Notas de crédito y reembolsos¶
Una nota de crédito/débito es un documento que se envía a un cliente para informarle de que se le ha abonado/cargado una determinada cantidad.
Muchos casos de uso pueden resultar en una nota de crédito, por ejemplo:
un error en la factura
una devolución de los productos o un rechazo de los servicios
los productos entregados están dañados
Las notas de débito son las menos comunes, pero normalmente se usan para dar seguimiento a las deudas (ya sea de clientes o a proveedores) que surgen cuando se hacen modificaciones a facturas que ya se habían confirmado.
Nota
Emitir una nota de crédito/débito es el único método legal para cancelar, reembolsar o modificar una factura validada. Asegúrese de registrar el pago después si se está reembolsando dinero al cliente y/o validar la devolución si se está devolviendo un producto almacenable.
Emitir una nota de crédito de cliente¶
En la mayoría de los casos, las notas de crédito se crean directamente desde las facturas correspondientes. Para ello, vaya a , abra la Factura correspondiente y haga clic en Nota de crédito.
En la ventana Nota de crédito, complete el campo Motivo que aparece en la nota de crédito y actualice el Diario y la Fecha de reversión si es necesario. Hay dos opciones:
Haga clic en Revertir para abrir un borrador de nota de crédito precompletado con los datos exactos de la factura original. Actualice el Producto y la Cantidad y haga clic en Confirmar. Esta opción permite un reembolso parcial o modificaciones en la nota de crédito.
Haga clic en Revertir y crear factura para crear una nota de crédito, validarla automáticamente, conciliarla con la factura relacionada y abrir una nueva factura en borrador rellenada con los datos exactos de la factura original.
Para crear una nota de crédito desde cero, vaya a y haga clic en Nuevo. Completar una nota de crédito sigue el mismo proceso que completar una factura.
Nota
Una secuencia de nota de crédito empieza con R seguida del número del documento relacionado (por ejemplo, RINV/2025/0004 está asociado con la factura INV/2025/0004).
Emitir una nota de débito de cliente¶
Para crear una nota de débito, vaya a y siga estos pasos:
Seleccione la(s) factura(s) que desee, haga clic en Acciones y seleccione Crear nota de débito.
En la ventana Crear nota de débito, complete el campo Motivo y actualice los campos Usar diario específico y Fecha de la nota de débito si es necesario.
Habilite la opción Copiar líneas para copiar las líneas de la factura y haga clic en Crear nota de débito.
En la nota de débito, actualice el Producto y la Cantidad y haga clic en Confirmar.
Nota
Las notas de débito requieren el módulo Notas de débito (account_debit_note).
Truco
Para crear una nota de débito desde la vista de formulario de la factura, haga clic en el icono (engranaje) y seleccione Nota de débito.
Registrar un reembolso de proveedor¶
Los reembolsos de proveedor o las notas de crédito de proveedor se registran de la misma manera que las notas de crédito:
Para registrar un reembolso de proveedor o una nota de crédito de proveedor directamente desde la factura de proveedor correspondiente, vaya a , abra la factura de proveedor correspondiente y haga clic en Nota de crédito.
Para registrarla desde cero, vaya a y haga clic en Nuevo.
Registrar una nota de débito de proveedor¶
Las notas de débito de los proveedores se registran de la misma manera que se emiten las notas de débito a los clientes.
Para registrar una nota de débito, vaya a y seleccione la(s) factura(s) que desee. Haga clic en Acciones y seleccione Crear nota de débito.
Truco
Para crear una nota de débito desde la vista de formulario de la factura de proveedor, haga clic en el icono (engranaje) y seleccione Nota de débito.
Asientos contables¶
Crear una nota de crédito/débito a partir de una factura genera un asiento de reversión que cancela los apuntes contables de la factura original.
Example
El asiento contable de una factura:
- menu
- Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (open the invoice) ‣ Journal Items tab
- shows
- Journal items of the original invoice: receivable debit, income and tax credits.
- highlight
- The debit and credit columns (red frame).
- data
- Invoice of 1,000 + 27%.
- module
- account
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
El asiento contable de la nota de crédito generado para revertir la factura original anterior:
- menu
- Accounting ‣ Customers ‣ Credit Notes ‣ (open the credit note) ‣ Journal Items tab
- shows
- Journal items of the credit note reversing the invoice: receivable credit, income and tax debits.
- highlight
- The debit and credit columns (red frame).
- data
- Credit note of the invoice above.
- module
- account
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Importes con signo en las exportaciones¶
Con el módulo eYssen Account (eyssen_account), las líneas de factura cuentan con campos de importe con signo que son negativos en el caso de las notas de crédito y los reembolsos: Cantidad (con signo), Subtotal (con signo), Total de IVA (con signo) y Total (con signo). Utilice estos campos al exportar líneas de factura (por ejemplo, desde ) para distinguir las líneas de nota de crédito de las líneas de factura y obtener totales correctos en las exportaciones mixtas.