SII (Suministro Inmediato de Información)

A Spain - Base Layer modullal az SII-t (Llevanza de libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT) a Suministro Inmediato de Información en el IVA modul kezeli. Ez elküldi a vevői és szállítói számlák ÁFA-adatait az AEAT vagy a vállalat regionális adóhatóságának webszolgáltatására. Az SII kötelező a 6 M€ feletti árbevételű vállalatok és a REDEME-be bejegyzett adózók számára, a többiek számára választható.

Megjegyzés

A Spanyolország oldal SII szakaszában leírt szabványos Spain - SII EDI Suministro de Libros modul nem telepíthető együtt az alapréteggel.

Konfiguráció

Tanúsítvány

A kéréseket a vállalat elektronikus tanúsítványa (.p12 vagy .pfx fájl) írja alá.

  1. Lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ AEAT ‣ AEAT tanúsítványok menüpontra, és kattintson az Új gombra.

  2. Adjon meg egy nevet, töltse fel a tanúsítvány Fájl mezőjét, és adja meg a Mappa neve értékét.

  3. Kattintson a Kulcsok lekérése gombra, adja meg a tanúsítvány jelszavát, és erősítse meg a Kulcsok lekérése gombbal.

  4. Kattintson az Aktívra gombra a tanúsítvány használatához.

Javaslat

A tanúsítványt a többi AEAT-webszolgáltatás is használja, például a kapcsolatadatok AEAT-nyilvántartással való ellenőrzése.

Vállalat

Nyissa meg a vállalat űrlapját (Beállítások alkalmazás), és:

  1. Az AEAT lapon ellenőrizze az Adóhatóság értékét (az AEAT vagy egy regionális adóhatóság).

  2. Az SII lapon jelölje be az SII engedélyezése opciót, majd állítsa be a következőket:

    • SII kezdő dátum: az ennél korábbi dátumú számlák nem kerülnek elküldésre;

    • Ez az SII tesztkörnyezet?: tesztelés közben hagyja bejelölve; vegye ki a jelölést, ha az adatokat az éles webszolgáltatásra szeretné küldeni;

    • Módszer: az Automatikus a megerősítéskor küldési sorba állítja a számlákat; Kézi esetén a számlák csak az Ön kérésére kerülnek elküldésre;

    • SII időszak: Havonta vagy Negyedévente;

    • SII leírási módszer: az SII-nek küldött ügyletleírás összeállításának módja (Automatikus a számlasorokból, Fix szöveg, vagy Kézi minden számlán), amely előtt opcionálisan megjelenik az SII vevői fejléc vagy az SII szállítói fejléc;

    • Küldési mód: Jóváhagyáskor, Fix időpontban vagy Késleltetéssel (ez az alapértelmezés, amely időt hagy egy hiba javítására a számla elküldése előtt).

screenshot: finance-fl-spain-sii-oca-company
menu
Settings ‣ Companies ‣ (the Spanish company) ‣ SII tab
shows
The SII tab of the company form with "Enable SII" ticked, the SII start date, the test environment checkbox, Method "Automatic", period "Monthly", the description configuration and the "Send Mode" set to "With delay".
highlight
The "Enable SII" and "Is it the SII test environment?" fields.
data
Spanish demo company.
module
l10n_es_aeat_sii_oca
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Naplók, adóügyi pozíciók és adók

  • Az értékesítési és beszerzési naplókon az SII engedélyezése opció (Lokalizációs beállítások lap) alapértelmezés szerint be van jelölve. Vegye ki a jelölést annál a naplónál, amelynek bizonylatait nem kell elküldeni.

  • A spanyol számlatükör adóügyi pozíciói tartalmazzák az SII-adatokat (nyilvántartási kulcsok, mentességi és adó hatályán kívüli okok). Új adóügyi pozíció létrehozásakor ellenőrizze őket.

  • Az adók az SII-adótérkép szerint kerülnek elküldésre, amely lefedi az alapértelmezett spanyol adókat.

Számlák küldése

Automatikus módszer esetén a vevői vagy szállítói számla a megerősítéskor küldési sorba kerül, és a Küldési mód szerint kerül elküldésre. A számla SII lapja a következőket mutatja:

  • az ügylet Leírás és Nyilvántartási kulcs adatát, amelyeket a rendszer a vállalati beállításokból és az adóügyi pozícióból javasol;

  • az eredmény szakaszban a Küldési állapot értékét, az adóhatóság által visszaadott CSV kódot, valamint elutasított számla esetén a Küldési hiba értékét.

Egy számla azonnali elküldéséhez kattintson a Küldés most gombra az SII lapon. Több számla elküldéséhez jelölje ki őket a listanézetben, és kattintson az Akciók ‣ Számlák küldése az SII-nek menüpontra.

Ha a küldés sikertelen volt, javítsa a számlát, és kattintson a Küldés az SII-nek gombra. Ha egy elküldött számlát módosítanak (például piszkozatba visszaállítás és újbóli megerősítés után), a módosítás újra elküldésre kerül. Egy elküldött számla SII-beli törléséhez érvénytelenítse a számlát, majd kattintson a Törlés küldése az SII-nek gombra.

Javaslat

A számla- és szállítóiszámla-listákban az SII nincs elküldve, az SII elküldve és az SII sikertelen szűrőkkel követheti nyomon a küldést, és javíthatja, majd újraküldheti az elutasított bizonylatokat.

screenshot: finance-fl-spain-sii-oca-invoice
menu
Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (a sent invoice) ‣ SII tab
shows
The SII tab of a confirmed customer invoice: description, registration key "01", send state "Sent", the CSV code and the send date.
highlight
The "Send state" and "CSV" fields.
data
Spanish demo company, SII test environment.
module
l10n_es_aeat_sii_oca
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Lásd még