Kifizetések

Az Odoo-ban a kifizetések vagy automatikusan kapcsolódhatnak egy számlához vagy bejövő számlához, illetve önálló rekordként tárolhatók későbbi felhasználásra:

  • Ha egy kifizetés számlához vagy bejövő számlához van csatolva, csökkenti/rendezi a számlán szereplő esedékes összeget. Ugyanazon számlán több kifizetés is lehetséges.

  • Ha egy kifizetés nincs számlához vagy bejövő számlához csatolva, az ügyfélnek fennálló követelése van a vállalattal szemben, vagy a vállalatnak fennálló tartozása van egy szállítóval szemben. Ezek a fennálló összegek csökkentik/rendezik a kifizetetlen számlákat/bejövő számlákat.

Lásd még

Fizetési módok

Az Odoóban többféle fizetési mód áll rendelkezésre a különböző típusú kifizetések eltérő beállításához. Ilyen például a kézi fizetés (pl. készpénz), a csekk és az online fizetési szolgáltatók. A fizetési módok a bank- vagy pénztárnapló Bejövő kifizetések és Kimenő kifizetések fülén állíthatók be.

Lásd még

Fizetési módok a pénztárhoz

Preferált fizetési mód

A névjegyhez beállítható egy preferált fizetési mód, így amikor az adott névjegyhez kifizetés jön létre, a rendszer automatikusan ezt a fizetési módot választja alapértelmezettként. A számlák és bejövő számlák Fizetési mód szerint szűrhetők a csoportos kifizetések egyszerűsítéséhez.

Az ügyfél vagy szállító preferált Fizetési módjának beállításához lépjen a Könyvelés ‣ Vevők ‣ Vevők vagy a Könyvelés ‣ Beszállítók ‣ Beszállítók menüpontra, és válassza ki az ügyfelet vagy szállítót. A névjegy-űrlap Értékesítés és Vásárlás fülén válassza ki a preferált Fizetési módot az Értékesítés szakaszban a kimenő számlák kifizetéséhez, vagy a Beszerzés szakaszban a bejövő szállítói számlák kifizetéséhez.

Javaslat

Az összes névjegy teljes listáját a Vevők vagy Beszállítók listanézetből érheti el az Vevők vagy Beszállítók szűrő eltávolításával. A teljes névjegylistát a Névjegyek alkalmazáson keresztül is elérheti.

Csekkek

A szállítói számlákat csekkel is ki lehet fizetni egy dedikált kimenő fizetési módszer segítségével, amely lehetővé teszi a csekkszámok nyomon követését és a csekkek közvetlen nyomtatását az Odoo-ból.

A bejövő vevői csekkbefizetésekhez használhatja az alapértelmezett Kézi fizetés fizetési módszert, vagy létrehozhat egy kifejezetten csekkes fizetési módszert, hogy az ilyen befizetések gyorsan azonosíthatók legyenek. A Csekk fizetési módszer létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Naplók menüpontra, és válassza a Bank naplót.

  2. A Bejövő kifizetések lapon kattintson a Új sor gombra.

  3. A Fizetési módszer mezőben válassza a Kézi lehetőséget, majd a Név mezőbe írja be: Check.

Amikor vevői befizetést rögzít egy számlán vagy számlához nem kapcsolódóan, használja az új Csekk fizetési módszert.

Megjegyzés

A vevői csekkbefizetések Odoo-ban történő rögzítése nem mozgatja a pénzösszeget. A csekket be kell fizetni ahhoz, hogy a fizetés teljesüljön. A bankba történő befizetés után a csekk banki tranzakcióként jelenik meg, amely ekkor egyeztethető a rögzített fizetéssel.

Javaslat

Bevált gyakorlatként adja meg a csekkszámot Emlékeztető mezőben, amikor vevői csekkbefizetést rögzít.

Fizetés rögzítése számlából

Egy számla kifizetésének rögzítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Kattintson a Fizetés gombra egy vevői számlán vagy szállítói számlán. A Fizetés ablakban válassza ki a Napló és a Fizetés dátuma.

  2. Ha korábban be lett állítva, a partner preferált Fizetési módszere automatikusan ki van választva alapértelmezettként, de szükség esetén módosítható.

  3. Ha fizetési feltételeket használ, az Összeg automatikusan a fizetési feltételben meghatározott részletösszeg lesz. A teljes összeg kifizetéséhez kattintson az összeg alatti üzenetben a teljes összeg hivatkozásra.

  4. Szükség esetén szerkessze a Emlékeztető mezőt.

  5. Kattintson a Kifizetés létrehozása gombra.

A fizetés rögzítése után a vevői számla vagy szállítói számla A kifizetés során állapotúra változik.

Ha nem konfiguráltak függő számlákat, nem jön létre naplóbejegyzés. A fizetéssel kapcsolatos további információk megtekintéséhez kattintson a Fizetések intelligens gombra.

Ha a számla vagy szállítói számla egyeztetésre kerül egy banki tranzakcióval, állapota Kifizetve értékre frissül.

Megjegyzés

  • Ha egy banki tranzakció egyeztetése eltérő pénznemben történik, a rendszer automatikusan naplóbejegyzést hoz létre az árfolyamnyereség/-veszteség összegének könyveléséhez.

  • Ha egy banki tranzakció pénzforgalmi áfával rendelkező számlával kerül egyeztetésre, a rendszer automatikusan naplóbejegyzést hoz létre a pénzforgalmi áfa összegének könyveléséhez.

Számlához nem kapcsolódó kifizetések rögzítése

Ha új kifizetést rögzít a Vevők / Szállítók ‣ Fizetések menüponton keresztül, az nem kapcsolódik közvetlenül számlához.

A számlához nem kapcsolódó kifizetéseket nem szabad függő számlák használata nélkül rögzíteni, mivel a kifizetéshez nem jön létre naplóbejegyzés, ezért nincs mód a kifizetés és a számla összerendelésére. A befizetett vagy kapott összeg nem jelenik meg a könyvelésben, és az Esedékes összeg sem frissül a kifizetés összege alapján.

Kifizetések párosítása

Megjegyzés

A bankegyeztetési folyamat során fennmaradó egyenleg keletkezik, ha a tartozik és a követel tételek összege nem egyezik meg a banki tranzakciókkal való összevetéskor. Ezt az egyenleget vagy később kell egyeztetni, vagy azonnal le kell írni.

Egyetlen számla esetén

Alapértelmezés szerint az Odoo-ban a kifizetések nem hoznak létre naplóbejegyzéseket. Ennek eredményeként nincs párosítható kifizetés.

Több számla vagy bejövő számla esetén

Az Párosítás eszköz (az Account Reconcile Oca modul biztosítja) lehetővé teszi a naplótételek egymással való egyeztetését (pl. kifizetések vevői vagy szállítói számlákkal, illetve vegyes naplótételek), számlánként és partnerenként. Megnyitása:

  • lépjen a Könyvelés ‣ Könyvelés ‣ Párosítás menüpontra: minden kártya egy számla (és partner) egyeztetetlen naplótételeit csoportosítja;

  • kattintson az Párosítás gombra a számlatükör egy számlasorán (az egyeztetést engedélyező számláknál), vagy használja a partnerűrlap Párosítás műveletét;

  • vagy jelölje ki ugyanazon számla naplótételeit a Könyvelés ‣ Könyvelés ‣ Könyvelési tételsorok menüpontban, és kattintson a Műveletek ‣ Párosítás menüpontra.

Az egyeztető nézetben jelölje ki az összepárosítandó naplótételeket. Ha a kijelölt tartozik és követel összegek egyensúlyban vannak, kattintson az Párosítás gombra. A kijelölés törléséhez használja a Tisztítás gombot. Ha különbözet marad, az nyitva hagyható, vagy egyeztetés előtt leírható egy másik számlára.

screenshot: accounting-payments-reconcile-tool
menu
Accounting ‣ Accounting ‣ Reconcile ‣ (open a partner card)
shows
Reconciliation view of the receivable account of a customer: the unreconciled invoices and payments on the left, the selected items and the balance on the right, with the "Reconcile" and "Clean" buttons.
highlight
The "Reconcile" button (red frame).
data
Demo customer with two open invoices and one payment covering both.
module
account_reconcile_oca
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Megjegyzés

Csak azonos számlához tartozó naplótételek egyeztethetők egymással.

Fizetések rögzítése több számlán/jóváíráson vagy bejövő számlán/visszatérítésen (csoportos fizetés)

Több számlán/jóváíráson vagy bejövő számlán/visszatérítésen való fizetések rögzítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Lépjen ide: Könyvelés ‣ Vevők ‣ Számlák/Jóváírások vagy Könyvelés ‣ Beszállítók ‣ Bejövő számlák/Visszatérítések.

  2. A listanézetben kattintson a keresősávba, csoportosítson Fizetési mód szerint, válassza ki a megfelelő számlákat/jóváírásokat vagy bejövő számlákat/visszatérítéseket, majd kattintson a Fizetés gombra.

  3. A Fizetés ablakban válassza ki a Napló és a Fizetés dátuma.

  4. Ha korábban be lett állítva, a partner preferált Fizetési módszere automatikusan ki van választva alapértelmezettként, de szükség esetén módosítható.

  5. Ha fizetési feltételeket használ, az Összeg automatikusan a fizetési feltétel által meghatározott részletösszegek alapján kerül beállításra. A teljes összeg kifizetéséhez kattintson a teljes összeg lehetőségre.

  6. Ha az ugyanazon partnerhez tartozó összes fizetést egyetlen fizetésbe szeretné összevonni, engedélyezze a Csoportos kifizetések opciót, vagy hagyja bejelöletlenül az elkülönített fizetések létrehozásához.

  7. Kattintson a Fizetés létrehozása gombra.

A számlák ezután A kifizetés során állapotúként jelennek meg, amíg azokat egyezteti a banki tranzakciókkal.

Részleges fizetés rögzítése

Részleges fizetés rögzítéséhez kattintson a Fizetés gombra a kapcsolódó számlán.

Részleges fizetés esetén (amikor a fizetett Összeg kevesebb, mint a számlán fennmaradó teljes összeg), töltse ki az Összeget a Fizetés ablakban.

Fizetések egyeztetése banki tranzakciókkal

A fizetés rögzítése után a számla állapota A kifizetés során. A következő lépés a kapcsolódó banki tranzakció sor egyeztetése a számlával, a fizetési munkafolyamat lezárása és a számla Kifizetve állapotúként való megjelölése érdekében.

Ismétlődő kifizetések

Az Odoo 18 Recurring Payment (om_recurring_payments) modul rendszeres időközönként kifizetéseket hoz létre, például banki átutalással fizetett bérleti díjakhoz vagy előfizetésekhez.

  1. Lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Ismétlődő kifizetés ‣ Ismétlődő sablon menüpontra, és hozzon létre egy sablont: adja meg a Név, a Napló, az ismétlődés periódusát (nap, hét, hónap vagy év) és az Ismétlődési időközt, valamint azt, hogy a kifizetések Nem könyvelt vagy Könyvelt állapotban jöjjenek-e létre (Napló generálása mint). A sablon aktiválásához kattintson a Kész gombra.

  2. Lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Ismétlődő kifizetés ‣ Ismétlődő kifizetés menüpontra, és hozzon létre egy ismétlődő kifizetést: válassza ki az Ismétlődő sablont, a Partner, a Fizetés típusa: (Pénz küldése vagy Pénz fogadás), az Összeget, valamint a Kezdő dátumot és a Befejező dátum.

  3. Kattintson a Kész gombra. A tervezett kifizetések az Ismétlődő tételek fülön jelennek meg.

Egy ütemezett művelet létrehozza azoknak a soroknak a kifizetéseit, amelyek dátuma elmúlt. Egy kifizetés a sor Kifizetés létrehozása gombjával kézzel is létrehozható. Az ismétlődő kifizetés módosításához kattintson a Visszaállítás tervezetre gombra (csak akkor lehetséges, ha még nem jött létre kifizetés).

screenshot: accounting-payments-recurring-payment
menu
Accounting ‣ Configuration ‣ Recurring Payment ‣ Recurring Payment ‣ (open a record)
shows
Recurring payment form in "Done" status: template, partner, payment type "Send Money", amount, journal, date range, period and interval; "Recurring Entries" tab with monthly lines and their status and "Create Payment" buttons.
highlight
The "Recurring Entries" tab (red frame).
data
Monthly office rent of 350,000 HUF for 12 months.
module
om_recurring_payments
notes
English UI, light theme, 1440px width.