Argentína¶
Konfiguráció¶
Modulok telepítése¶
Telepítse a következő modulokat az argentín lokalizáció összes funkciójának eléréséhez:
Név |
Technikai név |
Leírás |
|---|---|---|
Argentína - Könyvelés |
|
Alapértelmezett pénzügyi lokalizációs csomag, amely az Argentínában az AFIP előírásai és irányelvei szerint működő minimális konfigurációt tartalmazza. |
|
(opcionális) Lehetővé teszi, hogy a felhasználó az e-kereskedelmi pénztár űrlapján lássa az azonosítás típusát és az AFIP-felelősséget, hogy a számlák a megfelelő dokumentumtípussal jöjjenek létre. |
|
|
Lehetővé teszi a visszatartások rögzítését egy számla kifizetésekor. |
Megjegyzés
Az AFIP webszolgáltatásain keresztüli elektronikus számlázás (CAE-igénylés, Számla lekérdezése az AFIP-nál, a szállítói számlák AFIP-ellenőrzése, elektronikus adóügyi kötvény, FCE MiPyME, likviditási termékek közvetlen értékesítése), valamint az argentin ÁFA-könyv / ÁFA-összesítő / IIBB-jelentések ebben a kiadásban nem érhetők el. A számlákat az Odoo az AFIP-dokumentumtípusokkal sorszámozza és nyomtatja, az engedélyt (CAE) pedig szükség esetén az Odoón kívül kell beszerezni.
A vállalat konfigurálása¶
A lokalizációs modulok telepítése után az első lépés a vállalat adatainak beállítása. Az alapvető információk mellett egy fontos kitöltendő mező az AFIP-felelősség típusa, amely a vállalat adókötelezettségét és struktúráját jelöli.
- menu
- Settings ‣ Users & Companies ‣ Companies ‣ (your company)
- shows
- The company form with the "AFIP Responsibility Type" field (Argentinean localization) set to "IVA Responsable Inscripto", next to the VAT (CUIT) and "Gross Income" fields.
- highlight
- The "AFIP Responsibility Type" field.
- data
- Demo company "YourCompany AR" (Responsable Inscripto), Argentinean localization installed.
- module
- l10n_ar
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Számlatükör¶
A Könyvelésben háromféle Számlatükör-csomag közül lehet választani. Ezek a vállalat AFIP-felelősségi típusán alapulnak, és figyelembe veszik a különbséget az egyszerűbb és az összetettebb adóügyi követelményekkel rendelkező vállalatok között:
Monotributista (227 számla);
IVA Exento (290 számla);
Responsable Inscripto (298 számla).
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Settings
- shows
- The "Fiscal Localization" block of the Accounting settings with the "Package" field drop-down open, showing the three Argentinean packages: Responsable Inscripto, Exento, Monotributista.
- highlight
- The "Package" drop-down.
- data
- Demo company "YourCompany AR" (Responsable Inscripto), Argentinean localization installed.
- module
- l10n_ar
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Törzsadatok konfigurálása¶
Partner¶
Azonosítótípus és ÁFA¶
Az argentínai lokalizáció részeként az AFIP által meghatározott dokumentumtípusok mostantól elérhetők a Partner űrlapon. Ez az információ a legtöbb tranzakcióhoz elengedhetetlen. Alapértelmezetten hat Azonosítástípus érhető el, valamint 32 inaktív típus.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Identification Types
- shows
- The Identification Types list with the archived types shown (filter "Archived" active): the 6 active AFIP types (e.g. CUIT, CUIL, DNI, Pasaporte, Sigd, Foreign ID) and the inactive ones.
- highlight
- The active/inactive toggle column.
- data
- Demo company "YourCompany AR" (Responsable Inscripto), Argentinean localization installed.
- module
- l10n_ar, l10n_latam_base
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Megjegyzés
Az AFIP által meghatározott Azonosítástípusok teljes listája szerepel az Odoo-ban, azonban csak a leggyakoribbak aktívak.
AFIP felelősségtípus¶
Argentínában az ügyfelekhez és szállítókhoz kapcsolódó dokumentumtípust és a vonatkozó tranzakciókat az AFIP felelősségtípusa határozza meg. Ezt a mezőt a Partner űrlapon kell megadni.
- menu
- Contacts ‣ (a partner) ‣ Sales & Purchase tab
- shows
- A partner form with the "AFIP Responsibility Type" drop-down open listing the responsibility types (IVA Responsable Inscripto, IVA Sujeto Exento, Consumidor Final, Responsable Monotributo, Cliente / Proveedor del Exterior, …).
- highlight
- The "AFIP Responsibility Type" field.
- data
- Partner "Deco Addict AR", identification type CUIT.
- module
- l10n_ar
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Adók¶
A lokalizációs modul részeként az adók automatikusan létrejönnek a kapcsolódó pénzügyi számlájukkal és konfigurációjukkal együtt, pl. 73 adó a Responsable Inscripto esetében.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes
- shows
- The Taxes list of the Argentinean localization: Tax Name, Tax Type, Tax Scope and Label on Invoices columns, showing the IVA 21%, IVA 10.5%, IVA 27%, Percepción and Retención taxes.
- data
- Demo company "YourCompany AR" (Responsable Inscripto), Argentinean localization installed.
- module
- l10n_ar
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Adótípusok¶
Argentínában többféle adótípus létezik, a leggyakoribbak a következők:
ÁFA: ez a szokásos általános forgalmi adó, amely különböző százalékos mértékű lehet;
Előleg-levonás (Perception): egy adó előlegfizetése, amelyet a számlákra alkalmaznak;
Visszatartás (Retention): egy adó előlegfizetése, amelyet a kifizetésekre alkalmaznak.
Különleges adók¶
Egyes argentínai adókat nem minden vállalkozás alkalmaz általánosan, és ezeket a ritkábban használt lehetőségeket az Odoo alapértelmezetten inaktívként jelöli. Új adó létrehozása előtt győződjön meg arról, hogy az adott adó nem szerepel-e már inaktív állapotban.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes ‣ Filters ‣ Archived
- shows
- The Taxes list with the "Archived" filter, showing the less common Argentinean taxes that are inactive by default (e.g. provincial Percepción IIBB taxes, Impuestos Internos).
- highlight
- The "Archived" filter chip.
- data
- Demo company "YourCompany AR" (Responsable Inscripto), Argentinean localization installed.
- module
- l10n_ar
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Dokumentumtípusok¶
Egyes latin-amerikai országokban, például Argentínában, bizonyos könyvelési tranzakciókat – mint a vevői számlák és szállítói számlák – a kormányzati adóhatóságok által meghatározott dokumentumtípusok szerint osztályozzák. Argentínában az AFIP az a kormányzati adóhatóság, amely meghatározza az ilyen tranzakciókat.
A dokumentumtípus olyan alapvető információ, amelyet egyértelműen meg kell jeleníteni a nyomtatott jelentésekben, a számlákon és a főkönyvi bejegyzésekben, amelyek felsorolják a számlamozgásokat.
Minden dokumentumtípushoz egyedi számsorozat tartozhat azon a naplón belül, amelyhez hozzá van rendelve. A lokalizáció részeként a dokumentumtípus tartalmazza azt az országot, amelyben a dokumentum alkalmazható (ezt az adatot a rendszer automatikusan hozza létre a lokalizációs modul telepítésekor).
A Dokumentumtípusok esetében szükséges információk alapértelmezetten szerepelnek a rendszerben, így a felhasználónak nem kell semmit kitöltenie ebben a nézetben:
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Document Types
- shows
- The Document Types list of the Argentinean localization: Name, Doc Code Prefix, Country, Internal Type, Letter and AFIP code columns (e.g. Factura A / FA-A / 1, Nota de Crédito A / NC-A / 3).
- data
- Demo company "YourCompany AR" (Responsable Inscripto), Argentinean localization installed.
- module
- l10n_ar, l10n_latam_invoice_document
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Megjegyzés
Számos Dokumentumtípus alapértelmezés szerint inaktív, de szükség esetén aktiválható.
Betűk¶
Argentína esetében a Dokumentumtípusok tartalmaznak egy betűt, amely jelzi a tranzakció vagy művelet típusát. Például, ha a számla kapcsolódik egy:
B2B tranzakcióhoz, A típusú dokumentumot kell használni;
B2C tranzakcióhoz, B típusú dokumentumot kell használni;
Exporttranzakcióhoz, E típusú dokumentumot kell használni.
A lokalizációban szereplő dokumentumokhoz már hozzá van rendelve a megfelelő betű az egyes Dokumentumtípusokhoz, így nincs szükség további konfigurációra.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Document Types ‣ Group By ‣ Letter
- shows
- The Document Types list grouped by "Letter" (A, B, C, E, M …) with the groups expanded.
- highlight
- The group headers.
- data
- Demo company "YourCompany AR" (Responsable Inscripto), Argentinean localization installed.
- module
- l10n_ar
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Használat számlákon¶
Az egyes tranzakciókhoz tartozó Dokumentumtípust a következők határozzák meg:
A számlához kapcsolódó naplóbejegyzés (ha a napló dokumentumokat használ);
Az alkalmazott feltételek a kibocsátó és a befogadó típusa alapján (pl. a vevő adózási rezsimjének típusa és az eladó adózási rezsimjének típusa).
Naplók¶
Az argentín lokalizációban a napló eltérő megközelítést alkalmazhat a felhasználási módtól és a belső típustól függően. A naplók konfigurálásához lépjen a menüpontba.
Az értékesítési és beszerzési naplóknál aktiválható a Dokumentumok használata opció, amely lehetővé teszi a Dokumentumtípusok listájának megjelenítését, amelyek hozzárendelhetők a kimenő és bejövő számlákhoz. A számlákkal kapcsolatos további részletekért tekintse meg a 2.3 dokumentumtípusok szakaszt.
Ha az értékesítési vagy beszerzési naplóknál nincs aktiválva a Dokumentumok használata opció, nem lesznek képesek adóügyi számlákat generálni, vagyis felhasználásuk főként a belső ellenőrzési folyamatokhoz kapcsolódó számlabejegyzések nyomon követésére korlátozódik.
AFIP-információk (más néven AFIP-pénztárpont)¶
Az AFIP POS-rendszer mező csak az Értékesítési naplóknál látható, és meghatározza, hogy milyen típusú AFIP POS-t kell használni a napló által kezelt tranzakciókhoz.
Az AFIP POS a következőket határozza meg:
a naplóban használható dokumentumtípusokat;
e dokumentumtípusok sorszámozását (az előtag = az AFIP POS száma).
Az AFIP POS-rendszer választható értékei: Előnyomtatott számla, Online számla, Elektronikus adóügyi kötvény – online számla, Exportbizonylat – Billing Plus, Exportbizonylat – online számla és Termékkódolás – online bizonylat. Ezek az AFIP-nál a POS-hoz regisztrált számlázási rendszereknek felelnek meg (előnyomtatott űrlapok vagy az AFIP online számlázási portálja); az Odoo maga nem hívja az AFIP webszolgáltatásait.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Journals ‣ (a sales journal)
- shows
- A Sales journal form for Argentina with the "Use Documents?" checkbox, the "AFIP POS System" field (drop-down open: Pre-printed Invoice, Online Invoice, Electronic Fiscal Bond - Online Invoice, Export Voucher - Billing Plus, Export Voucher - Online Invoice, Product Coding - Online Voucher), "AFIP POS Number" and "AFIP POS Address".
- highlight
- The "AFIP POS System" field.
- data
- Journal "Ventas Preimpreso", AFIP POS Number 1.
- module
- l10n_ar
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Néhány hasznos mező az AFIP POS-naplókkal végzett munkához:
AFIP POS száma: az AFIP-nál beállított szám, amely az adott AFIP POS-hoz tartozó műveleteket azonosítja (legfeljebb 5 számjegy);
AFIP POS cím: a POS-hoz regisztrált kereskedelmi cím mezője, amely általában megegyezik a vállalat címével. Ha például egy vállalatnak több üzlete (fiskális telephelye) van, az AFIP megköveteli, hogy a vállalat telephelyenként egy AFIP POS-szal rendelkezzen. Ez a cím megjelenik a számlán.
Sorszámsorozatok¶
A naplóban használt minden dokumentumtípusnak saját sorszámozása van; a dokumentumszám felépítése AFIP POS száma – sorszám (pl. 0001-00000002). Egy dokumentumtípus első számlájának feladásakor a szám szerkeszthető, hogy az AFIP-nál már használt sorszámozás folytatódjon.
Megjegyzés
A Beszerzési naplók létrehozásakor meghatározható, hogy kapcsolódnak-e dokumentumtípusokhoz vagy sem. Abban az esetben, ha a dokumentumok használatára vonatkozó opció ki van választva, nem szükséges manuálisan hozzárendelni a dokumentumtípus-sorszámsorozatokat, mivel a dokumentumszámot a szállító adja meg.
Használat és tesztelés¶
Számla¶
Az alábbi információk a számlák létrehozására vonatkoznak, miután a partnerek és naplók létrehozása és megfelelő konfigurálása megtörtént.
Dokumentumtípus hozzárendelése¶
Amikor a partner ki van választva, a Dokumentumtípus mező automatikusan kitöltésre kerül az AFIP dokumentumtípus alapján:
IVA Responsable Inscripto ügyfélnek kiállított számla, A előtaggal az a dokumentumtípus, amely az összes adót részletesen tartalmazza az ügyfél adataival együtt.
screenshot: finance-fl-argentina-prefix-a-invoice-for-customer- menu
- Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (a posted invoice)
- shows
- A posted customer invoice for a partner with AFIP responsibility "IVA Responsable Inscripto": the "Document Type" field shows "(1) Factura A" and the number FA-A 00001-00000001; taxes listed separately in the totals.
- highlight
- The "Document Type" field and the invoice number.
- data
- Customer "Deco Addict AR" (Responsable Inscripto).
- module
- l10n_ar
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Végfelhasználónak kiállított számla, B előtaggal az a dokumentumtípus, amely nem részletezi az adókat, mivel azok a végösszegbe vannak beleszámítva.
screenshot: finance-fl-argentina-prefix-b-invoice-for-end-customer- menu
- Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (a posted invoice)
- shows
- A posted customer invoice for a "Consumidor Final" partner: "Document Type" = "(6) Factura B", number FA-B 00001-00000001, taxes included in the line prices and totals.
- highlight
- The "Document Type" field.
- data
- Customer "Consumidor Final".
- module
- l10n_ar
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Exportálási számla, E előtaggal az a dokumentumtípus, amelyet áruk exportálásakor használnak, és amely tartalmazza az inkotermeket.
screenshot: finance-fl-argentina-prefix-e-exporation-invoice- menu
- Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (a posted export invoice)
- shows
- A posted export invoice for a foreign customer: "Document Type" = "(19) Factura de Exportación E", number FA-E 00002-00000001, and the "Incoterm" field visible in the Other Info tab.
- highlight
- The "Document Type" field.
- data
- Customer "Foreign Customer Inc." (Cliente / Proveedor del Exterior).
- module
- l10n_ar
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Annak ellenére, hogy egyes számlák ugyanazt a naplót használják, az előtagot és a sorszámot a Dokumentumtípus mező határozza meg.
A leggyakoribb Dokumentumtípus automatikusan kerül meghatározásra az AFIP felelősségtípus különböző kombinációihoz, de a felhasználó a számla megerősítése előtt manuálisan módosíthatja.
Számla adói¶
Az AFIP felelősségtípus alapján az ÁFA-adó eltérően jelenhet meg a PDF-jelentésben:
A. Adó nélküli ár: ebben az esetben az adóköteles összeget egyértelműen azonosítani kell a jelentésben. Ez a feltétel akkor érvényes, ha az ügyfélnek a következő AFIP felelősségtípusa van: Responsable Inscripto;
screenshot: finance-fl-argentina-tax-amount-excluded- menu
- Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (a Factura A) ‣ Print
- shows
- The PDF of a Factura A: the lines show the untaxed unit price and the IVA 21% tax is listed as a separate amount in the totals block.
- highlight
- The tax lines in the totals block.
- data
- Customer Responsable Inscripto, one product line 1,000.00 + IVA 21%.
- module
- l10n_ar
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
B. Adóösszeg beleszámítva: ez azt jelenti, hogy az adóköteles összeg a termék árának, részösszegének és végösszegeinek részét képezi. Ez a feltétel akkor érvényes, ha az ügyfélnek a következő AFIP felelősségtípusai valamelyike van:
ÁFA alany mentes;
Végső fogyasztó;
Monotributo felelős;
ÁFA felszabadított.
screenshot: finance-fl-argentina-tax-amount-included- menu
- Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (a Factura B) ‣ Print
- shows
- The PDF of a Factura B: the line prices, subtotal and total include the IVA; no separate tax line is shown.
- highlight
- The totals block.
- data
- Customer Consumidor Final, one product line 1,210.00 tax included.
- module
- l10n_ar
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Speciális felhasználási esetek¶
Szolgáltatási számlák¶
Szolgáltatásokat tartalmazó számláknál (ha az AFIP-fogalom Szolgáltatások vagy Termékek és szolgáltatások) az AFIP megköveteli a szolgáltatás kezdő és záró dátumának jelentését; ezek az Egyéb info lap AFIP szolgáltatás kezdete és AFIP szolgáltatás vége mezőiben adhatók meg.
- menu
- Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (an invoice) ‣ Other Info tab
- shows
- The Other Info tab of a customer invoice for a service product: the "AFIP Concept" field shows "Services" and the "AFIP Service Start Date" / "AFIP Service End Date" fields are visible.
- highlight
- The "AFIP Service Start Date" and "AFIP Service End Date" fields.
- data
- Invoice with a service line "Consulting".
- module
- l10n_ar
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Ha a dátumokat nem adják meg manuálisan a számla érvényesítése előtt, az értékek automatikusan a számla hónapjának első és utolsó napjával töltődnek ki.
- menu
- Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (a posted service invoice) ‣ Other Info tab
- shows
- The same Other Info tab after posting: the AFIP Service Start/End dates filled automatically with the first and last day of the invoice month.
- highlight
- The two date fields.
- data
- Invoice date 2025-03-15 → service dates 2025-03-01 and 2025-03-31.
- module
- l10n_ar
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Exportálási számlák¶
Az Exportügyletekhez kapcsolódó számlákhoz olyan napló szükséges, amely export AFIP POS-rendszert használ (Exportbizonylat – online számla vagy Exportbizonylat – Billing Plus), hogy a megfelelő dokumentumtípus(ok) hozzárendelhetők legyenek.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Journals ‣ (export sales journal)
- shows
- A sales journal configured for exports: "AFIP POS System" = "Export Voucher - Online Invoice", "AFIP POS Number" 2, "Use Documents?" enabled.
- highlight
- The "AFIP POS System" field.
- data
- Journal "Ventas Exportación".
- module
- l10n_ar
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Ha a számlán kiválasztott ügyfél AFIP felelősségtípusa Cliente / Proveedor del Exterior - Ley N° 19.640, az Odoo automatikusan hozzárendeli a következőket:
az export AFIP POS-hoz kapcsolódó napló;
Exportálási dokumentumtípus;
Adópozíció: Compras/Ventas al exterior;
AFIP fogalom: Products / Definitive export of goods;
Adómentes adók.
- menu
- Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ New (foreign customer)
- shows
- A new customer invoice for a partner with AFIP responsibility "Cliente / Proveedor del Exterior": journal, document type "Factura de Exportación E", fiscal position "Compras/Ventas al exterior", AFIP Concept "Products / Definitive export of goods" and exempt taxes filled automatically.
- highlight
- The "Journal", "Document Type" and "Fiscal Position" fields.
- data
- Customer "Foreign Customer Inc.".
- module
- l10n_ar
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Megjegyzés
Az exportálási dokumentumokhoz engedélyezni és konfigurálni kell az Incoterms-t, amely a menüpontban található.
- menu
- Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (export invoice) ‣ Other Info tab
- shows
- The Other Info tab of an export invoice with the "Incoterm" field set (e.g. FOB) in the Accounting section.
- highlight
- The "Incoterm" field.
- data
- Incoterm "FOB – FREE ON BOARD".
- module
- l10n_ar, account
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Szállítói számlák¶
A szállítói számlához kiválasztott vásárlási napló alapján a Dokumentumtípus mostantól kötelező mező. Ez az érték automatikusan kitöltésre kerül a Kibocsátó és a Vevő AFIP-felelősségi típusa alapján, de szükség esetén módosítható.
- menu
- Accounting ‣ Vendors ‣ Bills ‣ New
- shows
- A new vendor bill with the "Journal" drop-down (purchase journals using documents) and the required "Document Type" field auto-filled from the vendor's AFIP responsibility type.
- highlight
- The "Journal" and "Document Type" fields.
- data
- Vendor "Proveedor SA" (Responsable Inscripto), document type Factura A.
- module
- l10n_ar
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
A Dokumentumszám mezőt manuálisan kell kitölteni, és a formátum automatikusan ellenőrzésre kerül. Ha azonban a formátum érvénytelen, egy felhasználói hibaüzenet jelenik meg, amely jelzi a várt helyes formátumot.
- menu
- Accounting ‣ Vendors ‣ Bills ‣ New
- shows
- A vendor bill with the "Document Number" field filled in as 00001-00000045 and, in a second state, the validation error pop-up shown when an invalid format is typed.
- highlight
- The "Document Number" field.
- data
- Vendor "Proveedor SA".
- module
- l10n_ar
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
A szállítói számlaszám ugyanolyan szerkezetű, mint a vevői számláké, kivéve, hogy a dokumentum-sorozatot a felhasználó a következő formátumban adja meg: Dokumentum előtag - Betű - Dokumentumszám.
Speciális felhasználási esetek¶
Adómentes tételek¶
Egyes tranzakciók olyan tételeket tartalmaznak, amelyek nem részei az ÁFA-alapnak, mint például az üzemanyag- és benzinszámlák.
A szállítói számlán minden, az ÁFA-alap részét képező termékhez egy-egy tétel kerül rögzítésre, és egy további tétel az adómentes tétel összegének nyilvántartásához.
- menu
- Accounting ‣ Vendors ‣ Bills ‣ (a fuel bill)
- shows
- A vendor bill with two lines: the fuel product with IVA 21% and an additional line "Concepto no gravado" with the tax "IVA No Gravado", so the exempt amount is excluded from the VAT base.
- highlight
- The second, untaxed line.
- data
- Bill for fuel 10,000.00 + untaxed concept 500.00.
- module
- l10n_ar
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Percepciós adók¶
A szállítói számlán minden, az ÁFA-alap részét képező termékhez egy-egy tétel kerül rögzítésre, és a percepciós adó bármelyik terméksorhoz hozzáadható. Ennek eredményeként az ÁFA-nak és a percepciónak külön adócsoportja lesz. A percepció alapértelmezett értéke mindig 0.10.
Az ÁFA-percepció szerkesztéséhez és a helyes összeg megadásához a Ceruza ikont kell használni, amely a Percepció összeg mellett található. Az ÁFA-percepció összegének beállítása után a számla érvényesíthető.
- menu
- Accounting ‣ Vendors ‣ Bills ‣ (a bill with perception)
- shows
- A vendor bill whose totals block shows a "Percepción IIBB" tax line; the perception amount is entered manually by clicking the tax amount in the totals.
- highlight
- The editable perception tax amount in the totals.
- data
- Bill 10,000.00 + IVA 21% + Percepción IIBB Buenos Aires 300.00.
- module
- l10n_ar
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Forrásadó-kezelés¶
Az argentin fiskális lokalizációs modul már tartalmazza a szükséges forrásadó-rekordokat, amelyek az menüpontra navigálva és az alapértelmezett Értékesítés vagy Vásárlás szűrő eltávolításával tekinthetők meg. Ezen rekordok ellenőrzéséhez az Argentina Payment Withholdings (l10n_ar_withholding) modult telepíteni kell:
A naplóbejegyzések nem jönnek létre a kifizetések könyvelésekor, hacsak nyitott számlák nincsenek beállítva. Ezért a funkció megfelelő működéséhez fontos ellenőrizni, hogy a banki naplókban lévő összes fizetési módhoz be van-e állítva kintlévő fizetési és bevételi számla.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Journals ‣ (bank journal) ‣ Incoming/Outgoing Payments tabs
- shows
- The Outgoing Payments tab of a bank journal with the "Outstanding Payments accounts" column filled for each payment method line (Manual, Checks) and, in the Incoming Payments tab, the "Outstanding Receipts accounts".
- highlight
- The outstanding account columns.
- data
- Journal "Banco Galicia".
- module
- l10n_ar_withholding, account
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Ez a konfiguráció elengedhetetlen a forrásadó-tranzakciók megfelelő könyvelési kezeléséhez az ügyfelekkel és a szállítókkal kapcsolatban.
Megjegyzés
Argentínában a visszatartások (withholdings) egy szállítónak fizetendő teljes tartozás egy meghatározott részének törlesztését, vagy egy vevőtől beszedendő teljes összeg csökkentését jelentik. Ezért minden számlára alkalmazott kifizetésnél egy vagy több visszatartás rögzíthető.
Konfiguráció¶
Bár az Odoo az Adók menüben már létrehozza a szükséges visszatartások nagy részét, számos esetben szükséges bizonyos konfigurációkat alkalmazni vagy módosítani a szállítói kifizetések visszatartási összegének helyes kiszámításához. A következő visszatartási típusok érhetők el:
Jövedelemadó¶
A Jövedelemadó visszatartások esetében az Odoo már tartalmaz egy bejegyzést minden egyes rezsimcsoporthoz, amelyet az adó neve és az AFIP-kód alatt tüntet fel.
Ezek a bejegyzések készen állnak a használatra. Bevált gyakorlatként érdemes a konfigurációt kétszer is ellenőrizni annak érdekében, hogy az naprakész és megfelelően alkalmazott legyen. Az ellenőrizendő mezők a következők:
Összeg: Ez a visszatartott teljes kifizetési összeg százalékos aránya.
Nem adóköteles összeg: Ezen összegig a visszatartás nem alkalmazandó.
Minimális visszatartás: Ha a számított visszatartási összeg kisebb ennél az értéknél, a teljes visszatartási összeg
0.0értékre kerül.Visszatartási sorszám: Ez a mező segít automatizálni a visszatartási szám rögzítését a kifizetési sorban. Ha ez a mező nincs beállítva, a számot kézzel kell megadni a kifizetéshez történő visszatartás hozzáadásakor.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes ‣ (a withholding tax)
- shows
- A withholding tax form ("Retención Ganancias …") of type "Purchase" with the Advanced Options tab showing the "Withholding" fields: Withholding Type (Earnings), Withholding Sequence, Minimum Threshold, and the earnings scale fields.
- highlight
- The "Withholding Type" field.
- data
- Tax "Retención Ganancias - Servicios".
- module
- l10n_ar_withholding
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Jövedelemadó-skála¶
Ebben az esetben nem szükséges százalékos értéket megadni. Ehelyett a visszatartás kiszámítása a Skála mező értéke alapján történik.
A skálák megtekintéséhez, módosításához vagy újak létrehozásához navigáljon a menüponthoz. Alapértelmezés szerint az argentín lokalizáció két fő skálával van előkonfigurálva. A skálákat azonban szükség szerint létre kell hozni és frissíteni kell a vállalkozás igényeihez igazodva.
Megjegyzés
A jövedelemadó-skálák kumulatívak, ami azt jelenti, hogy az Odoo nyomon követi a számlához létrehozott különböző bejegyzéseket, és automatikusan kiszámítja a megfelelő visszatartási összeget.
IIBB teljes összeg¶
Ebben az esetben létre kell hozni az alkalmazandó tartományhoz kapcsolódó szükséges bejegyzéseket. A visszatartás összegének kiszámítása az adókonfiguráción beállított százalékos Összeg alapján történik. Mivel az Odoo nem szinkronizálja automatikusan az egyes tartományokra vonatkozó százalékos arányokat, ezeket az információkat kézzel kell frissíteni.
Az ajánlás ebben az esetben az, hogy mindig duplikáljon és alkalmazzon különböző konfigurációkat minden egyes rekordhoz, hogy megőrizze azokat a technikai beállításokat, amelyek lehetővé teszik az adólevonás megfelelő kiszámítását és könyvelését.
IIBB Adómentes¶
A nem adóköteles bruttó jövedelemadó-levonások konfigurálása nagyon hasonló a teljes összegű levonás konfigurálásához, ezért az egyes rekordokban meg kell tartani a százalékos Összeg értéket. Az Odoo azonban több, különböző tartományokra vonatkozó rekorddal érkezik előre konfigurálva. A különbség ebben az esetben az, hogy ennél a rekordtípusnál nem szükséges adómentes összeget vagy minimális levonást meghatározni.
Partner adólevonás hozzárendelése¶
Miután minden lehetséges partnerlevonáson elvégezte a megfelelő konfigurációt, az alkalmazandó levonásokat hozzá kell rendelni az egyes partnerekhez. Ehhez nyissa meg a Névjegyek alkalmazást, és válassza ki a kívánt partnert. A Könyvelés fülön keresse meg a Vásárlási levonások táblázatot.
A Dátumtól és Dátumig kiegészítő mezők segítségével több levonás alkalmazhatósága automatizálható különböző dátumtartományokon keresztül. A ref mező lehetővé teszi egy belső ellenőrző szám hozzárendelését minden levonási sorhoz, amely csak belső hivatkozásként szolgál, így nem befolyásolja a tranzakciókat, és nem jelenik meg azokon. Ezek a mezők a (beállítások módosítása) menüből érhetők el.
Dátumtól: a levonás dátumtartományának kezdete.
Dátumig: a levonás dátumtartományának vége.
ref: belső ellenőrző szám hozzárendelése minden levonási sorhoz, amely csak belső hivatkozásként látható, és nem befolyásolja a tranzakciókat.
Automatikus adólevonás kiszámítása és alkalmazása fizetésenként¶
Új fizetések szállítói számlákhoz való hozzárendelésekor az Odoo automatikusan alkalmazza és kiszámítja a megfelelő levonást a fizetésen belül. A rekord konfigurációjától függően szükség lehet egy hivatkozási szám megadására minden egyes levonási sornál.
További levonások adhatók hozzá, illetve a kiszámított levonások szükség esetén szerkeszthetők.
- menu
- Accounting ‣ Vendors ‣ Bills ‣ (a bill) ‣ Register Payment
- shows
- The "Register Payment" pop-up for a vendor bill with the "Withholdings" table listing the automatically computed withholding lines (tax, base amount, withholding amount, reference) and the resulting net amount.
- highlight
- The "Withholdings" table.
- data
- Vendor "Proveedor SA"; Retención Ganancias and Retención IIBB lines.
- module
- l10n_ar_withholding
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Fontos
A törlesztendő adósság teljes összege a fizetés teljes összege. Az Odoo azonban rögzíti a nettó összeget is (azaz a bankkal egyeztetendő összeget), amely a levonás alkalmazása utáni fizetési összegként jelenik meg.
- menu
- Accounting ‣ Vendors ‣ Payments ‣ (a payment with withholdings)
- shows
- A posted vendor payment form showing the payment amount (net) and, in the "Withholdings" tab, the withholding lines with their numbers; the total debt cancelled appears in the journal entry.
- highlight
- The "Withholdings" tab.
- data
- Payment for "Proveedor SA".
- module
- l10n_ar_withholding
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Csekkkezelés¶
A Harmadik fél és halasztott/elektronikus csekkkezelés modul telepítéséhez lépjen az menübe, keresse meg a modult l10n_latam_check technikai neve alapján, majd kattintson az Aktiválás gombra.
- menu
- Apps
- shows
- The Apps list filtered on "check", showing the "Third Party and Deferred/Electronic Checks Management" (l10n_latam_check) module with its Install/Installed button.
- highlight
- The l10n_latam_check module card.
- module
- l10n_latam_check
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Ez a modul engedélyezi a naplók és fizetések szükséges konfigurációját a következőkhöz:
Különböző típusú csekkek létrehozása, kezelése és ellenőrzése
A saját csekkek és a harmadik féltől származó csekkek kezelésének optimalizálása
Egyszerű és hatékony módszer a saját és harmadik féltől származó csekkek lejárati dátumainak kezelésére
Miután az argentin számlázási folyamat összes beállítása elkészült, a saját csekkek és a harmadik felek csekkjeinek folyamatához is el kell végezni néhány beállítást.
Saját csekkek¶
A saját csekkek kiállításához használt banknapló konfigurálásához lépjen a menüpontra, válassza ki a banknaplót, majd nyissa meg a Kimenő kifizetések lapot.
A Csekkek lehetőségnek Fizetési módként elérhetőnek kell lennie. Ha nem az, kattintson az Sor hozzáadása gombra, és írja be a
Checksszót a Fizetési mód mezőbe a hozzáadáshoz.Engedélyezze az Elektronikus és halasztott csekkek használata beállítást.
Megjegyzés
Ez az utóbbi konfiguráció letiltja a nyomtatási lehetőséget, de lehetővé teszi a következőket:
Csekksorszámok manuális megadása
Hozzáad egy mezőt a csekk fizetési dátumának rögzítéséhez
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Journals ‣ (bank journal) ‣ Outgoing Payments tab
- shows
- The Outgoing Payments tab of a bank journal with the "Checks" payment method line added and the "Use electronic and deferred checks" checkbox enabled.
- highlight
- The "Use electronic and deferred checks" checkbox.
- data
- Journal "Banco Galicia".
- module
- l10n_latam_check
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Saját csekkek kezelése¶
A saját csekkek közvetlenül a szállítói számláról is létrehozhatók. Ehhez kattintson a Kifizetés rögzítése gombra.
A kifizetés rögzítési ablakban válassza ki azt a banknaplót, amelyből a kifizetést teljesíteni kívánja, majd adja meg a Csekk beváltási dátumát és az Összeget.
- menu
- Accounting ‣ Vendors ‣ Bills ‣ (a bill) ‣ Register Payment
- shows
- The "Register Payment" pop-up with Payment Method "Checks" selected on the bank journal, showing the "Check Number", "Check Cash-In Date" and "Amount" fields.
- highlight
- The "Check Cash-In Date" field.
- data
- Vendor "Proveedor SA", check number 1001, cash-in date next month.
- module
- l10n_latam_check
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Megjegyzés
A folyó csekkek kezeléséhez a Csekk beváltási dátuma mezőt üresen kell hagyni, vagy az aktuális dátummal kell kitölteni. A halasztott csekkek kezeléséhez a Csekk beváltási dátumát jövőbeli dátumra kell beállítani.
A meglévő saját csekkek kezeléséhez lépjen a menüpontra. Ez az ablak kritikus információkat jelenít meg, például a csekkek kifizetési határidejét, a csekkek teljes darabszámát és a csekkekkel kifizetett teljes összeget.
- menu
- Accounting ‣ Vendors ‣ Own Checks
- shows
- The Accounting app with the Vendors menu open, highlighting the "Own Checks" menu item.
- highlight
- The "Own Checks" menu entry.
- module
- l10n_latam_check
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Fontos megjegyezni, hogy a lista előre szűrve van azokra a csekkekre, amelyek még nem egyeztek meg banki kivonattal – amelyeket még nem terheltek le a bankból –, ami a Egyeztetett banki kivonattal mezővel ellenőrizhető. Ha az összes saját csekket meg szeretné tekinteni, törölje a Nincs banki egyeztetés szűrőt a X szimbólumra kattintva.
- menu
- Accounting ‣ Vendors ‣ Own Checks
- shows
- The Own Checks list with the default "No Bank Matching" filter: columns Check Number, Check Cash-In Date, Partner, Journal, Amount and "Is Matched with a Bank Statement"; totals row at the bottom.
- highlight
- The "No Bank Matching" filter chip.
- data
- Three own checks, one already matched.
- module
- l10n_latam_check
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Saját csekk érvénytelenítése¶
Az Odoo-ban létrehozott saját csekk érvénytelenítéséhez navigáljon ide: , válassza ki az érvénytelenítendő csekket, majd kattintson a Csekk érvénytelenítése gombra. Ez megszünteti az egyeztetést a szállítói számlákkal és a banki kivonatokkal, a csekk érvénytelenített állapotba kerül.
- menu
- Accounting ‣ Vendors ‣ Own Checks ‣ (a check)
- shows
- A posted own-check payment form with the "Void Check" button in the header.
- highlight
- The "Void Check" button.
- data
- Check number 1001.
- module
- l10n_latam_check
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Harmadik feles csekkek¶
A harmadik feles csekkel történő kifizetések rögzítéséhez két speciális naplót kell konfigurálni. Ehhez navigáljon ide: , és hozzon létre két új naplót:
Harmadik feles csekkekVisszautasított harmadik feles csekkek
Megjegyzés
Ha több értékesítési pontja van, és azokhoz naplókra van szüksége, manuálisan is létrehozhat további naplókat.
A Harmadik feles csekkek napló létrehozásához kattintson az Új gombra, és konfigurálja a következőket:
Írja be a Napló neve mezőbe:
Harmadik feles csekkekVálassza ki a Típus mezőnél a Készpénz lehetőséget
A Naplótételek fülön állítsa be a Készpénzszámla értékét:
1.1.1.02.010 Cheques de Terceros, adjon meg egy tetszőleges Rövid kódot, és válasszon Pénznemet
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Journals ‣ (third party checks journal)
- shows
- The automatically created "Third Party Checks" cash journal form with its default account "Third Party Checks" (Bank and Cash account type).
- highlight
- The "Default Account" field.
- module
- l10n_latam_check
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Az elérhető fizetési módok a fizetések füleken találhatók:
Az új bejövő harmadik feles csekkekhez navigáljon ide: , és válassza az Új harmadik feles csekk lehetőséget. Ez a módszer új harmadik feles csekkek létrehozására szolgál.
A bejövő és kimenő meglévő harmadik feles csekkekhez navigáljon ide: , és válassza a Meglévő harmadik feles csekk lehetőséget. Ismételje meg ugyanezt a lépést a Kimenő fizetések fülön is. Ez a módszer meglévő csekkek segítségével szállítói számlák fogadására és/vagy kifizetésére, valamint belső átutalásokra szolgál.
Javaslat
A harmadik feles csekkek naplóinak konfigurálásakor alapértelmezetten megjelenő előre beállított fizetési módokat törölheti.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Journals ‣ (third party checks journal) ‣ Incoming Payments tab
- shows
- The Incoming and Outgoing Payments tabs of the Third Party Checks journal with the automatically created payment method lines: "New Third Party Checks", "Existing Third Party Checks".
- highlight
- The payment method lines.
- module
- l10n_latam_check
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
A Visszautasított harmadik feles csekkek naplót szintén létre kell hozni és/vagy konfigurálni kell. Ez a napló a visszautasított harmadik feles csekkek kezelésére szolgál, és használható a behajtáskor visszautasított, illetve a szállítóktól érkező, visszautasított csekkek kezelésére.
A Visszautasított harmadik feles csekkek napló létrehozásához kattintson az Új gombra, és konfigurálja a következőket:
Írja be a
Visszautasított Harmadik Feles Csekkeknevet a Napló neve mezőbeVálassza ki a Típus mezőnél a Készpénz lehetőséget
A Naplóbejegyzések fülön állítsa be a Készpénzszámlát:
1.1.1.01.002 Visszautasított Harmadik Feles Csekkekértékre, adjon meg egy tetszőleges Rövid kódot, és válasszon Pénznemet
Használja ugyanazokat a fizetési módokat, mint a Harmadik Feles Csekkek napló.
Új harmadik feles csekkek¶
Egy vevői számla új harmadik feles csekkel való rögzítéséhez kattintson a Fizetés rögzítése gombra. A felugró ablakban a fizetés rögzítéséhez naplóként a Harmadik Feles Csekkek lehetőséget kell kiválasztani.
Válassza az Új Harmadik Feles Csekk lehetőséget a Fizetési mód mezőben, majd töltse ki a Csekk száma, Fizetési dátum és Csekk bankja mezőket. Opcionálisan manuálisan megadhatja a Csekk kiállítójának ÁFA-száma mezőt, de ezt a rendszer automatikusan kitölti a számlához kapcsolódó vevő ÁFA-száma alapján.
- menu
- Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (an invoice) ‣ Register Payment
- shows
- The "Register Payment" pop-up with the Third Party Checks journal and the "New Third Party Checks" payment method: fields Check Number, Check Cash-In Date, Check Issuer VAT, Check Issuer Name, Check Bank and Amount.
- highlight
- The "New Third Party Checks" method and the check fields.
- data
- Customer "Deco Addict AR", check from Banco Nación.
- module
- l10n_latam_check
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Meglévő harmadik feles csekkek¶
Egy szállítói számla meglévő csekkel való kifizetéséhez kattintson a Fizetés rögzítése gombra. A felugró ablakban a fizetés rögzítéséhez naplóként a Harmadik Feles Csekkek lehetőséget kell kiválasztani.
Válassza a Meglévő Harmadik Feles Csekkek lehetőséget a Fizetési mód mezőben, majd válasszon egy csekket a Csekk mezőből. A mező az összes elérhető meglévő csekket megjeleníti, amelyek szállítói számlák kifizetéseként felhasználhatók.
- menu
- Accounting ‣ Vendors ‣ Bills ‣ (a bill) ‣ Register Payment
- shows
- The "Register Payment" pop-up with the Third Party Checks journal and the "Existing Third Party Checks" payment method: the "Check" many2one selecting a check in portfolio and the amount filled automatically.
- highlight
- The "Check" field.
- data
- Vendor "Proveedor SA", check 4521 in portfolio.
- module
- l10n_latam_check
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Ha egy meglévő harmadik feles csekket használnak, áttekinthetők a kapcsolódó műveletek. Például megállapítható, hogy egy vevői számla kifizetésére felhasznált harmadik feles csekket később meglévő harmadik feles csekként használták-e fel szállítói számla kifizetésére.
Ehhez az esettől függően lépjen a vagy a menüpontba, és kattintson egy csekre. A Csekk jelenlegi naplója mezőben kattintson a => Csekk műveletek lehetőségre a csekk előzményeinek és mozgásainak megtekintéséhez.
- menu
- Accounting ‣ Customers ‣ Third Party Checks
- shows
- The Third Party Checks list with the "Check Operations" action menu open, listing the available operations (deposit, transfer, return, …).
- highlight
- The "Check Operations" menu.
- module
- l10n_latam_check
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
A menü az ezekhez a műveletekhez kapcsolódó kritikus információkat is megjeleníti, például:
A Fizetés típusa, amely lehetővé teszi annak besorolását, hogy a kifizetés szállítónak küldött vagy vevőtől kapott fizetés-e
A Napló, amelyben a csekk jelenleg nyilvántartásra kerül
A művelethez kapcsolódó partner (vevő vagy szállító).
E-kereskedelmi számlázás¶
Telepítse az Argentin e-kereskedelem (l10n_ar_website_sale) modult a következő funkciók és konfigurációk engedélyezéséhez:
Az ügyfelek online fiókokat hozhatnak létre eCommerce célokra.
Kötelező adóügyi mezők támogatása az eCommerce alkalmazásban.
Értékesítési rendelések online kifizetésének fogadása.
Számlák létrehozása a megfelelő dokumentumtípussal az e-kereskedelmi alkalmazásból.
Konfiguráció¶
Miután az argentin számlázási folyamat összes beállítása elkészült, az e-kereskedelmi folyamat integrálásához is el kell végezni bizonyos beállításokat.
Ügyfélfiók regisztrációja¶
A weboldal ügyfélfiókokra való konfigurálásához kövesse a pénztár dokumentációban leírt utasításokat.
Automatikus számla¶
Állítsa be a weboldalt úgy, hogy az értékesítési folyamat során számlákat készítsen: lépjen a menübe, és a Számlázás szakaszban kapcsolja be az Automatikus számla funkciót, hogy az online fizetés megerősítésekor a szükséges dokumentumok automatikusan létrejöjjenek.
- menu
- Website ‣ Configuration ‣ Settings
- shows
- The Website settings scrolled to the "Invoicing" section with the "Automatic Invoice" checkbox enabled.
- highlight
- The "Automatic Invoice" checkbox.
- module
- website_sale, l10n_ar_website_sale
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Mivel az Automatikus számla funkció dokumentumgenerálásához egy online fizetés megerősítése szükséges, a kapcsolódó weboldalhoz kötelezően be kell állítani egy fizetési szolgáltatót.
Termékek¶
Ahhoz, hogy termékei online fizetés megerősítésekor kiszámlázhatók legyenek, navigáljon a kívánt termékhez a menüponton keresztül. Az Általános információk fülön állítsa a Számlázási irányelv értékét Megrendelt mennyiségek értékre, és adja meg a kívánt Vevői adók értékét.
eCommerce számlázási folyamat¶
Miután a fent említett konfigurációk mind elvégzésre kerültek, az ügyfelek az Argentín eCommerce folyamatban az alábbi kötelező lépések elvégzésével adhatják meg az adóügyi mezőket a pénztári folyamat során.
A pénztári folyamat során az adóügyi mezők akkor tölthetők ki, ha az Ország mező értéke Argentína. Az adóügyi adatok megadásával a vásárlás a megfelelő dokumentumtípussal zárul.
- menu
- (website) ‣ Shop ‣ Checkout ‣ Address
- shows
- The eCommerce checkout address form with Country = Argentina, showing the additional required fields "Identification Type", "Identification Number" and "AFIP Responsibility Type".
- highlight
- The three Argentinean fiscal fields.
- data
- Country Argentina, Identification Type CUIT.
- module
- l10n_ar_website_sale
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Amikor a vevő sikeresen vásárol és fizet, a szükséges számla a megfelelő dokumentumtípussal és elrendezéssel jön létre.
Lásd még