Szállítói számlák¶
A szállítói számlák az Odoo-ban manuálisan vagy automatikusan is rögzíthetők. A Lejárt kötelezettségek jelentés áttekintést nyújt az összes kifizetetlen számláról, hogy segítsen biztosítani a helyes összegek időben történő kifizetését.
Számla létrehozása¶
Manuálisan¶
Szállítói számla manuális létrehozásához lépjen a menüpontba, és kattintson az Új gombra.
Javaslat
Alternatívaként szállítói számlát a Könyvelés irányítópultjáról is létre lehet hozni:
kattintson az Új gombra a Szállítói számlák naplóban;
vagy kattintson a (függőleges három pont) ikonra a Szállítói számlák naplónál, majd kattintson a Számla lehetőségre az Új szakaszban.
Automatikusan¶
Szállítói számlák automatikusan is létrejöhetnek: a beszerzési napló E-mail aliasára küldött e-mailből, vagy a számlák listájában a Feltöltés gombra kattintva és a dokumentumot kiválasztva.
Megjegyzés
A számla feltöltése után a PDF-dokumentum a képernyő jobb oldalán jelenik meg, így könnyen kitöltheti a számla adatait.
Ha a feltöltött fájl strukturált elektronikus számla (pl. UBL, Factur-X vagy beágyazott XML-t tartalmazó PDF), a szállítói számla a tartalma alapján automatikusan kitöltődik. A Peppolon keresztül érkezett számlák szintén automatikusan létrejönnek.
A kiválasztott szállítóktól érkező számlák automatikus könyveléséhez lépjen a menüpontra, és válassza ki a megfelelő szállítót. A Könyvelés fülön, az Automatizálás szakaszban frissítse az Számlák automatikus könyvelése mezőt az alábbi lehetőségek egyikével:
Mindig
Kérdezzen rá 3 szerkesztés nélküli jóváhagyás után
Soha
Számla kitöltése¶
Függetlenül attól, hogy a számla manuálisan vagy automatikusan jön létre, gondoskodjon arról, hogy az alábbi mezők megfelelően ki legyenek töltve:
Szállító: Az Odoo automatikusan kitölt bizonyos adatokat a szállító kapcsolati rekordján, valamint a korábbi beszerzési rendeléseken és számlákon szereplő információk alapján.
Számlareferencia: Adja meg a szállító által megadott értékesítési rendelés hivatkozását. Ez a mező az áru beérkezésekor a termékek egyeztetéséhez szolgál.
Automatikus kitöltés: Válasszon ki egy korábbi számlát/beszerzési rendelést a dokumentum automatikus kitöltéséhez. A Szállító mezőt e mező kitöltése előtt kell megadni.
Számla dátuma: Válassza ki a dokumentum kiállítási dátumát.
Könyvelési dátum: Szükség esetén frissítse a dokumentum könyvelési regisztrációs dátumát.
Fizetési hivatkozás: A Megjegyzés mező a fizetés rögzítése után automatikusan tartalmazza a fizetési hivatkozást.
Kedvezményezett bankszámla: a szállító bankszámlaszáma, amelyre a kifizetés történik. Kimenő kifizetésekhez a számlának megbízhatónak kell lennie.
Due Date vagy Payment Terms megadása kötelező a számla kifizetéséhez.
Journal: Válassza ki, melyik napló rögzítse a számlát és milyen pénznemben.
- menu
- Accounting ‣ Vendors ‣ Bills ‣ Upload
- shows
- Draft vendor bill created from an uploaded PDF: the bill fields on the left (Vendor, Bill Reference, Auto-Complete, Bill Date, Accounting Date, Payment Reference, Recipient Bank, Due Date, Journal) and the PDF preview on the right.
- highlight
- The PDF preview (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany HU"; demo vendor bill PDF.
- module
- account, purchase
- notes
- English UI, light theme, 1920px width to show the side-by-side preview.
Az Számlasorok fülön:
Termék: Kattintson a Sor hozzáadása gombra, majd keresse meg és válassza ki a terméket.
Mennyiség
Ár
Adók (ha alkalmazandó)
Javaslat
Ha a számlasor nem felel meg az adatbázisban szereplő meglévő terméknek, kattintson a (sorok) ikonra, és adjon meg egy leírást a számlasorhoz anélkül, hogy termékhez kötné.
A termékkatalógus eléréséhez és az összes elem rendezett megjelenítéséhez kattintson a Katalógus lehetőségre. Miután kiválasztotta a termékeket és mennyiségeket, kattintson a Vissza a számlához gombra a szállítói számlára való visszatéréshez; a kiválasztott katalóguselemek megjelennek a szállítói számla soraiban.
A számlasor-eszközök (pl. termékek hozzáadása beérkezésekből, tömeges termékfelvitel, sorértékek másolása) a szállítói számlákon is elérhetők. Tárgyi eszköz vagy aktív időbeli elhatárolás (előre fizetett költség) beszerzésének rögzítéséhez válasszon Eszközkategóriát a számlasoron (lásd: Nem forgóeszközök és tárgyi eszközök és Halasztott kiadások).
Megjegyzés
Ugyanahhoz a megrendeléshez több számla is kiállítható, ha a szállító visszarendelésre vár, és a termékek kiszállítása során küld számlákat, vagy ha a szállító részleges számlákat küld, illetve előleget kér. Ebben az esetben több számlának is azonos lehet a Számla hivatkozása.
Számla megerősítése¶
Kattintson a Megerősítés gombra, ha a dokumentum elkészült. Az állapot Feladva értékre változik, és egy naplóbejegyzés jön létre a szállítói számla adatai alapján. Megerősítéskor az Odoo egyedi sorszámot rendel minden szállítói számlához egy meghatározott sorozatból.
Megjegyzés
A megerősítést követően a szállítói számla már nem módosítható. Kattintson a Visszaállítás piszkozatba gombra, ha módosítások szükségesek.
Ha a szállítói számlára jóváhagyási szabály vonatkozik, a számlát a megerősítés előtt jóvá kell hagyni.
Kifizetés és egyeztetés¶
Fizetés rögzítéséhez kattintson a Fizetés gombra. A Fizetés ablakban válassza ki a Naplót, a Fizetési módot, az Összeget és a Pénznemet.
Ha a kifizetett Összeg kevesebb, mint a szállítói számlán fennmaradó teljes összeg, a fizetés részleges, és a Fizetési különbség mező mutatja a fennálló egyenleget.
A Megjegyzés mező automatikusan kitöltődik, ha a Fizetési hivatkozás helyesen van beállítva a szállítói számlán. Ha a mező üres, válassza ki a szállítói számla számát hivatkozásként.
Ezután kattintson a Fizetés létrehozása gombra. Egy Fizetés folyamatban/Részleges szalagcím jelenik meg a számlán, amíg az egyeztetés meg nem történik, és az állapota Fizetve értékre nem frissül.
Lásd még
Lejárt kötelezettségek jelentés¶
A nyitott szállítói számlák és esedékességük áttekintéséhez lépjen a menüpontra. A jelentés esedékességi időszakonként mutatja a szállítók nyitott összegeit; egy szállítót kibontva megtekintheti nyitott számláinak részleteit.
Javaslat
Nyomtatható változat a menüpontban érhető el (válassza a Kötelezettség számlák lehetőséget).