Bank- és pénztárszámlák¶
Az adatbázisban annyi bank- vagy pénztárszámlát kezelhet, amennyire szükség van. A megfelelő konfigurálásuk biztosítja, hogy minden banki adata naprakész legyen, és készen álljon a naplóbejegyzésekkel való egyeztetésre.
Az Odoo Könyvelésben minden bankszámlához egy dedikált napló tartozik, amely az összes bejegyzést egy dedikált számlára könyveli. Mind a napló, mind a számla automatikusan létrejön és konfigurálódik, amikor bankszámlát ad hozzá.
Megjegyzés
A Pénztárnaplók és a számlák konfigurálása manuálisan szükséges.
A bank- és pénztárnaplók alapértelmezés szerint kártyák formájában jelennek meg a Könyvelési vezérlőpulton, és műveleti gombokat tartalmaznak.
- menu
- Accounting ‣ Dashboard
- shows
- The Accounting Dashboard with one bank journal card ("Bank") showing the stacked :guilabel:`Transactions`, :guilabel:`Reconcile 12 Items` and :guilabel:`Sync now` buttons on the left, and the :guilabel:`Balance`, :guilabel:`Last Statement` figures, the :guilabel:`5 to check` link and the circular reconciliation-progress indicator on the right.
- highlight
- The bank journal card (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany HU"; a bank journal with unreconciled statement lines and a non-zero balance.
- module
- account, account_reconcile_oca, eyssen_accountant, account_bank_sync
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the card.
Bank- és pénztárszámlák kezelése¶
Bankszámla létrehozása¶
Bankszámla hozzáadásához lépjen a Könyvelési vezérlőpultra, és egy olyan banknapló kártyáján, amelyhez még nem tartozik bankszámla, kattintson a Bank Setup gombra. Töltse ki a banki adatokat (számlaszám, bank, valamint a naplót, amelyhez a számla kapcsolódik), majd kattintson a Create gombra.
Megjegyzés
Az Odoo automatikusan felismeri a bankszámla típusát (pl. IBAN), és ennek megfelelően engedélyez bizonyos funkciókat.
Egy alapértelmezett banki napló áll rendelkezésre, amellyel a bankszámla beállítható a menüponton keresztül. Nyissa meg, és szerkessze a különböző mezőket a bankszámla adatainak megfelelően.
Bankszámlát a menüpontban is létrehozhat.
Bank csatlakoztatása automatikus szinkronizáláshoz¶
Ahelyett, hogy kézzel importálná a kivonatokat, hagyhatja, hogy az Odoo maga töltse le a tranzakciókat a bankjától vagy egy fizetési szolgáltatótól. A szinkronizálást az Online Bank Sync modulok biztosítják, amelyek egy naplót kötnek össze egy távoli számlával, és a beérkező tranzakciókat bankkivonat-sorokként rögzítik.
Lásd még
Kivonatfájlok importálása¶
Ha a bankját egyetlen szinkronizációs szolgáltató sem támogatja, töltse fel a bank által előállított kivonatfájlokat. Az Odoo beolvassa a szokásos adatcsereformátumokat, dedikált modulok pedig több magyar bank saját exportformátumát is feldolgozzák.
Lásd még