Jóváírások és visszatérítések¶

A jóváírás/terhelési értesítő, vagy jóváírási/terhelési memo, egy olyan dokumentum, amelyet az ügyfélnek küldenek, hogy tájékoztassák arról, hogy egy bizonyos összeggel jóváírták/megterhelték.

Számos eset indokolhatja jóváírás kiállítását, például:

hiba a számlán

az áruk visszaküldése vagy a szolgáltatások elutasítása

a leszállított áruk sérültek

A terhelési értesítők ritkábban fordulnak elő, de leggyakrabban az ügyfelek vagy szállítók felé fennálló tartozások nyomon követésére használják, megerősített vevői számlák vagy szállítói bizonylatok módosítása miatt.

Megjegyzés

Jóváírás/terhelési értesítő kiállítása az egyetlen törvényes módja egy érvényesített számla érvénytelenítésének, visszatérítésének vagy módosításának. Ügyeljen arra, hogy utána rögzítse a fizetést, ha pénzt térít vissza az ügyfélnek, és/vagy érvényesítse a visszárukezelést, ha egy raktáron nyilvántartott terméket adnak vissza.

Vevői jóváírás kiállítása¶

A legtöbb esetben a jóváírások közvetlenül a megfelelő számlákból hozhatók létre. Ehhez lépjen a Könyvelés ‣ Vevők ‣ Számlák menüpontra, nyissa meg a megfelelő Számla, majd kattintson a Jóváírás gombra.

A Jóváírás ablakban töltse ki a Az ok, amely a jóváíró számlán megjelenik mezőt, és szükség esetén frissítse a Napló és Sztornó dátuma mezőket. Két lehetőség áll rendelkezésre:

Kattintson a Sztornózás gombra egy piszkozat jóváírás megnyitásához, amely az eredeti számla pontos adataival van előre kitöltve. Frissítse a Termék és Mennyiség mezőket, majd kattintson a Megerősítés gombra. Ez a lehetőség részleges visszatérítést vagy a jóváírás módosítását teszi lehetővé.
Kattintson a Fordítás és számla létrehozása gombra: a rendszer létrehozza és automatikusan jóváhagyja a jóváíró számlát, egyezteti a kapcsolódó számlával, majd megnyit egy új számlatervezetet, amely pontosan az eredeti számla adataival van kitöltve.

Jóváírás létrehozásához az alapoktól kezdve menjen a Könyvelés ‣ Vevők ‣ Jóváírások menüpontba, és kattintson az Új gombra. A jóváírás kitöltése ugyanolyan folyamatot követ, mint egy számla elkészítése.

Megjegyzés

A jóváírás sorszáma R betűvel kezdődik, amelyet a kapcsolódó dokumentum száma követ (pl. a RINV/2025/0004 az INV/2025/0004 számlához tartozik).

Vevői terhelési értesítő kiállítása¶

Terhelési értesítő létrehozásához menjen a Könyvelés ‣ Vevők ‣ Számlák menüpontba, és kövesse az alábbi lépéseket:

Válassza ki a kívánt számla(ká)t, kattintson a Műveletek ikonra, és válassza a Terhelési értesítő létrehozása lehetőséget.
A Terhelési értesítő létrehozása ablakban töltse ki az Ok mezőt, és szükség esetén frissítse a Részletes napló használata és Terhelési értesítő dátuma mezőket.
Engedélyezze a sorok másolása opciót a számlasorok másolásához, majd kattintson a Terhelési értesítő létrehozása gombra.
A terhelési értesítőben frissítse a Termék és Mennyiség mezőket, majd kattintson a Megerősítés gombra.

Megjegyzés

A terhelési értesítőkhöz a Debit Notes (account_debit_note) modul szükséges.

Javaslat

Terhelési értesítő létrehozásához a számla űrlapnézetéből kattintson a (fogaskerék) ikonra, és válassza a Terhelési értesítő lehetőséget.

Szállítói visszatérítés rögzítése¶

A szállítói visszatérítések és szállítói jóváírások rögzítése ugyanolyan módon történik, mint a jóváírásoké:

Szállítói visszatérítés vagy szállítói jóváírás közvetlenül a megfelelő szállítói számláról történő rögzítéséhez menjen a Könyvelés ‣ Beszállítók ‣ Szállítói számlák menüpontba, nyissa meg a vonatkozó szállítói számlát, és kattintson a Jóváírás gombra.

Az előzmények nélküli rögzítéshez lépjen a Könyvelés ‣ Beszállítók ‣ Visszatérítések menüpontra, és kattintson az Új gombra.

Szállítói terhelési értesítő rögzítése¶

A szállítóktól érkező terhelési értesítők rögzítése ugyanolyan módon történik, mint a vevőknek kiállított terhelési értesítőké.

Terhelési értesítő rögzítéséhez menjen a Könyvelés ‣ Beszállítók ‣ Szállítói számlák menüpontba, és válassza ki a kívánt számla(ká)t. Kattintson a Műveletek ikonra, és válassza a Terhelési értesítő létrehozása lehetőséget.

Javaslat

Terhelési értesítő létrehozásához a szállítói számla űrlapnézetéből kattintson a (fogaskerék) ikonra, és válassza a Terhelési értesítő lehetőséget.

Naplóbejegyzések¶

Ha számlából/bejövő számlából jóváírást/terhelési értesítőt hoz létre, az egy visszafordító bejegyzést generál, amely semmissé teszi az eredeti számla naplótételeit.

Example

Egy számla naplóbejegyzése:

screenshot: accounting-credit-notes-invoice-entry

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (open the invoice) ‣ Journal Items tab
shows: Journal items of the original invoice: receivable debit, income and tax credits.
highlight: The debit and credit columns (red frame).
data: Invoice of 1,000 + 27%.
module: account
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Az eredeti számla visszafordítására generált jóváírás naplóbejegyzése:

screenshot: accounting-credit-notes-credit-note-entry

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Credit Notes ‣ (open the credit note) ‣ Journal Items tab
shows: Journal items of the credit note reversing the invoice: receivable credit, income and tax debits.
highlight: The debit and credit columns (red frame).
data: Credit note of the invoice above.
module: account
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Előjeles összegek exportáláskor¶

Az eYssen Account (eyssen_account) modullal a számlasorokon előjeles összegmezők érhetők el, amelyek jóváíró számláknál és visszatérítéseknél negatívak: Mennyiség (előjeles), Nettó összeg (előjeles), ÁFA összeg (előjeles) és Bruttó összeg (előjeles). Számlasorok exportálásakor (pl. a Könyvelés ‣ Könyvelés ‣ Könyvelési tételsorok menüpontból) ezeket a mezőket használja, hogy a jóváíró számlák sorai megkülönböztethetők legyenek a számlasoroktól, és a vegyes exportokban is helyes összegeket kapjon.