Vevői számlák

A vevői számla egy vállalat által a vevőknek értékesített termékekért és/vagy szolgáltatásokért kiállított dokumentum. Rögzíti a követeléseket, ahogy azokat a vevőknek kiküldik. A vevői számlák tartalmazhatják az értékesített termékekért és/vagy nyújtott szolgáltatásokért esedékes összegeket, az alkalmazandó forgalmi adókat, a szállítási és kezelési díjakat, valamint egyéb tételeket. Az Odoo több számlázási és fizetési munkafolyamatot támogat.

Lásd még

Számlázási folyamatok

A piszkozat számlától az eredménykimutatásig a folyamat számos lépést foglal magában, miután az árukat (vagy szolgáltatásokat) megrendelték/szállították (vagy teljesítették) a vevő részére, a számlázási irányelv függvényében:

Számla létrehozása

Számlatervezetek közvetlenül létrehozhatók más dokumentumokból, például értékesítési vagy beszerzési rendelésekből, illetve kézzel a Könyvelés ‣ Vevők ‣ Számlák menüpontban, vagy a könyvelési irányítópult Vevői számlák naplókártyájáról.

A számlának tartalmaznia kell a szükséges információkat ahhoz, hogy a vevő időben kifizethesse az áruit és szolgáltatásait. Gondoskodjon arról, hogy a következő mezők megfelelően ki legyenek töltve:

  • Ügyfél: Ügyfél kiválasztásakor az Odoo automatikusan lekéri az ügyfélrekordból a szükséges adatokat, például a számlázási címet, preferált fizetési feltételeket, fiskális pozíciókat, követelésszámlát és egyebeket, és automatikusan kitölti velük a számlát. Az adott számla értékeinek módosításához szerkessze azokat közvetlenül a számlán. A jövőbeli számlák értékeinek módosításához módosítsa az értékeket a kapcsolattartó rekordján.

  • Számla dátuma: Ha nincs manuálisan beállítva, ez a mező automatikusan az aktuális dátumra lesz beállítva visszaigazoláskor.

  • Határidő vagy fizetési feltételek: Meghatározza, hogy mikor kell az ügyfélnek kifizetnie a számlát.

  • Napló: Automatikusan beállítva, szükség esetén módosítható.

  • Pénznem. Ha a számla pénzneme eltér a vállalat pénznemétől, az árfolyam automatikusan megjelenik.

Az Számlasorok fülön:

  • Termék: Kattintson a Sor hozzáadása gombra, majd keresse meg és válassza ki a terméket.

  • Mennyiség

  • Ár

  • Adók (ha alkalmazandó)

A termékkatalógus eléréséhez és az összes tétel rendezett megjelenítéséhez kattintson a Katalógus gombra. A termékek és mennyiségek kiválasztása után kattintson a Vissza a számlához gombra a számlára való visszatéréshez; a kiválasztott katalógustételek megjelennek a számlasorokban.

Számlasor-eszközök

Az alábbi eYssen modulok eszközöket adnak a tervezet állapotú vevői és szállítói számlák sorai fölé vagy a sorokba:

  • Termékek hozzáadása szállítólevelekből (Invoicing from Stock Picking, eyssen_stock_picking_invoice): betölti a partner jóváhagyott szállítóleveleinek vagy beérkezéseinek még nem számlázott mennyiségeit. Lásd: Számlázás szállítólevelekből.

  • Termékek tömeges hozzáadása (Add Bulk Products for Invoice, eyssen_product_bulk_add_invoice): egyszerre több terméket ad a számlához. A felugró ablakban válassza ki a Formátumot (Másolás/Beillesztés, CSV vagy Excel), azt, hogy a fájl tartalmaz-e fejlécet (Van fejléc?), a termékek azonosításának módját (Alapja: Belső cikkszám, Vonalkód vagy Terméknév), azt, hogy a sorok tartalmaznak-e mennyiséget (Mennyiséggel) és egységárat (Árral), valamint azt, hogy mi történjen, ha a termék már szerepel a számlán (Termékduplikáció esetén: Leállítás, Kihagyás, Csere vagy Növelés). Az ablak példát is mutat a várt formátumra. Ezután illessze be a sorokat a Termékek mezőbe, vagy töltse fel a Fájl, és kattintson a Hozzáadás gombra.

    Megjegyzés

    • Másolás/Beillesztés módban soronként egy terméket írjon, a mennyiséget és az árat szóközzel elválasztva (pl. cb 10 99).

    • A CSV-fájlokban pontosvesszőt (;) kell elválasztóként használni; az oszlopok: termékazonosító, mennyiség, ár.

  • Korábbi tételek hozzáadása (Add Items from Previous Invoice, eyssen_add_item_from_previous_invoice): átmásolja egy másik, azonos típusú számla terméksorait (termék, mennyiség, egységár). Válassza ki a Korábbi számla és a Termékduplikáció esetén viselkedést, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

  • Vonalkódolvasás (eYssen Barcode Invoice, eyssen_barcode_invoice): egy termék vonalkódjának beolvasása 1-es mennyiséggel hozzáadja a terméket a számlához; ha a termék már szerepel a számlán, a mennyisége növekszik.

  • Sorértékek másolása (Copying Invoice rows values, eyssen_copy_invoice_row_value): kapcsolja be a sorok fölötti kapcsolót, hogy a Termék, Főkönyvi számla, Analitikus felosztás, Adók és Kedv.% oszlopok mellett megjelenjenek a másológombok. Egy sor másológombjára kattintva (megerősítés után) ugyanaz az érték kerül a számla összes többi terméksorára.

  • Mennyiségösszesítők (Add Quantity Total for Invoice, eyssen_quantity_total_invoice): a számla összesítő blokkja megjeleníti a termék- és szolgáltatásfajták számát, valamint mértékegységenként az összes mennyiséget (Összmennyiség (részletes)). Az Összmennyiség oszlop a számlák listanézetében is elérhető.

Megjegyzés

A számlasorok feletti eszköztárat az Invoice Line Toolbar modul (account_invoice_line_toolbar) biztosítja, amely az azt használó eszközökkel együtt automatikusan települ. Ezek az eszközök nem igénylik a magyar lokalizációt. A magyar lokalizációval az eszköztáron a sorok adatainak zárolókapcsolója is megjelenik (lásd Magyar számlázás).

screenshot: accounting-invoice-line-tools
menu
Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (open a draft invoice)
shows
Draft invoice, "Invoice Lines" tab: the toolbar above the lines with the "Add Products from Delivery Notes" button (left) and the barcode, "Add Previous Items" and "Add Bulk Products" icon buttons and the copy toggle (right); the copy buttons are visible next to the Product, Account and Taxes columns; the totals block shows the quantity totals.
highlight
The toolbar buttons and the quantity totals (red frames).
data
Demo company "YourCompany HU"; draft invoice with three product lines.
module
account_invoice_line_toolbar, eyssen_stock_picking_invoice, eyssen_product_bulk_add_invoice, eyssen_add_item_from_previous_invoice, eyssen_barcode_invoice, eyssen_copy_invoice_row_value, eyssen_quantity_total_invoice
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Árlista a számlákon

Az Account - Pricelist on Invoices (account_invoice_pricelist) modullal a számlákon megjelenik egy Árlista mező, amelyet a vevő árlistája tölt ki. A rendszer az árlista alapján számítja ki a számlához kézzel hozzáadott sorok egységárát. Ha egy tervezet számlán módosítja az árlistát, a meglévő sorok árainak újraszámításához kattintson az Árak frissítése gombra. A számlák listanézetben Árlista szerint is csoportosíthatók.

Az Account Invoice Pricelist - Sale (account_invoice_pricelist_sale) modullal az értékesítési rendelésekből létrehozott számlák a rendelés árlistáját használják.

Megjegyzés

Az Árlista mező csak akkor látható, ha az árlisták engedélyezve vannak az Értékesítés beállításaiban.

Dokumentummegjegyzések

Az Account Comments (account_comment_template) modullal megjegyzések nyomtathatók a számlasorok fölé vagy alá:

  1. Lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Kezelés ‣ Dokumentummegjegyzések menüpontra, és hozzon létre egy megjegyzéssablont: adja meg a nevét, a Sablon szövegét, a Pozíció a dokumentumon értékét (Felül vagy Alul), a modelleket (pl. számlák), és opcionálisan egy Vállalatot, egy Partner és egy Szűrési tartományt, amelyek korlátozzák, hol érhető el a sablon.

  2. A számlán nyissa meg a Megjegyzések fület, és adja hozzá a nyomtatandó megjegyzéssablonokat.

A sablonokat a Base Comments Templates modul (base_comment_template) biztosítja, amelyet a megjegyzéseket támogató összes bizonylat (számlák, értékesítési rendelések stb.) közösen használ. Ez határozza meg, hogy egy új bizonylaton mely sablonok jelennek meg automatikusan:

  • az a sablon, amelyen be van jelölve a Global Template mező, minden partner bizonylataira érvényes;

  • a többi sablon csak azokra a partnerekre érvényes, amelyekhez kapcsolva van. A kapcsolás a sablon Partner mezőjében vagy a kapcsolat űrlapjának Comment Templates fülén végezhető el;

  • a bizonylatnak mindkét esetben a sablon valamelyik modelljéhez kell tartoznia, és meg kell felelnie a sablon szűrési tartományának (Szűrési tartomány).

A sablonok sorrendje a listában húzással módosítható. Az összes modell sablonjainak teljes listája fejlesztői módban a Beállítások ‣ Technikai ‣ Kimutatás ‣ Comment Templates menüpont alatt is elérhető.

Javaslat

A sablon szövege dinamikus helyőrzőket is tartalmazhat, például {{object.partner_id.name}}.

screenshot: accounting-invoice-comment-template
menu
Accounting ‣ Configuration ‣ Management ‣ Document Comments ‣ New
shows
Comment template form with a name, the template text, position "Bottom", model "Journal Entry" and an empty domain.
highlight
The "Position on document" field (red frame).
data
Template "Reverse charge notice".
module
account_comment_template, base_comment_template
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Javaslat

A számla végösszegének szöveges megjelenítéséhez lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások menüpontba, és aktiválja a A számla végösszege betűkkel opciót.

A Könyvelési tételsorok fül a létrehozott könyvelési tételeket jeleníti meg. További számlaadatok, például az Ügyfélhivatkozás, Fizetési hivatkozás, Fiskális pozíciók, Incoterm-ek és egyebek az Egyéb info fülön adhatók hozzá vagy módosíthatók.

Megjegyzés

Az Odoo kezdetben Piszkozat állapotban hozza létre a számlákat. A piszkozat számláknak nincs könyvelési hatásuk mindaddig, amíg vissza nem igazolják őket.

Lásd még

Pro-forma számlák

Számla visszaigazolása

Kattintson a Visszaigazolás gombra, ha a számla elkészült. A számla állapota Feladott értékre változik, és a számla konfigurációja alapján egy naplóbejegyzés jön létre. Visszaigazoláskor az Odoo minden számlához egyedi számot rendel egy meghatározott sorrend alapján.

Megjegyzés

  • A visszaigazolás után a számla már nem módosítható. Kattintson a Visszaállítás piszkozatba gombra, ha módosításokra van szükség.

  • Ha szükséges, a számlák és egyéb naplóbejegyzések feladás után zárolhatók a Feladott bejegyzések védelme kivonattal funkcióval.

  • Ha a számlára jóváhagyási szabály vonatkozik, a számlát a megerősítés előtt jóvá kell hagyni.

Könyvelt tételek javítása (rendszergazdáknak)

Az Invoice Fixer (invoice_fixer) modul egy Könyvelt tétel szerkesztése gombot ad a könyvelt naplóbejegyzésekhez, amely csak az Adminisztráció: Beállítások hozzáférési joggal rendelkező felhasználók számára látható. A Könyvelt tétel szerkesztése ablakban a rendszergazda:

  • módosíthatja a meglévő sorok Tartozik, Követel, Mennyiség és Egységár értékét (Sorok fül);

  • módosíthatja egy devizás dokumentum Árfolyamát;

  • új terméksorokat adhat hozzá a Termék, Leírás, Mennyiség, Egységár, Adók és Főkönyvi számla megadásával (Új sorok hozzáadása fül).

A mentéshez kattintson a Módosítások alkalmazása gombra. A rendszer újraszámítja a dokumentum végösszegeit, és a módosításokat naplózza a csevegőben.

Veszély

A módosítások közvetlenül az adatbázisba íródnak, a dokumentum tervezet állapotba állítása nélkül, a szokásos ellenőrzések (pl. zárolási dátumok, tételek hash-elése, elektronikus számlázás) megkerülésével. Ezt az eszközt csak technikai hibák javítására használja, lehetőleg könyvelője segítségével: jogszabály szerint a könyvelt számlát jóváíró számlával kell helyesbíteni.

screenshot: accounting-invoice-edit-posted-move
menu
Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (open a posted invoice) ‣ Edit Posted Move
shows
"Edit Posted Move" dialog with the invoice reference, the "Lines" tab listing the journal items with editable Debit, Credit, Quantity and Unit Price columns, the "Add New Lines" tab, and the "Apply Changes" button.
highlight
The editable columns and the "Apply Changes" button (red frames).
data
Demo company "YourCompany HU"; posted invoice with two lines; administrator user.
module
invoice_fixer
notes
English UI, light theme, crop to the dialog.

Számla küldése

Egy vevő előnyben részesített Számlaküldési módjának beállításához lépjen a Könyvelés ‣ Vevők ‣ Vevők menüpontra, és válassza ki a vevőt. A partnerűrlap Könyvelés fülén (ha csak a Számlázás alkalmazás van telepítve, a Számlázás fülön) válassza ki az előnyben részesített Számlaküldési módot a Vevői számlák szakaszban.

Megjegyzés

Levelek küldéséhez az Odoo-ban alkalmazáson belüli vásárlás (IAP) kredit vagy token szükséges.

A számla ügyfélnek történő elküldéséhez lépjen vissza a számla rekordhoz, és kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Kattintson a Küldés gombra.

  2. Ha az alapértelmezett számlaelrendezést még nem szabta testre, megjelenik a Dokumentumelrendezés beállítása felugró ablak. Állítsa be az elrendezést, majd kattintson a Folytatás gombra.

    Megjegyzés

    • A dokumentumelrendezés bármikor módosítható az általános beállításokban.

    • Ha QR-kódot szeretne hozzáadni a számlához banki alkalmazásos fizetésekhez, engedélyezze a QR-kód opciót a Dokumentumelrendezés konfigurálása ablakban. Az opció módosításához lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások menübe, görgessen le a Vevői kifizetések részhez, és engedélyezze/tiltsa le a QR-kódok opciót.

  3. A Küldés ablakban:

    • Ha a kapcsolattartó lapon be van állítva preferált Számla küldési módszer, az alapértelmezés szerint ki van választva. Szükség esetén válasszon másikat.

    • Ha a kapcsolattartó lapon nincs beállítva preferált Számla küldési módszer, válassza ki a számla ügyfélnek történő elküldéséhez használni kívánt módszert.

  4. Kattintson a Küldés gombra, ha az E-mailben opció van kiválasztva, vagy kattintson a Letöltés gombra.

Több számla küldése

Több számla küldéséhez és nyomtatásához lépjen a Könyvelés ‣ Vevők ‣ Számlák menübe, válassza ki azokat a Számlák listanézetben, majd kattintson a Küldés gombra. A Küldés ablak a beállított preferált módszer alapján jeleníti meg a kiválasztott számlaküldési módszereket.

A kiválasztott számlákhoz szalag kerül, jelezve, hogy egy folyamatban lévő küldési és nyomtatási köteg részei. Ez segít megakadályozni, hogy a folyamat manuálisan újra elinduljon, mivel kivételesen nagy kötegek esetén a befejezés időbe telhet.

A még el nem küldött összes számla ellenőrzéséhez lépjen a Könyvelés ‣ Vevők ‣ Számlák menübe. A Számlák listanézetben kattintson a keresősávba, és szűrjön a Nem elküldött feltételre.

Kifizetés és egyeztetés

Az Odoo-ban egy számla Fizetett állapotúnak minősül, ha a kapcsolódó könyvelési bejegyzést egyeztették egy megfelelő banki tranzakcióval.

Lásd még

Kifizetési emlékeztető

Az Odoo fizetési felszólítási műveletei segítik a vállalatokat a vevői számlák nyomon követésében. Különböző műveletek állíthatók be, amelyek emlékeztetik a vevőket a fennálló számlák kiegyenlítésére, attól függően, hogy mennyivel késik a vevő. Ezek a műveletek fizetési felszólítási szintekbe vannak csoportosítva, amelyek akkor lépnek életbe, ha egy számla egy bizonyos napszámmal lejárt. Ha ugyanahhoz a vevőhöz több lejárt számla tartozik, a műveleteket a legregebbóta lejárt számlán kell végrehajtani.

Jelentések

Partnerjelentések

Partnerkönyv

A Partnerfőkönyv jelentés a vevők és szállítók egyenlegét mutatja. Megnyitásához lépjen a Könyvelés ‣ Könyvelés ‣ Főkönyvek ‣ Partnerfőkönyv (PDF-jelentés) vagy a Könyvelés ‣ Kimutatás ‣ Dinamikus jelentések ‣ Partnerfőkönyv (interaktív jelentés) menüpontra.

Korosított követelések

A nyitott vevői számlák és esedékességük áttekintéséhez használja a Korosított követelések jelentést. Megnyitásához lépjen a Könyvelés ‣ Kimutatás ‣ Dinamikus jelentések ‣ Korosított követelések menüpontra, vagy használja a Könyvelés ‣ Kimutatás ‣ Partnerjelentések ‣ Korosított partneregyenleg PDF-jelentést.

Korosított kötelezettségek

A nyitott szállítói számlák és esedékességük áttekintéséhez használja a Korosított kötelezettségek jelentést. Megnyitásához lépjen a Könyvelés ‣ Kimutatás ‣ Dinamikus jelentések ‣ Korosított kötelezettségek menüpontra, vagy használja a Könyvelés ‣ Kimutatás ‣ Partnerjelentések ‣ Korosított partneregyenleg PDF-jelentést.

Eredménykimutatás

A Eredménykimutatás a bevételek és kiadások részleteit mutatja.

Mérleg

A Mérleg egy adott időpontban összefoglalja a vállalat eszközeit, kötelezettségeit és saját tőkéjét.