AI a könyvelési riportokhoz¶
A Könyvelési riportok AI modul asszisztenst ad a pénzügyi riportokhoz. Közérthetően elmagyaráz egy riportot, rámutat a trendekre és az anomáliákra, és két AI-ügynökkel második, független ellenőrzést futtathat a saját megállapításain. Soha nem módosít könyvelési adatot.
Riport elemzése¶
Nyiss meg egy riportvarázslót, például az eredménykimutatást, a mérleget, a főkönyvi kivonatot, a főkönyvet, a partnerkönyvet, a korosított partneregyenleget, az adóriportot vagy a naplóellenőrzést, és a szokásos módon állítsd be a dátumokat és a beállításokat.
Kattints az Elemzés AI-jal gombra a szokásos nyomtatás gomb mellett (csak könyvelőknek). Egy új elemzésre jutsz. Az elemzés a háttérben fut; az űrlap mutatja az előrehaladását, és értesítést kapsz, amikor kész.
Olvasd el az eredményt az Elemzés lapon. A Riport adatai lap megmutatja azokat a sorokat, amelyeket az AI kapott. Az Elemzés újra gombbal újra lefuttathatod.
Az összes elemzés az menüben látható. Te a saját elemzéseidet látod; a könyvelési menedzserek a vállalat elemzéseit. Minden elemzésnek saját chattere van.
Mit kap az AI¶
Az AI a riport saját, kiszámított sorait használja, ugyanazokat a számokat, amelyeket kinyomtathatnál, a te környezetedben, a te hozzáférési jogaiddal számolva. PDF-et nem olvas. Minden sor kap egy hivatkozást (R1, R2 stb.), hogy a megállapítások a bizonyítékukra mutathassanak.
Két dátummal rendelkező, összehasonlítás nélküli pénzügyi riportoknál és főkönyvi kivonatnál ugyanazt a riportot a megelőző, azonos hosszúságú időszakra is kiszámítja, így az AI le tudja írni a trendeket.
A kulcsmutatókat, például a likviditási rátát, a gyorsrátát, az eladósodottságot, az árrést, a nettó eredményt és a bevételnövekedést a program számolja, nem az AI. Az AI csak magyarázza őket. Ezek a riport főkönyvi sorai alapján készült közelítések, és a főkönyvi részletezés nélküli riport nem ad ilyet.
Egy riport legfeljebb 400 sort tartalmazhat. A nagy főkönyvet számlaösszesítőkre és az időszak 25 legnagyobb tételére csökkenti, az AI-nak adott szöveg hossza pedig korlátozott.
Ellenőrzés auditorral és felülvizsgálóval¶
Egy elemzésen kattints az Audit AI ügynökökkel gombra egy alaposabb ellenőrzéshez. Ez is a háttérben fut.
A Pénzügyi auditor ügynök legfeljebb nyolc megállapítást javasol, mindegyik a riport soraira mint bizonyítékra, és ahol releváns, egy összegre hivatkozik.
Átadja őket egy második ügynöknek, a Pénzügyi ellenőr ügynöknek, amely utánanéz a soroknak, és minden megállapítást megerősít vagy elutasít.
Ezután maga a program ellenőrzi a bizonyítékot: egy megállapítás csak akkor marad Megerősítve, ha a felülvizsgáló megerősítette, minden hivatkozott sor létezik, és az összege (ha van) 0,5 százalékon belül megtalálható a hivatkozott sorokban. A nem felülvizsgált vagy nem alátámasztott megállapítások elutasítottként, indoklással együtt megmaradnak, így semmi sincs elrejtve.
Az eredmény az Audit lap az összefoglalóval, a Megerősített megállapítások és a Elutasított megállapítások megállapításokkal, azok súlyosságával, bizonyítékával és ítéletével, valamint a chatterben egy megjegyzés, amely felsorolja a megerősített megállapításokat. Az Audit megnyitása az AI panelen gombbal elolvashatod vagy folytathatod az auditorral folytatott beszélgetést az AI-panelben (lásd: Az AI panel). A panel az elemzés megnyitása közben a riport sorait is meg tudja nézni, és két gyorsindítás érhető el: A riport magyarázata és Mit ellenőrizzek először?.
Biztonság és követelmények¶
Csak olvasás: a két ügynöknek csak a Kérdezés képessége van, és nincsenek rekordokat olvasó vagy író eszközeik. Csak az elemzés és megállapításai, az AI-beszélgetés és a naplók íródnak. A könyvelési tételek és az egyéb könyvelési adatok változatlanok maradnak.
Mielőtt bármi elmenne, a program ellenőrzi, hogy be van-e állítva modell, hogy megvan-e a Kérdezés és az Olvasás képességed, és hogy az AI olvasási szabályzata engedélyezi-e a könyvelési tételeket és a számlákat (lásd: Hozzáférési házirend). Ha nem, érthető üzenetet kapsz, és nem rögzítődik szabálysértés.
Az ügynökök csak a könyvelőknek érhetők el. A nevük fordítható, így a felhasználó nyelvét követik.
Az opcionális pénztárkönyv-, banki napló- és napikönyv-modulok riportjai saját varázslókat használnak, ezeket nem fedi le.
Megjegyzés adminisztrátoroknak: háttérfeladatok és időkorlátok¶
Egy ellenőrzés több modellhívást tesz, és könnyen tovább tart, mint amennyit egy szokásos webes kérés futhat. Ezért az elemzések és ellenőrzések háttérfeladatként futnak az „AI: Run accounting report analyses and audits” ütemezett műveletben. A feladat annak a környezetében fut, aki rákattintott, soha nem az ütemező identitásával, és az űrlap magától frissül. Az a feladat, amely több mint 30 percig futó állapotban marad, sikertelennek lesz jelölve a „The AI job was interrupted. Start it again.” üzenettel, így semmi sem ragad be.
Fontos
Egy háttérfeladat futási idejét a limit_time_real_cron szerverbeállítás adja, ha pozitív értékre van állítva, egyébként a limit_time_real, egyébként pedig az Odoo alapértelmezése. Ha az auditok időtúllépéssel hibára futnak, emeld meg a limit_time_real_cron értékét a szerver konfigurációs fájljában (például 900 másodpercre), és indítsd újra a szervert. A 0 érték nem jelent „nincs korlátot”.
Ha a modell a hátralévő időn belül nem válaszol, az elemzés vagy ellenőrzés sikertelenül ér véget a „The AI model did not answer in time. Try again later, or ask for something shorter or narrower.” üzenettel. Az üzenet megjelenik az elemzésen, bekerül a chatterébe, és értesítésként is megkapod.