Reconciliere bancară¶
Reconcilierea bancară este procesul de potrivire a tranzacțiilor dvs. bancare cu evidențele dvs. comerciale, cum ar fi facturi client, facturi de furnizor și plati. Nu numai că este obligatoriu pentru majoritatea întreprinderilor, dar oferă și câteva beneficii, cum ar fi riscul redus de erori în rapoartele financiare, detectarea activităților frauduloase și gestionarea îmbunătățită a fluxului de numerar.
Datorită băncii modele de reconciliere,Odoo preselectează automat intrările care se potrivesc.
Vedere reconciliere bancară¶
Pentru a accesa vizualizarea reconcilierii a unui jurnal bancar, accesați Tabloul de bord contabil și fie:
faceți clic pe numele jurnalului (de exemplu, Bancă) pentru a afișa toate tranzacțiile, inclusiv cele reconciliate anterior, sau
faceți clic pe butonul Reconcile <N> Items pentru a afișa numai tranzacțiile care nu sunt încă reconciliate. Eliminați filtrul Nereconciliat din bara de căutare pentru a include tranzacțiile reconciliate anterior.
Cardul afișează și un link <N> to check, care deschide tranzacțiile marcate de cineva ca De verificat, și un indicator circular care arată cât din jurnal este deja reconciliat.
- menu
- Accounting ‣ Dashboard
- shows
- A bank journal card with the "Transactions" and "Reconcile 12 Items" buttons on the left and the "5 to check" link and the reconciliation-progress ring on the right.
- highlight
- The "Reconcile 12 Items" button (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany HU"; bank journal with 12 unreconciled and 5 to-check lines.
- module
- account, account_reconcile_oca, eyssen_accountant
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the card.
Vizualizarea de reconciliere este împărțită în două: lista tranzacțiilor bancare în stânga și reconcilierea tranzacției selectate în dreapta.
- Tranzacții
Panoul din stânga afișează tranzacțiile bancare ale jurnalului sub formă de carduri cu data, suma, partenerul și eticheta. O insignă De verificat marchează tranzacțiile semnalate de cineva, iar o insignă Reconciliat marchează tranzacțiile deja încheiate. Insigna indică și dacă linia a fost reconciliată Automat printr-o regulă sau Manual. Faceți clic pe o tranzacție pentru a o deschide în dreapta.
Un buton Extras apare pe separatorul de deasupra primei tranzacții care nu aparține încă unui extras; utilizați-l pentru a crea un extras de la acea tranzacție în jos.
- Reconciliere
Panoul din dreapta afișează înregistrarea contabilă rezultată: tranzacția bancară, liniile de contrapartidă propuse sau alese și suma deschisă rămasă. Un banner deasupra acesteia precizează cum a fost potrivită linia și prin ce regulă. Dedesubt, filele vă permit să alegeți contrapartida: Potrivire intrări existente, Operațiuni manual, Alte informații (eticheta și nota internă) și Chatter. Butoanele modelelor de reconciliere sunt afișate deasupra filelor.
- menu
- Accounting ‣ Dashboard ‣ (click the bank journal name)
- shows
- The reconciliation screen: the transaction cards on the left with one selected, and on the right the status bar (Validate, Reset reconciliation, To Check, View move), the resulting entry, the reconciliation-model buttons and the "Reconcile" tab with the matching invoices.
- highlight
- The resulting entry block and the "Validate" button.
- data
- A 1,200.00 HUF incoming transaction from "Deco Addict" matching invoice INV/2026/0031.
- module
- account_reconcile_oca, eyssen_accountant
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Reconciliază tranzacțiile¶
Tranzacțiile pot fi potrivite automat cu ajutorul modelelor de reconciliere sau pot fi potrivite cu înregistrări existente, operațiuni manuale și butoane ale modelelor de reconciliere.
Selectați o tranzacție dintre tranzacțiile bancare nereconciliate.
Definiți contrapartida, fie selectând înregistrări contabile existente în fila Reconciliază, fie completând fila Operațiune manuală, fie făcând clic pe un buton al unui model de reconciliere.
Dacă intrarea rezultată nu este complet echilibrată, echilibrați-o adăugând o altă intrare de contrapartidă existentă sau anulând-o cu o operație manuală.
Faceți clic pe butonul Validare pentru a confirma reconcilierea și a trece la următoarea tranzacție.
Sfat
Butonul Validează rămâne dezactivat până când înregistrarea este echilibrată; cât timp nu este echilibrată, butonul afișează Reconciliază și nu poate fi apăsat.
Resetează reconcilierea șterge tot ce ați selectat pe tranzacție și reia de la propunerea automată.
Anulează reconcilierea anulează o reconciliere care a fost deja validată. Odoo cere mai întâi o confirmare.
Vezi înregistrarea deschide înregistrarea contabilă generată pentru tranzacție.
Sfat
Dacă nu sunteți sigur cum să reconciliați o anumită tranzacție și doriți să o tratați mai târziu, utilizați butonul De verificat. Toate tranzacțiile marcate astfel pot fi afișate cu ajutorul filtrului De verificat sau al linkului <N> to check de pe tabloul de bord. Setează ca verificat elimină marcajul.
Notă
Tranzacțiile bancare sunt înregistrate în contul de suspendare al jurnalului până la reconciliere. În acest moment, reconcilierea modifică înregistrarea jurnalului de tranzacții prin înlocuirea contului de suspensie bancară cu contul de încasat, de plătit sau contul restant corespunzător.
Potrivire intrări existente¶
Fila Reconciliază listează înregistrările contabile deschise care pot fi potrivite cu tranzacția: linii postate cu o sumă rămasă, pe un cont reconciliabil, în aceeași companie. Înregistrările preselectate de modelele de reconciliere apar primele, iar lista este filtrată după partenerul tranzacției când acesta este setat. Faceți clic pe o linie pentru a o adăuga la înregistrarea rezultată și faceți clic din nou pe ea pentru a o elimina.
Sfat
Bara de căutare a filei vă permite să căutați anumite înregistrări contabile, de exemplu după numărul facturii când eticheta bancară nu îl conține.
Operațiuni manual¶
Dacă nu există nicio înregistrare existentă care să corespundă tranzacției selectate, reconciliați tranzacția manual în fila Operațiune manuală, alegând Cont și Sumă și completând câmpurile opționale Partener, Nume și Distribuție analitică. Astfel se poate, de asemenea, anula o mică diferență rămasă după potrivirea unei facturi.
Sfat
Când contrapartida selectată este o factură care este acoperită doar parțial de plată, fila explică cât din ea va fi redus și oferă un buton plătită integral. Făcând clic pe el, factura este reconciliată integral, iar diferența este înregistrată ca linie nouă în înregistrarea rezultată, pe care o puteți realoca ulterior altui cont.
Filtre de reconciliere¶
Căutările recurente pot fi salvate ca filtre de reconciliere și reutilizate în ambele panouri ale ecranului de reconciliere. Accesați și faceți clic pe Nou:
Nume: eticheta afișată în ecranul de reconciliere.
Se aplică la: Linii bancă/numerar pentru lista de tranzacții din stânga sau Candidați de contrapartidă pentru lista de înregistrări de potrivit.
Domeniu: condiția de aplicat, de exemplu
[('amount', '>', 100000)].Jurnale bancă/numerar: limitați filtrul la anumite jurnale. Lăsați gol pentru a-l aplica peste tot.
Utilizator: lăsați gol pentru a partaja filtrul cu toată lumea sau setați un utilizator pentru a-l face privat.
Secvență: ordinea de afișare a filtrelor.
Reconciliere automată¶
Când un model de reconciliere are Validare automată activată și condițiile sale sunt îndeplinite perfect, Odoo reconciliază tranzacția singur, fără să vă aștepte. Liniile reconciliate astfel poartă proveniența Automat și indică regula care le-a potrivit, astfel încât o potrivire automată poate fi întotdeauna urmărită.
Tranzacțiile care nu au putut fi potrivite la momentul importului sunt reîncercate o dată pe zi de acțiunea programată eYssen Accountant: retry automatic statement line reconciliation, care preia restanțele prin rotație. Aceasta înseamnă că o tranzacție poate deveni reconciliată ulterior, de exemplu odată ce factura corespunzătoare este în sfârșit postată.
Vezi și