Fizetési feltételek és részletfizetési tervek

A fizetési feltételek meghatározzák az értékesítés fizetésének összes feltételét, hogy biztosítsák az ügyfelek számlájuk helyes és határidőre történő kiegyenlítését.

A fizetési feltételeket általában olyan dokumentumokon adják meg, mint az értékesítési rendelések, a vevői számlák és a szállítói számlák. A fizetési feltételek kiterjednek a következőkre:

  • A fizetési határidő(k)

  • Korai fizetési kedvezmények

  • Egyéb fizetési feltételek

A részletfizetési terv lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy egy számlát részletekben fizessenek meg, az összegeket és a fizetési határidőket az eladó előre határozza meg.

Example

Azonnali fizetés

A teljes összeg a számla kiállításának napján esedékes.

15 nap (vagy nettó 15)

A teljes összeg a számla dátumától számított 15 napon belül esedékes.

21 MFI

A teljes összeg a számla dátumát követő hónap 21-éig esedékes.

30% előleg, következő hónap vége

A 30% a számla kiállításának napján esedékes. A fennmaradó egyenleg a következő hónap végén esedékes.

2% 10, Nettó 30 hó végén

2% cash discount, ha a fizetés tíz napon belül beérkezik. Ellenkező esetben a teljes összeg a számla dátumát követő hónap végén esedékes.

Megjegyzés

  • A fizetési feltételeket nem szabad összekeverni a down payment invoices funkcióval. Ha egy adott rendeléshez több számlát állít ki az ügyfelének, az sem fizetési feltétel, sem részletfizetési terv, hanem számlázási szabályzat.

  • Ez az oldal a fizetési feltételek funkcióról szól, nem az terms & conditions funkcióról, amely a tartalomfelhasználásra, visszaküldési szabályzatokra és az áruk és szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos egyéb feltételekre vonatkozó szerződéses kötelezettségek meghatározására használható.

Lásd még

Konfiguráció

Új fizetési feltételek létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Számlázás ‣ Fizetési feltételek menüpontra, és kattintson az Új gombra.

  2. Adjon meg egy nevet a Fizetési feltételek mezőben. Ez a mező az a név, amely belső használatra és az értékesítési rendeléseken egyaránt megjelenik.

  3. Jelölje be a Korai kedvezmény jelölőnégyzetet, és töltse ki a kedvezmény százalékát, a kedvezmény napjait és az adócsökkentés mezőket, hogy készpénzkedvezményt adjon hozzá, ha kívánja.

  4. A Esedékességi feltételek szakaszban adjon hozzá egy szabálykészletet (feltételeket), amelyek meghatározzák, hogy mit kell fizetni és mikor esedékes. A feltételek meghatározása automatikusan kiszámítja a fizetések esedékességi dátumát. Ez különösen hasznos a részletfizetési tervek (több feltételt tartalmazó fizetési feltételek) kezelésekor.

    Feltétel hozzáadásához kattintson a Sor hozzáadása gombra, adja meg az értéket és a típust (százalék vagy fix összeg) az Esedékes mezőkben, majd az esedékességi dátum meghatározásához töltse ki az Utána mezőket: a napok számát és a késleltetés típusát (Számla keltét követő napok száma, Hónap vége utáni napok, A következő hónap vége utáni napok vagy Hónap végi napok a).

    Javaslat

    A Hónap végi napok a beállítással türelmi időt adhat meg, így a hónap végén rögzített számla nem válik esedékessé rögtön a következő hónap elején.

  5. A dokumentumon (értékesítési rendelés, számla stb.) megjelenítendő szöveget az Előnézet szakasz szövegmezőjébe írja.

  6. Jelölje be a Részletfizetési dátumok megjelenítése jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a számlán az egyes fizetések és esedékességi dátumuk részletezve jelenjenek meg.

Javaslat

Ha ehelyett a hónap vége előtti napok számát szeretné megadni, használjon negatív értéket az Után mezőben.

A fizetési feltételek helyes beállításának ellenőrzéséhez adjon meg egy összeget és egy dátumot az Előnézet szakasz példájában: a rendszer megmutatja az ezekkel a feltételekkel esedékes részleteket és esedékességi dátumaikat.

Fontos

A feltételek az esedékességi dátumuk sorrendjében kerülnek kiszámításra.

Example

Az alábbi példában a kiállítás napján a 30% esedékes, a fennmaradó 70% pedig a következő hónap végén.

screenshot: accounting-payment-terms-configuration
menu
Accounting ‣ Configuration ‣ Invoicing ‣ Payment Terms ‣ New
shows
Payment term form "30% Advance End of Following Month": Due Terms with two lines (30% after 0 "Days after invoice date"; 70% after 0 "Days after end of next month"), and the Preview section with the text and the example installments.
highlight
The "Due Terms" lines (red frame).
data
Example amount 1,000.
module
account
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Hónap végi pufferperiódus

A Hónap végi napok a beállítással a felhasználók türelmi időt adhatnak meg, így a hónap végén rögzített számla nem válik esedékessé rögtön a következő hónap elején.

Ezen lehetőség használatakor az Odoo az esedékességi dátumot a következőképpen számítja ki: a számla dátumához hozzáadja az Után mezőben lévő egész számot, a kapott hónap végére ugrik, majd hozzáadja a Napok a következő hónapban mezőből származó egész számot.

Example

Vegyünk például két számlát: az egyik március 5-i, a másik március 28-i keltezésű. Mindkettő ugyanazokat a fizetési feltételeket használja, egyetlen Esedékes feltételek sorral, amely a teljes (100%) összegre vonatkozik: esedékes 5 Hónap végi napok a 1.

A március 5-én keltezett számla esetén az esedékességi dátum április 1., a következő számítás alapján:

  • Március 5. + 5 nap = március 10.

  • Március 10. + hónap vége = március 31.

  • Március 31. + az 1. napon = április 1.

A március 28-án kelt számla esetén a fizetési határidő május 1., az alábbi számítások alapján:

  • március 28. + 5 nap = április 2.

  • április 2. + hónap vége = április 30.

  • április 30. + az 1-jén = május 1.

Fizetési feltételek használata

A fizetési feltételek a Fizetési feltételek mező segítségével határozhatók meg a következőkön:

  • Partnerek: a partner új értékesítési rendelésein, vevői és szállítói számláin alapértelmezett fizetési feltételek automatikus beállításához. Ez a partnerűrlap Értékesítés és beszerzés fülén módosítható (az Értékesítés és a Beszerzés szakasz Fizetési feltételek mezői).

  • Ajánlatok/Értékesítési rendelések: Specifikus fizetési feltételek automatikus beállításához az ajánlatból vagy értékesítési rendelésből generált összes számlán.

A fizetési feltételek a Esedékesség dátuma mező segítségével határozhatók meg, a Feltételek legördülő listával a következőkön:

  • Vevői számlák: Specifikus fizetési feltételek beállításához egy számlán.

  • Szállítói számlák: Specifikus fizetési feltételek beállításához egy szállítói számlán.

Javaslat

A fizetési feltételek beállítása szállítói számlán főként akkor hasznos, ha több részletet vagy készpénzes kedvezményt tartalmazó szállítói feltételeket kell kezelni. Egyébként elegendő a fizetési határidő manuális megadása. Ha a fizetési feltételek már meg vannak adva, törölje a mező tartalmát a dátum kiválasztásához.

Naplóbejegyzések

A specifikus fizetési feltételekkel rendelkező számlák különböző naplóbejegyzéseket generálnak, minden számított esedékességi dátumhoz egy naplótétel tartozik.

Ez megkönnyíti a fizetési emlékeztetők és az egyeztetés kezelését, mivel az Odoo minden esedékességi dátumot figyelembe vesz, nem csak az egyenleg esedékességi dátumát. Emellett segít pontos lejárt kinnlévőség-jelentés készítésében.

Example

screenshot: accounting-payment-terms-journal-entry
menu
Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (open the posted invoice) ‣ Journal Items tab
shows
"Journal Items" tab with two "Account Receivable" lines (300 and 700) with different due dates, and the income line of 1,000.
highlight
The two receivable lines and their due dates (red frame).
data
Invoice of 1,000 with the "30% Advance End of Following Month" payment terms.
module
account
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Ebben a példában egy 1000 $-os számlát állítottak ki a következő fizetési feltételekkel: a kiállítás napján az összeg 30%-a esedékes, a fennmaradó 70% a következő hónap végén esedékes.

Számla

Esedékesség dátuma

Tartozik

Követel

Kinnlévőség-számla

február 21.

300

Kinnlévőség-számla

március 31.

700

Termékértékesítés

1000

A követelések számlájára terhelt 1000 USD két különálló naplótételre van felosztva. Mindkettőnek saját esedékességi dátuma van.