Operațiuni¶

Gestionarea zilnică a numerarului pornește de la cardul jurnalului de numerar din Accounting Dashboard. Butonul său principal și numele său deschid vizualizarea de reconciliere a jurnalului de numerar, iar butoanele registrului de casă se află lângă cele standard.

screenshot: accounting-cash-register-actions

menu: Accounting ‣ Dashboard
shows: The cash journal card with the :guilabel:`New Cash-in`, :guilabel:`New Cash-out` and :guilabel:`Close Cash Register` buttons.
highlight: The :guilabel:`New Cash-in` and :guilabel:`New Cash-out` buttons (red frame).
data: Cash journal "Cash (HUF)".
module: eyssen_cashregister
notes: English UI, light theme, crop to the card.

Înregistrarea unei încasări sau plăți în numerar¶

O dispoziție de casă poate fi înregistrată din trei locuri. Oriunde ar începe, dispoziția este numerotată, plasată pe pagina deschisă a registrului de casă și tipărită în același mod.

Unde	Utilizați pentru	Ce se întâmplă
Cardul jurnalului de numerar: Încasare nouă sau Plată nouă	Mișcări zilnice de numerar, indiferent dacă li se asociază sau nu o factură.	Dispoziția este înregistrată; apoi o potriviți cu o factură sau o înregistrați într-un cont în vizualizarea de reconciliere, unde se deschide.
Vizualizarea de reconciliere: Nou	Același lucru, atunci când lucrați deja în vizualizarea de reconciliere.	Dispoziția este înregistrată și apare în listă, gata de potrivit sau de înregistrat.
Plata unei facturi: Plătește cu jurnalul de numerar	Decontarea în numerar a unei facturi cunoscute.	Se creează o plată, iar dispoziția sa este emisă și potrivită automat. Nu este necesar nimic altceva.

O plată creată manual în Contabilitate ‣ Clienți ‣ Plăți sau Contabilitate ‣ Furnizori ‣ Plăți cu jurnalul de numerar funcționează ca al treilea caz.

Din cardul jurnalului de numerar¶

Pe cardul jurnalului de numerar, faceți clic pe Încasare nouă pentru banii primiți sau pe Plată nouă pentru banii plătiți.
Introduceți Dată, Eticheta (titlul mișcării de numerar, jogcím), Partener și Sumă. Introduceți suma fără semn: butonul indică sensul.
Faceți clic pe Salvează. Dispoziția primește numărul său, ajunge pe pagina deschisă a registrului de casă, iar vizualizarea de reconciliere a jurnalului de numerar se deschide cu noua dispoziție selectată.
Potriviți dispoziția cu o factură deschisă în fila Reconciliază sau înregistrați-o într-un cont în fila Operațiune manuală, apoi faceți clic pe Validează. Dispoziția rămâne în listă după ce a fost potrivită.
Faceți clic pe Tipărește dispoziția de casă pentru a tipări dispoziția. Poate fi tipărită imediat după înregistrare, înainte sau după potrivire.

screenshot: accounting-cash-register-voucher

menu: Accounting ‣ Dashboard ‣ (cash journal) ‣ New Cash-out ‣ Save
shows: The reconciliation view with the new cash voucher selected, its number on the cash line, the open invoices on the Reconcile tab and the Print Cash Voucher button.
highlight: The voucher number and the :guilabel:`Print Cash Voucher` button (red frame).
data: Cash journal "Cash (HUF)", short code PENZ, separate numbering; disbursement of 12,500 HUF, voucher KIF/PENZ/2026/00001.
module: eyssen_cashregister, eyssen_accountant
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Din vizualizarea de reconciliere¶

Deschideți vizualizarea de reconciliere cu butonul principal al cardului jurnalului de numerar, apoi faceți clic pe Nou. Formularul este același ca mai sus, dar aici semnul valorii din Sumă indică sensul: o sumă pozitivă este o încasare, o sumă negativă este o plată. După salvare, selectați noua dispoziție din listă pentru a o potrivi, a o înregistra și a o tipări.

Prin plata unei facturi¶

Pe o factură postată, faceți clic pe Plătește.
Selectați jurnalul de numerar ca Jurnal, verificați suma și data, apoi faceți clic pe Creează plată.

Plata este înregistrată într-un cont restant, dispoziția sa de casă este emisă în jurnalul de numerar, iar cele două sunt potrivite imediat, astfel încât factura este plătită. Dispoziția poate fi tipărită din vizualizarea de reconciliere a jurnalului de numerar cu Tipărește dispoziția de casă.

Important

Cât timp dispoziția sa de casă există, plata nu poate fi resetată la ciornă, anulată sau ștearsă. Pentru a o corecta, anulați mai întâi dispoziția (consultați mai jos), apoi modificați plata; postarea din nou a plății emite o nouă dispoziție.

Anularea unei dispoziții de casă¶

O dispoziție emisă nu poate fi niciodată ștearsă, deoarece numărul ei trebuie să rămână verificabil. Pentru a anula o dispoziție greșită (rontás), deschideți înregistrarea sa contabilă cu Vezi înregistrarea în vizualizarea de reconciliere și faceți clic pe Anulează înregistrarea. Dispoziția își păstrează numărul, nu mai contează în soldul de numerar și apare ca VOIDED în raportul de casă. Înregistrați mișcarea corectă ca dispoziție nouă.

O dispoziție de pe o pagină închisă a registrului de casă nu poate fi anulată: redeschideți mai întâi pagina sau înregistrați o dispoziție de corecție datată cu ziua curentă.

Paginile registrului de casă¶

O pagină a registrului de casă (pénztárjelentés-lap) adună dispozițiile unei perioade. Fiecare dispoziție nouă ajunge automat pe pagina deschisă a jurnalului său de numerar; când jurnalul nu are o pagină deschisă, prima dispoziție deschide una nouă. O pagină este fie Deschis, fie Confirmat (închisă).

Paginile unui jurnal de numerar sunt listate cu (cardul jurnalului de numerar) ⋮ ‣ Registre de casă.

screenshot: accounting-cash-register-cashbook-list

menu: Accounting ‣ Dashboard ‣ (cash journal ⋮) ‣ Cash Registers
shows: The cash-book page list with the :guilabel:`STAT Number` and :guilabel:`Cash-book State` columns, one row selected and the :guilabel:`Action` menu open showing :guilabel:`Confirm cash-book` and :guilabel:`Reopen cash-book`.
highlight: The open :guilabel:`Action` menu (red frame).
data: Two pages, one Open and one Confirmed (STAT/2026/00013).
module: eyssen_cashregister
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Închiderea unei pagini a registrului de casă¶

Închideți pagina la sfârșitul perioadei stabilite în politica de gestionare a numerarului (de exemplu în fiecare zi sau în fiecare lună): selectați-o în listă și alegeți Acțiune ‣ Confirmă registrul de casă. La închidere:

Pagina primește următorul Număr STAT fără goluri (de exemplu STAT/2026/00013). O pagină deschisă nu consumă niciodată un număr.
Pagina este blocată. Nu i se mai poate adăuga nicio dispoziție, dispozițiile sale nu mai pot fi modificate (sumă, dată, partener, etichetă, ordine) sau anulate, iar soldurile sale sunt fixate.
Următoarea dispoziție deschide o pagină nouă, al cărei sold inițial este soldul final al acesteia.
Nicio dispoziție nouă nu poate fi datată înainte de ultima zi a paginilor închise. O dispoziție datată în aceeași zi este permisă, astfel încât o pagină închisă la prânz poate fi urmată de dispoziții din după-amiază.

Evidența contabilă a unei dispoziții de pe o pagină închisă poate fi totuși completată: de exemplu, o dispoziție înregistrată într-un cont de suspensie sau restant poate fi potrivită ulterior cu o factură. Aceasta nu modifică raportul de casă.

Redeschiderea unei pagini a registrului de casă¶

O pagină închisă poate fi redeschisă cu Acțiune ‣ Redeschide registrul de casă. Numai utilizatorii cu dreptul de acces Administrator din Contabilitate pot redeschide o pagină. Redeschiderea păstrează numărul STAT existent — o pagină nu este niciodată renumerotată — și este înregistrată în chatter.

Tipărirea raportului de casă¶

Deschideți o pagină a registrului de casă și alegeți Tipărește ‣ Cash Report. Raportul de casă (pénztárjelentés) afișează:

compania, casa și moneda acesteia, numărul STAT și perioada paginii;
soldul inițial;
fiecare dispoziție în ordine, cu data, numărul, titlul, partenerul, încasarea sau plata și soldul curent, iar dispozițiile anulate marcate VOIDED fără sumă;
totalurile zilnice și soldul final;
ultimul inventar de numerar aprobat al paginii, cu denominațiile sale, sau o mențiune că nu s-a efectuat niciun inventar de numerar;
rânduri de semnătură pentru casier și verificator.

O pagină deschisă poate fi tipărită și ea, cu titlu informativ: raportul este atunci marcat NOT CLOSED - FOR INFORMATION ONLY și nu are număr STAT.

Numărarea numerarului din sertar¶

Pentru a compara numerarul fizic cu evidența contabilă, faceți clic pe Închide registrul de casă pe cardul jurnalului de numerar. Introduceți numărul de monede și de bancnote pe denominație; Sold numărat și Diferență față de Sold numerar în jurnal sunt calculate pe măsură ce tastați. Soldul contabil este calculat din nou din jurnal în momentul închiderii inventarului.

screenshot: accounting-cash-register-closure

menu: Accounting ‣ Dashboard ‣ (cash journal) ‣ Close Cash Register
shows: The cash register closure form with the denomination lines (value, number of coins/bills, subtotal), the :guilabel:`Cash Balance in Journal`, the :guilabel:`Counted Balance`, the :guilabel:`Discrepancy` and the :guilabel:`Reason for Discrepancy` field.
highlight: The :guilabel:`Discrepancy` block (red frame).
data: HUF denominations, counted balance 1,000 HUF short of the journal balance.
module: eyssen_cashregister
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Pașii următori depind de setarea Controller Required for Cash Count a jurnalului de numerar (consultați Controlor pentru inventarul de numerar).

Fără controlor (implicit)¶

Fără diferență: faceți clic pe Închide. Inventarul este închis.
Cu diferență: introduceți Motivul discrepanței și faceți clic pe Forward to the Manager. Inventarul așteaptă aprobarea (În așteptarea aprobării) până când un administrator contabil face clic pe Închide cu discrepanță. Când numai un utilizator gestionează numerarul, acesta își poate aproba propriul inventar, cu condiția să aibă dreptul de acces Administrator.

Cu controlor¶

Selectați Controlor: un utilizator intern activ al companiei cu drepturi de contabilitate, altul decât dumneavoastră. Dacă există o diferență, introduceți și Motivul discrepanței.
Faceți clic pe Send for Check. Inventarul este fixat ca numărat și așteaptă controlorul (Waiting for Check).
Controlorul deschide inventarul și face clic pe Approve Count. Numai controlorul selectat poate face acest lucru. Fără diferență, inventarul este închis.
Dacă există o diferență, inventarul așteaptă apoi aprobarea (În așteptarea aprobării), iar un administrator contabil face clic pe Închide cu discrepanță. Aprobatorul nu poate fi utilizatorul care a numărat numerarul; controlorul poate fi același administrator, astfel încât două persoane sunt suficiente.

După inventar¶

Inventarul aparține paginii deschise a registrului de casă a jurnalului (ultimei pagini, dacă pagina era deja închisă), iar raportul de casă al acelei pagini îl tipărește după ce este închis.
Odată trimis sau închis, un inventar nu mai poate fi modificat; numai un inventar în stare de ciornă poate fi șters.
Tipărește generează fișa inventarului de numerar.

Inventarele anterioare sunt listate în Contabilitate ‣ Raportare ‣ Închideri registru de casă, unde pot fi filtrate după stare (Ciornă, Waiting for Check, În așteptarea aprobării, Închis) și grupate după registrul de casă, utilizator sau controlor.