Conciliación bancaria¶
La conciliación bancaria es el proceso de conciliar sus transacciones bancarias con los registros de su empresa, como las facturas de clientes, de proveedores y pagos. No solo es obligatorio para la mayoría de las empresas, sino que también ofrece varias ventajas, como la reducción del riesgo de errores en los informes financieros, la detección de actividades fraudulentas y la mejora de la gestión del flujo de caja.
Gracias a los modelos de conciliación bancaria, Odoo preselecciona los asientos a conciliar de forma automática.
Vista de conciliación bancaria¶
Para acceder a la vista de conciliación de un diario bancario, vaya al tablero de Contabilidad y:
haga clic en el nombre del diario (p. ej., Banco) para mostrar todas las transacciones, incluidas las ya conciliadas, o
haga clic en el botón Conciliar <N> apuntes para mostrar solo las transacciones que aún no están conciliadas. Elimine el filtro No conciliado de la barra de búsqueda para incluir las transacciones ya conciliadas.
La tarjeta también muestra un enlace <N> por revisar, que abre las transacciones que alguien marcó como Por revisar, y un indicador circular de cuánto del diario ya está conciliado.
- menu
- Accounting ‣ Dashboard
- shows
- A bank journal card with the "Transactions" and "Reconcile 12 Items" buttons on the left and the "5 to check" link and the reconciliation-progress ring on the right.
- highlight
- The "Reconcile 12 Items" button (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany HU"; bank journal with 12 unreconciled and 5 to-check lines.
- module
- account, account_reconcile_oca, eyssen_accountant
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the card.
La vista de conciliación se divide en dos: la lista de transacciones bancarias a la izquierda, y la conciliación de la transacción seleccionada a la derecha.
- Transacciones
El panel izquierdo muestra las transacciones bancarias del diario como tarjetas con la fecha, el importe, el contacto y la etiqueta. Una insignia Por revisar marca las transacciones que alguien señaló, y una insignia Conciliado marca las que ya están hechas. La insignia también indica si el apunte se concilió Automáticamente mediante una regla o Manualmente. Haga clic en una transacción para abrirla a la derecha.
Aparece un botón Extracto en el separador situado encima de la primera transacción que aún no pertenece a un extracto; utilícelo para crear un extracto a partir de esa transacción hacia abajo.
- Conciliación
El panel derecho muestra el asiento contable resultante: la transacción bancaria, las líneas de contrapartida propuestas o elegidas, y el importe pendiente restante. Un aviso encima indica cómo se emparejó la línea y con qué regla. Debajo, las pestañas permiten elegir la contrapartida: Conciliar asientos existentes, Operaciones manuales, Otra información (la etiqueta y la nota interna), y Chatter. Los botones de modelo de conciliación se muestran encima de las pestañas.
- menu
- Accounting ‣ Dashboard ‣ (click the bank journal name)
- shows
- The reconciliation screen: the transaction cards on the left with one selected, and on the right the status bar (Validate, Reset reconciliation, To Check, View move), the resulting entry, the reconciliation-model buttons and the "Reconcile" tab with the matching invoices.
- highlight
- The resulting entry block and the "Validate" button.
- data
- A 1,200.00 HUF incoming transaction from "Deco Addict" matching invoice INV/2026/0031.
- module
- account_reconcile_oca, eyssen_accountant
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Conciliar transacciones¶
Las transacciones se pueden emparejar automáticamente mediante modelos de conciliación, o se pueden emparejar con apuntes existentes, operaciones manuales y botones de modelo de conciliación.
Seleccione una transacción entre las transacciones bancarias no conciliadas.
Defina la contrapartida, ya sea seleccionando apuntes contables existentes en la pestaña Conciliar, rellenando la pestaña Operación manual, o haciendo clic en un botón de modelo de conciliación.
Si el asiento resultante no está saldado en su totalidad, puede agregar un asiento de contrapartida existente o anularlo mediante una operación manual.
Haga clic en el botón Validar para confirmar la conciliación y seguir con la siguiente transacción.
Truco
El botón Validar permanece desactivado hasta que el asiento cuadre; mientras no esté cuadrado, el botón muestra Conciliar y no se puede pulsar.
Restablecer conciliación borra todo lo que seleccionó en la transacción y vuelve a empezar desde la propuesta automática.
Desconciliar deshace una conciliación que ya se había validado. Odoo pide primero una confirmación.
Ver asiento abre el asiento contable generado para la transacción.
Truco
Si no está seguro de cómo conciliar una transacción concreta y prefiere tratarla más adelante, utilice el botón Por revisar. Todas las transacciones marcadas de este modo se pueden mostrar con el filtro Por revisar o con el enlace <N> por revisar del tablero. Marcar como revisado quita la marca.
Nota
Las transacciones bancarias se registran en la cuenta transitoria del diario hasta que se concilien. En este momento, la conciliación modifica el asiento contable de la transacción. Para hacerlo, se reemplaza la cuenta transitoria del banco con la cuenta por cobrar, por pagar o pendiente correspondiente.
Conciliar asientos existentes¶
La pestaña Conciliar lista los apuntes contables abiertos que se pueden emparejar con la transacción: líneas contabilizadas con importe pendiente, en una cuenta conciliable, de la misma compañía. Los apuntes preseleccionados por los modelos de conciliación aparecen primero, y la lista se filtra por el contacto de la transacción cuando hay uno establecido. Haga clic en una línea para añadirla al asiento resultante, y vuelva a hacer clic para quitarla.
Truco
La barra de búsqueda de la pestaña permite buscar apuntes contables concretos, por ejemplo por número de factura cuando la etiqueta bancaria no lo contiene.
Operaciones manuales¶
Si no hay ningún apunte existente que coincida con la transacción seleccionada, concilie la transacción manualmente en la pestaña Operación manual eligiendo la Cuenta y el Importe, y completando los campos opcionales Contacto, Nombre y Distribución analítica. Así es también como se salda una pequeña diferencia restante tras emparejar una factura.
Truco
Cuando la contrapartida seleccionada es una factura de cliente o de proveedor solo parcialmente cubierta por el pago, la pestaña explica en cuánto se reducirá y ofrece un botón totalmente pagada. Al pulsarlo, concilia la factura por completo y contabiliza la diferencia como una nueva línea en el asiento resultante, que después puede reasignar a otra cuenta.
Filtros de conciliación¶
Las búsquedas recurrentes se pueden guardar como filtros de conciliación y reutilizar en ambos paneles de la pantalla de conciliación. Vaya a y haga clic en Nuevo:
Nombre: la etiqueta que se muestra en la pantalla de conciliación.
Se aplica a: Líneas de banco/caja para la lista de transacciones de la izquierda, o Candidatos de contrapartida para la lista de apuntes a emparejar.
Dominio: la condición a aplicar, p. ej.
[('amount', '>', 100000)].Diarios de banco/caja: restringe el filtro a diarios concretos. Déjelo vacío para aplicarlo en todos.
Usuario: déjelo vacío para compartir el filtro con todos, o indique un usuario para hacerlo privado.
Secuencia: el orden de visualización de los filtros.
Conciliación automática¶
Cuando un modelo de conciliación tiene activada la opción Autovalidar y sus condiciones se cumplen exactamente, Odoo concilia la transacción por sí solo, sin esperar a que usted actúe. Las líneas conciliadas de este modo llevan la procedencia Automático e indican el nombre de la regla que las emparejó, de forma que un emparejamiento automático siempre se puede rastrear.
Las transacciones que no se pudieron emparejar en el momento de la importación se reintentan una vez al día mediante la acción programada eYssen Accountant: retry automatic statement line reconciliation, que va procesando el pendiente por rotación. Esto significa que una transacción puede acabar conciliándose más tarde, por ejemplo una vez que la factura correspondiente finalmente se contabiliza.
Ver también