Banki egyeztetés¶
A banki egyeztetés az a folyamat, amelynek során a banki tranzakcióit összehangolja az üzleti nyilvántartásaival, például a vevői számlákkal, a szállítói számlákkal és a kifizetésekkel. Ez nem csupán a legtöbb vállalkozás számára kötelező, hanem számos előnnyel is jár, mint például a pénzügyi jelentések hibáinak csökkentése, a csalárd tevékenységek felderítése és a pénzforgalom-kezelés javítása.
A banki egyeztetési modellek segítségével az Odoo automatikusan előválasztja a megfelelő bejegyzéseket.
Banki egyeztetési nézet¶
A banki napló egyeztetési nézetének megnyitásához lépjen a Könyvelési irányítópultra, majd:
kattintson a napló nevére (például Bank), hogy az összes tranzakció megjelenjen, a korábban egyeztetetteket is beleértve, vagy
kattintson a Reconcile <N> Items gombra, hogy csak a még nem egyeztetett tranzakciók jelenjenek meg. A korábban egyeztetett tranzakciók megjelenítéséhez távolítsa el a Not Reconciled szűrőt a keresősávból.
A kártyán megjelenik egy <N> to check hivatkozás is, amely a valaki által Ellenőrizendő jelöléssel ellátott tranzakciókat nyitja meg, valamint egy körkörös jelző arról, hogy a napló mekkora része van már egyeztetve.
- menu
- Accounting ‣ Dashboard
- shows
- A bank journal card with the "Transactions" and "Reconcile 12 Items" buttons on the left and the "5 to check" link and the reconciliation-progress ring on the right.
- highlight
- The "Reconcile 12 Items" button (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany HU"; bank journal with 12 unreconciled and 5 to-check lines.
- module
- account, account_reconcile_oca, eyssen_accountant
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the card.
Az egyeztetési nézet két részre oszlik: balra a banki tranzakciók listája, jobbra a kiválasztott tranzakció egyeztetése.
- Tranzakciók
A bal oldali panel a napló banki tranzakcióit kártyákként mutatja a dátummal, az összeggel, a partnerrel és a megjegyzéssel. A To check jelvény a valaki által megjelölt tranzakciókat jelöli, a Reconciled jelvény pedig a már elkészülteket. A jelvény azt is megmutatja, hogy a sort szabály alapján Automatically vagy Kézzel egyeztették-e. Kattintson egy tranzakcióra, hogy jobb oldalon megnyíljon.
Az első olyan tranzakció feletti elválasztón, amely még nem tartozik kimutatáshoz, megjelenik egy Kivonat gomb; ezzel hozhat létre kimutatást az adott tranzakciótól lefelé.
- Egyeztetés
A jobb oldali panel a keletkező könyvelési tételt mutatja: a banki tranzakciót, a javasolt vagy kiválasztott ellenoldali sorokat és a fennmaradó nyitott összeget. A felette lévő sáv jelzi, hogyan és melyik szabály alapján történt a párosítás. Alatta a fülek segítségével választhatja ki az ellenoldalt: Meglévő tételek párosítása, Manuális műveletek, Egyéb információ (a megjegyzés és a belső jegyzet), valamint Üzenetek. Az egyeztetési modellek gombjai a fülek felett jelennek meg.
- menu
- Accounting ‣ Dashboard ‣ (click the bank journal name)
- shows
- The reconciliation screen: the transaction cards on the left with one selected, and on the right the status bar (Validate, Reset reconciliation, To Check, View move), the resulting entry, the reconciliation-model buttons and the "Reconcile" tab with the matching invoices.
- highlight
- The resulting entry block and the "Validate" button.
- data
- A 1,200.00 HUF incoming transaction from "Deco Addict" matching invoice INV/2026/0031.
- module
- account_reconcile_oca, eyssen_accountant
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Tranzakciók egyeztetése¶
A tranzakciók automatikusan párosíthatók egyeztetési modellek segítségével, vagy párosíthatók meglévő tételekkel, kézi műveletekkel és egyeztetési modellek gombjaival.
Válasszon ki egy tranzakciót a még nem egyeztetett banki tranzakciók közül.
Határozza meg az ellenoldalt: vagy meglévő könyvelési tételsorokat választ ki a Párosítás fülön, vagy kitölti a Kézi művelet fület, vagy rákattint egy egyeztetési modell gombjára.
Ha a létrejövő tétel nem teljesen egyensúlyban van, egyensúlyozza ki egy másik meglévő ellenszámla-tétel hozzáadásával, vagy írja le egy manuális művelettel.
Kattintson az Jóváhagyás gombra az egyeztetés jóváhagyásához és a következő tranzakcióra való továbblépéshez.
Javaslat
A Jóváhagyás gomb mindaddig inaktív marad, amíg a tétel nem egyenlegben van; amíg nincs egyensúlyban, a gomb felirata Párosítás, és nem kattintható.
A Párosítás visszaállítása törli mindazt, amit a tranzakción kiválasztott, és újrakezdi az automatikus javaslattól.
Az Unreconcile visszavonja a már jóváhagyott egyeztetést. Az Odoo előbb megerősítést kér.
A Könyvelési tétel megtekintése megnyitja a tranzakcióhoz létrehozott könyvelési tételt.
Javaslat
Ha nem biztos abban, hogyan egyeztessen egy adott tranzakciót, és később szeretne vele foglalkozni, használja a Ellenőrizendő gombot. Az így megjelölt tranzakciók a Ellenőrizendő szűrővel vagy a vezérlőpulton lévő <N> to check hivatkozással jeleníthetők meg. A Set as Checked eltávolítja a jelölést.
Megjegyzés
A banki tranzakciók az egyeztetésig a napló függő számlájára kerülnek könyvelésre. Az egyeztetés ekkor módosítja a tranzakció naplóbejegyzését azáltal, hogy a banki függő számlát a megfelelő kintlévőség-, kötelezettség- vagy átmeneti számlára cseréli.
Meglévő tételek párosítása¶
A Párosítás fül azokat a nyitott könyvelési tételsorokat sorolja fel, amelyek párosíthatók a tranzakcióval: könyvelt sorok, amelyeknek van fennmaradó összegük, egyeztethető számlán, ugyanabban a vállalatban. Az egyeztetési modellek által előre kiválasztott tételek jelennek meg elöl, és a lista a tranzakció partnerére szűr, ha van ilyen beállítva. Kattintson egy sorra, hogy hozzáadja a keletkező tételhez, és kattintson rá újra az eltávolításához.
Javaslat
A fül keresősávjában konkrét könyvelési tételsorokra kereshet, például számlaszám alapján, ha a banki megjegyzés nem tartalmazza azt.
Manuális műveletek¶
Ha nincs olyan meglévő tétel, amely a kiválasztott tranzakcióhoz illeszkedne, egyeztesse a tranzakciót kézzel a Kézi művelet fülön: válassza ki az Főkönyvi számla és az Összeg értékét, és töltse ki az opcionális Partner, Név és Analitikus felosztás mezőket. Így írhat le egy számla párosítása után fennmaradó kis különbözetet is.
Javaslat
Ha a kiválasztott ellenoldal olyan kimenő vagy bejövő számla, amelyet a fizetés csak részben fedez, a fül megmutatja, mekkora résszel csökken, és felkínál egy teljesen kifizetettnek gombot. Erre kattintva a számla teljes egészében egyeztetésre kerül, a különbözet pedig új sorként kerül a keletkező tételbe, amelyet utána másik számlára is átsorolhat.
Egyeztetési szűrők¶
Az ismétlődő kereséseket egyeztetési szűrőként mentheti el, és az egyeztetési képernyő mindkét paneljén újrahasználhatja. Lépjen a menüpontba, és kattintson az Új gombra:
Név: az egyeztetési képernyőn megjelenő megnevezés.
Érvényes: Bank/pénztár sorok a bal oldali tranzakciólistához, vagy Ellentétel-jelöltek a párosítható tételek listájához.
Tartomány: az alkalmazandó feltétel, például
[('amount', '>', 100000)].Bank-/pénztárnaplók: a szűrő adott naplókra korlátozása. Hagyja üresen, ha mindenhol érvényes legyen.
Felhasználó: hagyja üresen, ha a szűrőt mindenkivel megosztaná, vagy állítson be egy felhasználót, hogy privát legyen.
Sequence: a szűrők megjelenítési sorrendje.
Automatikus egyeztetés¶
Ha egy egyeztetési modellnél be van kapcsolva az Automatikus jóváhagyás, és a feltételei tökéletesen teljesülnek, az Odoo magától, Önre való várakozás nélkül egyezteti a tranzakciót. Az így egyeztetett sorok Automatikus eredetjelölést kapnak, és megnevezik a párosítást végző szabályt, így egy automatikus párosítás mindig visszakövethető.
Azokat a tranzakciókat, amelyeket importáláskor nem sikerült párosítani, naponta egyszer újrapróbálja az eYssen Accountant: retry automatic statement line reconciliation ütemezett művelet, amely forgó sorrendben dolgozza fel a hátralékot. Ez azt jelenti, hogy egy tranzakció utólag is egyeztetetté válhat, például amikor a hozzá tartozó számlát végül könyvelik.
Lásd még