Fizetési megbízások és SEPA-átutalások¶
A fizetési megbízások egyetlen banki fájlba gyűjtik a kifizetendő szállítói számlákat, az inkasszómegbízások pedig a csoportos beszedéssel behajtandó vevői számlákat. A fájl a SEPA-övezet bankjai által elfogadott SEPA XML formátumban (PAIN) készül:
a fizetési megbízások (SEPA-átutalás) a szállítókat fizetik ki az Ön bankszámlájáról;
az inkasszómegbízások (SEPA csoportos beszedés) a vevői számlákat szedik be a vevők bankszámlájáról, a vevők által aláírt csoportos beszedési megbízások alapján.
Megjegyzés
A funkciókat az Account Payment Order, Account Payment Mode, Account Payment Partner, Account Banking Mandate, Account Banking SEPA Credit Transfer és Account Banking SEPA Direct Debit modulok biztosítják. Telepítse a szükséges SEPA-modulokat; a többi modul velük együtt települ.
Konfiguráció¶
SEPA-azonosítók¶
Lépjen a menüpontra, és görgessen a SEPA/PAIN szakaszhoz:
Kezdeményező fél azonosítója és Kezdeményező fél kibocsátója: a bank által az elküldött fájlokhoz megadott azonosítók, ha a bankja megköveteli őket;
SEPA jogosulti azonosító: a vállalat jogosulti (hitelezői) azonosítója, amely a csoportos beszedéshez szükséges. Az országkódból, egy ellenőrző számból, egy üzleti kódból és egy nemzeti azonosítóból áll (Spanyolországban a vállalat adóazonosítója alapján).
Ha az azonosítói bankonként eltérnek (ami Spanyolországban gyakori), kapcsolja be a Több azonosító opciót: az azonosítókat ekkor az egyes fizetési módoknál kell megadni.
Fizetési módok¶
A fizetési mód határozza meg, hogyan történik a kifizetés: a fizetési módszert (például SEPA-átutalás) és a használt bank naplót. Lépjen a menüpontra, és kattintson az Új gombra:
Adjon meg egy nevet, például SEPA-átutalás - X bank.
Válassza ki a Fizetési módszer mezőben a SEPA átutalás szállítóknak értéket a fizetési megbízásokhoz, vagy a SEPA csoportos beszedés vevők részére értéket az inkasszómegbízásokhoz.
A Kapcsolat a bankszámlához mezőben válassza a Fix értéket, ha mindig ugyanazt a bank naplót szeretné használni (majd válassza ki a naplót), vagy a Változó értéket, ha a bank naplót minden megbízásnál az engedélyezettek közül választja ki.
Hagyja bejelölve a Fizetési megbízásban választható opciót.
A Fizetési megbízások beállításai szakaszban adja meg a megbízások Alapértelmezett fizetési teljesítési dátum értékét, és szükség esetén jelölje be a Tranzakciók csoportosítása a fizetési megbízásokban opciót, hogy ugyanannak a partnernek több számláját egyetlen átutalással fizesse ki.
A Fizetendő tételek kiválasztása - alapértelmezett értékek szakaszban adja meg a naplótételek megbízásokhoz való hozzáadásakor használt alapértelmezett szűrőket, például Számlához vagy jóváíráshoz kapcsolva és Dátumszűrő típusa.
Javaslat
A SEPA-fájlok által használt PAIN-verzió a fizetési módszeren van beállítva, a menüpont alatt (PAIN verzió). Tartsa meg az ajánlott verziót, hacsak a bankja nem kér másikat.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Management ‣ Payment Modes ‣ New
- shows
- A payment mode form: name "SEPA transfer - Bank X", payment method "SEPA Credit Transfer to suppliers", Link to Bank Account "Fixed" with the bank journal, "Selectable in Payment Orders" ticked, and the "Options for Payment Orders" and "Select Move Lines to Pay - Default Values" sections.
- highlight
- The "Payment Method" and "Link to Bank Account" fields.
- data
- Demo company with a bank journal having an IBAN account.
- module
- account_payment_mode, account_payment_order
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Kapcsolatok és számlák¶
A kapcsolat űrlapján, az Értékesítés és beszerzés lapon válassza ki a Vevő fizetési módja és a Szállító fizetési módja értékét. Ezeket a rendszer a kapcsolat számláin javasolja a Fizetési mód mezőben, amely piszkozat számlán módosítható. SEPA-kifizetésekhez és -beszedésekhez a kapcsolatnak bankszámlával (IBAN) is rendelkeznie kell.
Csoportos beszedési megbízások¶
A csoportos beszedéshez a vevő által aláírt megbízás szükséges, amely a vevő bankszámlájához kapcsolódik. Lépjen a menüpontra, és kattintson az Új gombra:
Válassza ki a vevő Bankszámla adatát.
Válassza ki a Megbízás típusa mezőben az Ismétlődő értéket a rendszeres beszedésekhez, vagy az Egyszeri értéket egyetlen beszedéshez.
Válassza ki a Séma mezőben az Alap (CORE) értéket a magánszemélyekhez és a legtöbb vevőhöz, vagy a Vállalati (B2B) értéket azokhoz az üzleti vevőkhöz, akik ezt a sémát a bankjukkal egyeztették.
Adja meg A megbízás aláírásának dátuma értékét, és csatolja A megbízás beszkennelt példánya fájlt.
Kattintson a Jóváhagyás gombra.
A megbízás aláíratásához kattintson a Nyomtatás gombra a megbízási űrlap kinyomtatásához, vagy a Küldés e-mailben gombra a vevőnek való elküldéséhez.
Az ismétlődő megbízás Sorozattípus a következő beszedéshez mezőjét a rendszer automatikusan kezeli: az első inkasszómegbízás elküldése után Első értékről Ismétlődő értékre vált. A hosszú ideje nem használt megbízás Lejárt állapotba kerül.
Szállítók kifizetése fizetési megbízással¶
Lépjen a menüpontra, és kattintson az Új gombra.
Válassza ki a Fizetési mód értékét (változó mód esetén a bank naplót is).
Kattintson a Fizetési sorok létrehozása a főkönyvi tételekből gombra, ellenőrizze a szűrőket, majd kattintson az Összes könyvelési tétel hozzáadása gombra az összes megfelelő nyitott szállítói számla hozzáadásához, vagy adja hozzá őket egyenként.
Ellenőrizze a Tranzakciók lapot, majd kattintson a Kifizetések megerősítése gombra.
Kattintson a Fizetési fájl előállítása gombra. A SEPA XML fájl a megbízáshoz csatolva lesz; töltse le, és töltse fel az internetbankjába.
Miután a bank elfogadta a fájlt, kattintson a Fájl sikeresen feltöltve gombra. A kifizetések lekönyvelésre kerülnek, és egyeztetésre kerülnek a szállítói számlákkal.
Javaslat
Szállítói számlákat a szállítói számlák listájából is hozzáadhat: jelölje ki őket, majd kattintson a menüpontra. A sorok a fizetési mód piszkozat fizetési megbízásához adódnak hozzá, vagy új megbízás jön létre.
- menu
- Accounting ‣ Vendors ‣ Payment Orders ‣ (a confirmed order)
- shows
- A confirmed payment order with the payment mode, bank journal, execution date, the "Transactions" tab listing three vendor bills with partner, IBAN and amount, and the "Generate Payment File" button in the header; statusbar Draft / Confirmed / File Generated / File Uploaded.
- highlight
- The "Generate Payment File" button.
- data
- Three open vendor bills of SEPA vendors with IBAN accounts.
- module
- account_payment_order, account_banking_sepa_credit_transfer
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Vevői számlák beszedése inkasszómegbízással¶
A lépések megegyeznek a fizetési megbízásokéval, a menüpontból, a SEPA csoportos beszedés vevők részére fizetési módszert használó fizetési móddal. A megbízás minden vevőjének érvényes megbízással kell rendelkeznie a használt bankszámlán; a megbízást a rendszer automatikusan javasolja a sorokon. Vevői számlákat a menüponttal is hozzáadhat.
Fizetés-visszaküldések¶
Ha a vevő bankja visszaküld egy csoportos beszedést (például fedezethiány vagy a vevő által visszavont megbízás miatt), rögzítse a visszaküldést, hogy a számla újra nyitott legyen:
Lépjen a menüpontra, és kattintson az Új gombra.
Válassza ki a bank naplót és a visszaküldés dátumát.
A Sorok lapon adjon hozzá egy sort minden visszaküldött kifizetéshez: válassza ki a visszaküldött kifizetést (naplótétel), az Összeg értékét és a Visszaküldés oka értékét. A banki költségek is rögzíthetők a soron. Alternatívaként adja meg a hivatkozásokat, és kattintson az Egyeztetés gombra a kifizetések megkereséséhez.
Kattintson a Megerősítés gombra. Egy könyvelési tétel levonja az összeget a bankszámláról, és a számla újra nyitott lesz.
Ha a számlát egy későbbi inkasszómegbízásban újra be szeretné szedni, a naplótételek megbízáshoz való hozzáadásakor jelölje be a Visszaküldésekből származó könyvelési tételek felvétele opciót.
Lásd még