Konszolidáció¶

A konszolidáció lehetővé teszi a több különálló vállalat pénzügyi adatainak összesítését – amelyek mindegyike saját könyvelést vezet – egy egységes nézetbe, így a teljes csoport pénzügyi helyzetéről „valós képet” nyújtva.

Segít létrehozni a csoport pénzügyi teljesítményének világos, átfogó képét azáltal, hogy több vállalat adatait kombinálja.

Megjegyzés

A vállalatok konszolidációja jogilag különálló entitásokat foglal magában, míg a fióktelepek egyetlen jogi entitás alrészlegei, amelyek gyakran megosztják a központi iroda erőforrásait (naplók, adók, számlák, adózási pozíciók), és nem ugyanúgy kerülnek konszolidálásra.

Konszolidációs eszközök¶

Több eszköz együttes alkalmazása járul hozzá a pénzügyi konszolidáció felépítéséhez:

Számlák leképezése: a különböző vállalatok hasonló számlái egymáshoz rendelhetők. A leképezéshez lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Számlatükör menüpontra, és nyissa meg a számlát. A Térképezés fülön adjon meg egy kódot az adott vállalat Kód oszlopában.

screenshot: accounting-consolidation-account-mapping
menu
Accounting ‣ Configuration ‣ Chart of Accounts ‣ (open a shared account) ‣ Mapping tab
shows
"Mapping" tab of a shared account listing each company with its own "Code".
highlight
The company / code lines (red frame).
data
Two demo companies "YourCompany HU" and "YourCompany AT" sharing the account "Income".
module
account
notes
English UI, light theme, 1440px width; the tab is only visible in multi-company databases.

Megjegyzés
Leképezés importálása vagy meglévő számlák összevonása az összevonási eszközzel egyszerűsítheti a folyamatot.
Több főkönyv: A főkönyvek a konszolidáció folyamatának alapvető elemei. Ezek az alábbiak lehetnek:
- Normál főkönyvek: A konszolidáció hatókörébe tartozó minden vállalatnak saját normál könyvelési főkönyve van, amelybe az összes szokásos napi tranzakció rögzítésre kerül. Ez nem tartalmazza a vállalat konszolidációs kiigazítási naplóit.
- Konszolidációs többes főkönyv: A tényleges konszolidációt végző vállalat rendelkezik egy speciális többes főkönyvvel is. Ez tartalmazza az összes többi vállalat konszolidációs kiigazítási naplóját (azokat, amelyek ki vannak zárva a saját főkönyvükből). Ez lehetővé teszi az összes kiigazítás összesített hatásának megtekintését.
Új főkönyv létrehozásához lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Multi-Ledger menüpontra, és kattintson az Új gombra. Adjon meg egy nevet, válassza ki a főkönyvhöz kapcsolt vállalatot, és ami a legfontosabb, határozza meg, mely naplók legyenek kizárva a főkönyvből.
Vállalatválasztó: az összevont nézet a vállalatválasztóval érhető el. Ha az összevonást végző vállalatot választja aktuális vállalatként, és a többi vállalatot is láthatóvá teszi a választóban, minden naplótétel az összevonó vállalat szemszögéből jelenik meg.

screenshot: accounting-consolidation-company-selector
menu
(top bar) ‣ company selector
shows
Company selector dropdown opened; the parent company is the current company and the subsidiaries are also checked.
highlight
The checked companies (red frame).
data
Demo companies "YourCompany HU" (parent) and "YourCompany AT" (subsidiary).
module
base
notes
English UI, light theme, crop to the top-right corner.

Számlák összevonása¶

A számlák összevonhatók a számlák számának csökkentése és vállalatok közötti egységesítése érdekében. Ez nem kötelező; a konszolidáció enélkül is működik.

Az összevonási eszköz használatához válassza ki az összes olyan vállalatot, amelynek van összevonandó számlája, a képernyő jobb felső sarkában lévő vállalat-választóban.

screenshot: accounting-consolidation-merge-select-companies

menu: (top bar) ‣ company selector
shows: Company selector dropdown with all the companies that have accounts to merge checked.
highlight: The checked companies (red frame).
data: Demo companies "YourCompany HU" and "YourCompany AT".
module: base
notes: English UI, light theme, crop to the top-right corner.

Ezután lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Számlatükör menüpontra, és jelölje ki az összevonandó számlákat. Kattintson a Műveletek menüre, és válassza a Fiókok egyesítése lehetőséget (a Tanácsadó hozzáférési joggal rendelkező felhasználók számára érhető el).

A Fiókok egyesítése ablakban szükség esetén kapcsolja be a Csoportosítás név szerint? beállítást, jelölje ki a listában az összevonandó számlákat, és kattintson az Egyesítés gombra.

A kiválasztott számlák ezután egyetlen közös számlává egyesülnek, amely az összes kiválasztott vállalat számára elérhető, mintha a számlát eleve megosztottként hozták volna létre.

Számlák szétválasztása¶

A számlák szükség esetén szét is választhatók.

Figyelem

Fontos megjegyezni, hogy a számlák szétválasztása nem választja szét a számlák üzenetváltásait. Az összevonást követően a módosítási előzmények véglegesen egyesülnek.

A számlák szétválasztásához válasszon ki a képernyő jobb felső sarkában lévő vállalatválasztóban egy megosztott számlával rendelkező vállalatot. Ezután lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Számlatükör menüpontra, és jelölje ki a szétválasztandó számlát. Kattintson a Műveletek menüre, és válassza a Számla szétválasztása lehetőséget.

Megjelenik egy megerősítő felugró ablak, amely mutatja, hogyan kerülnek szétválasztásra a számlák.

screenshot: accounting-consolidation-unmerge-confirmation

menu: Accounting ‣ Configuration ‣ Chart of Accounts ‣ (select a shared account) ‣ Actions ‣ Unmerge account
shows: Confirmation dialog listing, for each company, the new account that will be created, with the Unmerge and Cancel buttons.
highlight: The "Unmerge" button (red frame).
data: Shared account "Income" between "YourCompany HU" and "YourCompany AT".
module: account
notes: English UI, light theme, crop to the dialog.

Kattintson a Egyesítés megszüntetése gombra. A korábban megosztott számlához minden vállalat számára egy új, ahhoz kapcsolódó számla jön létre.

Leképezés importálása¶

Számlaleképezés importálásához válassza ki az összes érintett vállalatot a képernyő jobb felső sarkában lévő vállalatválasztóban, majd lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Számlatükör menüpontra.

Először az exportálandó mezők kiválasztásához jelölje ki a számlákat, kattintson a Műveletek gombra, és válassza az Exportálás lehetőséget. Ezután az Adatok exportálása ablakban adja hozzá a Kódleképezés/Kód, a Kódleképezés/Vállalat és a Külső azonosító mezőket a ikonnal, majd kattintson az Exportálás gombra. Más mező megadása nem szükséges.

Másodszor, dolgozza át egy táblázatkezelőben, hozzáadva a kívánt kódot minden vállalat számára a kívánt számlákon.

Harmadszor, a fájl (xlsx vagy csv formátum) Odoóba történő visszaimportálásához kattintson a nézet címe melletti ikonra, válassza a Rekordok importálása lehetőséget, kattintson a Fájl feltöltése gombra, válassza ki a fájlt, ellenőrizze a mezők hozzárendelését, majd kattintson az Importálás gombra.

Végül a kódok immár figyelembe veszik a vállalatonkénti leképezést.