Argentina¶

Configurare¶

Module instalate¶

Instalează următoarele module pentru a obține toate caracteristicile localizării argentiniene:

Nume	Nume tehnic	Descriere
Argentina - Contabilitate	`l10n_ar`	Implicit pachetul de localizare fiscală, care reprezintă configurația minimă pentru a funcționa în Argentina în conformitate cu reglementările și liniile directoare AFIP.
Comerțul electronic argentinian	`l10n_ar_website_sale`	(opțional) Permite utilizatorului să vadă tipul de identificare și responsabilitatea AFIP în formularul de finalizare a comenzii din eCommerce pentru a crea facturi cu tipul de document corect.
Argentina - Rețineri de Plăți	`l10n_ar_withholding`	Permite înregistrarea reținerilor în timpul plății unei facturi.

Notă

Facturarea electronică prin serviciile web AFIP (solicitarea CAE, Consult Invoice în AFIP, validarea facturilor de furnizor în AFIP, Electronic Fiscal Bond, FCE MiPyME, vânzările directe de produse de lichiditate) și rapoartele Argentinean VAT Book / VAT summary / IIBB nu sunt disponibile în această ediție. Facturile sunt numerotate și tipărite de Odoo cu tipurile de documente AFIP, iar autorizarea (CAE) trebuie obținută în afara Odoo atunci când este necesar.

Configurați compania dvs¶

Odată ce modulele de localizare sunt instalate, primul pas este să setați datele companiei. În plus față de informațiile de bază, un câmp cheie de completat este AFIP Responsibility Type, care reprezintă obligația fiscală și structura companiei.

screenshot: finance-fl-argentina-select-responsibility-type

menu: Settings ‣ Users & Companies ‣ Companies ‣ (your company)
shows: The company form with the "AFIP Responsibility Type" field (Argentinean localization) set to "IVA Responsable Inscripto", next to the VAT (CUIT) and "Gross Income" fields.
highlight: The "AFIP Responsibility Type" field.
data: Demo company "YourCompany AR" (Responsable Inscripto), Argentinean localization installed.
module: l10n_ar
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Planul de conturi¶

În Contabilitate, există trei pachete diferite Planul de conturi din care să alegeți. Acestea se bazează pe tipul de responsabilitate AFIP al unei companii și iau în considerare diferența dintre companiile care nu necesită atât de multe conturi cât și companiile care au cerințe fiscale mai complexe:

Monotributista (227 conturi);
IVA Exento (290 conturi);
Responsabil înscris (298 conturi).

screenshot: finance-fl-argentina-select-fiscal-package

menu: Accounting ‣ Configuration ‣ Settings
shows: The "Fiscal Localization" block of the Accounting settings with the "Package" field drop-down open, showing the three Argentinean packages: Responsable Inscripto, Exento, Monotributista.
highlight: The "Package" drop-down.
data: Demo company "YourCompany AR" (Responsable Inscripto), Argentinean localization installed.
module: l10n_ar
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Configurați datele principale¶

Partener¶

Tipul de identificare și TVA¶

În cadrul localizării argentine, tipurile de documente definite de AFIP sunt acum disponibile în forma partenerului. Informațiile sunt esențiale pentru majoritatea tranzacțiilor. Sunt disponibile șase Identification Types în mod implicit, precum și 32 de tipuri inactive.

screenshot: finance-fl-argentina-identification-types

menu: Accounting ‣ Configuration ‣ Identification Types
shows: The Identification Types list with the archived types shown (filter "Archived" active): the 6 active AFIP types (e.g. CUIT, CUIL, DNI, Pasaporte, Sigd, Foreign ID) and the inactive ones.
highlight: The active/inactive toggle column.
data: Demo company "YourCompany AR" (Responsable Inscripto), Argentinean localization installed.
module: l10n_ar, l10n_latam_base
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Notă

Lista completă de Identification Types definite de AFIP este inclusă în Odoo, dar numai cele comune sunt active.

Tipul de responsabilitate AFIP¶

În Argentina, tipul de document și tranzacțiile corespunzătoare asociate cu clienții și furnizorii este definit de tipul de responsabilitate AFIP. Acest câmp trebuie definit în forma partenerului.

screenshot: finance-fl-argentina-select-afip-responsibility-type

menu: Contacts ‣ (a partner) ‣ Sales & Purchase tab
shows: A partner form with the "AFIP Responsibility Type" drop-down open listing the responsibility types (IVA Responsable Inscripto, IVA Sujeto Exento, Consumidor Final, Responsable Monotributo, Cliente / Proveedor del Exterior, …).
highlight: The "AFIP Responsibility Type" field.
data: Partner "Deco Addict AR", identification type CUIT.
module: l10n_ar
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Taxe¶

În cadrul modulului de localizare, taxele sunt create automat cu contul financiar și configurația lor, de exemplu, 73 de taxe pentru Responsable Inscripto.

screenshot: finance-fl-argentina-automatic-tax-configuration

menu: Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes
shows: The Taxes list of the Argentinean localization: Tax Name, Tax Type, Tax Scope and Label on Invoices columns, showing the IVA 21%, IVA 10.5%, IVA 27%, Percepción and Retención taxes.
data: Demo company "YourCompany AR" (Responsable Inscripto), Argentinean localization installed.
module: l10n_ar
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Tipuri de taxe¶

Argentina are mai multe tipuri de taxe, cele mai comune sunt:

VAT: acesta este TVA obișnuită și poate avea diferite procente;
Perception: plata anticipată a unei taxe care este aplicată pe facturi;
Retention: plata anticipată a unei taxe care este aplicată pe plăți.

Taxe speciale¶

Unele taxe argentine nu sunt folosite în mod obișnuit de toate companiile, iar acele opțiuni mai puțin comune sunt etichetate ca inactive în Odoo în mod implicit. Înainte de a crea o nouă taxă, asigurați-vă că acea taxă nu este deja inclusă ca inactivă.

screenshot: finance-fl-argentina-special-inactive-taxes

menu: Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes ‣ Filters ‣ Archived
shows: The Taxes list with the "Archived" filter, showing the less common Argentinean taxes that are inactive by default (e.g. provincial Percepción IIBB taxes, Impuestos Internos).
highlight: The "Archived" filter chip.
data: Demo company "YourCompany AR" (Responsable Inscripto), Argentinean localization installed.
module: l10n_ar
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Tipuri de documente¶

În unele țări din America Latină, cum ar fi Argentina, unele tranzacții contabile, cum ar fi facturile și facturile furnizorilor, sunt clasificate după tipurile de documente definite de autoritățile fiscale guvernamentale. În Argentina, AFIP este autoritatea fiscală guvernamentală care definește astfel de tranzacții.

Tipul de document este o informație esențială care trebuie să fie clar afișată în rapoartele tipărite, facturile și înregistrările jurnal care listează mutările contabile.

În fiecare tip de document poate avea o secvență unică pe jurnal unde este atribuit. Ca parte a localizării, tipul de document include țara în care documentul este aplicabil (aceste date sunt create automat atunci când este instalat modulul de localizare).

Informațiile necesare pentru Tipuri de documente sunt incluse în mod implicit, astfel încât utilizatorul nu trebuie să completeze nimic în această vizualizare:

screenshot: finance-fl-argentina-default-document-type-info

menu: Accounting ‣ Configuration ‣ Document Types
shows: The Document Types list of the Argentinean localization: Name, Doc Code Prefix, Country, Internal Type, Letter and AFIP code columns (e.g. Factura A / FA-A / 1, Nota de Crédito A / NC-A / 3).
data: Demo company "YourCompany AR" (Responsable Inscripto), Argentinean localization installed.
module: l10n_ar, l10n_latam_invoice_document
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Notă

Există mai multe tipuri de Tipuri de documente care sunt inactive în mod implicit, dar pot fi activate după caz.

Scrisori¶

Pentru Argentina, Tipurile de documente includ o scrisoare care ajută la indicarea tipului de tranzacție sau operațiune. De exemplu, atunci când o factură este legată de un:

Tranzacție B2B, un tip de document A trebuie să fie;
Tranzacție B2C, un tip de document B trebuie să fie;
Tranzacție de export, un tip de document E trebuie să.

Documentele incluse în localizare au deja litera potrivită asociată fiecărui Tip de document, astfel încât nu este necesară o configurare suplimentară.

screenshot: finance-fl-argentina-document-types-grouped-by-letters

menu: Accounting ‣ Configuration ‣ Document Types ‣ Group By ‣ Letter
shows: The Document Types list grouped by "Letter" (A, B, C, E, M …) with the groups expanded.
highlight: The group headers.
data: Demo company "YourCompany AR" (Responsable Inscripto), Argentinean localization installed.
module: l10n_ar
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Utilizare pe facturi¶

Tipul de document pentru fiecare tranzacție va fi determinat de:

Înregistrarea jurnalului legată de factură (dacă jurnalul utilizează);
Condițiile aplicate pe baza tipului de emițător și receptor (de exemplu, tipul de regim fiscal al cumpărătorului și tipul de regim fiscal al furnizorului).

Jurnale¶

În localizarea argentiniană, jurnalul poate avea o abordare diferită în funcție de utilizarea sa și de tipul intern. Pentru a configura jurnalele, mergeți la: Contabilitate ‣ Configurare ‣ Jurnale.

Pentru jurnalele de vânzări și achiziții, este posibil să activați opțiunea Utilizare documente, care permite o listă de Tipuri de documente care pot fi asociate facturilor și facturilor furnizorilor. Pentru mai multe detalii despre facturi, consultați secțiunea: 2.3 tipuri de documente.

Dacă jurnalele de vânzări sau achiziții nu au opțiunea Utilizare documente activată, acestea nu vor putea genera facturi fiscale, adică utilizarea lor va fi în principal limitată la monitorizarea mișcărilor contabile legate de procesele de control intern.

Informații AFIP (cunoscut și ca AFIP Point of Sale)¶

Sistem AFIP POS este un câmp vizibil doar pentru jurnalele de Vânzări și definește tipul de AFIP POS care va fi utilizat pentru a gestiona tranzacțiile pentru care este creat jurnalul.

AFIP POS definește următoarele:

tipurile de documente care pot fi utilizate în jurnal;
secvențele acelor tipuri de documente (prefix = numărul AFIP POS).

Valorile disponibile pentru AFIP POS System sunt Pre-printed Invoice, Online Invoice, Electronic Fiscal Bond - Online Invoice, Export Voucher - Billing Plus, Export Voucher - Online Invoice și Product Coding - Online Voucher. Acestea corespund sistemelor de facturare înregistrate în AFIP pentru POS (formulare preimprimate sau portalul de facturare online AFIP); Odoo nu apelează el însuși serviciile web AFIP.

screenshot: finance-fl-argentina-sales-journal

menu: Accounting ‣ Configuration ‣ Journals ‣ (a sales journal)
shows: A Sales journal form for Argentina with the "Use Documents?" checkbox, the "AFIP POS System" field (drop-down open: Pre-printed Invoice, Online Invoice, Electronic Fiscal Bond - Online Invoice, Export Voucher - Billing Plus, Export Voucher - Online Invoice, Product Coding - Online Voucher), "AFIP POS Number" and "AFIP POS Address".
highlight: The "AFIP POS System" field.
data: Journal "Ventas Preimpreso", AFIP POS Number 1.
module: l10n_ar
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Iată câteva câmpuri utile de cunoscut atunci când lucrați cu jurnalele AFIP POS:

AFIP POS Number: este numărul configurat în AFIP pentru a identifica operațiunile legate de acest AFIP POS (maximum 5 cifre);
AFIP POS Address: este câmpul legat de adresa comercială înregistrată pentru POS, care este de obicei aceeași adresă ca și firma. De exemplu, dacă o companie are mai multe magazine (locații fiscale), atunci AFIP va solicita companiei să aibă un AFIP POS per locație. Această locație va fi tipărită în raportul de factură.

Secvențe¶

Fiecare tip de document utilizat într-un jurnal are propria secvență; numărul documentului este construit ca număr AFIP POS - secvență (de exemplu 0001-00000002). La postarea primei facturi a unui tip de document, numărul poate fi editat pentru a continua numerotarea deja utilizată în AFIP.

Notă

Când creați Jurnale de achiziții, este posibil să definiți dacă ele sunt legate de tipuri de documente sau nu. În cazul în care opțiunea de a utiliza documente este selectată, nu ar fi necesar să asociați manual secvențele de tipuri de documente, deoarece numărul documentului este furnizat de furnizor.

Utilizare și testare¶

Factură¶

Informațiile de mai jos se aplică creării facturii odată ce partenerii și jurnalele sunt create și configurate corect.

Alocarea tipului de document¶

Când este selectat partenerul, câmpul Tip de document va fi completat automat pe baza tipului de document AFIP:

Factura pentru un client IVA Responsabil Inscripto, prefix A este tipul de document care arată toate taxele în detaliu, împreună cu informațiile clientului.

screenshot: finance-fl-argentina-prefix-a-invoice-for-customer
menu
Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (a posted invoice)
shows
A posted customer invoice for a partner with AFIP responsibility "IVA Responsable Inscripto": the "Document Type" field shows "(1) Factura A" and the number FA-A 00001-00000001; taxes listed separately in the totals.
highlight
The "Document Type" field and the invoice number.
data
Customer "Deco Addict AR" (Responsable Inscripto).
module
l10n_ar
notes
English UI, light theme, 1440px width.
Factura pentru un client final, prefix B este tipul de document care nu detaliază taxele, deoarece taxele sunt incluse în suma totală.

screenshot: finance-fl-argentina-prefix-b-invoice-for-end-customer
menu
Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (a posted invoice)
shows
A posted customer invoice for a "Consumidor Final" partner: "Document Type" = "(6) Factura B", number FA-B 00001-00000001, taxes included in the line prices and totals.
highlight
The "Document Type" field.
data
Customer "Consumidor Final".
module
l10n_ar
notes
English UI, light theme, 1440px width.
Factura de export, prefix E este tipul de document utilizat atunci când se exportă bunuri care arată incoterm.

screenshot: finance-fl-argentina-prefix-e-exporation-invoice
menu
Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (a posted export invoice)
shows
A posted export invoice for a foreign customer: "Document Type" = "(19) Factura de Exportación E", number FA-E 00002-00000001, and the "Incoterm" field visible in the Other Info tab.
highlight
The "Document Type" field.
data
Customer "Foreign Customer Inc." (Cliente / Proveedor del Exterior).
module
l10n_ar
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Chiar dacă unele facturi utilizează același jurnal, prefixul și secvența sunt date de câmpul Tip de document.

Tipul de document cel mai comun va fi definit automat pentru diferitele combinații de tip de responsabilitate AFIP, dar poate fi actualizat manual de către utilizator înainte de confirmarea facturii.

Taxe de facturare¶

În funcție de Tipul de responsabilitate AFIP, taxa VAT se poate aplica diferit pe raportul PDF:

A. Taxă exclusă: în acest caz, suma taxată trebuie să fie clar identificată în raport. Această condiție se aplică atunci când clientul are următorul tip de responsabilitate AFIP Responsabil Inscripto;

screenshot: finance-fl-argentina-tax-amount-excluded
menu
Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (a Factura A) ‣ Print
shows
The PDF of a Factura A: the lines show the untaxed unit price and the IVA 21% tax is listed as a separate amount in the totals block.
highlight
The tax lines in the totals block.
data
Customer Responsable Inscripto, one product line 1,000.00 + IVA 21%.
module
l10n_ar
notes
English UI, light theme, 1440px width.
B. Suma taxei incluse: acest lucru înseamnă că suma taxată este inclusă ca parte a prețului produsului, subtotalului și totalurilor. Această condiție se aplică atunci când clientul are următoarele tipuri de responsabilitate AFIP:
- IVA Sujeto Exento;
- Consumator final;
- Responsabil Monotributo;
- IVA liberat.
screenshot: finance-fl-argentina-tax-amount-included
menu
Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (a Factura B) ‣ Print
shows
The PDF of a Factura B: the line prices, subtotal and total include the IVA; no separate tax line is shown.
highlight
The totals block.
data
Customer Consumidor Final, one product line 1,210.00 tax included.
module
l10n_ar
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Cazuri speciale de utilizare¶

Facturi pentru servicii¶

Pentru facturile care includ Servicii (AFIP Concept este Services sau Products and Services), AFIP cere raportarea datei de început și de sfârșit a serviciului; aceste informații pot fi completate în câmpurile AFIP Service Start Date și AFIP Service End Date din fila Alte informații.

screenshot: finance-fl-argentina-invoices-for-services

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (an invoice) ‣ Other Info tab
shows: The Other Info tab of a customer invoice for a service product: the "AFIP Concept" field shows "Services" and the "AFIP Service Start Date" / "AFIP Service End Date" fields are visible.
highlight: The "AFIP Service Start Date" and "AFIP Service End Date" fields.
data: Invoice with a service line "Consulting".
module: l10n_ar
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Dacă datele nu sunt selectate manual înainte ca factura să fie validată, valorile vor fi completate automat cu primul și ultimul zi al lunii facturii.

screenshot: finance-fl-argentina-service-dates

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (a posted service invoice) ‣ Other Info tab
shows: The same Other Info tab after posting: the AFIP Service Start/End dates filled automatically with the first and last day of the invoice month.
highlight: The two date fields.
data: Invoice date 2025-03-15 → service dates 2025-03-01 and 2025-03-31.
module: l10n_ar
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Facturi de export¶

Facturile legate de Exportation Transactions necesită ca un jurnal să utilizeze un sistem AFIP POS de export (Export Voucher - Online Invoice sau Export Voucher - Billing Plus) astfel încât tipul (tipurile) de document potrivit(e) să poată fi asociat(e).

screenshot: finance-fl-argentina-exporation-journal

menu: Accounting ‣ Configuration ‣ Journals ‣ (export sales journal)
shows: A sales journal configured for exports: "AFIP POS System" = "Export Voucher - Online Invoice", "AFIP POS Number" 2, "Use Documents?" enabled.
highlight: The "AFIP POS System" field.
data: Journal "Ventas Exportación".
module: l10n_ar
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Când clientul selectat în factura este configurat cu un tip de responsabilitate AFIP Cliente / Proveedor del Exterior - Ley N° 19.640, Odoo atribuie automat:

Jurnal legat de AFIP POS de export;
Tip de document de export;
Poziție fiscală: Compras/Ventas al exterior;
Concept AFIP: Produse / Export definitiv de bunuri;
Taxe excepționale.

screenshot: finance-fl-argentina-export-invoice

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ New (foreign customer)
shows: A new customer invoice for a partner with AFIP responsibility "Cliente / Proveedor del Exterior": journal, document type "Factura de Exportación E", fiscal position "Compras/Ventas al exterior", AFIP Concept "Products / Definitive export of goods" and exempt taxes filled automatically.
highlight: The "Journal", "Document Type" and "Fiscal Position" fields.
data: Customer "Foreign Customer Inc.".
module: l10n_ar
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Notă

Documentele de export necesită Incoterms să fie activate și configurate, care pot fi găsite în Alte informații ‣ Contabilitate.

screenshot: finance-fl-argentina-export-invoice-incoterm

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (export invoice) ‣ Other Info tab
shows: The Other Info tab of an export invoice with the "Incoterm" field set (e.g. FOB) in the Accounting section.
highlight: The "Incoterm" field.
data: Incoterm "FOB – FREE ON BOARD".
module: l10n_ar, account
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Facturi vânzător¶

Pe baza jurnalului de achiziții selectat pentru factura furnizorului, Tipul de document este acum un câmp obligatoriu. Această valoare este completată automat în funcție de tipul de Responsabilitate AFIP al Emitentului și al Clientului, dar valoarea poate fi modificată dacă este necesar.

screenshot: finance-fl-argentina-changing-journal-document-type

menu: Accounting ‣ Vendors ‣ Bills ‣ New
shows: A new vendor bill with the "Journal" drop-down (purchase journals using documents) and the required "Document Type" field auto-filled from the vendor's AFIP responsibility type.
highlight: The "Journal" and "Document Type" fields.
data: Vendor "Proveedor SA" (Responsable Inscripto), document type Factura A.
module: l10n_ar
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Câmpul Document Number trebuie înregistrat manual, iar formatul va fi validat automat. Cu toate acestea, în cazul în care formatul nu este valid, va fi afișată o eroare de utilizator care indică formatul corect așteptat.

screenshot: finance-fl-argentina-vendor-bill-document-number

menu: Accounting ‣ Vendors ‣ Bills ‣ New
shows: A vendor bill with the "Document Number" field filled in as 00001-00000045 and, in a second state, the validation error pop-up shown when an invalid format is typed.
highlight: The "Document Number" field.
data: Vendor "Proveedor SA".
module: l10n_ar
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Numărul facturii furnizorului este structurat în același mod ca și facturile clienților, cu excepția faptului că secvența documentului este introdusă de utilizator folosind următorul format: Prefix document - Literă - Număr document.

Cazuri speciale de utilizare¶

Concepte neimpozabile¶

Sunt anumite tranzacții care includ elemente care nu fac parte din baza de impozitare a TVA, cum ar fi facturile de combustibil și benzină.

Factura furnizorului va fi înregistrată folosind un element pentru fiecare produs care face parte din baza de impozitare a TVA, și un element adițional pentru a înregistra suma neimpozabilă.

screenshot: finance-fl-argentina-vat-exempt

menu: Accounting ‣ Vendors ‣ Bills ‣ (a fuel bill)
shows: A vendor bill with two lines: the fuel product with IVA 21% and an additional line "Concepto no gravado" with the tax "IVA No Gravado", so the exempt amount is excluded from the VAT base.
highlight: The second, untaxed line.
data: Bill for fuel 10,000.00 + untaxed concept 500.00.
module: l10n_ar
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Procente taxe percepute¶

Factura furnizorului va fi înregistrată folosind un element pentru fiecare produs care face parte din baza de impozitare a TVA, și procentul de TVA poate fi adăugată în orice linie de produs. Ca rezultat, va exista un grup fiscal pentru TVA și un altul pentru procente. Valoarea implicită a procentului este întotdeauna 0.10.

Pentru a edita procentul TVA și a seta suma corectă, trebuie să utilizați iconița Pencil care este lângă suma Perception. După ce a fost setată suma procentului de TVA, factura poate fi validată.

screenshot: finance-fl-argentina-enter-perception-amount

menu: Accounting ‣ Vendors ‣ Bills ‣ (a bill with perception)
shows: A vendor bill whose totals block shows a "Percepción IIBB" tax line; the perception amount is entered manually by clicking the tax amount in the totals.
highlight: The editable perception tax amount in the totals.
data: Bill 10,000.00 + IVA 21% + Percepción IIBB Buenos Aires 300.00.
module: l10n_ar
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Gestionarea reținerilor¶

Modulul de localizare fiscală argentiniană este deja încărcat cu înregistrările necesare de rețineri, care pot fi văzute navigând la Aplicația Contabilitate ‣ Configurare ‣ Taxe și eliminând filtrul implicit Vânzare sau Achiziție. Pentru a verifica aceste înregistrări, modulul Argentina Payment Withholdings (l10n_ar_withholding) trebuie să fie instalat:

Notele contabile nu sunt create la postarea plăților decât dacă sunt configurate conturi de plăți în curs. Prin urmare, pentru ca această funcționalitate să funcționeze corect, este important să verificați că toate metodele de plată din jurnalele bancare au setat un cont de plăți și încasări în curs.

screenshot: finance-fl-argentina-l10n-ar-outstanding-payments

menu: Accounting ‣ Configuration ‣ Journals ‣ (bank journal) ‣ Incoming/Outgoing Payments tabs
shows: The Outgoing Payments tab of a bank journal with the "Outstanding Payments accounts" column filled for each payment method line (Manual, Checks) and, in the Incoming Payments tab, the "Outstanding Receipts accounts".
highlight: The outstanding account columns.
data: Journal "Banco Galicia".
module: l10n_ar_withholding, account
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Această configurare este crucială pentru contabilizarea corectă a tranzacțiilor de reținere cu clienții și furnizorii.

Notă

În Argentina, reținerile reprezintă anularea unei porțiuni specifice din datoria totală datorată unui furnizor sau o reducere a plății totale care urmează să fie colectată de la un client. Prin urmare, una sau mai multe rețineri pot fi înregistrate pentru fiecare plată aplicată unei facturi.

Configurare¶

Deși Odoo creează deja majoritatea reținerilor necesare în meniul Taxe, în mai multe cazuri este necesar să aplicați sau să modificați anumite configurări pentru a calcula corect suma de reținere la plățile furnizorilor. Următoarele tipuri de rețineri sunt disponibile:

Venituri
Scara Veniturilor
IIBB Suma Totală
IIBB Neimpozabil

Venituri¶

Pentru reținerile Venituri, Odoo are deja o înregistrare pentru fiecare grup de regim, care este specificată sub numele taxei și codul AFIP.

Fiecare dintre aceste înregistrări sunt gata să fie folosite. Ca o practică bună, configurarea ar trebui să fie verificată dublu pentru a se asigura că configurarea este actualizată și bine aplicată. Câmpurile care trebuie validate sunt:

Suma: Acesta este procentajul din suma totală de plată care este reținută.
Suma Neimpozabilă: Până la această sumă, reținerea nu se aplică.
Reținerea Minimă: Dacă suma de reținere calculată este mai mică decât această valoare, suma totală de reținere este setată la 0.0.
Secvența de Reținere: Acest câmp ajută la automatizarea capturării unui număr de reținere sub linia de plată. Dacă acest câmp nu este setat, un număr este capturat manual în timpul adăugării unei rețineri la o plată.

screenshot: finance-fl-argentina-l10n-ar-earnings

menu: Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes ‣ (a withholding tax)
shows: A withholding tax form ("Retención Ganancias …") of type "Purchase" with the Advanced Options tab showing the "Withholding" fields: Withholding Type (Earnings), Withholding Sequence, Minimum Threshold, and the earnings scale fields.
highlight: The "Withholding Type" field.
data: Tax "Retención Ganancias - Servicios".
module: l10n_ar_withholding
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Scara Veniturilor¶

În acest caz particular, un procentaj nu trebuie să fie setat. În schimb, această reținere este calculată pe baza valorii din câmpul Scara.

Pentru a vizualiza, modifica sau crea scale noi, navigați la Aplicația de Contabilitate ‣ Configurare ‣ Scara Veniturilor. În mod implicit, localizarea argentiniană este preconfigurată cu două scale principale. Cu toate acestea, scalele ar trebui create și actualizate după cum este necesar pentru a se potrivi nevoilor unei afaceri.

Notă

Scalele de venituri sunt cumulative, ceea ce înseamnă că Odoo urmărește diferitele înregistrări create pentru o factură și calculează automat suma corectă de reținere.

IIBB Suma Totală¶

În acest caz, înregistrările necesare legate de provincia aplicabilă trebuie să fie create. Suma de reținere este calculată pe baza procentajului Suma setat în configurarea taxei. Deoarece Odoo nu sincronizează automat procentajele aplicabile fiecărei provincii, această informație trebuie să fie actualizată manual.

Recomandarea, în acest caz, este să se duplice întotdeauna și să se aplice diferitele configurări pentru fiecare înregistrare pentru a proteja orice configurări tehnice care permit calculul și contabilizarea corectă a reținerii.

IIBB Neimpozabil¶

Configurarea reținerilor de venit brut neimpozabil este foarte similară cu cea a unei rețineri pentru suma totală, astfel încât procentajul Suma din fiecare înregistrare trebuie să fie menținut. Cu toate acestea, Odoo vine preconfigurat cu mai multe înregistrări care se aplică în diferite provincii. Diferența, în acest caz, este că nu este necesar să se stabilească o sumă neimpozabilă sau o reținere minimă pentru acest tip de înregistrare.

Atribuirea reținerilor la parteneri¶

Odată ce configurarea corespunzătoare este setată pentru fiecare reținere posibilă pentru parteneri, reținerile aplicabile trebuie să fie atribuite fiecărui contact. Pentru a face acest lucru, deschideți aplicația Contacte și selectați partenerul dorit. În fila Contabilitate, găsiți tabelul Rețineri la Achiziții.

Prin utilizarea câmpurilor suplimentare Data de la și Data până la, aplicabilitatea mai multor rețineri poate fi automatizată pe diferite intervale de timp. Câmpul ref vă permite să aplicați un număr de control intern fiecărei linii de reținere, care este doar pentru referință internă, deci nu afectează nicio tranzacție și nu este vizibil pe acestea. Aceste câmpuri sunt accesibile din meniul (ajustare setări).

Data de la: începutul intervalului de date pentru reținere.
Data până la: sfârșitul intervalului de date pentru reținere.
ref: aplicați un număr de control intern fiecărei linii de reținere care este vizibil doar pentru referință internă și nu afectează nicio tranzacție.

Calculul și aplicarea automată a reținerilor pe plată¶

Prin aplicarea de plăți noi la facturile furnizorilor, Odoo aplică și calculează automat reținerea corespunzătoare în plată. Pe baza configurării înregistrării, poate fi necesar să se utilizeze un număr de referință pentru fiecare linie de reținere.

Mai multe rețineri pot fi adăugate, sau reținerile calculate pot fi editate dacă este necesar.

screenshot: finance-fl-argentina-l10n-ar-payment

menu: Accounting ‣ Vendors ‣ Bills ‣ (a bill) ‣ Register Payment
shows: The "Register Payment" pop-up for a vendor bill with the "Withholdings" table listing the automatically computed withholding lines (tax, base amount, withholding amount, reference) and the resulting net amount.
highlight: The "Withholdings" table.
data: Vendor "Proveedor SA"; Retención Ganancias and Retención IIBB lines.
module: l10n_ar_withholding
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Important

Suma totală a datoriei care trebuie anulată este suma totală a plății. Cu toate acestea, Odoo încă capturează suma netă (adică suma care trebuie reconciliată cu banca), care va fi reprezentată ca suma de plată după aplicarea reținerii.

screenshot: finance-fl-argentina-l10n-ar-payment-registered

menu: Accounting ‣ Vendors ‣ Payments ‣ (a payment with withholdings)
shows: A posted vendor payment form showing the payment amount (net) and, in the "Withholdings" tab, the withholding lines with their numbers; the total debt cancelled appears in the journal entry.
highlight: The "Withholdings" tab.
data: Payment for "Proveedor SA".
module: l10n_ar_withholding
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Verificați managementul¶

Pentru a instala modulul Third Party and Deferred/Electronic Checks Management, accesați Apps și căutați modulul după numele său tehnic l10n_latam_check și faceți clic pe butonul Activate.

screenshot: finance-fl-argentina-l10n-latam-check-module

menu: Apps
shows: The Apps list filtered on "check", showing the "Third Party and Deferred/Electronic Checks Management" (l10n_latam_check) module with its Install/Installed button.
highlight: The l10n_latam_check module card.
module: l10n_latam_check
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Acest modul permite configurarea necesară pentru jurnalele și plățile către:

Creați, gestionați și controlați diferitele tipuri de verificări
Optimizați gestionarea cecurilor proprii și cecurilor de la terți
Aveți o modalitate ușoară și eficientă de a gestiona datele de expirare din controalele proprii și ale terților

După ce toate configurațiile pentru fluxul de facturare argentinian au fost efectuate, este necesar să se finalizeze și anumite configurații pentru fluxurile de cecuri proprii și cecuri de la terți.

Cecuri proprii¶

Configurați jurnalul bancar folosit pentru a vă crea propriile cecuri mergând la Contabilitate ‣ Configurare ‣ Jurnale, selectând jurnalul bancar și deschizând fila Plăți efectuate.

Cecurile ar trebui să fie disponibile ca Metodă de plată. Dacă nu, faceți clic pe Adăugați o linie și tastați Cecuri sub Metodă de plată pentru a le adăuga
Activați setarea Utilizați verificări electronice și amânate.

Notă

Această ultimă configurație dezactivează capacitatea de imprimare, dar permite:

Introduceți manual numerele de cec
Adaugă un câmp pentru a aloca data plății cecului

screenshot: finance-fl-argentina-bank-journal-conf

menu: Accounting ‣ Configuration ‣ Journals ‣ (bank journal) ‣ Outgoing Payments tab
shows: The Outgoing Payments tab of a bank journal with the "Checks" payment method line added and the "Use electronic and deferred checks" checkbox enabled.
highlight: The "Use electronic and deferred checks" checkbox.
data: Journal "Banco Galicia".
module: l10n_latam_check
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Gestionarea controalelor proprii¶

Cecurile proprii pot fi create direct din factura furnizorului. Pentru acest proces, faceți clic pe butonul Înregistrați plata.

Pe modulul de înregistrare a plăților, selectați jurnalul bancar din care urmează să fie efectuată plata și setați Data de încasare a cecului și Suma.

screenshot: finance-fl-argentina-payment-popup-vendorbill

menu: Accounting ‣ Vendors ‣ Bills ‣ (a bill) ‣ Register Payment
shows: The "Register Payment" pop-up with Payment Method "Checks" selected on the bank journal, showing the "Check Number", "Check Cash-In Date" and "Amount" fields.
highlight: The "Check Cash-In Date" field.
data: Vendor "Proveedor SA", check number 1001, cash-in date next month.
module: l10n_latam_check
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Notă

Pentru a gestiona cecurile curente, câmpul Data de încasare a cecului trebuie lăsat necompletat sau completat cu data curentă. Pentru a gestiona cecurile amânate, Data de încasare a cecurilor trebuie setată în viitor.

Pentru a vă gestiona propriile cecuri existente, navigați la Contabilitate ‣ Furnizori ‣ Cecuri proprii. Această fereastră arată informații esențiale, cum ar fi datele la care trebuie plătite cecurile, cantitatea totală de cecuri și suma totală plătită în cecuri.

screenshot: finance-fl-argentina-checks-menu-vendorbill

menu: Accounting ‣ Vendors ‣ Own Checks
shows: The Accounting app with the Vendors menu open, highlighting the "Own Checks" menu item.
highlight: The "Own Checks" menu entry.
module: l10n_latam_check
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Este important de remarcat faptul că lista este prefiltrată de cecuri care încă nu sunt reconciliate cu un extras de cont bancar - care nu au fost încă debitate de la bancă - care pot fi verificate cu Is Matched with a Bank. Câmpul declarației. Dacă doriți să vedeți toate cecurile dvs., ștergeți filtrul Fără potrivire bancară făcând clic pe simbolul X.

screenshot: finance-fl-argentina-check-menu-list-vendorbill

menu: Accounting ‣ Vendors ‣ Own Checks
shows: The Own Checks list with the default "No Bank Matching" filter: columns Check Number, Check Cash-In Date, Partner, Journal, Amount and "Is Matched with a Bank Statement"; totals row at the bottom.
highlight: The "No Bank Matching" filter chip.
data: Three own checks, one already matched.
module: l10n_latam_check
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Anulați un cec propriu¶

Pentru a anula un cec propriu creat în Odoo, navigați la Contabilitate ‣ Furnizori ‣ Cecuri Proprii și selectați cecul care trebuie anulat, apoi faceți clic pe butonul Anulează Cecul. Acest lucru va întrerupe reconcilierea cu facturile furnizorilor și extractele bancare și va lăsa cecul într-o stare anulată.

screenshot: finance-fl-argentina-empty-check-button

menu: Accounting ‣ Vendors ‣ Own Checks ‣ (a check)
shows: A posted own-check payment form with the "Void Check" button in the header.
highlight: The "Void Check" button.
data: Check number 1001.
module: l10n_latam_check
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Verificări de la terți¶

Pentru a înregistra plățile folosind cecuri de la terți, trebuie configurate două jurnale specifice. Pentru a face acest lucru, navigați la Contabilitate ‣ Configurație ‣ Jurnale și creați două jurnale noi:

Verificări de la terți
Cecuri terțe respinse

Notă

Puteți crea manual mai multe jurnale dacă aveți mai multe puncte de vânzare și aveți nevoie de jurnale pentru acestea.

Pentru a crea jurnalul Third Party Checks, faceți clic pe butonul Nou și configurați următoarele:

Tastați Third Party Checks ca Nume jurnal
Selectați Numerar ca Tip
În fila Înregistrări jurnal, setați Cont de numerar: la 1.1.1.02.010 Cecuri de Terceros, introduceți un Cod scurt la alegere și selectați un Moneda

screenshot: finance-fl-argentina-auto-cash-account

menu: Accounting ‣ Configuration ‣ Journals ‣ (third party checks journal)
shows: The automatically created "Third Party Checks" cash journal form with its default account "Third Party Checks" (Bank and Cash account type).
highlight: The "Default Account" field.
module: l10n_latam_check
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Metodele de plată disponibile sunt listate în filele plăți:

Pentru cecuri noi primite de la terți, accesați fila Plăți primite ‣ Adăugați o linie și selectați Cecuri noi de la terți. Această metodă este folosită pentru a crea noi verificări terțe.
Pentru cecurile terțe existente primite și ieșite, accesați fila Plăți primite ‣ Adăugați o linie și selectați Cecuri terță parte existente. Repetați același pas pentru fila Plăți efectuate. Această metodă este folosită pentru a primi și/sau a plăti facturile furnizorilor folosind cecuri deja existente, precum și pentru transferuri interne.

Sfat

Puteți șterge metodele de plată preexistente care apar implicit la configurarea jurnalelor de cecuri ale terților.

screenshot: finance-fl-argentina-auto-payment-methods

menu: Accounting ‣ Configuration ‣ Journals ‣ (third party checks journal) ‣ Incoming Payments tab
shows: The Incoming and Outgoing Payments tabs of the Third Party Checks journal with the automatically created payment method lines: "New Third Party Checks", "Existing Third Party Checks".
highlight: The payment method lines.
module: l10n_latam_check
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Jurnalul Verificări terțe respinse trebuie, de asemenea, creat și/sau configurat. Acest jurnal este folosit pentru a gestiona cecurile terțe respinse și poate fi utilizat pentru a trimite cecuri respinse în momentul colectării sau când provin de la furnizori atunci când sunt respinse.

Pentru a crea jurnalul Rejected Third Party Checks, faceți clic pe butonul New și configurați următoarele:

Tastați Cecuri terțe respinse ca Numele revistei
Selectați Numerar ca Tip
În fila Înregistrări jurnal, setați Cont de numerar: la 1.1.1.01.002 Cecuri terțe respinse, introduceți un Cod scurt la alegere și selectați: Moneda

Utilizați aceleași metode de plată ca jurnalul Cecuri terțe.

Noi verificări ale terților¶

Pentru a înregistra un nou cec terță parte pentru o factură de client, faceți clic pe butonul Înregistrați plata. În fereastra pop-up, trebuie să selectați Third Party Checks ca jurnal pentru înregistrarea plății.

Selectați Cecuri noi de la terți ca Metodă de plată și completați Numărul cecului, Data plății și Check Bank. Opțional, puteți adăuga manual Verifică TVA emitent, dar aceasta este completată automat de numărul de TVA al clientului aferent facturii.

screenshot: finance-fl-argentina-third-party-payment-popup

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (an invoice) ‣ Register Payment
shows: The "Register Payment" pop-up with the Third Party Checks journal and the "New Third Party Checks" payment method: fields Check Number, Check Cash-In Date, Check Issuer VAT, Check Issuer Name, Check Bank and Amount.
highlight: The "New Third Party Checks" method and the check fields.
data: Customer "Deco Addict AR", check from Banco Nación.
module: l10n_latam_check
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Verificări existente ale terților¶

Pentru a plăti o factură de furnizor cu un cec existent, faceți clic pe butonul Înregistrați plata. În fereastra pop-up, trebuie să selectați Third Party Checks ca jurnal pentru înregistrarea plății.

Selectați Cecuri existente ale terților ca Metodă de plată și selectați un cec din câmpul Cec. Câmpul arată toate cecurile existente disponibile pentru a fi utilizate ca plată pentru facturile furnizorilor.

screenshot: finance-fl-argentina-existing-third-party-popup

menu: Accounting ‣ Vendors ‣ Bills ‣ (a bill) ‣ Register Payment
shows: The "Register Payment" pop-up with the Third Party Checks journal and the "Existing Third Party Checks" payment method: the "Check" many2one selecting a check in portfolio and the amount filled automatically.
highlight: The "Check" field.
data: Vendor "Proveedor SA", check 4521 in portfolio.
module: l10n_latam_check
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Când se utilizează un verificare terță parte existentă, puteți revizui operațiunile aferente acestuia. De exemplu, puteți vedea dacă un cec terță parte făcut pentru a plăti o factură de client a fost folosit ulterior ca un cec terță parte existent pentru a plăti o factură de furnizor.

Pentru a face acest lucru, fie accesați Contabilitate ‣ Clienți ‣ Cecuri terțe sau Contabilitate ‣ Furnizori ‣ Cecuri proprii, în funcție de caz, și faceți clic pe un cec. În câmpul Verificați jurnalul curent, faceți clic pe => Operațiuni de verificare pentru a afișa istoricul și mișcările cecului.

screenshot: finance-fl-argentina-check-operations-menulist

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Third Party Checks
shows: The Third Party Checks list with the "Check Operations" action menu open, listing the available operations (deposit, transfer, return, …).
highlight: The "Check Operations" menu.
module: l10n_latam_check
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Meniul afișează, de asemenea, informații critice legate de aceste operațiuni, cum ar fi:

Tipul de plată, care permite clasificarea dacă este o plată trimisă unui furnizor sau o plată primită de la un client
Jurnalul în care este înregistrat în prezent cecul
partenerul asociat cu operațiunea (fie client, fie furnizor).

Facturarea din eCommerce¶

Instalați modulul Comerț electronic argentinian (l10n_ar_website_sale) pentru a activa următoarele caracteristici și configurații:

Clienții pot crea conturi online în scopuri de comerț electronic.
Suport pentru câmpurile fiscale obligatorii în aplicația de comerț electronic.
Primiți plăți pentru comenzile de vânzare online.
Generați facturi cu tipul de document corect din aplicația eCommerce.

Configurare¶

După ce toate configurațiile pentru fluxul de facturare argentinian au fost efectuate, este necesar să se finalizeze și anumite configurații pentru a integra fluxul eCommerce.

Înregistrarea contului de client¶

Pentru a configura site-ul web pentru conturile de client, urmează instrucțiunile din documentația finalizare.

Factură automată¶

Configurați site-ul dumneavoastră pentru a genera facturi în procesul de vânzare accesând Site web ‣ Configurare ‣ Setări și activând funcția Factură automată din secțiunea Facturare, pentru a genera automat documentele necesare atunci când plata online este confirmată.

screenshot: finance-fl-argentina-l10nar-automatic-invoicing-ecommerce

menu: Website ‣ Configuration ‣ Settings
shows: The Website settings scrolled to the "Invoicing" section with the "Automatic Invoice" checkbox enabled.
highlight: The "Automatic Invoice" checkbox.
module: website_sale, l10n_ar_website_sale
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Deoarece o plată online trebuie să fie confirmată pentru ca funcția Factură automată să genereze documentul, un furnizor de plată trebuie configurat pentru site-ul web asociat.

Produse¶

Pentru a permite ca produsele dvs. să fie facturate atunci când o plată online este confirmată, navigați la produsul dorit din Site web ‣ eCommerce ‣ Produse. În fila Informații generale, setați Politica de facturare la Cantități comandate și definiți Taxele pentru clienți dorite.

Fluxul de facturare pentru comerțul electronic¶

Odată ce configurațiile menționate mai sus sunt toate setate, clienții pot parcurge următorii pași necesari în fluxul Comerț electronic argentinian pentru a introduce câmpuri fiscale în procesul de plată.

Câmpurile fiscale sunt disponibile pentru introducere în procesul de finalizare a comenzii după ce câmpul Țară este setat la Argentina. Introducerea datelor fiscale permite încheierea achiziției cu tipul de document corespunzător.

screenshot: finance-fl-argentina-l10nar-fiscal-fields-ar-ecommerce

menu: (website) ‣ Shop ‣ Checkout ‣ Address
shows: The eCommerce checkout address form with Country = Argentina, showing the additional required fields "Identification Type", "Identification Number" and "AFIP Responsibility Type".
highlight: The three Argentinean fiscal fields.
data: Country Argentina, Identification Type CUIT.
module: l10n_ar_website_sale
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Atunci când clientul efectuează o achiziție și o plată cu succes, factura necesară este generată cu tipul de document și aspectul corespunzătoare.

Vezi și

Crearea contului de client