Modele de reconciliere¶
Modelele de reconciliere sunt folosite pentru a automatiza procesul de reconciliere bancară, care este deosebit de util atunci când se ocupă de intrări recurente, cum ar fi comisioanele bancare. Modelele de reconciliere pot fi utile și în gestionarea reducerilor de numerar.
Fiecare model este creat pe baza unui tip de model și condiții de tranzacție bancară.
Tipuri de modele de reconciliere¶
Modelele de reconciliere sunt disponibile accesând . Pentru fiecare model de reconciliere trebuie setat un Tip. Există trei tipuri de modele:
Adaugă un buton în ecranul de reconciliere: este creat un buton deasupra filelor vizualizării de reconciliere bancară. La apăsare, acest buton generează o înregistrare de contrapartidă pentru a reconcilia cu tranzacția activă, pe baza regulilor setate în model. Regulile specificate în model determină contul (conturile), suma (sumele), eticheta (etichetele) și distribuția analitică ale înregistrării de contrapartidă. Acest tip este doar manual: nu rulează niciodată de la sine;
Sugerează o linie de contrapartidă fixă: utilizat pentru tranzacțiile recurente, pentru a potrivi tranzacția cu o înregistrare nouă pe baza unor condiții care trebuie să corespundă informațiilor din tranzacție;
Găsește o factură potrivită: utilizat pentru tranzacțiile recurente, pentru a potrivi tranzacția cu facturi sau plăți existente pe baza unor condiții care trebuie să corespundă informațiilor din tranzacție.
Formularul precizează sub Tip dacă tipul selectat Can run automatically sau este Doar manual.
Sfat
Pentru a crea o regulă fără a parcurge formularul complet, utilizați asistentul ghidat: acesta solicită un Nume, ce trebuie să facă regula (Găsește o factură potrivită, Sugerează o linie de contrapartidă fixă sau Adaugă un buton în ecranul de reconciliere), Cont de contrapartidă și Jurnale bancă/numerar, precum și dacă trebuie să Reconciliază automat. Apoi rezumă într-o propoziție ce va face regula și o creează.
Modele implicite de reconciliere¶
În Odoo, sunt disponibile implicit diferite modele în funcție de localizarea fiscală a companiei. Acestea pot fi actualizate dacă este necesar. Utilizatorii își pot crea propriile modele de reconciliere făcând clic pe Nou.
Important
Dacă o înregistrare se potrivește cu mai multe modele de reconciliere, se aplică primul din secvența de modele. Puteți rearanja ordinea trăgând și plasând mânerul de lângă nume.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Banks ‣ Reconciliation Models
- shows
- The reconciliation model list with the drag handle in front of each row, four models in order (invoice matching, partial match, bank fees, manual write-off button).
- highlight
- The drag handles of the first column (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany HU" with the default localization models.
- module
- account, account_reconcile_model_oca, eyssen_accountant
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Facturi clienți/Facturi furnizori potrivite perfect¶
Acest model ar trebui să fie în partea de sus a secvenței de modele, deoarece permite Odoo să sugereze potrivirea facturilor sau facturilor existente cu o tranzacție bancară pe baza unor condiții stabilite.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Banks ‣ Reconciliation Models ‣ Invoices/Bills perfect match
- shows
- The reconciliation model form with Type "Find a matching invoice/bill", the "Reconcile automatically" toggle on, and the conditions "Label" and "Partner is Set" ticked.
- highlight
- The "Reconcile automatically" toggle and the matching conditions.
- data
- The default "Invoices/Bills perfect match" model.
- module
- account, account_reconcile_model_oca, eyssen_accountant
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Odoo reconciliază automat plata când opțiunea Reconciliază automat este activată, iar condițiile modelului sunt îndeplinite perfect. În acest caz, se așteaptă să găsească pe linia extrasului bancar referința facturii/plății (deoarece este selectat Eticheta) și numele partenerului (deoarece este selectat Partner is set) pentru a sugera înregistrarea de contrapartidă corectă și a reconcilia automat plata.
Fcaturi clienți/ facturi furnizori parțial potrivite dacă nu sunt plătite¶
Acest model sugerează o factură de client sau o factură de furnizor care se potrivește parțial cu plata atunci când suma primită este puțin mai mică decât suma facturii, de exemplu în cazul reducerilor de numerar. Diferența este reconciliată cu contul indicat în fila înregistrări contraparte.
Modelul de reconciliere Tip este Regulă pentru a se potrivi facturilor/facturilor, iar Toleranța de plată ar trebui setat.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Banks ‣ Reconciliation Models ‣ Invoices/Bills partial match if underpaid
- shows
- The reconciliation model form with Type "Find a matching invoice/bill", the "Payment Tolerance" checkbox on and a "Gap" of 2 in percentage, and the counterpart entries tab showing the write-off account.
- highlight
- The "Payment Tolerance" and "Gap" fields (red frame).
- data
- The default "Invoices/Bills partial match if underpaid" model.
- module
- account, account_reconcile_model_oca
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Notă
Toleranța de plată se aplică numai plăților mai mici. Nu este luată în considerare atunci când se primește o plată în exces.
În conformitate cu comisioanele bancare¶
Acest model sugerează o intrare în contrapartidă conform regulilor stabilite în model. În acest caz, modelul de reconciliere Tip este Regulă pentru a sugera intrarea omoloage, iar Label poate fi folosită, de exemplu, pentru a identifica informațiile referitoare la Comision bancar pe eticheta tranzactiei.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Banks ‣ Reconciliation Models ‣ (a bank fees model)
- shows
- A reconciliation model form with Type "Suggest a fixed counterpart line", the Label condition set to "Contains" with the parameter "BANK FEE", and a counterpart line booked on the bank charges account.
- highlight
- The Label condition and the counterpart line.
- data
- Model "Bank fees", counterpart account "Bank charges".
- module
- account, account_reconcile_model_oca
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Notă
Expresiile regulate, adesea prescurtate ca Regex, pot fi folosite în Odoo în diferite moduri de a căuta, valida și manipula date în sistem. Regex poate fi puternică, dar și complexă, așa că este esențial să o utilizați în mod judicios și cu o bună înțelegere a tiparelor cu care lucrați.
Pentru a utiliza expresii regulate în modelele dvs. de reconciliere, setați Tipul tranzacției la Potriviți Regex și adăugați expresia dvs. Odoo preia automat tranzacțiile care se potrivesc cu expresia dvs. Regex și condițiile specificate în modelul dvs.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Banks ‣ Reconciliation Models ‣ (a model using a regex)
- shows
- The Label condition set to "Match Regex" with a regular expression in the Label Parameter field.
- highlight
- The "Match Regex" selection and the expression (red frame).
- data
- Expression matching an invoice number, e.g. "INV/[0-9]{4}/[0-9]+".
- module
- account, account_reconcile_model_oca
- notes
- English UI, light theme, crop to the conditions block.
Maparea partenerilor¶
Maparea partenerilor vă permite să stabiliți reguli pentru potrivirea automată a tranzacțiilor cu contul de partener corect, economisind timp și reducând riscul erorilor care pot apărea în timpul reconcilierii manuale. De exemplu, puteți crea o regulă de mapare a partenerilor pentru plățile primite cu numere de referință sau cuvinte cheie specifice în descrierea tranzacției. Când o plată primită îndeplinește aceste criterii, Odoo o mapează automat în contul clientului corespunzător.
Pentru a crea o regulă de mapare a partenerului, accesați fila Mapare partener și introduceți Găsiți text în etichetă, Găsiți text în note și Partener.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Banks ‣ Reconciliation Models ‣ (a model) ‣ Partner Mapping
- shows
- The Partner Mapping tab with two lines: "Find Text in Label", "Find Text in Notes" and the mapped Partner.
- highlight
- The Partner Mapping tab (red frame).
- data
- One line mapping the label "DECO" to the customer "Deco Addict".
- module
- account
- notes
- English UI, light theme, crop to the tab.
Opțiuni suplimentare¶
Pe formularul modelului de reconciliere sunt disponibile două setări suplimentare:
- Afișează în bara de instrumente de reconciliere
Doar pentru tipul Adaugă un buton în ecranul de reconciliere. Dezactivați-l pentru a ascunde din ecranul de reconciliere un model de ajustare rar utilizat, fără a-l șterge.
- Când suma bancară depășește facturile potrivite
Doar pentru regulile Găsește o factură potrivită care reconciliază automat. Stabilește ce se întâmplă când suma bancară este mai mare decât suma facturilor potrivite (o plată în plus sau o potrivire incompletă cu mai multe facturi):
Permite automat (lasă restul deschis): reconciliază oricum și lasă diferența ca sold deschis pe partener;
Permite automat și marchează De verificat: reconciliază oricum, dar marchează înregistrarea ca De verificat pentru revizuire;
Automat doar la potrivire pe suma integrală: nu reconciliază automat decât dacă facturile potrivite acoperă integral suma bancară. Potrivirea este totuși sugerată.
Toleranță plată continuă să gestioneze plățile insuficiente; această setare acoperă numai cazul opus.
Atenționare
Pe o regulă Găsește o factură potrivită, dacă oricare dintre condițiile de text (Eticheta, Notă, Referință) este activată și textul extrasului nu se potrivește, regula nu revine la potrivirea doar după sumă.