Költségvetések¶
A költségvetések kezelése egy vállalkozás működtetésének elengedhetetlen része. A költségvetések segítenek tudatosabban bánni a pénzzel, és arra ösztönöznek, hogy a munkát a pénzügyi célok elérése érdekében szervezzük meg és rangsoroljuk. Lehetővé teszik a kívánt pénzügyi eredmény megtervezését, majd a tényleges teljesítés tervhez mérését.
Az Odoo költségvetései két elemből épülnek fel: a költségvetési tételcsoportokból, amelyek megadják, mely számlákat követi egy költségvetési sor, és a költségvetésekből, amelyek megadják, mennyit terveznek ezekre a tételcsoportokra egy időszak alatt, adott esetben analitikus számlánként.
Megjegyzés
A költségvetéseket a Budget Management modul biztosítja, amely az eYssen Accountant modullal együtt települ.
Költségvetési tételcsoportok¶
A költségvetési tételcsoportok a számlatükör azon számlái, amelyekhez a költségvetést mérik, beszédes néven csoportosítva (például Értékesítés, Anyagbeszerzés, Gépjárműköltségek).
Meghatározásukhoz lépjen a menüpontba, és kattintson az Új gombra. Adjon meg egy Name nevet, és válassza ki azokat az Accounts számlákat, amelyeket a tételcsoport lefed.
Javaslat
Minden irányítani kívánt sorhoz hozzon létre egy költségvetési tételcsoportot, és egy számlát csak egyetlen tételcsoportban szerepeltessen, különben a tényadatok kétszer számítódnak.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Management ‣ Budgetary Positions ‣ (a position)
- shows
- A budgetary position form with the Name field and the list of accounts it covers.
- highlight
- The Accounts list (red frame).
- data
- Position "Vehicle costs" covering the fuel, maintenance and insurance expense accounts.
- module
- om_account_budget
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Költségvetés létrehozása¶
Lépjen a menüpontba, és kattintson az Új gombra. Töltse ki a következőket:
Budget Name;
Responsible, a költségvetésért felelős felhasználó;
a Period, azaz a Start Date és az End Date.
Ezután adja hozzá a költségvetési sorokat a Budget Lines fülön. Minden sornál állítsa be a következőket:
- Budgetary Position
A tételcsoport, amelyet a sor követ.
- Analytic Account
Opcionális. A sort egy analitikus számlára korlátozza, például egy projektre, egy részlegre vagy egy gépjárműre.
- Start Date / End Date
A sor időszaka. Rövidebb is lehet, mint a költségvetés időszaka, például havi bontású tervezéshez.
- Planned Amount
A tervezett bevétel vagy ráfordítás összege. Bevételnél pozitív, költségnél negatív összeget adjon meg.
A költségvetés követése¶
Minden soron három összeg számítódik a tételek könyvelésével párhuzamosan:
- Practical Amount
Az eddig ténylegesen megszerzett vagy elköltött összeg, a költségvetési tételcsoport számláinak (és ha be van állítva, az analitikus számlának) a könyvelt tételsoraiból.
- Theoretical Amount
Amennyinek a mai napig meg kellett volna lennie, azaz a tervezett összeg a sor időszakának eltelt részére arányosítva.
- Achievement
A tényleges összeg az elméleti százalékában. Egy pillantással megmutatja, hogy a terv előtt vagy mögött jár.
A költségvetést túllépő sorokat a lista kiemeli: bevételnél zölddel, költségnél pirossal. Kattintson egy sorra a tényleges összeg mögötti könyvelési tételsorok megnyitásához.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Management ‣ Budgets ‣ (a budget)
- shows
- A budget form in the "Confirmed" state, with its Budget Lines tab listing the budgetary position, the analytic account, the period, and the Planned / Practical / Theoretical amounts with the Achievement percentage, one line highlighted as over budget.
- highlight
- The Practical, Theoretical and Achievement columns (red frame).
- data
- Budget "2026 operating budget" with four lines, one of them over budget.
- module
- om_account_budget
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
A költségvetés jóváhagyási folyamata¶
A költségvetés rövid jóváhagyási folyamaton megy végig, amelyet az állapotsáv mutat:
Draft – a költségvetés készül, még szerkeszthető.
A Confirm gomb Confirmed állapotba viszi, azaz jóváhagyásra beadja.
Az Approve gomb Validated állapotba viszi.
A Done gomb lezárja a költségvetést az időszak végén.
A Cancel Budget gomb akkor érhető el, amíg a költségvetés jóváhagyásra beadott vagy jóváhagyott állapotban van, a Reset to Draft gomb pedig a visszavont költségvetést hozza vissza szerkesztésre.
Költségvetés-elemzés¶
A menüpont az összes költségvetés összes sorát egy helyen nyitja meg lista-, pivot- és grafikonnézetben. A visszavont költségvetéseket alapértelmezés szerint kizárja, a sorokat pedig költségvetés szerint csoportosítja. Ezzel hasonlíthat össze több költségvetést, elemezheti a teljesülést analitikus számlánként, vagy építhet pivot-táblát a tervezett és a tényleges összegekből.
Javaslat
A tervezett összegek a dinamikus jelentésekben is megjeleníthetők a tényadatok mellett a Budget Comparison szűrővel.
Lásd még