Díjbekérők és előlegszámlák¶

A díjbekérő fizetési felszólítás. Nem számviteli bizonylat: nem tartozik hozzá könyvelési tétel, nem kerül beküldésre a NAV-nak, és áfafizetési kötelezettség sem keletkezik róla. Amikor a vevő fizet, a befolyt összegről előlegszámla készül; az előleg ezután az értékesítési rendelés végszámláján kerül levonásra.

Az eyssen_l10n_hu_proforma modul külön bizonylattípust ad a díjbekérőkhöz saját sorszámozással (D/<year>/00001, évente újraindul), és egy lépésben hozza létre az előlegszámlát és a fizetést.

Megjegyzés

A modul kiváltja az Értékesítés alkalmazás normál Díjbekérő funkcióját, amely magyar adatbázisokban kikapcsol, és eltűnik a beállítások közül.

Konfiguráció¶

Fizetési feltételek¶

Díjbekérő olyan értékesítési rendelésből készíthető, amelynek fizetési feltétele ezt lehetővé teszi. Nyissa meg a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Fizetési feltételek menüpontot, válasszon ki egy fizetési feltételt, és jelölje be az Enable Pro Forma (díjbekérő engedélyezése) opciót. A telepítéskor az opció minden olyan fizetési feltételen bekapcsol, amelynek NAV fizetési módja Banki átutalás.

Beállítások¶

A Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások menüpont Egyéb beállítások szakaszában:

Előlegszámla-fizetés e-mail előtöltése (alapértelmezetten bekapcsolva): a fizetési párbeszédablak előre kiválasztott számla e-mail sablonnal nyílik meg, így a kifizetett előlegszámla automatikusan elküldésre kerül a vevőnek e-mailben. Kapcsolja ki, ha esetenként szeretne dönteni.
Ajánlat megjegyzésének átvétele: az értékesítési rendelés általános feltételeit átmásolja a díjbekérőre.
Rendelés tételeinek felsorolása a díjbekérőn: a Tételek hozzáadása opció alapértelmezett értéke díjbekérő létrehozásakor.

Megjegyzés

A Proforma prefix beállításnak a modul jelenlegi verziójában nincs hatása; a sorszámok előtagja mindig D.

Díjbekérő létrehozása¶

Értékesítési rendelésből¶

A Díjbekérő kiállítása gomb akkor jelenik meg a megerősített értékesítési rendelésen, ha a fizetési feltételen be van jelölve az Enable Pro Forma opció, és a rendelésen van még számlázandó mennyiség. Kattintson rá, és töltse ki a párbeszédablakot:

Összeg típusa: Százalék (a rendelés végösszegének százaléka) vagy Összeg (fix összeg, ez az alapértelmezés);
Érték: alapértelmezés szerint a rendelés bruttó végösszege; nem haladhatja meg a 100%-ot, illetve a rendelés végösszegét;
Fizetési határidő (nap) (alapértelmezés: 2): a fizetési határidő a mai nap plusz ennyi nap;
Tételek hozzáadása: a rendelés termékeit megjegyzésként felsorolja az előlegsor alatt; a megjegyzések az előlegszámlára is átkerülnek.

Kattintson a Kiállítás gombra. Piszkozat díjbekérő nyílik meg a rendelés vevőjével, pénznemével, fizetési feltételével, vevői hivatkozásával és bankszámlájával, valamint egyetlen Down payment sorral (a vevő nyelvére fordítva: Előleg) a kért bruttó összegről, a rendelési sorok adóival. A készpénzes kerekítést a rendszer automatikusan alkalmazza.

screenshot: finance-fl-hungary-proforma-wizard

menu: Sales ‣ Orders ‣ Orders ‣ (sales order) ‣ Create Proforma
shows: The "Create Pro Forma" dialog with "Összeg típusa" set to "Százalék", "Érték" 50, "Fizetési határidő (nap)" 2, the "Tételek hozzáadása" checkbox, and the "Kiállítás" and "Mégse" buttons.
highlight: The amount type and value fields (red frame).
data: Sales order "S00042" for "Minta Kft.", total 254,000 HUF, payment terms "Advance payment".
module: eyssen_l10n_hu_proforma
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the dialog. The dialog labels are Hungarian.

Egy rendeléshez egyszerre csak egy nyitott díjbekérő tartozhat: amíg van megerősített, ki nem fizetett díjbekérő, új csak az előző visszavonása után hozható létre. Az értékesítési rendelés Díjbekérők okosgombja megnyitja a kapcsolódó díjbekérőket.

Manuálisan¶

Értékesítési rendeléshez nem kapcsolódó díjbekérő létrehozásához lépjen a Könyvelés ‣ Vevők ‣ Díjbekérők menüpontra, és kattintson az Új gombra. Töltse ki a vevőt, a fizetési feltételt vagy a fizetési határidőt, a Bankszámla mezőt (a vállalat bankszámlája, kötelező) és a sorokat.

Megjegyzés

A díjbekérő űrlapjának legtöbb mezőfelirata a modul jelenlegi verziójában az angol felületen is magyarul jelenik meg: Ügyfél, Díjbekérő dátuma, Fizetési hivatkozás, Fizetési feltétel, Díjbekérő tételek, Előlegszámlák, Egyéb.

Megerősítés és küldés¶

Kattintson a Megerősítés gombra. A díjbekérő sorszámot és Könyvelve állapotot kap; könyvelési tétel nem jön létre.
A Küldés és nyomtatás gombbal a PDF a Díjbekérő küldése sablonnal (a sablon szövege magyar) e-mailben elküldhető a vevőnek, vagy letölthető. Az Előnézet úgy mutatja a bizonylatot, ahogyan a vevő a portálon látja.

A lista a Nincs fizetve szűrővel nyílik meg. A díjbekérő Fizetés állapota az előlegszámláitól függően Nincs fizetve, Részben fizetve, Fizetés folyamatban vagy Fizetve.

Az előlegszámla nélküli piszkozat vagy megerősített díjbekérő a Visszavonás gombbal vonható vissza; ekkor piros Visszavonva szalag jelöli. Piszkozatba nem állítható vissza.

screenshot: finance-fl-hungary-proforma-form

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Pro Forma Invoices ‣ (posted pro-forma invoice)
shows: Posted pro-forma invoice "D/2026/00003" with the buttons "Send & Print", "Register Payment", "Preview" and "Cancel", the sales order smart button, the "Díjbekérő tételek" tab with the "Down payment" line and the list of ordered items as notes, and the totals.
highlight: The "Register Payment" button (red frame).
data: Customer "Minta Kft.", amount 127,000 HUF, due in 2 days, origin "S00042".
module: eyssen_l10n_hu_proforma
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the form sheet.

Fizetés rögzítése és az előlegszámla kiállítása¶

Amikor a pénz megérkezik, nyissa meg a díjbekérőt, és kattintson a Fizetés regisztrálása gombra. A párbeszédablakban (Előlegszámla kiállítása és fizetés rögzítése):

módosítsa a sorok Bruttó összeg értékét, ha a vevő a kért összegnek csak egy részét fizette meg. A mező a még ki nem számlázott összeggel van előre kitöltve, így egy díjbekérő több részletben is kiegyenlíthető;
válassza ki a Bank napló (a fizetés bank- vagy pénztárnaplója) és a Számla napló (az előlegszámla értékesítési naplója) értékét;
adja meg a Teljesítés időpontja értékét: azt a napot, amelyen a fizetés beérkezett;
ellenőrizze a fizetési feltételt és a fizetési módot;
hagyja meg vagy törölje az E-mail sablon értékét attól függően, hogy el kívánja-e küldeni az előlegszámlát a vevőnek (Számla küldése).

Kattintson a Kifizetés rögzítése gombra. Az Odoo egyetlen lépésben

létrehozza az előlegszámlát a mai nappal mint a számla keltével, a megadott teljesítési időponttal és könyvelési dátummal, a díjbekérő sorai és sorszáma alapján elnevezett sorokkal;
az előleget az értékesítési rendeléshez kapcsolja, hogy a végszámlán levonásra kerüljön;
megerősíti a számlát, amely beküldésre kerül a NAV-nak;
rögzíti a fizetést, és egyezteti a számlával;
e-mailben elküldi a kifizetett előlegszámlát a vevőnek, ha volt kiválasztott e-mail sablon.

Az előlegszámlák a díjbekérő Előlegszámlák fülén jelennek meg, a díjbekérő pedig az előlegszámla Kapcsolódó számlák fülének Díjbekérő mezőjében látható.

screenshot: finance-fl-hungary-proforma-payment

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Pro Forma Invoices ‣ (posted pro-forma invoice) ‣ Register Payment
shows: The payment dialog with the pro-forma line and its editable gross amount, the bank journal, the invoice journal, the fulfillment date, the payment terms, the e-mail template and the "Kifizetés rögzítése" button.
highlight: The gross amount column and the fulfillment date (red frames).
data: Pro-forma invoice "D/2026/00003", 127,000 HUF; bank journal "Bank"; invoice journal "Customer Invoices".
module: eyssen_l10n_hu_proforma
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the dialog. The dialog labels are Hungarian.

Végszámla¶

Az áru kiszállítása vagy a szolgáltatás teljesítése után számlázza ki az értékesítési rendelést a szokásos módon, a Számla létrehozása gombbal. Az előlegszámlák automatikusan levonásra kerülnek; a levonást korlátozó opcióról lásd: előleg- és végszámlák.

Kimutatások és vevői portál¶

A Nyomtatás menüben két PDF-riport érhető el: Proformas és Proformas without Payment. A bizonylat címe Pro Forma Invoice (Draft, illetve Cancelled Pro Forma Invoice), és tartalmazza a vevő adószámait, a dátumokat, a fizetési módot, a bankszámlát és a fizetési hivatkozást, a sorokat nettó, áfa- és bruttó összeggel, devizás bizonylatnál pedig az árfolyamot.

A vevők az e-mailben biztonságos hivatkozást kapnak a díjbekérőhöz, amelyet a portálon megtekinthetnek és kinyomtathatnak. A díjbekérők online fizetése nem érhető el.