Tranzacții

Importarea tranzacțiilor din extrasele dvs. bancare vă permite să urmăriți tranzacțiile din contul bancar și să le reconciliați cu cele înregistrate în contabilitate.

Sincronizarea bancară automatizează procesul. Cu toate acestea, dacă nu doriți să o utilizați sau dacă banca dumneavoastră nu este acceptată de un furnizor de sincronizare, există și alte opțiuni:

Notă

Gruparea tranzacțiilor după extras de cont este opțională.

Importul tranzacțiilor dintr-un fișier

Tranzacțiile pot fi încărcate dintr-un fișier cu valori separate prin virgulă (CSV) sau dintr-o foaie de calcul (XLSX) cu instrumentul standard de import. Accesați Accounting Dashboard, faceți clic pe pictograma (puncte de suspensie) de pe jurnalul Bancă și selectați Tranzacții, apoi faceți clic pe pictograma (roată dințată) și selectați Importă înregistrări.

După setarea opțiunilor de formatare necesare și maparea coloanelor fișierelor cu câmpurile lor Odoo aferente, puteți rula un Test și Importați tranzacțiile bancare.

Sfat

Pentru băncile acoperite de un importator dedicat (OTP, K&H, CIB, Raiffeisen, Wise), utilizați în schimb importatoarele de extrase bancare: acestea citesc direct formatul propriu de export al băncii, găsesc jurnalul pe baza numărului de cont și omit tranzacțiile care există deja în baza de date.

Vezi și

Export și import date

Înregistrați manual tranzacțiile bancare

De asemenea, puteți înregistra manual tranzacțiile bancare. Pentru a face acest lucru, accesați Tablou de bord contabil, faceți clic pe jurnalul Bancă, apoi pe Nou. Asigurați-vă că completați câmpurile Partner și Etichetă pentru a ușura procesul de reconciliere.

Extrase

Un extras de cont bancar este un document furnizat de o bancă sau de o instituție financiară care enumeră tranzacțiile care au avut loc într-un anumit cont bancar într-o anumită perioadă de timp.

În Contabilitate Odoo, este opțional să grupați tranzacțiile după extrasul aferent, dar, în funcție de fluxul dvs. de afaceri, este posibil să doriți să le înregistrați în scopuri de control.

Important

Dacă doriți să comparați soldurile finale ale extraselor dvs. bancare cu soldurile finale ale înregistrărilor dvs. financiare, nu uitați să creați o tranzacție de deschidere pentru a înregistra soldul contului bancar la data la care începeți sincronizarea sau importul tranzacțiilor. Acest lucru este necesar pentru a asigura acuratețea contabilității dvs.

Pentru a accesa o listă de declarații existente, accesați Tabloul de Bord Contabilitate, dați click pe iconița (trei puncte) de lângă jurnalul bancar sau de numerar pe care doriți să îl verificați, apoi dați click pe Declarații.

Crearea unui extras

Deschideți lista de tranzacții făcând clic pe pictograma (puncte de suspensie) de pe jurnalul bancar sau de numerar și selectând Tranzacții. Selectați toate tranzacțiile care aparțin extrasului bancar și, în coloana Extras, alegeți un extras existent sau introduceți o referință și faceți clic pe Creează și editează… pentru a deschide formularul extrasului.

Un extras poate fi creat și direct din Extrase: faceți clic pe Nou, iar Odoo propune o Referință construită din codul jurnalului și din dată și preia Sold inițial din extrasul anterior al jurnalului.

Pe formularul extrasului, completați Referință, Dată, Sold inițial și Sold final, adăugați tranzacțiile și salvați.

screenshot: accounting-bank-statement-form
menu
Accounting ‣ Dashboard ‣ (bank journal ellipsis) ‣ Statements ‣ (open a statement)
shows
A bank statement form with the Reference, Date, Starting Balance and Ending Balance fields, the list of statement lines, the computed balance in the footer, and the "Transactions" and "Journal Items" smart buttons.
highlight
The Starting Balance / Ending Balance fields (red frame).
data
Statement "BNK1 Statement 09/30/2026" with five lines.
module
account_statement_base, eyssen_accountant
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Vizualizarea, editarea și tipărirea declarațiilor

Pentru a vizualiza un extras existent, faceți clic pe numele extrasului în vizualizarea listă a tranzacțiilor bancare sau deschideți-l din Extrase. De aici puteți edita Referință, Sold inițial sau Sold final.

Notă

Actualizarea manuală a Soldului Inițial actualizează automat Soldul Final pe baza noii valori a Soldului Inițial și a valorii tranzacțiilor declarației.

Atenționare

Dacă Sold inițial nu este egal cu Sold final al extrasului anterior sau dacă Sold final nu este egal cu soldul curent (Sold inițial plus tranzacțiile extrasului), apare un banner de avertizare în partea de sus a extrasului, care explică problema. Pentru a menține flexibilitatea, este totuși posibil să salvați fără a rezolva mai întâi problema.

Pentru a atașa o copie digitală (adică JPEG, PNG sau PDF) a declarației bancare pentru o păstrare îmbunătățită a înregistrărilor, dați click pe butonul Atașamente și selectați fișierul de atașat.

Pentru a genera și tipări un PDF al extrasului bancar, deschideți lista de extrase, selectați extrasul, faceți clic pe pictograma (roată dințată) și selectați Extras.

Notă

Când o declarație bancară este generată pentru a fi tipărită, aceasta este adăugată automat la Atașamente.

Vezi și