Műveletek¶

A napi pénztárkezelés a Könyvelési vezérlőpult pénztárnapló-kártyájáról indul. A kártya fő gombja és a napló neve a pénztárnapló egyeztető felületét nyitja meg, a pénztári gombok pedig a szokásos gombok mellett találhatók.

screenshot: accounting-cash-register-actions

menu: Accounting ‣ Dashboard
shows: The cash journal card with the :guilabel:`New Cash-in`, :guilabel:`New Cash-out` and :guilabel:`Close Cash Register` buttons.
highlight: The :guilabel:`New Cash-in` and :guilabel:`New Cash-out` buttons (red frame).
data: Cash journal "Cash (HUF)".
module: eyssen_cashregister
notes: English UI, light theme, crop to the card.

Pénztári bevétel vagy kiadás rögzítése¶

Pénztárbizonylatot három helyről lehet rögzíteni. Bárhonnan indul, a bizonylat ugyanúgy kap sorszámot, kerül a nyitott pénztárjelentés-lapra és nyomtatható.

Hol	Mire való	Mi történik
Pénztárnapló-kártya: Új pénztári bevétel vagy Új pénztári kiadás	A napi pénzmozgásokra, akár tartozik hozzájuk számla, akár nem.	A bizonylat rögzül; ezután az egyeztető felületen, ahol megnyílik, számlával párosítja vagy főkönyvi számlára könyveli.
Egyeztető felület: Új	Ugyanerre, ha már az egyeztető felületen dolgozik.	A bizonylat rögzül, és megjelenik a listában, párosításra vagy könyvelésre készen.
Vevői vagy szállítói számla kifizetése: Fizetés a pénztárnaplóval	Ismert számla készpénzes kiegyenlítésére.	Létrejön egy fizetés, a bizonylata automatikusan kiállítódik és párosul. Más teendő nincs.

A Könyvelés ‣ Vevők ‣ Fizetések vagy a Könyvelés ‣ Beszállítók ‣ Fizetések menüpontban kézzel, pénztárnaplóval létrehozott fizetés a harmadik esethez hasonlóan működik.

A pénztárnapló kártyájáról¶

A pénztárnapló kártyáján kattintson az Új pénztári bevétel gombra a beérkező pénzhez, vagy az Új pénztári kiadás gombra a kifizetett pénzhez.
Adja meg a Dátum, a Felirat (a pénzmozgás jogcíme), a Partner és az Összeg mezőt. Az összeget előjel nélkül írja be: az irányt a gomb adja.
Kattintson a Mentés gombra. A bizonylat megkapja a sorszámát, a nyitott pénztárjelentés-lapra kerül, és megnyílik a pénztárnapló egyeztető felülete az új bizonylatra állva.
Párosítsa a bizonylatot egy nyitott vevői vagy szállítói számlával a Párosítás fülön, vagy könyvelje főkönyvi számlára a Kézi művelet fülön, majd kattintson a Jóváhagyás gombra. A bizonylat a párosítás után is a listában marad.
A bizonylat nyomtatásához kattintson a Pénztárbizonylat nyomtatása gombra. A bizonylat a rögzítés után azonnal nyomtatható, a párosítás előtt és után is.

screenshot: accounting-cash-register-voucher

menu: Accounting ‣ Dashboard ‣ (cash journal) ‣ New Cash-out ‣ Save
shows: The reconciliation view with the new cash voucher selected, its number on the cash line, the open invoices on the Reconcile tab and the Print Cash Voucher button.
highlight: The voucher number and the :guilabel:`Print Cash Voucher` button (red frame).
data: Cash journal "Cash (HUF)", short code PENZ, separate numbering; disbursement of 12,500 HUF, voucher KIF/PENZ/2026/00001.
module: eyssen_cashregister, eyssen_accountant
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Az egyeztető felületről¶

Nyissa meg az egyeztető felületet a pénztárnapló-kártya fő gombjával, majd kattintson az Új gombra. Az űrlap ugyanaz, mint fent, de itt az Összeg előjele adja az irányt: a pozitív összeg bevétel, a negatív kiadás. Mentés után válassza ki az új bizonylatot a listában a párosításhoz, könyveléshez és nyomtatáshoz.

Vevői vagy szállítói számla kifizetésével¶

Egy könyvelt vevői vagy szállítói számlán kattintson a Fizetés gombra.
A Napló mezőben válassza ki a pénztárnaplót, ellenőrizze az összeget és a dátumot, majd kattintson a Kifizetés létrehozása gombra.

A fizetés egy függő számlára könyvelődik, a pénztárbizonylata kiállítódik a pénztárnaplóban, és a kettő azonnal párosul, így a számla kiegyenlítetté válik. A bizonylat a pénztárnapló egyeztető felületéről nyomtatható a Pénztárbizonylat nyomtatása gombbal.

Fontos

Amíg a pénztárbizonylata érvényes, a fizetés nem állítható vissza piszkozatra, nem érvényteleníthető és nem törölhető. Javításához előbb rontsa a bizonylatot (lásd lent), utána módosítsa a fizetést; a fizetés újbóli könyvelése új bizonylatot állít ki.

Pénztárbizonylat rontása¶

Kiállított bizonylat soha nem törölhető, mert a sorszámának elszámolhatónak kell maradnia. A hibás bizonylat rontásához nyissa meg a könyvelési tételét az egyeztető felületen a Könyvelési tétel megtekintése gombbal, és kattintson a Tétel visszavonása gombra. A bizonylat megtartja a sorszámát, többé nem számít bele a pénztár egyenlegébe, és RONTOTT jelöléssel jelenik meg a pénztárjelentésen. A helyes pénzmozgást rögzítse új bizonylatként.

Lezárt pénztárjelentés-lapon lévő bizonylat nem rontható: előbb nyissa vissza a lapot, vagy rögzítsen egy mai dátumú helyesbítő bizonylatot.

Pénztárjelentés-lapok¶

A pénztárjelentés-lap egy időszak bizonylatait gyűjti össze. Minden új bizonylat automatikusan a pénztárnaplója nyitott lapjára kerül; ha a naplónak nincs nyitott lapja, az első bizonylat újat nyit. Egy lap Nyitott vagy Lezárt állapotú.

A pénztárnapló lapjai a (pénztárnapló-kártya) ⋮ ‣ Pénztár menüpontban listázhatók.

screenshot: accounting-cash-register-cashbook-list

menu: Accounting ‣ Dashboard ‣ (cash journal ⋮) ‣ Cash Registers
shows: The cash-book page list with the :guilabel:`STAT Number` and :guilabel:`Cash-book State` columns, one row selected and the :guilabel:`Action` menu open showing :guilabel:`Confirm cash-book` and :guilabel:`Reopen cash-book`.
highlight: The open :guilabel:`Action` menu (red frame).
data: Two pages, one Open and one Confirmed (STAT/2026/00013).
module: eyssen_cashregister
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Pénztárjelentés-lap lezárása¶

Zárja le a lapot a pénzkezelési szabályzatban meghatározott időszak végén (például naponta vagy havonta): jelölje ki a listában, és válassza az Akció ‣ Pénztárjelentés-lap lezárása menüpontot. A lezáráskor:

A lap megkapja a következő hézagmentes Lapsorszám (STAT) sorszámot (például STAT/2026/00013). Nyitott lap soha nem használ fel sorszámot.
A lap zárolódik. Nem kerülhet rá új bizonylat, a bizonylatai többé nem módosíthatók (összeg, dátum, partner, felirat, sorrend) és nem ronthatók, az egyenlegei pedig rögzülnek.
A következő bizonylat új lapot nyit, amelynek nyitó egyenlege ennek a lapnak a záró egyenlege.
Új bizonylat nem kaphat a lezárt lapok utolsó napjánál korábbi dátumot. Ugyanarra a napra szóló bizonylat megengedett, így egy délben lezárt lapot délutáni bizonylatok követhetnek.

Lezárt lapon lévő bizonylat könyvelése még befejezhető: például egy függő számlára könyvelt bizonylat később számlával párosítható. Ez nem változtat a pénztárjelentésen.

Pénztárjelentés-lap visszanyitása¶

Lezárt lap az Akció ‣ Pénztárjelentés-lap visszanyitása menüponttal nyitható vissza. Lapot csak a Könyvelés Adminisztrátor hozzáférési jogával rendelkező felhasználók nyithatnak vissza. A visszanyitás megtartja a meglévő STAT sorszámot – a lap soha nem kap új sorszámot –, és a csevegőben naplózódik.

A pénztárjelentés nyomtatása¶

Nyisson meg egy pénztárjelentés-lapot, és válassza a Nyomtatás ‣ Pénztárjelentés menüpontot. A pénztárjelentés tartalma:

a cég, a pénztár és pénzneme, a STAT sorszám és a lap időszaka;
a nyitó egyenleg;
minden bizonylat sorrendben, a dátumával, sorszámával, jogcímével, partnerével, bevételével vagy kiadásával és a futó egyenleggel, a rontott bizonylatok pedig RONTOTT jelöléssel, összeg nélkül;
a napi összesítők és a záró egyenleg;
a lap utolsó jóváhagyott pénzszámlálása a címletekkel, vagy egy megjegyzés, hogy pénzszámlálás nem készült;
aláírási helyek a pénztáros és az ellenőr számára.

Nyitott lap is nyomtatható tájékoztatásul: ekkor a jelentésen NEM LEZÁRT - TÁJÉKOZTATÓ felirat szerepel, és nincs STAT sorszáma.

A pénztár megszámlálása¶

A pénztárban lévő pénz és a könyvek összevetéséhez kattintson a pénztárnapló-kártyán a Pénztárzárás gombra. Adja meg címletenként az érmék és bankjegyek darabszámát; a Megszámolt egyenleg és a Könyv szerinti egyenleg szerinti Eltérés gépelés közben számolódik. A könyv szerinti egyenleget a rendszer a számlálás lezárásának pillanatában újra kiszámolja a naplóból.

screenshot: accounting-cash-register-closure

menu: Accounting ‣ Dashboard ‣ (cash journal) ‣ Close Cash Register
shows: The cash register closure form with the denomination lines (value, number of coins/bills, subtotal), the :guilabel:`Cash Balance in Journal`, the :guilabel:`Counted Balance`, the :guilabel:`Discrepancy` and the :guilabel:`Reason for Discrepancy` field.
highlight: The :guilabel:`Discrepancy` block (red frame).
data: HUF denominations, counted balance 1,000 HUF short of the journal balance.
module: eyssen_cashregister
notes: English UI, light theme, 1440px width.

A további lépések a pénztárnapló Ellenőr kötelező a pénztárzárásnál beállításától függenek (lásd: Ellenőr a pénztárzárásnál).

Ellenőr nélkül (alapértelmezett)¶

Nincs eltérés: kattintson a Lezárás gombra. A számlálás lezárul.
Van eltérés: adja meg az Eltérés oka mezőt, és kattintson a Továbbítás vezetőnek gombra. A számlálás jóváhagyásra vár (Jóváhagyásra vár), amíg egy könyvelési adminisztrátor a Lezárás eltéréssel gombra nem kattint. Ha a pénztárt csak egy felhasználó kezeli, a saját számlálását is jóváhagyhatja, ha rendelkezik az Adminisztrátor hozzáférési joggal.

Ellenőrrel¶

Válassza ki az Ellenőr mezőt: a cég egy aktív, belső, könyvelési jogkörű felhasználóját, aki nem Ön. Eltérés esetén adja meg az Eltérés oka mezőt is.
Kattintson az Ellenőrzésre küldés gombra. A számlálás a megszámolt állapotában rögzül, és az ellenőrre vár (Ellenőrzésre vár).
Az ellenőr megnyitja a számlálást, és az Ellenőrzés jóváhagyása gombra kattint. Ezt csak a kiválasztott ellenőr teheti meg. Eltérés nélkül a számlálás ezzel lezárul.
Eltérés esetén a számlálás ezután jóváhagyásra vár (Jóváhagyásra vár), és egy könyvelési adminisztrátor a Lezárás eltéréssel gombra kattint. A jóváhagyó nem lehet a pénzt megszámoló felhasználó; az ellenőr lehet ugyanaz az adminisztrátor, így két ember elég.

A számlálás után¶

A számlálás a napló nyitott pénztárjelentés-lapjához tartozik (az utolsó laphoz, ha a lapot már lezárták), és a lap pénztárjelentése a lezárása után kinyomtatja.
Elküldés vagy lezárás után a számlálás nem módosítható; csak piszkozat számlálás törölhető.
A Nyomtatás gomb a címletjegyzéket nyomtatja.

A korábbi számlálások a Könyvelés ‣ Kimutatás ‣ Pénztárzárások menüpontban találhatók, ahol állapot szerint szűrhetők (Piszkozat, Ellenőrzésre vár, Jóváhagyásra vár, Lezárt), és pénztár, felhasználó vagy ellenőr szerint csoportosíthatók.