Transacciones¶
Importar transacciones desde sus estados de cuenta bancarios permite hacer un seguimiento de las transacciones de la cuenta bancaria y conciliarlas con las registradas en su contabilidad.
La sincronización bancaria automatiza el proceso. Sin embargo, si no desea usarla o si su banco no está admitido por un proveedor de sincronización, existen otras opciones:
Importar los archivos de extracto que le entrega su banco;
Importar transacciones bancarias desde una hoja de cálculo;
Registrar transacciones bancarias de forma manual.
Nota
La agrupación de transacciones por estado de cuenta es opcional.
Importar transacciones desde un archivo¶
Las transacciones se pueden cargar desde un archivo separado por comas (CSV) o de hoja de cálculo (XLSX) con la herramienta de importación estándar. Vaya al Tablero de Contabilidad, haga clic en el icono (puntos suspensivos) del diario Banco y seleccione Transacciones, luego haga clic en el icono (engranaje) y seleccione Importar registros.
Después de configurar las opciones de formato necesarias y mapear las columnas del archivo con los campos relacionados en Odoo, puede correr una prueba e import sus transacciones bancarias.
Truco
Para los bancos cubiertos por un importador específico (OTP, K&H, CIB, Raiffeisen, Wise), utilice en su lugar los importadores de extractos bancarios: leen directamente el formato de exportación propio del banco, encuentran el diario a partir del número de cuenta y omiten las transacciones que ya están en la base de datos.
Ver también
Registrar transacciones bancarias manualmente¶
También puede registrar sus transacciones bancarias de manera manual. Para hacerlo, vaya al tablero de contabilidad, haga clic en el diario bancario y después en Nuevo. Asegúrese de llenar los campos partner y etiqueta para facilitar el proceso de conciliación.
Extractos¶
Un estado bancario es un documento que un banco o una institución financiera crean en el que se enlistan las transacciones que se realizaron en una cuenta bancaria en particular durante un periodo específico.
En nuestra aplicación de Contabilidad es opcional agrupar las transacciones según el estado de cuenta en el que aparecen, pero dependiendo del flujo de su negocio, puede que quiera registrarlas para llevar un buen control de dichas transacciones.
Importante
Si quiere comparar los balances finales de sus estados bancarios con los de sus registros financieros, no se le olvide crear una transacción de apertura para registrar el balance de su cuenta de banco desde la fecha en la que empezó a sincronizar o importar transacciones. Este paso es necesario para que su contabilidad sea correcta.
Para acceder a una lista de los extractos existentes, vaya al tablero de contabilidad, haga clic en el icono (puntos suspensivos) situado junto al diario bancario o de caja que desea consultar y, a continuación, haga clic en Extractos.
Crear un extracto¶
Abra la lista de transacciones haciendo clic en el icono (puntos suspensivos) del diario de banco o caja y seleccionando Transacciones. Seleccione todas las transacciones que pertenecen al extracto bancario y, en la columna Extracto, elija un extracto existente o escriba una referencia y haga clic en Crear y editar… para abrir el formulario del extracto.
Un extracto también se puede crear directamente desde Extractos: haga clic en Nuevo, y Odoo propone una Referencia construida a partir del código del diario y la fecha, y traslada el Saldo inicial desde el extracto anterior del diario.
En el formulario del extracto, rellene la Referencia, la Fecha, el Saldo inicial y el Saldo final, añada las transacciones y guarde.
- menu
- Accounting ‣ Dashboard ‣ (bank journal ellipsis) ‣ Statements ‣ (open a statement)
- shows
- A bank statement form with the Reference, Date, Starting Balance and Ending Balance fields, the list of statement lines, the computed balance in the footer, and the "Transactions" and "Journal Items" smart buttons.
- highlight
- The Starting Balance / Ending Balance fields (red frame).
- data
- Statement "BNK1 Statement 09/30/2026" with five lines.
- module
- account_statement_base, eyssen_accountant
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Visualización, edición e impresión de extractos¶
Para ver un extracto existente, haga clic en el nombre del extracto en la vista de lista de transacciones bancarias, o ábralo desde Extractos. Desde aquí puede editar la Referencia, el Saldo inicial o el Saldo final.
Nota
Al actualizar manualmente el Saldo inicial, el Saldo final se actualiza automáticamente en función del nuevo valor del Saldo inicial y del valor de las transacciones del extracto.
Advertencia
Si el Saldo inicial no coincide con el Saldo final del extracto anterior, o si el Saldo final no coincide con el saldo acumulado (Saldo inicial más las transacciones del extracto), aparece un aviso en la parte superior del extracto explicando el problema. Para mantener la flexibilidad, sigue siendo posible guardar sin resolver antes el problema.
Para adjuntar una copia digital (por ejemplo, JPEG, PNG o PDF) del extracto bancario para mejorar el registro, haga clic en el botón Archivos adjuntos y seleccione el archivo que desea adjuntar.
Para generar e imprimir un PDF del extracto bancario, abra la lista de extractos, seleccione el extracto, haga clic en el icono (engranaje) y seleccione Extracto.
Nota
Cuando se genera un extracto bancario para imprimirlo, se añade automáticamente a Archivos adjuntos.
Ver también