Modelos de conciliación¶
Los modelos de conciliación se usan para automatizar el proceso de conciliación bancaria. Esto es muy útil al trabajar con asientos recurrentes, como tarifas bancarias. Los modelos de conciliación también pueden ser muy útiles al trabajar con descuentos de efectivo.
Cada modelo se crea según un tipo de modelo y las condiciones de transacciones bancarias.
Ver también
Tipos de modelos de conciliación¶
Los modelos de conciliación están disponibles en . Para cada modelo de conciliación se debe establecer un Tipo. Existen tres tipos de modelos:
Añadir un botón a la pantalla de conciliación: se crea un botón encima de las pestañas de la vista de conciliación bancaria. Al pulsarlo, este botón genera un apunte de contrapartida para conciliar con la transacción activa según las reglas establecidas en el modelo. Las reglas especificadas en el modelo determinan la o las cuentas, el o los importes, la o las etiquetas y la distribución analítica del apunte de contrapartida. Este tipo es solo manual: nunca se ejecuta por sí solo;
Sugerir una línea de contrapartida fija: se usa para transacciones recurrentes, para emparejar la transacción con un nuevo apunte según condiciones que deben coincidir con la información de la transacción;
Buscar una factura coincidente: se usa para transacciones recurrentes, para emparejar la transacción con facturas de cliente, de proveedor o pagos existentes según condiciones que deben coincidir con la información de la transacción.
El formulario indica bajo el Tipo si el tipo seleccionado Puede ejecutarse automáticamente o es Solo manual.
Truco
Para crear una regla sin pasar por el formulario completo, use el asistente guiado: pide un Nombre, qué debe hacer la regla (Buscar una factura coincidente, Sugerir una línea de contrapartida fija o Añadir un botón a la pantalla de conciliación), la Cuenta de contrapartida y los Diarios de banco/caja, y si debe Conciliar automáticamente. A continuación resume en una frase lo que hará la regla y la crea.
Modelos de conciliación predeterminados¶
En Odoo hay diferentes modelos de conciliación disponibles de forma predeterminada según la localización fiscal de la empresa. Estos modelos se pueden actualizar en caso de que sea necesario, además que los usuarios pueden crear sus propios modelos si hacen clic en Nuevo.
Importante
Si un registro coincide con varios modelos de conciliación, se aplicará el que aparezca primero en la secuencia de modelos. Para ajustar el orden solo debe hacer clic en los tres puntos a un lado de su nombre para arrastrar y soltar el modelo al lugar deseado.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Banks ‣ Reconciliation Models
- shows
- The reconciliation model list with the drag handle in front of each row, four models in order (invoice matching, partial match, bank fees, manual write-off button).
- highlight
- The drag handles of the first column (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany HU" with the default localization models.
- module
- account, account_reconcile_model_oca, eyssen_accountant
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Coincidencia perfecta de facturas¶
Este modelo debería estar al inicio de la secuencia de modelos, ya que permite que Odoo sugiera la conciliación de facturas existentes según condiciones específicas.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Banks ‣ Reconciliation Models ‣ Invoices/Bills perfect match
- shows
- The reconciliation model form with Type "Find a matching invoice/bill", the "Reconcile automatically" toggle on, and the conditions "Label" and "Partner is Set" ticked.
- highlight
- The "Reconcile automatically" toggle and the matching conditions.
- data
- The default "Invoices/Bills perfect match" model.
- module
- account, account_reconcile_model_oca, eyssen_accountant
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Odoo concilia automáticamente el pago cuando la opción Conciliar automáticamente está activada y las condiciones del modelo se cumplen exactamente. En ese caso, espera encontrar en la línea del extracto bancario la referencia de la factura o el pago (si Etiqueta está seleccionado) y el nombre del contacto (si Contacto está definido está seleccionado) para sugerir el apunte de contrapartida correcto y conciliar el pago automáticamente.
Conciliación parcial de las facturas si no se han pagado¶
Este modelo sugiere una factura que solo coincide parcialmente con el pago cuando la cantidad recibida es un poco menor que la cantidad de la factura, como puede pasar con los descuentos de efectivo. La diferencia se concilia con la cuenta indicada en la pestaña asientos de contrapartida.
El Tipo de modelo de conciliación es Regla para emparejar facturas y se tiene que configurar Tolerancia de pago.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Banks ‣ Reconciliation Models ‣ Invoices/Bills partial match if underpaid
- shows
- The reconciliation model form with Type "Find a matching invoice/bill", the "Payment Tolerance" checkbox on and a "Gap" of 2 in percentage, and the counterpart entries tab showing the write-off account.
- highlight
- The "Payment Tolerance" and "Gap" fields (red frame).
- data
- The default "Invoices/Bills partial match if underpaid" model.
- module
- account, account_reconcile_model_oca
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Nota
La Tolerancia de pago solo se puede aplicar a pagos menores a la cantidad acordada. No se toma en cuenta cuando se paga de más.
Línea con comisiones bancarias¶
Este modelo sugiere un asiento de contrapartida según las reglas configuradas en el modelo. En este caso, el Tipo de modelo de conciliación es Regla para sugerir un asiento de contrapartida y la Etiqueta se puede usar para identificar la información de las Comisiones bancarias en la etiqueta de la transacción.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Banks ‣ Reconciliation Models ‣ (a bank fees model)
- shows
- A reconciliation model form with Type "Suggest a fixed counterpart line", the Label condition set to "Contains" with the parameter "BANK FEE", and a counterpart line booked on the bank charges account.
- highlight
- The Label condition and the counterpart line.
- data
- Model "Bank fees", counterpart account "Bank charges".
- module
- account, account_reconcile_model_oca
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Nota
Las Regular expressions (expresiones regulares), también conocidas como Regex, se pueden usar en Odoo de muchas formas para buscar, validar y manipular información dentro del sistema. Las Regex pueden ser muy útiles pero también complejas, por lo que es necesario usarlas con sensatez y solo si se entienden bien los patrones con los que se está trabajando.
Para usar regex en sus modelos de conciliación, configure el tipo de transacción como Regex de emparejamiento y agregue su expresión. Odoo recupera de forma automática las transacciones que coinciden con su expresión Regex y las condiciones especificadas en el modelo.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Banks ‣ Reconciliation Models ‣ (a model using a regex)
- shows
- The Label condition set to "Match Regex" with a regular expression in the Label Parameter field.
- highlight
- The "Match Regex" selection and the expression (red frame).
- data
- Expression matching an invoice number, e.g. "INV/[0-9]{4}/[0-9]+".
- module
- account, account_reconcile_model_oca
- notes
- English UI, light theme, crop to the conditions block.
Mapeo de contactos¶
El mapeo de contactos le permite establecer reglas para coincidir transacciones de manera automática a la cuenta del contacto correcta, así se ahorrará tiempo y se reducirán los riesgos de cometer errores al realizar una conciliación manual. Por ejemplo, puede crear una regla de mapeo de contactos para pagos entrantes con números o palabras clave de referencia específicos en la descripción de la transacción. Cuando un pago entrante cumple con estos criterios, Odoo lo vincula a la cuenta del cliente correspondiente.
Para crear una regla de mapeo de contacto, vaya a la pestaña Mapeo de contactos e ingrese Buscar texto en etiqueta, Buscar texto en notas y Contacto.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Banks ‣ Reconciliation Models ‣ (a model) ‣ Partner Mapping
- shows
- The Partner Mapping tab with two lines: "Find Text in Label", "Find Text in Notes" and the mapped Partner.
- highlight
- The Partner Mapping tab (red frame).
- data
- One line mapping the label "DECO" to the customer "Deco Addict".
- module
- account
- notes
- English UI, light theme, crop to the tab.
Opciones adicionales¶
En el formulario del modelo de conciliación hay dos ajustes adicionales disponibles:
- Mostrar en la barra de herramientas de conciliación
Solo para el tipo Añadir un botón a la pantalla de conciliación. Desactívelo para ocultar de la pantalla de conciliación un modelo de ajuste que se usa poco, sin eliminarlo.
- Cuando el importe bancario supera las facturas emparejadas
Solo para reglas de tipo Buscar una factura coincidente que concilian automáticamente. Decide qué ocurre cuando el importe bancario es superior a la suma de las facturas emparejadas (un pago en exceso, o un emparejamiento incompleto de varias facturas):
Permitir automático (dejar residual abierto): concilia de todos modos y deja el resto como saldo pendiente del contacto;
Permitir automático y marcar Por revisar: concilia de todos modos, pero marca el apunte como Por revisar para su revisión;
Solo automático con coincidencia total del importe: no concilia automáticamente a menos que las facturas emparejadas cubran por completo el importe bancario. La coincidencia se sigue sugiriendo.
La Tolerancia de pago sigue gestionando los pagos insuficientes; este ajuste solo cubre el caso contrario.
Advertencia
En una regla de tipo Buscar una factura coincidente, si alguna de las condiciones de texto (Etiqueta, Nota, Referencia) está activada y el texto del extracto no coincide, la regla no recurre a emparejar solo por el importe.