Pénztári bizonylatok¶
A Romania - Cash Documents (eYssen) (l10n_ro_cash) modul a pénztárat a román szabályokhoz igazítja. A román vállalatok pénztári naplóin a pénztári bizonylatokat az OMFP 2634/2015 hivatalos nyomtatványaiként nyomtatja ki a rendszer:
a nyugta (chitanță, 14-4-1 nyomtatvány), amelyet a készpénzzel fizető vevők kapnak;
a pénztári bevételi rendelkezés (dispoziție de încasare) és a pénztári kiadási rendelkezés (dispoziție de plată), mindkettő a 14-4-4 nyomtatványon;
a pénztárjelentés (registru de casă, 14-4-7 nyomtatvány), amelyet a pénztárkönyv oldalairól nyomtat a rendszer.
A modul a pénztári műveleteket a készpénzfizetésekről szóló 70/2015. sz. törvény korlátaival szemben is ellenőrzi.
Szükség van hozzá az eYssen Accountant és a Cash register modulra, amelyek vele együtt települnek, és csak azon vállalatok pénztári naplóit módosítja, amelyek adóügyi országa Románia.
Telepítés többvállalatos adatbázisban¶
A pénztár az adatbázis összes pénztári naplóját kezeli: bizonylatokat, pénztárkönyv-oldalakat, sorszámozást és zárolásokat. Ha az l10n_ro_cash függőségként telepíti a pénztárat egy olyan adatbázisban, amely már tartalmaz más országok vállalatait, a pénztár le van tiltva azoknál a nem román vállalatoknál, amelyeknek már vannak könyvelési tételeik: pénztári naplóik a korábbiak szerint, a szabványos Odoo módjára működnek tovább. A tételek nélküli vállalatok, az új vállalatok és a román vállalatok megkapják a pénztárat.
A beállítás a Pénztárkezelés kikapcsolva mező, amely a pénztári naplókon jelenik meg (, Könyvelési tételek fül, a Könyvelés alkalmazásban Adviser hozzáférési joggal rendelkező felhasználók számára). A vállalathoz tartozik: a vállalat összes pénztári naplójára érvényes. Ha a pénztár már telepítve volt, vagy ha Ön telepíti, minden vállalatnál engedélyezett marad, a korábbiak szerint.
Megjegyzés
Amíg a pénztár le van tiltva egy vállalatnál, annak pénztári naplóin nincsenek pénztári bizonylatok, pénztárkönyv-oldalak és külön bevételi/kiadási sorszámozás, a Külön bevételi/kiadási sorszámozás mező pedig rejtett.
A bizonylatok sorszámozása¶
Pénztári rendelkezések¶
A pénztári napló Külön bevételi/kiadási sorszámozás opciójával (lásd: Bizonylat-sorszámozási módok) a román napló pénztári bizonylatai a BEF/ és KIF/ helyett a pénztári rendelkezések két sorozatában kapnak sorszámot:
DI/a pénztári bevételekhez (dispoziții de încasare), példáulDI/CASH/2026/00001;DP/a pénztári kifizetésekhez (dispoziții de plată), példáulDP/CASH/2026/00001.
Az a napló, amely a modul telepítése előtt már a BEF/ és KIF/ sorozatban számozta a bizonylatokat, megtartja azokat, mert az előtag a már kiadott sorszámok része.
Bevételek¶
Nyugtát a vevőtől beszedett készpénzről állít ki a rendszer: vevői fizetésről, vagy egy követelésszámlával egyeztetett pénztári sorról. Minden pénztári naplónak saját, hézagmentes sorozata van: CH/<journal code>/<year>/00001. A sorozat az első nyugtával automatikusan létrejön. A pénztári napló Nyugta (chitanță) sorszámozás mezőjében látható (Könyvelési tételek fül, Adviser hozzáférési joggal rendelkező felhasználók számára).
A nyugta sorszámát a fizetés könyvelésekor, de legkésőbb a nyugta első kinyomtatásakor adja ki a rendszer. Ezt követően soha nem változik. A nyugtán a pénztári bizonylat saját száma (DI/… vagy a napló egyszerű sorszáma) is szerepel.
Minden más pénztári bevételt (például egy szállító visszatérítését) pénztári bevételi rendelkezés, minden más pénztári kifizetést pénztári kiadási rendelkezés dokumentál.
A bizonylatok nyomtatása¶
A bizonylatokat románul nyomtatja a rendszer, ha a román nyelv telepítve van az adatbázisban, függetlenül a partner nyelvétől. Az összeget betűvel is kiírja (például o mie două sute lei și cincizeci bani).
Dokumentum |
Hogyan nyomtatható |
|---|---|
Nyugta, pénztári bevételi rendelkezés, pénztári kiadási rendelkezés |
Kattintson a Pénztárbizonylat nyomtatása gombra a fizetésen (a fizetés könyvelése után jelenik meg), vagy a Pénztárbizonylat nyomtatása gombra a pénztári bizonylaton (lásd: Pénztári bevétel vagy kiadás rögzítése). A készpénzes fizetés fizetési nyugtája ugyanezt a dokumentumot nyomtatja. |
Pénztárjelentés |
Nyisson meg egy pénztárkönyv-oldalt, és válassza a lehetőséget (lásd: Pénztárjelentés-lapok). |
Nyugta¶
A NYUGTA feltünteti a vállalatot (egység, adószám, cégjegyzékszám, székhely), a nyugta számát és dátumát, valamint a befizetőt (Received from, adószám, cégjegyzékszám, cím), az összeget számmal (The sum of) és betűvel (In words), valamint a jogcímet (Representing), például Payment of invoice INV/2026/00012 of 2026-09-25. A nyugtát a pénztáros írja alá.
Pénztári bevételi és kiadási rendelkezések¶
A PÉNZTÁRI BEVÉTELI RENDELKEZÉS és a PÉNZTÁRI KIADÁSI RENDELKEZÉS feltünteti a személy nevét és beosztását, az összeget számmal és betűvel, valamint a bevétel vagy kifizetés célját. Tartalmazzák az egységvezető, a preventív pénzügyi ellenőrzés, valamint a pénzügyi-számviteli osztály aláírási mezőit, továbbá a pénztáros és a pénz átvevője számára fenntartott részt (az átvevő személyazonosító okmányát kézzel kell kitölteni).
Pénztárjelentés¶
A PÉNZTÁRJELENTÉS a pénztárkönyv-oldal minden napjához egy oldalt nyomtat: a vállalatot, a pénztárat és annak számláját, az Előző napi egyenleg áthozat értéket, a nap bizonylatait a pénztári bizonylatok sorrendjében (bizonylatszám, mellékletek száma, magyarázat, bevételek és kifizetések), az Összesen sort, a Napi záró egyenleg értéket, valamint a pénztáros és a pénzügyi-számviteli osztály aláírását. A nem könyvelt vagy érvénytelenített bizonylatokat NINCS KÖNYVELVE vagy ÉRVÉNYTELENÍTVE felirat jelöli. A le nem zárt oldalt a NINCS LEZÁRVA - CSAK TÁJÉKOZTATÓ felirat jelöli.
Készpénzkorlátok (70/2015. sz. törvény)¶
A 70/2015. sz. törvény korlátozza a vállalkozások közötti és a magánszemélyekkel végzett készpénzes műveleteket, valamint a vállalkozás által tartható készpénz összegét. Lépjen az felületre, és nyissa meg a Román készpénzkorlátok (70/2015. törvény) szakaszt, amely a román vállalatoknál a banki és pénztári beállítások alatt jelenik meg.
Beállítás |
Alapértelmezett |
Korlát |
|---|---|---|
Készpénzkorlát kezelése |
Figyelmeztetés |
A korlátot túllépő műveletek Figyelmeztetés (figyelmeztetés) vagy Tiltás (tiltás). |
Befizetés egy jogi személytől (naponta) |
5 000 |
Egy jogi személytől egy nap alatt beszedett készpénz. |
Kifizetés egy jogi személynek (naponta) |
5 000 |
Egy jogi személynek egy nap alatt kifizetett készpénz. |
Kifizetések jogi személyeknek (napi összesen) |
10 000 |
Egy nap alatt jogi személyeknek kifizetett összes készpénz. |
Műveletek egy magánszeméllyel (naponta) |
10 000 |
Egy magánszemélytől egy nap alatt beszedett és egy magánszemélynek egy nap alatt kifizetett készpénz (az egyes irányokat külön számolja a rendszer). |
Elszámolási előleg (személyenként és naponta) |
5 000 |
Egy személynek egy nap alatt kifizetett elszámolási előlegek ( |
Pénztárplafon (nap végén) |
50 000 |
Az egyes napok végén megengedett pénztári készpénzállomány (plafon de casă). Tájékoztató jellegű. A vizsgálat kikapcsolásához állítsa nullára. |
Az összegek a vállalat pénznemében értendők. A korlát nullára állításával kikapcsolható. Az alapértelmezett értékek a 115/2023. sz. sürgősségi kormányrendelet (GEO) által megállapított korlátok, amelyeket a 239/2025. sz. törvény (2026. január 1-jétől hatályos) nem módosított. Nem frissülnek automatikusan: egyeztesse őket a vállalat könyvelőjével, és igazítsa őket, ha a jogszabály változik.
A korlátok ellenőrzése¶
Minden alkalommal, amikor egy pénztári kifizetést könyvelnek vagy egy pénztári sort rögzítenek, az Odoo összegzi az adott partnerre és a művelet napjára vonatkozóan a vállalat összes pénztári naplójának aznapi műveleteit (az érvénytelenített bizonylatok kivételével), a vállalat pénznemére átszámítva. A vállalatként felvett kapcsolattartó jogi személy; minden más kapcsolattartó magánszemély. A partner a kapcsolattartó kereskedelmi entitása.
A Figyelmeztetés szabály esetén a művelet rögzítése közben az űrlapon Készpénzkorlát figyelmeztetés jelenik meg, a bizonylat és a fizetés csevegőjében pedig megjegyzés kerül rögzítésre.
A Tiltás szabály esetén a műveletet a rendszer hibaüzenettel elutasítja, amely megadja a dátumot, a partnert, az összeget és a korlátot.
A pénztári plafon soha nem tilt le semmit. Ha a vállalat pénztári készpénzállománya (a pénztári naplók pénztárszámláinak egyenlege a vállalat pénznemében) egy nap végén a plafon felett van, egy megjegyzés javasolja a többlet bankszámlára történő befizetését két munkanapon belül. A pénztárjelentés figyelmeztetést nyomtat az érintett napokra.
Lásd még