Transferencias bancarias por lotes (Hungría)¶
El módulo Batch Bank Transfer prepara el archivo bancario para pagar de una vez muchas facturas de proveedor. Reúna las facturas abiertas en un lote, compruebe los importes y el saldo bancario previsto y haga clic en Aprobar: Odoo genera el archivo de transferencias en el formato de su banco, que usted carga en su banca en línea. Se admiten los formatos de los principales bancos húngaros.
Nota
El módulo genera el archivo y registra qué facturas se enviaron al banco. No registra pagos. Las facturas se pagan como siempre al importar el extracto bancario y conciliarlo. Si su banco acepta archivos SEPA, utilice en su lugar las órdenes de pago.
Instale el módulo Batch Bank Transfer (eyssen_batch_bank_transfer). Requiere la localización húngara (eyssen_l10n_hu, véase Hungría). Los usuarios necesitan el derecho de acceso Facturación para crear y editar lotes; el derecho de solo lectura de contabilidad solo permite consultarlos. Los lotes son independientes para cada empresa.
Prerrequisitos¶
La cuenta bancaria de su empresa (, o las Cuentas bancarias del contacto de la empresa) está rellenada con su Banco, y el banco tiene su código BIC (SWIFT). El BIC determina el formato del archivo. Los mayores bancos húngaros se cargan con la localización húngara.
Los proveedores tienen una cuenta bancaria (IBAN o número de cuenta húngaro), y las facturas que desea pagar están vinculadas a ella en el campo Banco destinatario. Una factura sin cuenta bancaria puede añadirse a un lote, pero el lote no puede aprobarse.
Las facturas están contabilizadas y no están pagadas por completo.
Crear un lote¶
Vaya a y haga clic en Nuevo. El lote se numera automáticamente (por ejemplo, UTALASOK-000001).
Campo |
Descripción |
|---|---|
Fecha |
Fecha de creación del lote. Se sustituye por la fecha de aprobación cuando se aprueba el lote. |
Fecha valor bancaria |
Fecha en la que el banco adeuda las transferencias. Por defecto es mañana y no puede ser anterior a hoy. |
Cuenta bancaria |
Cuenta bancaria de su empresa que se adeuda (obligatoria). La Moneda del lote es la de esta cuenta; una cuenta sin moneda se considera HUF. |
Facturas rectificativas de proveedores |
Carga también las facturas rectificativas de proveedores (los Reembolsos de proveedores). Desactivado por defecto. |
Facturas rectificativas de clientes |
Carga también las facturas rectificativas de clientes (importes que se devuelven a los clientes). Activado por defecto. |
Truco
Los valores por defecto de las dos opciones de facturas rectificativas son parámetros del sistema (1 = activado, 0 = desactivado): eyssen_batch_bank_transfer.config.default_customer_credit para Facturas rectificativas de proveedores y eyssen_batch_bank_transfer.config.default_business_credit para Facturas rectificativas de clientes. Edítelos en en modo desarrollador.
- menu
- Accounting ‣ Vendors ‣ Batch Bank Transfers ‣ (a draft batch)
- shows
- Draft batch with the header buttons, the bank account, bank value date and credit options, the balance forecast block and the lines list with the "Selected" toggle, amounts and partner bank accounts.
- highlight
- The header buttons and the lines list (red frame).
- data
- Draft batch with three open vendor bills in HUF, one without a vendor bank account.
- module
- eyssen_batch_bank_transfer
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Añadir las facturas¶
Utilice uno de los botones del lote en borrador. Solo se cargan las facturas contabilizadas con importe pendiente, de la empresa y en la moneda de la cuenta bancaria del lote. Se descuenta el importe ya enviado al banco en lotes aprobados, de modo que una factura enviada por completo no se propone de nuevo, y una factura enviada en parte se propone por el importe restante.
Botón |
Facturas cargadas |
|---|---|
Cargar facturas vencidas |
Facturas cuya fecha de vencimiento es hoy o anterior. |
Vencidas y con vencimiento en 14 días |
Facturas con vencimiento en los próximos 14 días y las vencidas. |
Cargar facturas por fecha de vencimiento |
Facturas con vencimiento en la fecha indicada en el campo Vence el o antes de, o antes. |
Cargar todas las facturas |
Todas las facturas abiertas, sea cual sea la fecha de vencimiento. |
Cargar facturas |
Abre la lista de facturas para que las elija usted mismo: seleccione las facturas y haga clic en . Volverá al lote. |
Para añadir facturas ya enviadas al banco (por ejemplo, para repetir una transferencia que el banco rechazó), selecciónelas en la lista Cargar facturas y haga clic en : la línea se crea por el importe total de la factura.
También puede trabajar desde la lista de facturas de proveedor: la columna Transferencia bancaria muestra si una factura se ha enviado al banco (No enviada, Enviada parcialmente o Enviada por completo). Actívela con el selector de columnas opcionales si está oculta.
- menu
- Accounting ‣ Vendors ‣ Batch Bank Transfers ‣ (a draft batch) ‣ Load Invoices
- shows
- List of vendor bills with the "Bank Transfer" column, three bills selected and the Actions menu open on "Add Invoices to Batch Bank Transfer".
- highlight
- The "Bank Transfer" column and the Actions menu entry (red frame).
- data
- Vendor bills in HUF, one of them partially sent.
- module
- eyssen_batch_bank_transfer
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Revisar las líneas¶
Cada factura es una línea del lote. Puede editar directamente en la lista lo siguiente:
Importe a transferir: el importe a pagar. Redúzcalo para pagar una factura parcialmente.
Comentario: el mensaje para el beneficiario. Se rellena con la referencia del proveedor y la referencia de pago de la factura.
Seleccionado: marca la línea para moverla a otro lote (véase más abajo).
El Importe transferido es lo que ya se ha enviado al banco por la factura en otros lotes aprobados. Una línea se muestra en rojo cuando su importe más el importe transferido superan el total de la factura, y en naranja cuando la factura no tiene cuenta bancaria del proveedor. El cuadro de búsqueda sobre la lista filtra las líneas.
Mover las facturas seleccionadas a un nuevo lote traslada las líneas Seleccionado a un nuevo lote en borrador con la misma cuenta bancaria, por ejemplo para pagarlas otro día.
Vaciar elimina todas las líneas del lote (las facturas no se modifican).
Previsión de saldo¶
El bloque situado junto a las líneas le ayuda a comprobar que la cuenta puede cubrir las transferencias. Las cifras se calculan al guardar el lote, y el saldo final tras las transferencias se actualiza al modificar las líneas.
Cifra |
Significado |
|---|---|
Saldo bancario a la fecha |
Saldo de los diarios bancarios de la cuenta hasta la fecha del lote. |
Aumento |
Importes que se espera recibir: las facturas de cliente abiertas en la moneda de la cuenta, vencidas, con vencimiento en la primera semana y en la segunda semana posteriores a la fecha. |
Disminución |
Facturas de proveedor abiertas en la moneda de la cuenta: vencidas, con vencimiento en la primera semana y en la segunda semana posteriores a la fecha (haga clic en la flecha para ver el detalle). |
Saldo final a la fecha + 2 semanas (facturas) |
Saldo más aumento menos disminución: el saldo si se pagaran todas las facturas con vencimiento en las dos semanas. |
Saldo final a la fecha + 2 semanas (transferencias) |
Saldo más aumento menos el total de este lote. |
Aprobar el lote y enviar el archivo¶
Haga clic en Aprobar. Odoo comprueba el lote, genera el archivo, lo adjunta al lote y lo descarga. El estado pasa de Borrador a Enviado al banco, la Fecha pasa a ser hoy y las líneas ya no se pueden editar. Cargue el archivo en su banca en línea y autorice allí las transferencias.
El lote no se puede aprobar, y un mensaje explícito le indica el motivo, cuando:
una factura no tiene cuenta bancaria del proveedor (No se ha indicado la cuenta bancaria del contacto en la factura …);
la moneda de la cuenta bancaria no encaja con el formato (por ejemplo, una cuenta en moneda extranjera con un formato que solo admite HUF);
en una transferencia en moneda extranjera desde una cuenta CIB, el banco del proveedor no tiene código SWIFT/BIC.
Formatos de archivo¶
El formato depende del BIC del banco de la cuenta bancaria de la empresa seleccionada en el lote. Cualquier otro banco recibe el archivo UNG.
Banco (BIC) |
Cuenta en HUF |
Cuenta en moneda extranjera |
Notas |
|---|---|---|---|
UniCredit Bank (BACXHUHB) |
Archivo |
No disponible |
Importes en forintos enteros. |
OTP Bank (OTPVHUHB) |
Archivo XML Electra ( |
Archivo XML Electra ( |
Codificado en ISO-8859-2. El archivo lleva el nombre del día de la aprobación ( |
CIB Bank (CIBHHUHB) |
Archivo CSV ( |
Archivo CSV ( |
Separado por punto y coma, con el nombre del día de la aprobación. Los importes en HUF en forintos enteros, los importes en moneda extranjera con dos decimales. Una transferencia en moneda extranjera necesita el código SWIFT/BIC del banco del proveedor. |
Cualquier otro banco |
Archivo |
No disponible |
Importes en forintos enteros. |
En los archivos .PAY y .UNG, las líneas pagadas a la misma cuenta bancaria del proveedor se combinan en una sola transferencia (los importes se suman y los comentarios se unen y se acortan a 96 caracteres), y los nombres, direcciones y comentarios se escriben sin acentos.
Deshacer¶
Haga clic en Deshacer en un lote enviado al banco para cancelarlo: se eliminan los archivos adjuntos, se borra la Fecha y el lote vuelve a ser un Borrador, de modo que puede modificarlo y generar un archivo nuevo. El módulo no contabiliza nada, por lo que no hay nada más que revertir. Deshaga un lote solo si el banco no ha procesado el archivo.
Después de que el banco procese las transferencias¶
Importe el extracto bancario (Importar archivos de extracto) y concilie los adeudos con las facturas, como con cualquier otro pago. La columna Transferencia bancaria de las facturas de proveedor muestra lo que se envió al banco: una factura está Enviada por completo cuando los lotes aprobados cubren su importe pendiente, y Enviada parcialmente cuando cubren solo una parte.
Ver también