Cuentas bancarias y de efectivo¶
En su base de datos puede gestionar todas las cuentas de banco o de efectivo que necesite. Si las configura de la manera correcta, podrá tener toda su información bancaria al día y lista para la conciliación con sus asientos contables.
En Contabilidad de Odoo cada cuenta bancaria tiene un diario exclusivo para registrar todas las entradas en una cuenta específica. Tanto el diario como la cuenta se crean y configuran de forma automática cuando se agrega una cuenta bancaria.
Nota
Los diarios de caja y las cuentas deben configurarse manualmente.
Los diarios bancarios y de efectivo se muestran de forma predeterminada en el tablero de Contabilidad en forma de tarjetas que incluyen botones de acción.
- menu
- Accounting ‣ Dashboard
- shows
- The Accounting Dashboard with one bank journal card ("Bank") showing the stacked :guilabel:`Transactions`, :guilabel:`Reconcile 12 Items` and :guilabel:`Sync now` buttons on the left, and the :guilabel:`Balance`, :guilabel:`Last Statement` figures, the :guilabel:`5 to check` link and the circular reconciliation-progress indicator on the right.
- highlight
- The bank journal card (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany HU"; a bank journal with unreconciled statement lines and a non-zero balance.
- module
- account, account_reconcile_oca, eyssen_accountant, account_bank_sync
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the card.
Gestionar cuentas de banco y efectivo¶
Crear una cuenta bancaria¶
Para añadir una cuenta bancaria, vaya al tablero de Contabilidad y, en la tarjeta de un diario bancario que aún no tenga cuenta bancaria, haga clic en Configuración bancaria. Complete la información bancaria (número de cuenta, banco y el diario al que está vinculada la cuenta) y haga clic en Crear.
Nota
Odoo detecta en automático el tipo de cuenta bancaria (por ejemplo, IBAN) y, por consiguiente, habilita algunas funciones.
Hay un diario bancario predeterminado disponible que puede utilizar para configurar su cuenta bancaria desde . Ábralo y edite los distintos campos para que coincidan con la información de su cuenta bancaria.
También puede añadir una cuenta bancaria desde .
Conectar un banco para la sincronización automática¶
En lugar de importar los extractos manualmente, puede dejar que Odoo obtenga las transacciones de su banco o de una entidad de pago. La sincronización la proporcionan los módulos de sincronización bancaria en línea, que conectan un diario con una cuenta remota y registran las transacciones entrantes como líneas de extracto bancario.
Ver también
Importar archivos de extracto¶
Si su banco no cuenta con un proveedor de sincronización, suba los archivos de extracto que genera su banco. Odoo puede leer los formatos de intercambio habituales y algunos módulos específicos leen los formatos de exportación propietarios de varios bancos húngaros.
Ver también