Fizetés csekkel

Miután eldöntötte, hogy kifizeti a szállítói számlát, választhatja a csekkes fizetést. Ezután kinyomtathatja az összes csekkes fizetéssel regisztrált tranzakciót. Végül a banki egyeztetési folyamat során a szállítóknak küldött csekkeket összevetik a tényleges bankszámlakivonatokkal.

Konfiguráció

Csekkes fizetési módok aktiválása

A csekkes fizetési mód bekapcsolásához lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások menüpontra, és görgessen le a Szállítói kifizetések szakaszhoz. Itt bekapcsolhatja a Csekkek beállítást (amely telepíti a Check Printing Base modult), és megadhatja a Csekk elrendezést.

Megjegyzés

  • Miután a Csekkek beállítás aktiválva lett, a Csekkek fizetési mód automatikusan beállításra kerül a banki naplók Kimenő kifizetések fülén.

  • Az elérhető csekkelrendezéseket országspecifikus modulok biztosítják. Ha nincs elérhető elrendezés (Nincs), a csekkszámok továbbra is nyomon követhetők, de a csekkek nem nyomtathatók az Odoóból.

Fizessen ki egy szállítói számlát csekkel

Egy szállító csekkel történő kifizetése három lépésben történik:

  1. fizetés regisztrálása

  2. csekkek nyomtatása kötegben az összes regisztrált fizetéshez

  3. banki kivonatok egyeztetése

Fizetés regisztrálása csekkel

Kifizetés rögzítéséhez nyisson meg egy szállítói számlát a Könyvelés ‣ Beszállítók ‣ Szállítói számlák menüpontból. A szállítói számla megerősítése után kattintson a Fizetés gombra, állítsa a Fizetési módot Csekkek értékre, majd kattintson a Kifizetés létrehozása gombra.