Bankkivonat-import

A Romania - Bank statement import (MT940, CAMT.053, CSV) (l10n_ro_account_statement_import) modul kiterjeszti az általános kivonatimportálást a román bankok MT940 fájljaival, valamint a román vállalatok vevőinek és szállítóinak felismerésével az importált tranzakciókban. A következőket olvassa be:

  • MT940 fájlok, a Banca Comercială Română (BCR), a BRD - Groupe Société Générale, az ING Bank România, a Banca Transilvania (BT), a Raiffeisen Bank România és az UniCredit Bank România tranzakciórészletező szerkezetével, valamint bármely más, a SWIFT szabványt használó bankéval;

  • CAMT.053 fájlok, a szabványos camt kivonatimportáló modullal;

  • CSV és Excel fájlok, oszlop-hozzárendeléssel (Statement Sheet Mappings).

Fontos

Az importálók a formátumok nyilvános leírásai alapján készültek, és szintetikus kivonatfájlokkal lettek tesztelve. A bankok valódi fájljaival még nem ellenőrizték őket. Lásd: Eddig ellenőrzött formátumok. Az egyes bankok első fájljainál használja az importálási ablak előnézetét, és hasonlítsa össze az egyenlegeket és az összegeket a bank kivonatával.

Konfiguráció

Telepítse a modult. A román banki naplók a Haladó beállítások fülön egy Román bankkivonat-import csoportot kapnak (Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Naplók, olyan vállalat banki naplói, amelynek adóügyi országa Románia):

Mező

Cél

MT940 banki formátum

A bank MT940 fájljaiban a tranzakciórészletek (:86: mező) szerkezete: Automatikus (a kivonat BIC / IBAN kódja alapján) (alapértelmezett), a hat bank egyike, vagy Egyéb bank (általános MT940). Automatikus módban a bankot a kivonat BIC kódja vagy IBAN-ja alapján ismeri fel a rendszer (RNCB, BRDE, INGB, BTRL, RZBR, BACX); ha a felismerés sikertelen, válassza ki a bankot kifejezetten.

MT940 tranzakció dátuma

Az importált sorokhoz rendelt dátum: Könyvelés dátuma (alapértelmezett; ha a bank nem ad meg könyvelési dátumot, az értéknapot használja a rendszer) vagy Értéknap.

Partner keresése CUI / IBAN alapján

Alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha a bank nem azonosítja az ellenfél számláját, az Odoo IBAN-t vagy román adóazonosítót keres a tranzakció részleteiben, és beállítja a partnert.

Adja meg a vállalat bankszámlaszámát (IBAN) a naplón, hogy az Odoo a fájlban szereplő számlaszám alapján megtalálja a fájlhoz tartozó naplót.

Kivonat importálása

Nyissa meg az importálási ablakot az Könyvelés ‣ Könyvelés ‣ Kivonat importálása menüponttal, vagy a banknapló kártyájáról az Könyvelési irányítópult felületen, ahogyan azt az Szabványos kivonatfájlok ismerteti, majd válassza ki a fájlt. Az Odoo a tartalmuk alapján ismeri fel az MT940 fájlokat. Egy fájl több kivonatot is tartalmazhat (több számla vagy több nap); mindegyiket importálja a rendszer.

Minden MT940 kivonathoz az Odoo létrehoz egy bankkivonatot a fájl nyitó- és záróegyenlegével. Minden tranzakciósor megkapja:

  • a dátumot, a napló MT940 tranzakció dátuma beállítása szerint;

  • a megnevezést (a tranzakció részletei), a vevő vagy a bank hivatkozását, valamint az előjeles összeget;

  • az ellenfél nevét és számlaszámát, ha a bank megadja azokat;

  • egyedi importazonosítót, így ugyanazon fájl ismételt importálását a rendszer elutasítja, és egy már importált tranzakció soha nem jön létre kétszer.

A fájlok kódolása lehet UTF-8 vagy Windows-1250 (a román ékezetes betűk közép-európai kódolása).

Megjegyzés

Ha az MT940 fájl nem a kiválasztott napló bankszámlájára vonatkozik, a rendszer hibaüzenettel elutasítja.

A partner felismerése

A Partner keresése CUI / IBAN alapján beállítással rendelkező román vállalatok naplóin, valamennyi formátum esetén (MT940, CAMT.053 és táblázatok), a partner nélküli tranzakció partnerét a rendszer a következőképpen találja meg:

  1. A tranzakció részleteiben található IBAN-okat (a vállalat saját számláinak kivételével) a rendszer a kapcsolattartók bankszámlái között keresi.

  2. Ha ez nem vezet eredményre, a román adóazonosítókat (CUI vagy CIF, RO előtaggal vagy anélkül, CUI 23456783, CIF, Cod fiscal vagy RO23456783 formában írva) a kapcsolattartók Adószám mezőjében keresi.

A partnert csak akkor állítja be a rendszer, ha az egyezés egyértelmű: ha több kapcsolattartónak azonos az IBAN-ja vagy az adóazonosítója, a tranzakció partner nélkül marad. A partner ezután elérhető a sor egyeztetéséhez.

CSV és Excel fájlok

A modul nem biztosít előre definiált oszlop-hozzárendelést a bankok CSV exportjaihoz. Hozzon létre hozzárendelést minden banki exporthoz az Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Könyvelés ‣ Statement Sheet Mappings menüben, állítsa be alapértelmezettként a napló Statement Import Map csoportjában (Haladó beállítások fül), vagy válassza ki az importálási ablakban. A partnerek IBAN vagy CUI alapján történő felismerése ezekre a fájlokra is érvényes.

Eddig ellenőrzött formátumok

Formátum

Bank

Állapot

MT940

BCR, BRD, ING, BT, Raiffeisen

A nyilvános formátumleírásokból készített szintetikus, anonim mintafájlokkal tesztelve. Valódi bankfájlokkal nem ellenőrizve.

MT940

UniCredit

Csak a feldolgozó beágyazott szintetikus mintájával tesztelve (a BCR-rel és a Raiffeisennel azonos szerkezet). Valódi bankfájlokkal nem ellenőrizve.

MT940

Más bankok

Általános SWIFT feldolgozó. Valódi bankfájlokkal nem ellenőrizve.

CAMT.053

Bármely

Szintetikus román mintával tesztelve. Valódi bankfájlokkal nem ellenőrizve.

CSV / Excel

Bármely

Szintetikus fájllal és hozzárendeléssel tesztelve. A bankokhoz nincs előre definiált hozzárendelés.

Lásd még