Pagos con cheques

Una vez que decida pagar la factura de su proveedor, puede pagar con cheque. Después puede imprimir todos los pagos que se registraron por cheque. Finalmente, el proceso de conciliación bancaria vinculará los cheques que usted le envía a los proveedores con los estados bancarios.

Configuración

Activar métodos de pago con cheque

Para activar el método de pago por cheque, vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes y desplácese hasta la sección Pagos a proveedores. Allí puede activar el ajuste Cheques (que instala el módulo Check Printing Base) y configurar el Diseño del cheque.

Nota

  • Ya que haya activado la opción Cheques, el método de pago por cheques se configura de manera automática en las pestañas Pagos salientes del diario bancario.

  • Los diseños de cheque disponibles los proporcionan módulos específicos de cada país. Si no hay ningún diseño disponible (Ninguno), los números de cheque se pueden seguir registrando, pero los cheques no se podrán imprimir desde Odoo.

Pagar una factura de proveedor con un cheque

El pago a un proveedor con un cheque se realiza en tres pasos:

  1. registrar un pago

  2. Imprimir cheques en lote para todos los pagos registrados.

  3. conciliación de estados bancarios

Registrar un pago con cheque

Para registrar un pago, abra cualquier factura de proveedor desde el menú Contabilidad ‣ Proveedores ‣ Facturas. Una vez confirmada la factura de proveedor, haga clic en Pagar, establezca el Método de pago en Cheques y haga clic en Crear pago.