor a napló minden pénztárzárását egy második felhasználónak, az ellenőrnek kell ellenőriznie és jóváhagynia, mielőtt lezárul. A menetet lásd: A pénztár megszámlálása.
Az ellenőr csak a cég aktív, belső, könyvelési jogkörű felhasználója lehet, és nem lehet azonos a pénzt megszámoló felhasználóval. Ha egy adatbázisban csak egy felhasználó kezeli a pénztárt, hagyja a beállítást kikapcsolva.