Cashbook-integráció

A Cashbook külső magyar online szolgáltatás, amely a vállalkozás számláit gyűjti a könyveléshez és a pénzforgalom követéséhez. A Cashbook integráció (eyssen_l10n_hu_cashbook) modul a vállalat számláit, sztornó számláit és díjbekérőit automatikusan, strukturált adatként a PDF-fel együtt adja át a Cashbooknak, és a számlát a fizetési adatokkal újraküldi, valahányszor fizetést egyeztetnek vele.

Megjegyzés

• Ez az integráció nem függ össze a házipénztár funkcióval.

• A modulhoz szükséges az eyssen_l10n_hu és az eyssen_l10n_hu_proforma modul. Feliratai a modul jelenlegi verziójában az angol felületen is magyarul jelennek meg.

Konfiguráció

Igényeljen API-kulcsot a Cashbooktól, majd lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások menüpont Cashbook adatszolgáltatás szakaszához (ugyanezek a mezők a vállalat űrlapjának CashBook adatszolgáltatás fülén is elérhetők):

• jelölje be a Cashbook adatszolgáltatás opciót;

• Üzemmód: Teszt üzemmód (tesztrendszer, ez az alapértelmezés) vagy Éles adatszolgáltatás;

• Ne küldjük be a Cashbook-nak a számlákat. KIZÁRÓLAG TESZTELÉSRE!: teszteléshez felfüggeszti az adatátadást;

• Cashbook kulcs: az API-kulcs.

screenshot: finance-fl-hungary-cashbook-settings

menu

Accounting ‣ Configuration ‣ Settings

shows

Settings page scrolled to the "Cashbook adatszolgáltatás" section with the feature ticked, the mode selector, the testing switch and the "Login Details" block with the API key field.

highlight

The "Cashbook adatszolgáltatás" section (red frame).

data

Demo company "YourCompany HU"; mode "Teszt üzemmód".

module

eyssen_l10n_hu_cashbook

notes

Hungarian field labels (hardcoded), light theme, 1440px width, crop to the section. Use a throw-away secret; the key must not be readable.

A telepítéskor minden vállalaton létrejön a Cashbook adatszolgáltatáshoz be kell állítani! teendő. A lemásolt (semlegesített) adatbázis teszt üzemmódba kerül, kikapcsolt adatátadással.

Fontos

Az API-kulcsot közvetlenül a modul telepítése után adja meg. A modul jelenlegi verziójában üres kulcs mellett a díjbekérő megerősítése és a fizetés egyeztetése hibára fut, akkor is, ha a Cashbook adatszolgáltatás opció nincs bejelölve.

Egy teljes napló kizárásához (például más rendszerben kiállított számlák naplója) nyissa meg a naplót fejlesztői módban, és a Magyar számlázás szakaszban jelölje be a Nem kell átadni a Cashbook-nak! opciót.

Adatátadás és nyomon követés

A könyvelt vevői számlák, szállítói számlák és sztornó számlák, valamint a megerősített díjbekérők a megerősítéskor sorba kerülnek; egy háttérfolyamat körülbelül egy perc múlva elküldi őket, és ötpercenként újrapróbálkozik. Az elküldött PDF a bizonylat fő melléklete, ennek hiányában a kinyomtatott számla.

A számla és a díjbekérő CashBook füle mutatja a Cashbook státusz értékét, amely a számlák, a sztornó számlák és a díjbekérők listájában oszlopként is elérhető: Beküldés folyamatban, Beküldve, Sikeresen feldolgozva, illetve a Cashbook által jelzett hiba (például nem értelmezhető adat, hiányzó PDF, ismeretlen adószám vagy hiányzó jogosultság a szállítói számlákhoz). Fejlesztői módban a fülön az adminisztrátorok számára a Beküldés a CashBook-ba, az Azonnali beküldés a CashBook-ba és a Státusz ellenőrzés gomb is megjelenik.