Operaciones¶

La gestión diaria de caja se realiza desde el Tablero de Contabilidad. En la tarjeta de un diario de caja, las acciones de caja registradora están disponibles junto a los botones estándar.

screenshot: accounting-cash-register-actions

menu: Accounting ‣ Dashboard
shows: The cash journal card with the :guilabel:`New Cash-in`, :guilabel:`New Cash-out` and :guilabel:`Close Cash Register` buttons.
highlight: The :guilabel:`New Cash-in` and :guilabel:`New Cash-out` buttons (red frame).
data: Cash journal "Cash (HUF)".
module: eyssen_cashregister
notes: English UI, light theme, crop to the card.

Registrar un comprobante de entrada o salida de caja¶

En la tarjeta del diario de caja, haga clic en Nueva entrada de caja para dinero recibido, o en Nueva salida de caja para dinero pagado. Se abre un formulario de comprobante de caja con el diario y la dirección ya rellenados.
Seleccione el Cliente o el Proveedor e introduzca el Importe.
Rellene los campos específicos de caja:
- Concepto (Jogcím): el motivo del movimiento de caja. Solo se puede editar mientras el comprobante está en borrador.
- Fecha: la fecha del comprobante. No puede ser anterior a la del último comprobante numerado (véase Protección contra fechas retroactivas).
Confirme el comprobante. Al contabilizarlo:
- Recibe el siguiente número sin huecos de la Secuencia de entradas de caja o la Secuencia de salidas de caja del diario (por ejemplo BEF/2026/00012 o KIF/2026/00007), que se muestra en Número de comprobante.
- El Importe en letras (betűs összeg) se rellena automáticamente para el comprobante impreso.

screenshot: accounting-cash-register-voucher

menu: Accounting ‣ Dashboard ‣ (cash journal) ‣ New Cash-in
shows: A posted cash-in voucher with the customer, the amount, the :guilabel:`Pretense` field, the assigned :guilabel:`Voucher Number` and the :guilabel:`Amount in Words`.
highlight: The :guilabel:`Voucher Number` and :guilabel:`Amount in Words` fields (red frame).
data: Customer "Deco Addict", amount 25,000 HUF, voucher BEF/2026/00012.
module: eyssen_cashregister
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Nota

Un comprobante en borrador que se cancela nunca consume un número, por lo que la numeración se mantiene sin huecos. Una vez que un comprobante tiene un número asignado, ya no se puede eliminar, lo que preserva el rastro de auditoría.

Extractos del libro de caja¶

Un extracto del libro de caja (pénztárkönyv / kivonat) es una página numerada que agrupa los movimientos de caja de un período. Un extracto está Abierto mientras admite apuntes y Confirmado una vez cerrado y bloqueado.

screenshot: accounting-cash-register-cashbook-list

menu: Accounting ‣ Dashboard ‣ (cash journal ellipsis) ‣ Cash Registers
shows: The cash-book statement list with the :guilabel:`STAT Number` and :guilabel:`Cash-book State` columns, one row selected and the :guilabel:`Action` menu open showing :guilabel:`Confirm cash-book` and :guilabel:`Reopen cash-book`.
highlight: The open :guilabel:`Action` menu (red frame).
data: Two statements, one Open and one Confirmed (STAT/2026/00013).
module: eyssen_cashregister
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Confirmar un libro de caja¶

Cuando una página del libro de caja está completa, selecciónela en la lista de extractos y elija Acción ‣ Confirmar libro de caja. Al confirmarla:

El extracto recibe el siguiente Número STAT sin huecos de la Secuencia de extracto del diario (por ejemplo STAT/2026/00013). Como el número solo se asigna al confirmar, una página abierta nunca consume un número STAT.
El Estado del libro de caja cambia a Confirmado, y la página y su número ya no se pueden modificar.

Reabrir un libro de caja¶

Un libro de caja confirmado se puede reabrir con Acción ‣ Reabrir libro de caja. Esta acción está restringida al grupo Administrador de facturación (Főkönyvelő). Al reabrirlo se conserva el número STAT existente —un libro de caja nunca se renumera— y queda registrado en el chatter.

Cerrar y contar el cajón de caja¶

Para conciliar el efectivo físico disponible, haga clic en Cerrar caja registradora en la tarjeta del diario de caja. Cuente el cajón por denominación; el sistema compara el importe contado con el saldo del diario e informa de cualquier discrepancia. Un controlador puede revisar y aprobar una discrepancia antes de cerrar el conteo.

screenshot: accounting-cash-register-closure

menu: Accounting ‣ Dashboard ‣ (cash journal) ‣ Close Cash Register
shows: The cash register closure form with the denomination lines (value, number of coins/bills, subtotal), the :guilabel:`Cash Balance in Journal`, the :guilabel:`Counted Balance`, the :guilabel:`Discrepancy` and the :guilabel:`Controller` field.
highlight: The :guilabel:`Discrepancy` block (red frame).
data: HUF denominations, counted balance 1,000 HUF short of the journal balance.
module: eyssen_cashregister
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Introduzca el número de monedas y billetes por Denominación; el Saldo contado y la Discrepancia respecto al Saldo de caja en el diario se calculan a medida que escribe. Si no hay diferencia, haga clic en Cerrar. Si la hay, indique el Motivo de la discrepancia, designe un Controlador (no puede ser usted mismo) y haga clic en Cerrar con discrepancia; el cierre quedará entonces a la espera de la aprobación de ese controlador. Imprimir genera la hoja de arqueo de caja.

Los cierres anteriores se listan en Contabilidad ‣ Informes ‣ Cierres de caja registradora, donde se pueden filtrar por estado (Borrador, Esperando aprobación, Cerrado) y agrupar por caja registradora, usuario o controlador.