E-Factura szabályok, határidők és üzenetek¶
A szabványos E-Factura integráció az ANAF SPV-jének küldi a számlákat. Két eYssen modul egészíti ki azokkal a szabályokkal, amelyeket a román vállalatoknak mindennap be kell tartaniuk:
Név |
Technikai név |
Leírás |
|---|---|---|
Romania - E-Factura Extensions |
|
Magánszemélyeknek szóló számlák (B2C) és a 88/2026. törvény, CNP-vel azonosított vevők, 5 munkanapos beküldési határidő emlékeztetőkkel, helyesbítések sztornó számlaként, az SPV-üzenetek beérkező mappája, a vevő ellenőrzése az ANAF-nál küldés előtt. |
PoS Invoice - Romania |
|
A vevő értékesítési pontról történő számlázásához szükséges adatok. Automatikusan települ az |
A szabályok csak azon vállalatok vevői számláira és jóváíró számláira érvényesek, amelyek pénzügyi országa Románia. A beállítások a menüpontban találhatók, a RO e-Factura szabályok szakaszban, a Román E-Factura kapcsolati beállítások alatt.
Mely számlák kerülnek elküldésre¶
Vevői számla vagy jóváíró számla könyvelésekor az Odoo eldönti, hogyan kezeli azt az RO e-Factura, és a döntést az RO e-Factura kötelezettség mezőben tárolja.
Kötelezettség |
Jelentés |
|---|---|
B2B |
A vevőnek román adószáma van. A számla a B2B csatornán keresztül kerül elküldésre. |
Opcionális nyilvántartásban szereplő magánszemély |
A vevő az opcionális RO e-Factura nyilvántartásban regisztrált magánszemély. A számla a B2B csatornán keresztül kerül elküldésre, a vevő CNP-jével. |
B2C |
A vevő magánszemély. A számla a B2C csatornán keresztül kerül jelentésre, a vevő CNP-jével, ha ismert, egyébként a 13 nullából álló kóddal (OUG 120/2021). |
Nem küldjük (CNP-vel azonosított kibocsátó, 88/2026. törvény) |
Csak azoknál a vállalatoknál, amelyek a 88/2026. törvény szerinti mentességet választották (lásd alább). |
Külföldi vevő |
A vevő Románián kívül letelepedett, és nincs román adószáma: az RO e-Factura nem kötelező. |
A magánszemély olyan vevő, amely nem vállalat, és nincs adószáma. Az adószámmal rendelkező egyéni vállalkozó (PFA, II) üzleti vevő, nem magánszemély.
A döntés a vevő és a vállalat adataival születik meg a számla könyvelésének pillanatában. A későbbi változások, például a vevő opcionális nyilvántartásba történő felvétele, nem módosítják a már könyvelt számlákat; egy számlára való érvényesítésükhöz állítsa vissza tervezet állapotba, és könyvelje újra.
A számlák döntésének megtekintéséhez adja hozzá az opcionális RO e-Factura kötelezettség oszlopot a számlák listájához, vagy csoportosítsa a számlákat az E-Factura kötelezettség szerint. Az opcionális nyilvántartásban szereplő magánszemélyeknél és a nem küldött számláknál a számlán megjelenik egy sáv az RO e-Factura döntés mezővel.
Magánszemélyeknek szóló számlák (B2C) és a 88/2026. törvény¶
A Magánszemélyeknek szóló számlák beállítás (B2C számlák (RO e-Factura) mező) két értéket vehet fel:
Opció |
Hatás |
|---|---|
Minden B2C számla beküldése (társaságok: SRL, SA, …) (alapértelmezés) |
A magánszemélynek kiállított minden számla jelentésre kerül az RO e-Factura felé. Ez a társaságoknál kötelező. |
CNP-vel azonosított kibocsátó: 88/2026. törvény szerinti mentesség (PFA, II, IF) |
From 1 June 2026, the invoices to individuals are not sent, unless the customer is enrolled in the optional RO e-Factura register. |
Figyelem
A 88/2026. törvény (hatályos 2026. június 1-jétől) kizárólag a CNP-jükkel azonosított kibocsátókat mentesíti (magánszemélyek, például külön adószám nélküli PFA, II vagy IF). A társaságoknak (SRL, SA, …) továbbra is jelenteniük kell minden B2C számlát, a nem jelentett számlákra pedig bírság jár. Ne válassza a mentességet egy társaságnál. A beállítás módosítása előtt egyeztesse a vállalat helyzetét a könyvelőjével. A beállításokban figyelmeztetés jelenik meg, ha a mentességet kiválasztják.
A mentesség esetén a 2026. június 1-jén vagy azt követően kelt, az opcionális nyilvántartásban nem szereplő magánszemélyeknek szóló számlák Nincs elküldve kötelezettséget kapnak. Soha nem töltődnek fel az SPV-re (az E-Factura opció nem alkalmazódik a Küldés és nyomtatás során), és egy tájékoztató üzenet felsorolja őket. A Nem küldött (CNP-s kibocsátó mentessége) szűrő megtalálja őket.
A vevő CNP-vel történő azonosításához töltse ki a kapcsolattartó CNP (román személyi szám) mezőjét (lásd: Magánszemélyek CNP azonosítója). Magánszemély opcionális nyilvántartásba vételéhez jelölje be az RO e-Factura nyilvántartás mezőt a kapcsolattartó Számlázás fülének Románia - ANAF csoportjában (magánszemélynél ezt kézzel kell beállítani).
Megjegyzés
A modul egy korábbi verziója a 88/2026. törvényt tévesen értelmezte. A modul frissítésekor a korábbi beállítást használó vállalatok visszaállnak a Minden B2C számla beküldése értékre, a nem elküldöttként megjelölt számlák újraszámolódnak, és a naplóban figyelmeztetés listázza őket. Válassza ki újra a mentességet, ha az a vállalatra vonatkozik.
Beküldési határidő¶
A számlát a kiállítása napjától számított 5 munkanapon belül fel kell tölteni az RO e-Factura rendszerbe. A számla E-Factura határidő mezője (E-Factura fül, az index alatt) az utolsó napot tartalmazza: a számla keltének napja plusz 5 munkanap, a hétvégék és a román törvényes ünnepnapok nélkül (lásd: Törvényes ünnepnapok és munkanapok). A 2025. december 31-ig kiállított számláknál a határidő 5 naptári nap.
A határidő narancssárgán jelenik meg, ha a számla hamarosan esedékes, és pirosan, ha lejárt, amíg az ANAF el nem fogadja a számlát. Az elküldendő, de még nem érvényesített számlák több helyen követhetők:
A menüpont a határidővel, a kötelezettséggel és az állapottal együtt listázza őket. Az Függő e-Factura, a Lejárt határidejű e-Factura és a 2 napon belül esedékes e-Factura szűrők a számlalistákon is elérhetők.
Az Könyvelési kezelőpult értékesítési naplóinak kártyáján az Lejárt határidejű e-Factura és a Hamarosan esedékes e-Factura hivatkozások mutatják a számlák számát, és megnyitják a listát.
Egy napi ütemezett művelet, az E-Factura: beküldési határidő emlékeztetők (RO), minden függőben lévő, hamarosan esedékes vagy lejárt számlán létrehoz egy E-Factura határidő tevékenységet, a számla határidejével mint esedékességi dátummal. A számla értékesítőjéhez rendeli, ennek hiányában a számla létrehozójához, ennek hiányában a műveletet futtató felhasználóhoz. Ha a határidő lejár, a tevékenység összefoglalója Lejárt e-Factura határidő szövegre változik, és megjegyzés kerül a chatterbe. A tevékenység lezárása a következő visszajelzéssel történik, amikor a számla érvényesítésre kerül: Az ANAF befogadta..
A Határidő-emlékeztető (munkanap) mezőben állítsa be, hány munkanappal a határidő előtt számít a számla hamarosan esedékesnek, és jön létre az emlékeztető (alapértelmezés szerint 2).
Helyesbítések: jóváíró számlák vagy sztornó számlák¶
A Helyesbítések beállítás (Helyesbítések a RO e-Facturában mező) azt választja ki, hogy melyik XML-dokumentum kerül elküldésre egy vevői jóváíró számlához. Az ANAF mindkettőt elfogadja:
Jóváírás (CreditNote 381) (alapértelmezés): a szabványos CIUS-RO jóváíró számla;
Sztornó számla (Invoice 380 negatív mennyiségekkel): a jóváíró számla számlaként (380-as típus) kerül elküldésre, amelynek mennyiségei, és így az összes összege is negatív, pozitív egységárakkal. Hivatkozik a javított számla számára és keltére.
A javított számlára való hivatkozás abból a számlából származik, amelyet a jóváíró számla sztornóz: hozza létre a jóváíró számlát a számlából a Jóváírás gombbal.
SPV-üzenetek¶
Az SPV nem csak a feltöltésekre válaszol: elküldi a számlákban talált hibákat és a vevők üzeneteit is. Egy napi ütemezett művelet, az E-Factura: SPV-üzenetek mentése (RO), elmenti az összes üzenetet minden olyan román vállalatnál, amely rendelkezik hozzáférési tokennel az SPV-hez (lásd: Kapcsolódás az SPV-hez). Az SPV-üzenetek beállításban:
az SPV-üzenetek visszatekintése (nap) az egyes szinkronizálásokkor lekért napok száma (1–60; alapértelmezés szerint 3);
az Utolsó SPV szinkronizálás és az Utolsó SPV hiba az utolsó szinkronizálás eredményét mutatja;
az SPV-üzenetek hivatkozás megnyitja az üzeneteket.
Az üzenetek a menüpontban láthatók. Az azonnali lekéréshez kattintson a Szinkronizálás most gombra.
Típus |
Tartalom |
|---|---|
Elküldött számla, Beérkezett számla |
Az SPV-n keresztül elküldött és fogadott számlák értesítései. |
Számlahibák |
Egy feltöltött számla ellenőrzési hibái. |
Vevői üzenet érkezett, Vevői üzenet elküldve |
A vevővel egy számláról váltott üzenetek. |
Egyéb |
Az SPV bármely más üzenete. |
Minden üzenetnek van állapota: Új, Letöltve vagy Letöltési hiba. A hibák, a vevői üzenetek és az egyéb üzenetek tartalma letöltődik és megjelenik az üzenetben (az elküldött és fogadott számlák értesítéseié nem); a ZIP letöltése megszerzi az ANAF-tól kapott fájlt. Letöltési hiba után a Tartalom letöltése gombbal próbálkozhat újra.
Az üzenet ahhoz a számlához kapcsolódik, amelynek ugyanaz az E-Factura indexe (a Számlák párosítása összekapcsolja a még nem kapcsolt üzeneteket; a Nem párosított szűrő listázza őket). A kapcsolt számlán:
az SPV-üzenetek gomb megnyitja annak üzeneteit;
a hibaüzenetek és a vevői üzenetek a chatterben jelennek meg;
egy piros sáv, az SPV hibák, mutatja a legutóbbi hibát, amíg a számla nem kerül érvényesítésre.
A vevő ellenőrzése az ANAF-nál¶
Kapcsolja be a Partner ellenőrzése az ANAF-nál beküldés előtt beállítást (ANAF-ellenőrzés beküldés előtt beállítás), hogy a vevő ellenőrzésre kerüljön a számla küldésekor. Ha a vevő ANAF-adatait utoljára az ANAF-adatok maximális kora (nap) értéknél (alapértelmezés szerint 30) régebben frissítették, az Odoo frissíti az ÁFA-státuszait (lásd: Kapcsolattartók és az ANAF nyilvántartása), és megjegyzést fűz a számla chatterébe, ha a lekérdezés sikertelen volt, vagy ha az adószám nem szerepel az ANAF nyilvántartásában.
Az ellenőrzés soha nem akadályozza a küldést. Figyelmeztet, ha a vevő inaktív adózóként van nyilvántartva, vagy az ÁFA megosztott fizetése rendszert alkalmazza (plata defalcată a TVA): a számlán figyelmeztető sáv jelenik meg, a Küldés és nyomtatás ablakban riasztás a kapcsolattartóra mutató hivatkozással, valamint megjegyzés a chatterben. A kapcsolattartó Inaktív adózó (RO) és Megosztott ÁFA (RO) mezője adja meg az állapotot.
Számlázás az értékesítési pontról¶
A PoS Invoice modul ellenőrzi a vevő számlázási címét a rendelés rögzítése közben (lásd: Nyugták és számlák). Román vállalat esetén a vevő csak akkor számlázható az értékesítési pontról, ha:
az üzleti vevőnek van adószáma (Adószám);
a magánszemélynek van neve;
a kapcsolattartónak van utcája, városa és országa;
ha az ország Románia, a kapcsolattartónak van Állam/megye értéke (a CIUS-RO formátum által megkövetelt megye). Az irányítószám román címeknél nem kötelező.
A magánszemély CNP (román személyi szám) mezője opcionális. Az ellenőrzés az értékesítési pont vállalatát használja. Az adatbázis többi vállalata, például a magyarok, megtartja a saját szabályait.