Egyeztetési modellek¶
Az egyeztetési modellek a banki egyeztetési folyamat automatizálására szolgálnak, ami különösen hasznos az ismétlődő tételeknél, például banki díjaknál. Az egyeztetési modellek a készpénz-kedvezmények kezelésénél is hasznosak lehetnek.
Minden modell egy modelltípus és banki tranzakciós feltételek alapján jön létre.
Lásd még
Egyeztetési modell típusok¶
Az egyeztetési modellek a menüpontban érhetők el. Minden egyeztetési modellnél be kell állítani a Típus mezőt. Háromféle modell létezik:
Gombot tesz a párosító felületre: egy gomb jön létre a banki egyeztetési nézet fülei felett. Rákattintva a gomb a modellben megadott szabályok alapján létrehozza az aktív tranzakcióval egyeztetendő ellenoldali tételt. A modellben megadott szabályok határozzák meg az ellenoldali tétel számláit, összegeit, megnevezéseit és analitikus felosztását. Ez a típus kizárólag kézi: soha nem fut le magától;
Fix ellentétel-sort javasol: ismétlődő tranzakciókhoz használatos, és a tranzakció adataira illeszkedő feltételek alapján párosítja a tranzakciót egy új tétellel;
Megkeresi az egyező számlát: ismétlődő tranzakciókhoz használatos, és a tranzakció adataira illeszkedő feltételek alapján párosítja a tranzakciót meglévő kimenő vagy bejövő számlákkal, illetve fizetésekkel.
Az űrlap a Típus mező alatt jelzi, hogy a kiválasztott típus Can run automatically (futhat automatikusan), vagy Manual only (csak kézi).
Javaslat
Ha a teljes űrlap kitöltése nélkül szeretne szabályt létrehozni, használja a vezetett varázslót: bekéri a Név nevet, azt, hogy mit tegyen a szabály (Megkeresi az egyező számlát, Fix ellentétel-sort javasol vagy Gombot tesz a párosító felületre), a Ellentétel-számla számlát és a Bank-/pénztárnaplók naplókat, valamint azt, hogy Magától párosítson módon működjön-e. Ezután egyetlen mondatban összefoglalja, mit fog tenni a szabály, és létrehozza azt.
Alapértelmezett egyeztetési modellek¶
Az Odoo-ban a vállalat pénzügyi lokalizációjától függően különböző modellek érhetők el alapértelmezés szerint. Ezek szükség esetén frissíthetők. A felhasználók saját egyeztetési modelleket is létrehozhatnak az Új gombra kattintva.
Fontos
Ha egy rekord több egyeztetési modellel is egyezik, a modellek sorrendjében az első kerül alkalmazásra. A sorrendet a név melletti fogantyú húzásával és ejtésével rendezheti át.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Banks ‣ Reconciliation Models
- shows
- The reconciliation model list with the drag handle in front of each row, four models in order (invoice matching, partial match, bank fees, manual write-off button).
- highlight
- The drag handles of the first column (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany HU" with the default localization models.
- module
- account, account_reconcile_model_oca, eyssen_accountant
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Számlák/bizonylatok tökéletes egyezése¶
Ennek a modellnek a modellek sorrendjének élén kell állnia, mivel lehetővé teszi az Odoo számára, hogy meghatározott feltételek alapján a meglévő számlákat vagy bizonylatokat banki tranzakcióval egyeztesse.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Banks ‣ Reconciliation Models ‣ Invoices/Bills perfect match
- shows
- The reconciliation model form with Type "Find a matching invoice/bill", the "Reconcile automatically" toggle on, and the conditions "Label" and "Partner is Set" ticked.
- highlight
- The "Reconcile automatically" toggle and the matching conditions.
- data
- The default "Invoices/Bills perfect match" model.
- module
- account, account_reconcile_model_oca, eyssen_accountant
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Az Odoo automatikusan egyezteti a fizetést, ha a Magától párosítson beállítás be van kapcsolva, és a modell feltételei tökéletesen teljesülnek. Ilyenkor azt várja, hogy a bankkivonat sorában megtalálja a számla vagy a fizetés hivatkozását (mivel a Felirat ki van választva) és a partner nevét (mivel a Partner is set ki van választva), hogy a helyes ellenoldali tételt javasolja, és automatikusan egyeztesse a fizetést.
Számlák/bizonylatok részleges egyezése alulfizetés esetén¶
Ez a modell olyan vevői számlát vagy szállítói bizonylatot javasol, amely részben egyezik a kifizetéssel, amikor a beérkezett összeg kissé alacsonyabb a számla összegénél, például készpénzkedvezmény esetén. A különbözet az ellenoldali tételek lapon megjelölt számlával kerül egyeztetésre.
Az egyeztetési modell Típus Szabály a számlák/kiadások egyeztetésére, és be kell állítani a Fizetési tűréshatárt.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Banks ‣ Reconciliation Models ‣ Invoices/Bills partial match if underpaid
- shows
- The reconciliation model form with Type "Find a matching invoice/bill", the "Payment Tolerance" checkbox on and a "Gap" of 2 in percentage, and the counterpart entries tab showing the write-off account.
- highlight
- The "Payment Tolerance" and "Gap" fields (red frame).
- data
- The default "Invoices/Bills partial match if underpaid" model.
- module
- account, account_reconcile_model_oca
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Megjegyzés
A Fizetési tűréshatár kizárólag az alacsonyabb kifizetésekre vonatkozik. Túlfizetés esetén figyelmen kívül marad.
Sor banki díjakkal¶
Ez a modell a modellben beállított szabályok szerint javasol egy ellenszámlás bejegyzést. Ebben az esetben az egyeztetési modell Típus-a Ellenszámlás bejegyzés javaslata, és a Felirat használható például a tranzakció címkéjében szereplő Banki díjak-ra vonatkozó információk azonosítására.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Banks ‣ Reconciliation Models ‣ (a bank fees model)
- shows
- A reconciliation model form with Type "Suggest a fixed counterpart line", the Label condition set to "Contains" with the parameter "BANK FEE", and a counterpart line booked on the bank charges account.
- highlight
- The Label condition and the counterpart line.
- data
- Model "Bank fees", counterpart account "Bank charges".
- module
- account, account_reconcile_model_oca
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Megjegyzés
Reguláris kifejezések, amelyeket gyakran Regex-nek rövidítenek, az Odoo-ban különféle módokon használhatók adatok keresésére, érvényesítésére és manipulálására a rendszeren belül. A Regex hatékony, de összetett is lehet, ezért körültekintően és a használt minták alapos ismeretével kell alkalmazni.
Ha reguláris kifejezéseket szeretne használni az egyeztetési modelljeiben, állítsa a Tranzakció típusa mezőt Regex egyezés-re, és adja meg a kifejezést. Az Odoo automatikusan lekéri azokat a tranzakciókat, amelyek megfelelnek a Regex-kifejezésének és a modellben megadott feltételeknek.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Banks ‣ Reconciliation Models ‣ (a model using a regex)
- shows
- The Label condition set to "Match Regex" with a regular expression in the Label Parameter field.
- highlight
- The "Match Regex" selection and the expression (red frame).
- data
- Expression matching an invoice number, e.g. "INV/[0-9]{4}/[0-9]+".
- module
- account, account_reconcile_model_oca
- notes
- English UI, light theme, crop to the conditions block.
Partner leképezés¶
A partner leképezés lehetővé teszi olyan szabályok felállítását, amelyek automatikusan párosítják a tranzakciókat a megfelelő partneri számlával, ezzel időt takarítva meg és csökkentve a kézi egyeztetés során előforduló hibák kockázatát. Például létrehozhat egy partner leképezési szabályt a bejövő fizetésekhez, amelyek meghatározott hivatkozási számokat vagy kulcsszavakat tartalmaznak a tranzakció leírásában. Amikor egy bejövő fizetés megfelel ezeknek a feltételeknek, az Odoo automatikusan leképezi azt a megfelelő ügyfél számlájára.
Partner leképezési szabály létrehozásához lépjen a Partner mapping fülre, és töltse ki a Szöveg keresése a címkében, Szöveg keresése a jegyzetekben és Partner mezőket.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Banks ‣ Reconciliation Models ‣ (a model) ‣ Partner Mapping
- shows
- The Partner Mapping tab with two lines: "Find Text in Label", "Find Text in Notes" and the mapped Partner.
- highlight
- The Partner Mapping tab (red frame).
- data
- One line mapping the label "DECO" to the customer "Deco Addict".
- module
- account
- notes
- English UI, light theme, crop to the tab.
További beállítások¶
Az egyeztetési modell űrlapján két további beállítás érhető el:
- Megjelenítés a párosító eszköztáron
Csak az Gombot tesz a párosító felületre típusnál. Kapcsolja ki, ha egy ritkán használt leírási modellt el szeretne rejteni az egyeztetési képernyőről anélkül, hogy törölné.
- Ha a banki összeg meghaladja a párosított számlákat
Csak az automatikusan egyeztető Megkeresi az egyező számlát szabályoknál. Azt határozza meg, mi történjen, ha a banki összeg nagyobb, mint a párosított számlák összege (túlfizetés, vagy több számla hiányos párosítása):
Engedélyezett auto (maradék nyitva marad): egyeztessen mégis, a maradékot pedig hagyja nyitott egyenlegként a partneren;
Auto + Ellenőrizendő: egyeztessen mégis, de jelölje meg a tételt Ellenőrizendő jelöléssel ellenőrzésre;
Csak teljes egyezésnél auto: ne egyeztessen automatikusan, hacsak a párosított számlák nem fedik teljesen a banki összeget. A párosítást ilyenkor is javasolja.
A Fizetési tolerancia továbbra is az alulfizetéseket kezeli; ez a beállítás csak az ellenkező esetre vonatkozik.
Figyelem
Egy Megkeresi az egyező számlát szabálynál, ha a szöveges feltételek (Felirat, Megjegyzés, Hivatkozás) bármelyike be van kapcsolva, és a kivonat szövege nem illeszkedik, a szabály nem esik vissza a pusztán összeg alapján történő párosításra.