Adataudit¶

A Data Audit modul (eyssen_data_audit) eszközt biztosít az átlagáron (AVCO) értékelt, készletezhető termékek készletértékelésének konzisztencia-ellenőrzésére és szükség esetén javítására. Minden terméknél három értéket hasonlít össze:

a készletértékelési rétegek értékét (a Készlet alkalmazás Értékelés kimutatásának sorai);
a kapcsolódó könyvelési tételek által a készletértékelési főkönyvi számlára könyvelt értéket;
a beszerzési rendelési sorokon keresztül a bevételezésekhez kapcsolódó, könyvelt szállítói számlák értékét;

és mozgásról mozgásra újraszámolja, hogy mekkora értékkel kellene rendelkeznie az egyes értékelési rétegeknek, ha az átlagár következetesen lett volna alkalmazva.

Tipikus eset az olyan adatbázis, amelyben a nyitókészletet hibás egységárakkal importálták: minden ezt követő kiszállítás hibás átlagáron lett értékelve, és a készletszámla már nem egyezik a készletértékeléssel.

Megjegyzés

A modul telepítéséhez lépjen a Beállítások ‣ eYssen ERP menüpontra, és a General Modules szakaszban kapcsolja be a Data Audit beállítást. Szükséges hozzá a Készlet, a Beszerzés és a Könyvelés (automatikus készletértékelés) alkalmazás. A javítási lépés emellett a Hungarian Accounting modul (eyssen_l10n_hu_accountant) értékelésmódosítási előzményeire is támaszkodik, ezért annak is telepítve kell lennie.
Az eszközt csak az Adminisztráció: Beállítások hozzáférési joggal rendelkező felhasználók használhatják. Menüje, a Beállítások ‣ Technikai ‣ Adat Audit ‣ Készletérték Audit, fejlesztői módban jelenik meg.
Az auditnézetek címe a felhasználó nyelvétől függetlenül magyarul jelenik meg (Készletérték Audit).

Audit futtatása¶

Lépjen a Beállítások ‣ Technikai ‣ Adat Audit ‣ Készletérték Audit menüpontra, és kattintson az Új gombra.
Adja meg a Dátum értékét: csak az eddig az időpontig létrehozott értékelési rétegek kerülnek elemzésre.
Igény szerint importáljon referenciaárakat.
Kattintson a Frissítés gombra. Az audit esetleges korábbi eredménye felülíródik.

Az audit fejléce ezután megjeleníti a Hibák száma értékét (azoknak a termékeknek a száma, amelyeknél legalább egy inkonzisztens mozgás van), valamint három összesent: Készletérték összesen, Könyvelési érték összesen (zöld, ha megegyezik a készletértékkel, egyébként piros) és Számla érték összesen.

A Termékek fül termékenként egy sort tartalmaz, amely pirossal jelenik meg, ha a terméknél hiba van. Kattintson egy sor (Részletek) ikonjára a mozgásainak megnyitásához. A részletek minden értékelési rétegnél megjelenítik a következőket: Készletérték dátum, Mennyiség, Egységár, Készletérték, Könyvelési érték, Számla érték, az újraszámolt átlagár és az Elvárt érték, valamint a két eltérés: Készletérték eltérés és Könyvelési eltérés. Egy mozgás akkor hibás, ha a két eltérés valamelyike nagyobb, mint 1 (a vállalat pénznemében). Kattintson a részletsor végén található gombra magának az értékelési rétegnek a megnyitásához.

Kattintson az Összes megtekintése gombra a terméksorok teljes listában való megnyitásához, ahol elérhető a Csak hibásak és a Csak javítottak szűrő, valamint a Kategória szerinti csoportosítás; a Hibák nyomtatása gombbal pedig elkészíthető az Error Report, egy PDF, amely termékenként felsorolja az inkonzisztens mozgásokat.

Az elvárt érték számítása a következő:

bejövő mozgás (pozitív mennyiség): a réteg értéke elfogadottnak számít, kivéve, ha referenciaár vonatkozik rá;
kimenő mozgás (negatív mennyiség): mennyiség × az adott pillanatra újraszámolt átlagár;
átértékelés (nulla mennyiség): változatlan marad.

screenshot: general-data-audit-form

menu: Settings ‣ Technical ‣ Data Audit ‣ Stock Valuation Audit ‣ (open a draft audit after Refresh)
shows: A draft stock valuation audit with the header buttons (Import References, Refresh, Fix Errors, View All, Print Errors), the date, the error count, the three totals with the accounting total in red, and the Products tab with two red product lines.
highlight: The header buttons and the "Error Count" field (red frames).
data: Audit dated today; 12 products, 2 of them with errors.
module: eyssen_data_audit
notes: English UI, light theme, 1440px width, developer mode enabled.

Referenciaárak¶

A referenciaár az az egységár, amellyel egy termék egy adott napon ténylegesen rendelkezett; ez jellemzően a nyitókészlet importálásának napja. Az audit során a termék azon bejövő mozgásai, amelyek nem kapcsolódnak beszerzési rendeléshez, és a referenciadátumon vagy azt megelőzően történtek, a referenciaáron kerülnek átértékelésre; a valódi beszerzések és minden későbbi mozgás megtartja a saját értékét.

A referenciaárak betöltéséhez kattintson egy tervezet állapotú auditon a Referenciák importálása gombra, az Egyeztetés mezőben válassza ki, hogyan azonosítja a fájl a termékeket (Cikkszám (Belső hivatkozás), Termék neve vagy Vonalkód), töltse fel a CSV fájl mezőbe a fájlt, majd kattintson az Importálás gombra.

A fájlnak pontosvesszővel vagy vesszővel tagolt CSV-fájlnak kell lennie, fejlécsorral és három oszloppal: a termék azonosítója, a referenciadátum (ÉÉÉÉ-HH-NN) és az egységár. Az árban a tizedesvessző is elfogadott.

product_identifier;date;unit_cost
56-0407860;2025-01-04;82.50

Egy értesítés jelzi az importált árak számát és az elutasított sorokat (ismeretlen termék, érvénytelen dátum vagy ár). Az importált árak a Referenciaárak fülön láthatók. Figyelembevételükhöz kattintson ismét a Frissítés gombra.

A hibák javítása¶

Veszély

A Hibák javítása gomb közvetlenül átírja a könyvelési adatokat: az értékelési rétegek értékét és egységárát, valamint a könyvelt könyvelési tételek sorainak tartozik és követel összegét, a lezárt időszakokban is. A művelet a felületről nem vonható vissza. Először az adatbázis másolatán futtassa, készítsen biztonsági mentést, és éles környezetben való használata előtt vonja be a könyvelőjét.

A Hibák javítása gomb olyan tervezet állapotú auditon jelenik meg, amelyben vannak hibák, és legalább egy referenciaárat igényel: csak a referenciaárral rendelkező termékek kerülnek javításra. Megerősítés után az eszköz:

újrajátssza e termékek teljes mozgástörténetét: a nyitómozgások a referenciaáron kerülnek értékelésre, a beszerzések megtartják eredeti értéküket (amelyet – ha korábban módosult – az értékelésmódosítási előzményekből állít vissza), minden kimenő mozgás pedig az újraszámolt átlagáron kerül átértékelésre. Azok az értékelési rétegek, amelyek értéke vagy egységára eltér, frissülnek;
minden értékelési réteghez kapcsolódó könyvelési tételnél a készletértékelési számlára könyvelt sort a rétegek értékéhez igazítja, és az ellentétes korrekciót ugyanazon termék ellenszámla-sorára alkalmazza (pl. a készlet átvezetési számlára vagy az eladott áruk beszerzési értéke számlára).

Az audit ezután Kész állapotba kerül, és többé nem frissíthető, illetve javítható. A Javítások fül minden korrekciót felsorol a következőkkel: Régi érték, Új érték, Régi egységár, Új egységár, az alkalmazott korrekciók és az érintett könyvelési tétel. Kattintson a Javítások nyomtatása gombra a Fix Report elkészítéséhez, amelyet a könyvelési bizonylatok mellett érdemes megőrizni.

Fontos

Az eszköz minden készletezhető terméket úgy elemez, mintha átlagáron lenne értékelve. Ne használja FIFO vagy elszámoló áras módszerrel értékelt termékekhez.
A készletértékelési számlát az eszköz egyetlen termékkategóriáról olvassa ki. Ha a termékkategóriái eltérő készletértékelési számlákat használnak, a könyvelési összehasonlítás nem megbízható.
Javítás után ellenőrizze a javított termékek bekerülési értékét: az eszköz az előzményeket javítja, a termék Költség mezőjét nem.

Lásd még