Empezar¶
Cuando abre la aplicación Contabilidad por primera vez, el tablero de Contabilidad () le da la bienvenida con un banner de incorporación paso a paso que le ayuda a empezar. El banner se muestra mientras no se haya registrado ningún asiento en los diarios, y hasta que lo cierre.
Los ajustes visibles en el panel de integración podrán modificarse más tarde en .
Nota
Odoo instala automáticamente el paquete de localización fiscal adecuado para su compañía, según el país seleccionado al crear la base de datos. De esta forma, las cuentas, los informes y los impuestos correctos ya están listos para usarse. Haga clic aquí para obtener más información sobre los paquetes de localización fiscal.
Las funciones contables completas descritas en esta documentación (diarios, libros mayores, informes financieros, activos, presupuestos, fechas de bloqueo, etc.) las proporcionan los módulos Odoo 18 Accounting Community (
om_account_accountant) y eYssen Accountant (eyssen_accountant). Cuando están instalados, la aplicación se muestra como Contabilidad en lugar de Facturación.
Datos de la compañía¶
Añada los datos de su compañía, como el nombre, la dirección, el logotipo, el sitio web, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y el NIF o número de IVA. Estos datos se mostrarán después en sus documentos, como las facturas.
Nota
Para cambiar los detalles de la empresa, vaya a , diríjase a la sección Empresas y haga clic en Actualizar información.
Periodos contables¶
Defina la Fecha de apertura de su contabilidad y el Fin del ejercicio fiscal (último día y mes del ejercicio fiscal), que se utilizan para generar informes automáticamente.
De forma predeterminada, el ejercicio fiscal finaliza el 31 de diciembre, ya que es el uso más habitual.
Nota
También puede cambiar el fin del ejercicio fiscal desde , en la parte Ejercicio fiscal de la sección Periodos fiscales (campo Último día).
Ejercicios fiscales¶
Si un ejercicio fiscal es más largo o más corto que un año natural (por ejemplo, el primer año de una compañía), active Ejercicios fiscales en la sección Periodos fiscales de los ajustes y, después, vaya a y cree el ejercicio fiscal con su Fecha de inicio y Fecha de fin. Los informes utilizan estas fechas para calcular los resultados del ejercicio fiscal.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Settings
- shows
- "Fiscal Periods" section with the "Fiscal Year" block ("Last Day": December 31) and the "Fiscal Years" option enabled with its "Fiscal Years" link button.
- highlight
- The "Fiscal Periods" section (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany HU".
- module
- account, om_fiscal_year
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the section.
Nota
Esta función la proporciona el módulo Odoo 18 Fiscal Year & Lock Date (om_fiscal_year), que también añade el menú .
Plan contable¶
Con este paso, puede añadir cuentas a su plan de cuentas e indicar sus saldos de apertura iniciales (columnas Debe de apertura y Haber de apertura).
En esta página se muestran ajustes básicos para ayudarle a revisar su plan de cuentas. Para acceder a todos los ajustes de una cuenta, abra la línea de la cuenta.
- menu
- Accounting ‣ Dashboard ‣ onboarding banner ‣ Review Chart of Accounts
- shows
- Editable list of accounts with the Code, Account Name, Type, Allow Reconciliation, Opening Debit and Opening Credit columns; a few opening balances filled in.
- highlight
- The "Opening Debit" and "Opening Credit" columns (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany HU" with the Hungarian chart of accounts.
- module
- account
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Nota
Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo configurar su plan de cuentas.
Otros ajustes iniciales¶
Cuenta bancaria¶
Para añadir una cuenta bancaria, vaya a y complete el formulario:
Número de cuenta: Su número de cuenta bancaria (IBAN en Europa).
Banco: seleccione o cree la entidad bancaria.
Código identificador del banco: el código BIC o SWIFT del banco.
Diario: este campo se muestra si tiene un diario bancario existente que aún no está vinculado a ninguna cuenta bancaria. En ese caso, seleccione el diario que desea utilizar para registrar las transacciones financieras vinculadas a esta cuenta bancaria. Déjelo vacío para crear un nuevo diario bancario.
Nota
Haga clic aquí para obtener más información sobre las cuentas bancarias y la importación o sincronización de extractos bancarios.
Impuestos¶
Vaya a para crear nuevos impuestos, (des)activar o modificar los impuestos existentes. Según el paquete de localización instalado en su base de datos, los impuestos necesarios para su país ya estarán configurados.
Nota
Haga clic aquí para obtener más información sobre impuestos.
Diseño de los documentos¶
Para personalizar el diseño de factura predeterminado, vaya a , desplácese hasta la sección Compañías y haga clic en Configurar diseño de documento.
Truco
Añada su número de cuenta bancaria y un enlace a sus términos y condiciones generales en el pie de página. De esta forma, sus contactos podrán encontrar el contenido completo de sus términos y condiciones en línea sin necesidad de imprimirlos en las facturas que emita.
Crear factura¶
Cree su primera factura desde . Consulte Facturas de cliente para obtener más información.
Pagos en línea¶
Para permitir que sus clientes paguen sus facturas en línea, vaya a y active los proveedores deseados.
Ver también