Kötegelt banki utalások (Magyarország)

A Batch Bank Transfer modul elkészíti a bankfájlt több szállítói számla egyszerre történő kifizetéséhez. A nyitott számlákat egy kötegbe gyűjti, ellenőrzi az összegeket és a várható bankegyenleget, majd kattintson a Jóváhagyás gombra: az Odoo a bankja formátumában előállítja az utalási fájlt, amelyet az internetbankban kell feltölteni. A főbb magyar bankok formátumai támogatottak.

Megjegyzés

A modul előállítja a fájlt, és nyilvántartja, hogy mely számlákat küldték el a banknak. Nem rögzít kifizetéseket. A számlák a szokásos módon egyenlítődnek ki, a bankkivonat importálásakor és egyeztetésekor. Ha a bankja elfogad SEPA-fájlokat, használjon inkább fizetési megbízásokat.

Telepítse a Batch Bank Transfer modult (eyssen_batch_bank_transfer). Szükséges hozzá a magyar lokalizáció (eyssen_l10n_hu, lásd Magyarország). A kötegek létrehozásához és szerkesztéséhez a Számlázás hozzáférési jog szükséges; a csak olvasási könyvelési jog csak megtekinteni engedi őket. A kötegek vállalatonként különállóak.

Előfeltételek

• A vállalat bankszámlája (Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Bankszámlák, vagy a vállalati partner Bankszámlák listája) ki van töltve a Bank mezővel, és a banknak megvan a BIC (SWIFT) kódja. A BIC határozza meg a fájlformátumot. A legnagyobb magyar bankok a magyar lokalizációval töltődnek be.

• A szállítóknak van bankszámlájuk (IBAN vagy magyar számlaszám), és a kifizetendő számlák a Címzett bank mezőben hozzá vannak rendelve. Bankszámla nélküli számla hozzáadható a köteghez, de a köteg nem hagyható jóvá.

• A számlák könyveltek, és még nincsenek teljesen kifizetve.

Köteg létrehozása

Lépjen a Könyvelés ‣ Beszállítók ‣ Kötegelt utalások menüpontra, és kattintson az Új gombra. A köteg automatikusan kap sorszámot (például UTALASOK-000001).

Mező	Leírás
Dátum	A köteg létrehozásának dátuma. Jóváhagyáskor a jóváhagyás dátuma váltja fel.
Banki értéknap	Az a nap, amelyen a bank terheli az utalásokat. Alapértelmezés szerint holnap, és nem lehet korábbi a mai napnál.
Bankszámla	A vállalat megterhelt bankszámlája (kötelező). A köteg Pénznem mezője ennek a számlának a pénzneme; a pénznem nélküli számla HUF-nak számít.
Beszállítói jóváírások	A szállítói jóváíró számlák (a szállítók Visszatérítések menüpontja) is betöltődnek. Alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.
Vevői jóváírások	A vevői jóváíró számlák (a vevőknek visszafizetendő összegek) is betöltődnek. Alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Javaslat

A két jóváíró számla beállítás alapértelmezett értéke rendszerparaméter (1 = be, 0 = ki): az eyssen_batch_bank_transfer.config.default_customer_credit a Beszállítói jóváírások, az eyssen_batch_bank_transfer.config.default_business_credit a Vevői jóváírások beállításé. Fejlesztői módban a Beállítások ‣ Technikai ‣ Rendszer paraméterek menüpontban szerkeszthetők.

screenshot: accounting-batch-bank-transfer-form

menu

Accounting ‣ Vendors ‣ Batch Bank Transfers ‣ (a draft batch)

shows

Draft batch with the header buttons, the bank account, bank value date and credit options, the balance forecast block and the lines list with the "Selected" toggle, amounts and partner bank accounts.

highlight

The header buttons and the lines list (red frame).

data

Draft batch with three open vendor bills in HUF, one without a vendor bank account.

module

eyssen_batch_bank_transfer

notes

English UI, light theme, 1440px width.

Számlák hozzáadása

Használja a piszkozat köteg egyik gombját. Csak a vállalat könyvelt, nyitott összegű számlái töltődnek be, a köteg bankszámlájának pénznemében. A jóváhagyott kötegekben már elküldött összeg levonásra kerül, így a teljesen elküldött számlát nem ajánlja fel újra, a részben elküldöttet pedig a hátralévő összegre.

Gomb	Betöltött számlák
Lejárt számlák betöltése	Azok a számlák, amelyek határideje ma vagy korábbi.
14 napon belüli és lejárt	A következő 14 napon belül esedékes és a lejárt számlák.
Számlák betöltése dátum alapján	A Lejárat mezőben megadott napon vagy korábban esedékes számlák.
Összes számla betöltése	Az összes nyitott számla, a határidőtől függetlenül.
Számlák betöltése	Megnyitja a számlák listáját, hogy Ön válogassa ki őket: jelölje ki a számlákat, majd kattintson az Akciók ‣ Számlák hozzáadása kötegelt utaláshoz menüpontra. Ezután visszatér a köteghez.

Az már elküldött számlák hozzáadásához (például egy a bank által visszautasított utalás megismétléséhez) jelölje ki őket a Számlák betöltése listában, és kattintson az Akciók ‣ Korábban elutalt számlák hozzáadása kötegelt utaláshoz menüpontra: a tétel a számla teljes összegére jön létre.

A szállítói számlák listájából is dolgozhat: a Banki utalás oszlop megmutatja, hogy a számlát elküldték-e a banknak (Nem volt, Részlegesen beküldve vagy Teljesen beküldve). Ha rejtett, kapcsolja be az opcionális oszlopok választójával.

screenshot: accounting-batch-bank-transfer-add-bills

menu

Accounting ‣ Vendors ‣ Batch Bank Transfers ‣ (a draft batch) ‣ Load Invoices

shows

List of vendor bills with the "Bank Transfer" column, three bills selected and the Actions menu open on "Add Invoices to Batch Bank Transfer".

highlight

The "Bank Transfer" column and the Actions menu entry (red frame).

data

Vendor bills in HUF, one of them partially sent.

module

eyssen_batch_bank_transfer

notes

English UI, light theme, 1440px width.

A tételek ellenőrzése

Minden számla a köteg egy tétele. A következőket közvetlenül a listában szerkesztheti:

• Utalandó összeg: a kifizetendő összeg. Csökkentse, ha a számlát részben szeretné kifizetni.

• Megjegyzés: a kedvezményezettnek szóló közlemény. A számla szállítói hivatkozásával és fizetési hivatkozásával töltődik ki.

• Kiválasztva: megjelöli a tételt, hogy áthelyezhesse egy másik kötegbe (lásd alább).

Az Utalt összeg az az összeg, amelyet a számlára már elküldtek a banknak más jóváhagyott kötegekben. A tétel pirosan jelenik meg, ha az összege és az utalt összeg meghaladja a számla végösszegét, és narancssárgán, ha a számlának nincs szállítói bankszámlája. A lista feletti keresőmező szűri a tételeket.

• Kijelölt számlák új kötegbe: a Kiválasztva tételeket egy új, azonos bankszámlájú piszkozat kötegbe helyezi át, például hogy másik napon fizesse ki őket.

• Törlés: eltávolítja a köteg összes tételét (a számlák nem módosulnak).

Egyenleg-előrejelzés

A tételek melletti blokk segít ellenőrizni, hogy a számlán van-e fedezet az utalásokra. Az értékek a köteg mentésekor számítódnak ki, az utalások utáni záró egyenleg pedig a tételek módosításakor frissül.

Érték	Jelentés
Bank egyenleg dátum állapot szerint	A számla banknaplóinak egyenlege a köteg dátumáig.
Növekedés	A várhatóan beérkező összegek: a számla pénznemében nyitott vevői számlák, lejárt, a dátum utáni első héten és a második héten esedékes.
Csökkenés	A számla pénznemében nyitott szállítói számlák: lejárt, a dátum utáni első héten és a második héten esedékes (a részletekhez kattintson a nyílra).
Záró dátum + 2 hét állapot szerint (számlák)	Egyenleg plusz növekedés mínusz csökkenés: az egyenleg, ha a két héten belül esedékes összes számlát kifizetnék.
Záró tényleges dátum + 2 hét állapot szerint (utalás)	Egyenleg plusz növekedés mínusz ennek a kötegnek az összege.

A köteg jóváhagyása és a fájl elküldése

Kattintson a Jóváhagyás gombra. Az Odoo ellenőrzi a köteget, előállítja a fájlt, csatolja a köteghez, és letölti. Az állapot Piszkozat-ról Bankba beküldve-re változik, a Dátum a mai nap lesz, és a tételek már nem szerkeszthetők. Töltse fel a fájlt az internetbankban, és ott engedélyezze az utalásokat.

A köteg nem hagyható jóvá, és egyértelmű üzenet jelzi az okot, ha:

• egy számlának nincs szállítói bankszámlája (… számlánál nincs megadva a partner bankszámlaszáma.);

• a bankszámla pénzneme nem illik a formátumhoz (például devizaszámla olyan formátummal, amely csak HUF-ot támogat);

• devizás utalásnál CIB-számláról a szállító bankjának nincs SWIFT/BIC kódja.

Fájlformátumok

A formátum a köteghez kiválasztott vállalati bankszámla bankjának BIC kódjától függ. Bármely más bank az UNG fájlt kapja.

Bank (BIC)	HUF számla	Devizaszámla	Megjegyzések
UniCredit Bank (BACXHUHB)	.PAY fájl, a banki értéknapról elnevezve (yymmdd.PAY)	Nem elérhető	Az összegek egész forintban.
OTP Bank (OTPVHUHB)	Electra XML fájl (HUFTransactions)	Electra XML fájl (DEVTransactions)	ISO-8859-2 kódolású. A fájl a jóváhagyás napjáról kapja a nevét (yyyymmdd.xml).
CIB Bank (CIBHHUHB)	CSV fájl (yyyymmdd_HUF.csv)	CSV fájl (yyyymmdd_HUF.csv)	Pontosvesszővel tagolt, a jóváhagyás napjáról elnevezve. A HUF összegek egész forintban, a devizaösszegek két tizedesjeggyel. Devizás utaláshoz a szállító bankjának SWIFT/BIC kódja szükséges.
Bármely más bank	.UNG fájl (UNyymmdd.UNG)	Nem elérhető	Az összegek egész forintban.

A .PAY és az .UNG fájlban az azonos szállítói bankszámlára fizetendő tételek egy utalásba vonódnak össze (az összegek összeadódnak, a közleményeket egymás után fűzi, és 96 karakterre rövidíti), a neveket, címeket és közleményeket pedig ékezetek nélkül írja.

Visszavonás

Kattintson a Visszavonás gombra egy bankba beküldött kötegen a visszavonásához: a csatolt fájlok törlődnek, a Dátum törlődik, és a köteg ismét Piszkozat, így módosíthatja, és új fájlt állíthat elő. A modul nem könyvel semmit, így nincs mit visszafordítani. Csak akkor vonjon vissza egy köteget, ha a bank a fájlt nem dolgozta fel.

Miután a bank feldolgozta az utalásokat

Importálja a bankkivonatot (Kivonatfájlok importálása), és egyeztesse a terheléseket a számlákkal, mint bármely más kifizetésnél. A szállítói számlák Banki utalás oszlopa megmutatja, mi ment el a bankba: a számla Teljesen beküldve, ha a jóváhagyott kötegek fedezik a nyitott összegét, és Részlegesen beküldve, ha csak egy részét.

Lásd még

• Fizetési megbízások és SEPA-átutalások

• Magyarország