Számlatükör¶
A számlatükör (COA) egy szervezet főkönyvében a pénzügyi tranzakciók rögzítésére használt összes számla listája. A számlatükör a menüpontban található.
A számlatükör böngészésekor a számlákat az oszlopfejlécekre kattintva rendezheti (pl. Kód, Számlanév vagy Típus), szűrheti (pl. Követelés, Szállítónak fizetendő, Számla könyvelési tételekkel), illetve Főkönyvi számla típus szerint csoportosíthatja. További oszlopok (pl. Alapértelmezett adók, Címkék, Engedélyezett naplók) az (opcionális oszlopok) ikonnal jeleníthetők meg.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Chart of Accounts
- shows
- Chart of accounts list grouped by "Account Type", with the Code, Account Name, Type, Allow Reconciliation and Account Currency columns; the optional columns dropdown opened.
- highlight
- The group headers and the optional columns icon (red frames).
- data
- Demo company "YourCompany HU" with the Hungarian chart of accounts.
- module
- account
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Egy számla konfigurálása¶
Az adatbázis létrehozásakor (vagy az adatbázisban lévő további vállalatnál) kiválasztott ország meghatározza, hogy alapértelmezés szerint melyik fiskális honosítási csomag kerül telepítésre. Ez a csomag tartalmaz egy az ország előírásai szerint előre konfigurált standard számlatükröt. Ezt közvetlenül is használhatja, vagy igényei szerint beállíthatja.
Új számla létrehozásához lépjen a menüpontra, kattintson az Új gombra, és töltse ki (legalább) a kötelező mezőket (Kód, Számlanév, Típus). A számla összes beállítását a számla sorát megnyitva, a számlaűrlapon érheti el.
Figyelem
A vállalat fiskális honosítása nem módosítható, ha már naplóbejegyzés feladásra került.
Kód és név¶
Minden számlát a Kód és a Név azonosít, amelyek egyben a számla célját is jelzik.
Típus¶
A számlatípus helyes konfigurálása kritikus fontosságú, mivel több célt is szolgál:
Információ a számla céljáról és működéséről
Ország-specifikus jogi és pénzügyi jelentések generálása
Szabályok meghatározása a pénzügyi év zárásához
Nyitó bejegyzések generálása
A számlatípus konfigurálásához nyissa meg a Típus mező legördülő választóját, és válassza ki a megfelelő típust az alábbi listából:
Jelentés |
Kategória |
Számlatípusok |
Leírás |
|---|---|---|---|
Mérleg |
Eszközök |
Követelések |
A vevők által szállított árukért vagy szolgáltatásokért a vállalatnak tartozó összegek |
Bank és pénztár |
A vállalat bankszámláin elhelyezett vagy készpénzben tartott pénzeszközök |
||
Forgóeszközök |
Rövid távú eszközök, amelyek várhatóan egy éven belül pénzzé alakíthatók |
||
Befektetett eszközök |
Hosszú távú eszközök, amelyek várhatóan nem alakíthatók pénzzé egy éven belül |
||
Előlegek |
Jövőbeni árukért vagy szolgáltatásokért előre teljesített kifizetések |
||
Tárgyi eszközök |
Hosszú élettartamú, értékcsökkenthető tárgyi eszközök, mint például épületek, gépek és járművek |
||
Kötelezettségek |
Fizetendő |
Az a pénzösszeg, amellyel a vállalat szállítóknak tartozik |
|
Hitelkártya |
A vállalati hitelkártya-használathoz kapcsolódó egyenlegek és tranzakciók |
||
Rövid lejáratú kötelezettségek |
Egy éven belül esedékes kötelezettségek, mint például rövid lejáratú hitelek vagy elhatárolt ráfordítások |
||
Hosszú lejáratú kötelezettségek |
Egy évnél hosszabb lejáratú adósságok és pénzügyi kötelezettségek |
||
Saját tőke |
Saját tőke |
A tulajdonos maradéka a vállalatban, miután a kötelezettségeket levonták az eszközökből |
|
Tárgyévi eredmény |
A vállalat tárgyévben felhalmozott nettó nyeresége vagy vesztesége |
||
Eredménykimutatás |
Bevétel |
Bevétel |
A vállalat elsődleges üzleti tevékenységéből származó bevétel |
Egyéb bevétel |
Másodlagos vagy nem működési forrásokból származó bevétel, például kamat vagy eszközértékesítés |
||
Kiadás |
Kiadás |
A bevétel előállítása érdekében a működés során felmerült költségek |
|
Értékcsökkenés |
A tárgyi eszközök bekerülési értékének felosztása azok hasznos élettartamára |
||
Bevételi költség |
Az áruk és szolgáltatások előállításához vagy szállításához közvetlenül kapcsolódó költségek |
||
Egyéb |
Egyéb |
Mérlegen kívüli |
A mérlegben vagy az eredménykimutatásban nem szereplő tranzakciók |
Nem kereskedelmi követelések és kötelezettségek¶
A Követelés és Szállítónak fizetendő típusú számláknál a Nem kereskedelmi beállítás (a számlatükör opcionális oszlopa) azt jelzi, hogy a számla a jelentésekben és szűrőkben a nem kereskedelmi követelések vagy kötelezettségek közé tartozik.
Alapértelmezett adók¶
A számlaűrlapon válassza ki azokat az Alapértelmezett adókat, amelyeket a rendszer akkor alkalmaz, ha ezt a számlát választják egy vevői vagy szállítói számla során.
Engedélyezett naplók¶
A számlaűrlapon az Engedélyezett naplók mező korlátozza, mely naplókban használható a számla. Ha üresen hagyja, minden naplóban használható.
Számla pénzneme¶
Többdevizás környezetben a Főkönyvi számla pénznem mező előírja, hogy a számlán minden mozgás ebben a pénznemben legyen kifejezve.
Számlacsoportok¶
A számlacsoportok segítségével több számla egy nagyobb számla alszámláiként listázható, így összevonhatók az olyan jelentések, mint a főkönyvi kivonat. Alapértelmezés szerint a csoportokat a rendszer automatikusan, a csoport kódja alapján kezeli. Például egy új 131200 számla a 131000 csoportba kerül. Egy számlához a számlaűrlap Csoport mezőjében rendelhet konkrét csoportot.
Számlacsoportok manuális létrehozása¶
Megjegyzés
A normál felhasználóknak általában nincs szükségük számlacsoportok manuális létrehozására. A következő szakasz kizárólag ritka és haladó felhasználási esetekre vonatkozik.
Új számlacsoport létrehozásához lépjen a menüpontra. Itt hozzon létre egy új csoportot, és adja meg a nevét, a kódelőtagját és azt a vállalatot, amely számára a csoport elérhető legyen. Ügyeljen arra, hogy ugyanazt a kódelőtagot kell megadnia a Ettől és a eddig mezőben is.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Account Groups
- shows
- Editable list of account groups with the name, code prefix (From / to) and company columns; a new group line being created with the same prefix in both code fields.
- highlight
- The code prefix columns (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany HU"; group "Tárgyi eszközök" with prefix "12".
- module
- account, om_account_accountant
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
A számlatükör számlacsoportonkénti megjelenítéséhez használja a Csoport opcionális oszlopot, vagy csoportosítsa a listát egyéni csoportosítással a Csoport mező szerint.
Egyeztetés engedélyezése¶
Az egyeztetési folyamat egyszerűsítése érdekében, amikor banki, készpénzes vagy hitelkártyás tranzakciót egyeztet egy meglévő naplótétellel, csak azok a naplótételek jelennek meg lehetséges egyezésként, amelyek az Egyeztetés engedélyezése opcióval rendelkező számlákat terhelik vagy írják jóvá.
A beállítás engedélyezéséhez kapcsolja be az Egyeztetés engedélyezése kapcsolót a számla sorában a számlatükörben.
Elavult¶
Tranzakció rögzítése után a számlát nem lehet törölni. Az Elavult funkció segítségével használhatatlanná teheti azokat: jelölje be az Elavult négyzetet a számla beállításaiban, majd kattintson a Mentés gombra.