Analitikus költségkontroll¶
Az Analytic Cost Control (account_analytic_cost_control) terv–tény költségkontrollt ad az analitikus számlákhoz: analitikus számlánként költségtervet, a lekötött és a tényleges költségeket, az árbevételt és a fedezetet. Tipikus felhasználása a munkaszámok követése, de bármelyik analitikus tervvel működik: projektekkel, költséghelyekkel stb.
A modul nem ad új mezőt a bizonylatokhoz. A vevői számlák, a szállítói számlák, a beszerzési és értékesítési rendelések sorai, a munkaidő-nyilvántartások, a költségelszámolások és a készletértékelés a sorok szokásos analitikus felosztásán keresztül kerülnek egy analitikus számlára. A modul ezután ezeket a könyvelt tételeket veti össze a költségtervvel.
Megjegyzés
A modul csak a Könyvelés modulra épül. Az összesítő Szerződéses érték mutatója csak telepített Értékesítés esetén, a Lekötött oszlop pedig csak telepített Beszerzés esetén érhető el.
A funkció bekapcsolása¶
Lépjen a menüpontra, és az Analytic Cost Control szakaszban jelölje be az Analytic Cost Control beállítást. Ezután kattintson a Mentés gombra.
A menük, az összesítő és a költségterv csak akkor jelennek meg, ha az analitikus könyvelés be van kapcsolva. Lépjen a menüpontra, és az Analitika szakaszban kapcsolja be az Analitikus könyvelés beállítást. Ezután kattintson a Mentés gombra.
Analitikus terv beállítása¶
A modul a telepítéskor nem hoz létre analitikus tervet. Válassza ki a követendő terveket: vagy kapcsolja be a költségkontrollt egy meglévő terven (pl. Projektek), vagy hozzon létre egy új tervet.
Lépjen a menüpontra, nyisson meg egy tervet, és állítsa be:
Költségkontroll: a terv analitikus számlái költségtervet, összesítőt és terv / tény riportot kapnak.
Kód sorszámozás (nem kötelező, a Költségkontroll beállítástól független): válasszon egy sorszámozást. A terv azon új analitikus számlái, amelyeknek nincs Hivatkozás értékük, ebből a sorszámozásból kapják a hivatkozásukat. Például a
WN/%(year)s/előtaggal 2026 első munkaszámaWN/2026/00001.
Fontos
Mindkét beállítás csak legfelső szintű analitikus terven adható meg, alterven nem. Ellenkező esetben a Költségkontroll és kód sorszámozás csak legfelső szintű analitikus terven állítható be. hibaüzenet jelenik meg.
Javaslat
A munkaszámok követéséhez hozzon létre egy Work Numbers nevű analitikus tervet, jelölje be a Költségkontroll beállítást, és a Kód sorszámozás mezőben hozzon létre egy WN/%(year)s/ előtagú, 5 számjegyes kitöltésű sorszámozást. A projektek az összes terv analitikus számláját hordozzák, ezért a munkaszámhoz kapcsolt projekt munkaidő-nyilvántartásai automatikusan arra könyvelődnek.
Az analitikus tételek besorolása¶
Minden analitikus tétel a könyveléskor besorolásra kerül. A besorolás tárolódik, és az összesítőben, a listákban és a riportban is ezt használja a rendszer.
Árbevétel vagy költség
Egy tétel árbevétel, ha a főkönyvi számlája bevételi számla. A főkönyvi számla nélküli tétel árbevétel, ha az összege pozitív, és nem munkaidő-nyilvántartás. Minden más tétel költség.
Költségkategória
A költség Munkadíj, Anyag vagy Egyéb költség lehet. A kategória az első olyan, amely az alábbi sorrendben alkalmazható:
a főkönyvi számla Költségkategória mezője (, a számla űrlapján; a mező a bevételi és a mérlegszámláknál nem jelenik meg);
a termékkategória Költségkategória mezője (, vagy a Számlázás azonos menüpontja, a Költségkontroll csoportban); az alkategóriák öröklik;
a terméktípus: a szolgáltatás Munkadíj, az áru Anyag;
a munkaidő-nyilvántartási sor Munkadíj;
minden más Egyéb költség.
Saját vagy külső
A költség Külső, ha szállítói számláról (beleértve a bevételezéseket) származik, minden más esetben Saját: munkaidő-nyilvántartás, készletértékelés, bérszámfejtés és egyéb könyvelési tételek.
Megjegyzés
Ha egy szülő termékkategória Költségkategória mezőjét módosítják, a már könyvelt tételek nem számolódnak újra. A főkönyvi számlán vagy a termék saját kategóriáján végzett módosítás újraszámolja őket.
Az analitikus számla űrlapja¶
Az alábbi elemek csak a Költségkontroll beállítású terv analitikus számlain, és csak az Analitikus könyvelés csoport felhasználói számára jelennek meg. Egy számla megnyitásához lépjen a vagy a menüpontra.
Az űrlapon új mező a Felelősök és az Eredeti terv rögzítve (csak olvasható), és a chatter már tevékenységeket is támogat.
Költségterv¶
A Költségterv fül szerkeszthető sorokat tartalmaz az alábbi oszlopokkal, alul pedig az összesítéseket:
Költségkategória: Munkadíj, Anyag vagy Egyéb költség.
Saját / külső.
Leírás.
Eredeti terv: csak olvasható, a Mentés eredeti tervként gomb állítja be.
Aktuális terv: a jelenleg tervezett összeg.
A Jegyzetek fül szabad, formázott szöveges jegyzeteket tartalmaz.
Amikor az árajánlatot elfogadják, kattintson a Mentés eredeti tervként gombra, és erősítse meg az Az aktuális költségterv felülírja az eredeti tervet. Folytatja? üzenetet. A költségterv minden sorának Aktuális terv értéke átmásolódik az Eredeti terv oszlopba, a dátumot az Eredeti terv rögzítve mező rögzíti, és a rendszer üzenetet tesz közzé a chatterben. Ezután az Aktuális terv módosítható, miközben az Eredeti terv az árajánlat számait őrzi. Ha a számlának nincs költségterv-sora, hibaüzenet jelenik meg.
A Terv / tény intelligens gomb megnyitja a terv / tény elemzést a számlára szűrve, költségkategória és saját / külső szerint csoportosítva.
Összefoglalás¶
Az űrlap tetején lévő összesítő az alábbi mutatókat mutatja:
Mutató |
Jelentés |
|---|---|
Szerződéses érték |
A számlára felosztott, visszaigazolt vevői rendelési sorok adó nélküli összege a felosztási százalékkal arányosan. Csak telepített Értékesítés esetén jelenik meg. |
Kiszámlázott árbevétel |
A számlára könyvelt árbevétel-tételek. |
Tényleges költség |
A számlára könyvelt költségtételek. |
Fedezet |
A kiszámlázott árbevétel mínusz a tényleges költség, a fedezettel az árbevétel százalékában. |
Tervezett fedezet |
A szerződéses érték mínusz az aktuális terv. Csak akkor jelenik meg, ha van szerződéses érték. |
A mutatók alatt egy táblázat soronként mutatja a Munkadíj, az Anyag és az Egyéb költség értékeit, valamint egy Összesen sort. Oszlopai:
Oszlop |
Tartalom |
|---|---|
Eredeti terv |
Az Árajánlatkor érvényes terv, a mentés dátumával. |
Aktuális terv |
Az összeg, és annak saját / külső bontása. |
Lekötött |
A Nyitott beszerzések: a számlára felosztott, visszaigazolt beszerzési rendelési sorok még ki nem számlázott része a felosztási százalékkal arányosan. A kategória a termékből származik. Csak telepített Beszerzés esetén jelenik meg. |
Tényleges költség |
Az összeg, és annak saját / külső bontása. |
Teljesülés |
A tényleges költség és a terv hányadosa, összesen és saját / külső bontásban. 90%-ig zöld, 90% és 100% között narancssárga, 100% fölött piros. Ha nincs terv, kötőjel jelenik meg. |
Kattintson egy összegre, hogy lássa a mögötte lévő rekordokat: a tényleges összegek az analitikus tételeket nyitják meg (kategória és saját / külső szerint szűrve), a Kiszámlázott árbevétel az árbevétel-tételeket, a Lekötött a beszerzési rendeléseket, a Szerződéses érték pedig a vevői rendeléseket.
Megjegyzés
Az összegek az analitikus számla vállalatának pénznemében jelennek meg. A más pénznemű összegeket a rendszer a mai árfolyamon váltja át.
Költségkontroll lista¶
A menüpont a Költségkontroll beállítású tervek analitikus számláit listázza a következő oszlopokkal: Hivatkozás, Név, Terv, Vevő, Felelősök, Tevékenységek, Költség, Árbevétel és Fedezet. Az Én vagyok a felelős szűrő azokat a számlákat tartja meg, amelyeknek Ön a felelőse. Az Új gombra kattintva a rendszer az első olyan tervben hoz létre számlát, amelynél be van kapcsolva a Költségkontroll.
Terv / tény elemzés¶
Lépjen a menüpontra. A riport kimutatásként (pivot), grafikonként és listaként is elérhető. Soronként egy költségterv-sort és egy olyan analitikus tételt tartalmaz, amely egy Költségkontroll beállítású terv számlájára van könyvelve.
Mértékek: Eredeti terv, Aktuális terv, Tényleges költség, Fennmaradó terv (az aktuális terv mínusz a tényleges költség), Árbevétel és Fedezet (az árbevétel mínusz a tényleges költség).
Dimenziók: Analitikus számla, Analitikus terv, Vevő, Költségkategória (az Árbevétellel együtt), Saját / külső, Forrás (Költségterv vagy Könyvelt), Főkönyvi számla, Termék és Dátum.
Szűrők: Költségek, Árbevétel, Saját, Külső és Dátum.
Megjegyzés
A költségterv-soroknak nincs dátumuk. Dátum szűrő alkalmazásakor csak a könyvelt számok jelennek meg.
Analitikus tételek¶
Ha az analitikus tételeket az összesítőből nyitják meg, a lista további oszlopokat mutat: Költségkategória és Saját / külső. A keresőnézetben a tételek csoportosíthatók Költségkontroll számla, Költségkategória és Saját / külső szerint.