Termeni de plată și planuri de rată

Termenii de plată specifică toate condițiile de plată a unei vânzări pentru a se asigura că clienții își plătesc facturile corect și la timp.

Termenii de plată sunt, în general, definiți pe documente, cum ar fi comenzile de vânzare, facturile clienților și facturile furnizorilor. Condițiile de plată acoperă:

  • Data scadentă(e)

  • Reduceri la plata anticipata

  • Orice alte condiții privind plata

Un plan de rată permite clienților să plătească o factură în părți, cu sumele și datele de plată definite în prealabil de către vânzător.

Example

Plată imediată

Plata integrală este datorată în ziua emiterii facturii.

15 zile (sau Net 15)

Plata integrală este datorată în 15 zile de la data facturii.

21 MFI

Plata integrală este datorată în ziua 21 a lunii următoare datei facturii.

30% în avans, restul la sfârșitul lunii următoare

30% se datorează în ziua emiterii facturii. Soldul rămas este scadent la sfârșitul lunii următoare.

2% 10, Net 30 EOM

O reducere pentru plata în numerar de 2% dacă plata este primită în zece zile. În caz contrar, plata integrală este datorată la sfârșitul lunii următoare datei facturii.

Notă

  • Termenii de plată nu trebuie confundați cu facturi de avans. Dacă, pentru o anumită comandă, emiteți mai multe facturi către clientul dvs., aceasta o politică de facturare, nu un termen de plată sau un plan de rate.

  • Această pagină este despre funcția termeni de plată, nu termeni și condiții, care poate fi folosită pentru a declara obligații contractuale privind utilizarea conținutului, politicile de returnare și alte politici privind vânzarea de bunuri și servicii.

Vezi și

Configurare

Pentru a crea noi termeni de plată, urmați acești pași:

  1. Accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Facturare ‣ Termene de plată și faceți clic pe Nou.

  2. Introduceți un nume în câmpul Termeni de plată. Acest câmp este numele afișat atât intern, cât și pe comenzile de vânzare.

  3. Bifați caseta de selectare Reducere anticipată și completați câmpurile procentul de reducere, zilele de reducere și reducerea impozitului pentru a adăuga o reducere în numerar, dacă se dorește.

  4. În secțiunea Termeni scadenți, adăugați un set de reguli (termeni) pentru a defini ce trebuie plătit și până la ce data scadență. Definirea termenilor calculează automat data scadentă a plăților. Acest lucru este deosebit de util pentru gestionarea planurilor de rate (termeni de plată cu termeni multipli).

    Pentru a adăuga un termen, faceți clic pe Adaugă o linie, definiți valoarea și tipul (procent sau sumă fixă) în câmpurile Datorat, apoi completați câmpurile După pentru a stabili data scadenței: un număr de zile și tipul de întârziere (Zile după data facturii, Zile după sfârșitul lunii, La câteva zile după sfârșitul lunii viitoare sau Zile final de lună pe).

    Sfat

    Opțiunea Zile final de lună pe vă permite să adăugați o perioadă tampon astfel încât o factură înregistrată la sfârșitul lunii să nu fie scadentă la începutul lunii care urmează imediat.

  5. Introduceți textul care urmează să fie afișat pe document (comandă de vânzare, factură etc.) în caseta de text din secțiunea Previzualizare.

  6. Bifați caseta de selectare Afișați datele ratelor pentru a afișa o defalcare a fiecărei plăți și data scadenței acesteia în raportul de factură, dacă doriți.

Sfat

În schimb, pentru a specifica un număr de zile înainte de sfârșitul lunii, utilizați o valoare negativă în câmpul După.

Pentru a testa dacă termenele dumneavoastră de plată sunt configurate corect, introduceți o sumă și o dată în exemplul din secțiunea Previzualizare pentru a genera plățile care ar fi scadente și datele lor scadente folosind aceste termene de plată.

Important

Termenele sunt calculate în ordinea termenelor scadente.

Example

În exemplul următor, 30% este scadent în ziua emiterii, iar restul de 70% este scadent la sfârșitul lunii următoare.

screenshot: accounting-payment-terms-configuration
menu
Accounting ‣ Configuration ‣ Invoicing ‣ Payment Terms ‣ New
shows
Payment term form "30% Advance End of Following Month": Due Terms with two lines (30% after 0 "Days after invoice date"; 70% after 0 "Days after end of next month"), and the Preview section with the text and the example installments.
highlight
The "Due Terms" lines (red frame).
data
Example amount 1,000.
module
account
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Tampon de final de lună

Opțiunea Zile final de lună pe permite utilizatorilor să adauge o perioadă tampon astfel încât o factură înregistrată la sfârșitul lunii să nu fie scadentă la începutul lunii care urmează imediat.

Când folosiți această opțiune, Odoo calculează data scadentă luând data facturii, adăugând numărul întreg din câmpul După, trecând la sfârșitul lunii rezultate, și apoi adăugând numărul întreg din câmpul Zile în luna următoare.

Example

De exemplu, luați două facturi, una datată 5 martie și cealaltă datată 28 martie. Ambele folosesc aceleași termene de plată, cu o singură linie Termeni scadenți pentru 100% din suma datorată, scadentă la 5 Zile final de lună pe 1.

Pentru factura datată 5 martie, data scadenței este calculată ca 1 aprilie cu următoarele calcule:

  • 5 martie + 5 zile = 10 martie

  • 10 martie + sfârșitul lunii = 31 martie

  • 31 martie + la 1 = 1 aprilie

Pentru factura datată 28 martie, data scadenței este calculată ca 1 mai cu următoarele calcule:

  • 28 martie + 5 zile = 2 aprilie

  • 2 aprilie + sfârșitul lunii = 30 aprilie

  • 30 aprilie + la 1 = 1 mai

Folosing termeni de plată

Termenii de plată pot fi definiți folosind câmpul Termeni de plată pe:

  • Contacte: Pentru a seta automat termenele de plată implicite pentru noile comenzi de vânzare, facturi și facturi furnizor ale unui contact. Acestea pot fi modificate în formularul de contact, în fila Vânzări & Achiziții (câmpurile Termene de plată din secțiunile Vânzări și Achiziție).

  • Oferte/Comenzi de vânzare: Pentru a seta automat termeni de plată specifici pe toate facturile generate dintr-o ofertă sau o comandă de vânzare.

Termenii de plată pot fi definiți folosind câmpul Data scadență, cu lista derulantă Termeni pe:

  • Facturile clienților: pentru a seta anumite condiții de plată pe o factură.

  • Facturi de furnizor: pentru a seta anumite condiții de plată pe o factură furnizor.

Sfat

Setarea termenilor de plată pe o factură a furnizorului este utilă în principal pentru gestionarea termenilor furnizorilor cu mai multe rate sau reduceri de numerar. În caz contrar, setarea manuală a dății scadente este suficientă. Dacă termenii de plată sunt deja definiți, goliți câmpul pentru a selecta o dată.

Intrări în jurnal

Facturile cu termene de plată specifice generează diferite înregistrări de jurnal, cu un articol de jurnal pentru fiecare dată scadentă calculată.

Acest lucru facilitează urmărirea și reconcilierea deoarece Odoo ia în considerare fiecare dată de scadență, nu doar data scadenței soldului. De asemenea, ajută la obținerea unui raport precis de creanțe în funcție de vechime.

Example

screenshot: accounting-payment-terms-journal-entry
menu
Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (open the posted invoice) ‣ Journal Items tab
shows
"Journal Items" tab with two "Account Receivable" lines (300 and 700) with different due dates, and the income line of 1,000.
highlight
The two receivable lines and their due dates (red frame).
data
Invoice of 1,000 with the "30% Advance End of Following Month" payment terms.
module
account
notes
English UI, light theme, 1440px width.

În acest exemplu, a fost emisă o factură de 1000 USD cu următoarele condiții de plată: 30% este scadent în ziua emiterii, iar restul de 70% este scadent la sfârșitul lunii următoare.

Cont

Data scadentă

Debit

Credit

Cont creanță

21 februarie

300

Cont creanță

31 martie

700

Vânzări de produse

1000

Suma de $1000 debitată pe contul de creanțe este împărțită în două elemente distincte de jurnal. Ambele au propria lor dată scadentă.