SII (Suministro Inmediato de Información)

Con la Spain - Base Layer, el SII (Llevanza de libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT) lo gestiona el módulo Suministro Inmediato de Información en el IVA. Envía los datos de IVA de las facturas de cliente y de proveedor al servicio web de la AEAT, o de la hacienda foral de la empresa. El SII es obligatorio para las empresas con un volumen de operaciones superior a 6 M€ y para los contribuyentes inscritos en el REDEME, y opcional para los demás.

Nota

El módulo estándar Spain - SII EDI Suministro de Libros descrito en la sección SII de la página de España no se puede instalar junto con la capa base.

Configuración

Certificado

Las peticiones se firman con el certificado electrónico de la empresa (un fichero .p12 o .pfx).

  1. Vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ AEAT ‣ Certificados AEAT y haga clic en Nuevo.

  2. Introduzca un nombre, suba el Archivo del certificado e introduzca un Nombre de la carpeta.

  3. Haga clic en Obtener claves, introduzca la contraseña del certificado y confirme con Obtener claves.

  4. Haga clic en Para activar para usar este certificado.

Truco

El certificado también lo utilizan los demás servicios web de la AEAT, como la comprobación de los datos de los contactos con el censo de la AEAT.

Empresa

Abra el formulario de la empresa (aplicación Ajustes) y:

  1. En la pestaña AEAT, compruebe la Agencia Tributaria (la AEAT o una hacienda foral).

  2. En la pestaña SII, marque Activar SII y configure:

    • Fecha Inicio SII: las facturas con fecha anterior no se envían;

    • ¿Es un entorno de pruebas del SII?: manténgalo marcado durante las pruebas; desmárquelo para enviar los datos al servicio web de producción;

    • Método: Automático pone las facturas en cola de envío cuando se confirman; con Manual, las facturas solo se envían cuando usted lo solicita;

    • Periodo SII: Mensualmente o Trimestral;

    • Método de descripción de SII: cómo se construye la descripción de la operación enviada al SII (Automático a partir de las líneas de la factura, texto Fijo, o Manual en cada factura), precedida opcionalmente por la Cabecera de cliente para SII o la Cabecera de proveedor para SII;

    • Modo de envío: Al validar, A una hora fija o Con retardo (el valor por defecto, que deja tiempo para corregir un error antes de que se envíe la factura).

screenshot: finance-fl-spain-sii-oca-company
menu
Settings ‣ Companies ‣ (the Spanish company) ‣ SII tab
shows
The SII tab of the company form with "Enable SII" ticked, the SII start date, the test environment checkbox, Method "Automatic", period "Monthly", the description configuration and the "Send Mode" set to "With delay".
highlight
The "Enable SII" and "Is it the SII test environment?" fields.
data
Spanish demo company.
module
l10n_es_aeat_sii_oca
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Diarios, posiciones fiscales e impuestos

  • En los diarios de ventas y de compras, la opción Activar SII (pestaña Ajustes de la Localización) está marcada por defecto. Desmárquela en un diario cuyos documentos no deban enviarse.

  • Las posiciones fiscales del plan contable español contienen los datos del SII (claves de registro, causas de exención y de no sujeción). Revíselas cuando cree una nueva posición fiscal.

  • Los impuestos se envían según el mapa de impuestos del SII, que cubre los impuestos españoles por defecto.

Enviar facturas

Con el método automático, una factura de cliente o de proveedor se pone en cola de envío cuando se confirma, y se envía según el Modo de envío. La pestaña SII de la factura muestra:

  • la Descripción y la Clave de registro de la operación, propuestas a partir de los ajustes de la empresa y de la posición fiscal;

  • en la sección de resultados, el Estado de envío, el código CSV devuelto por la agencia tributaria y el Error de envío si la factura fue rechazada.

Para enviar una factura inmediatamente, haga clic en Enviar ahora en la pestaña SII. Para enviar varias facturas, selecciónelas en la vista de lista y haga clic en Acciones ‣ Enviar facturas al SII.

Si el envío ha fallado, corrija la factura y haga clic en Enviar al SII. Si se modifica una factura enviada (por ejemplo, después de restablecerla a borrador y volver a confirmarla), la modificación se envía de nuevo. Para anular en el SII una factura enviada, cancele la factura y haga clic en Enviar anulación al SII.

Truco

En las listas de facturas de cliente y de proveedor, use los filtros No enviadas SII, Enviadas SII y SII fallo para hacer el seguimiento del envío, y corrija y reenvíe los documentos rechazados.

screenshot: finance-fl-spain-sii-oca-invoice
menu
Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (a sent invoice) ‣ SII tab
shows
The SII tab of a confirmed customer invoice: description, registration key "01", send state "Sent", the CSV code and the send date.
highlight
The "Send state" and "CSV" fields.
data
Spanish demo company, SII test environment.
module
l10n_es_aeat_sii_oca
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Ver también