Facturas de cliente¶
Las facturas son los documentos que las empresas emiten para sus clientes tras la venta de sus productos y servicios. Estas registran las cuentas por cobrar a medida que las envían a los clientes y pueden incluir el importe a pagar por los bienes y servicios proporcionados, los impuestos de venta aplicables, los gastos de envío y de administración, así como otros cargos. Odoo es compatible con varios flujos de trabajo de facturación y pago.
Ver también
Desde la factura en borrador hasta el informe de la cuenta de ganancias y pérdidas, el proceso implica varios pasos una vez que los bienes (o servicios) han sido pedidos, enviados o prestados al cliente, según la política de facturación correspondiente:
Creación de facturas¶
Las facturas en borrador se pueden crear directamente desde documentos como pedidos de venta o pedidos de compra, o manualmente desde , o desde la tarjeta del diario Facturas de clientes del tablero de contabilidad.
Las facturas deben incluir la información necesaria para que el cliente pueda pagar sus bienes y servicios directamente. Asegúrese de que los siguientes campos hayan sido completados correctamente:
Cliente: Al seleccionar un cliente, Odoo toma automáticamente la información de su respectivo registro, como la dirección de facturación, los términos de pago preferidos, las posiciones fiscales, la cuenta por cobrar, entre otros, y los coloca en la factura. Para cambiar estos valores en esa factura en específico, edítelos allí mismo. Para cambiarlos en las siguientes facturas, modifique los valores en el registro del contacto.
Fecha de la factura: Si no añade una manualmente, este campo se completa automáticamente con la fecha correspondiente al día de la confirmación.
Fecha de vencimiento o términos de pago: Sirven para especificar cuándo el cliente debe pagar la factura.
Diario: Está configurado automáticamente y puede cambiarlo en caso de que sea necesario.
Moneda: si la moneda de la factura difiere de la moneda de la compañía, el tipo de cambio se muestra automáticamente.
En la pestaña Líneas de factura:
Producto: Haga clic en Añadir una línea, busque el producto y selecciónelo.
Cantidad
Pricio
Impuestos (si aplican)
Haga clic en Catálogo para acceder al catálogo de productos y ver todos los artículos en una vista organizada. Una vez que haya seleccionado los productos y las cantidades, haga clic en Regresar a la factura. Los artículos que haya seleccionado en el catálogo aparecerán en las líneas de la factura.
Herramientas de líneas de factura¶
Los siguientes módulos de eYssen añaden herramientas encima o dentro de las líneas de factura de las facturas de cliente y de proveedor en borrador:
Añadir productos desde albaranes (Invoicing from Stock Picking,
eyssen_stock_picking_invoice): carga las cantidades aún no facturadas de los albaranes de entrega o recepción validados del contacto. Véase Facturación a partir de albaranes.Añadir productos en bloque (Add Bulk Products for Invoice,
eyssen_product_bulk_add_invoice): añade varios productos a la vez. En la ventana emergente, seleccione el Formato (Copiar/Pegar, CSV o Excel), si el archivo tiene encabezado (¿Hay encabezado?), cómo se identifican los productos (Basado en: Código por defecto, Código de barras o Nombre del producto), si las filas contienen una cantidad (Con cantidad) y un precio unitario (Con precio), y qué ocurre si un producto ya está en la factura (Si hay duplicación de producto: Detener, Omitir, Sustituir o Incrementar). En la ventana se muestra un ejemplo del formato esperado. A continuación, pegue las filas en el campo Productos o suba el Archivo, y haga clic en Añadir.Nota
En el modo Copiar/Pegar, escriba un producto por línea, con la cantidad y el precio separados por espacios (p. ej.,
cb 10 99).Los archivos CSV deben usar el punto y coma (
;) como separador; las columnas son: identificador del producto, cantidad, precio.
Añadir artículos anteriores (Add Items from Previous Invoice,
eyssen_add_item_from_previous_invoice): copia las líneas de producto (producto, cantidad, precio unitario) de otra factura del mismo tipo. Seleccione la Factura anterior y el comportamiento Si hay duplicación de producto, y haga clic en Añadir.Escaneo de código de barras (eYssen Barcode Invoice,
eyssen_barcode_invoice): al escanear el código de barras de un producto, este se añade a la factura con cantidad 1; si el producto ya está en la factura, su cantidad se incrementa.Copiar valores de línea (Copia de valores de las líneas de factura,
eyssen_copy_invoice_row_value): active el interruptor situado encima de las líneas para mostrar botones de copia junto a las columnas Producto, Cuenta, Distribución analítica, Impuestos y Dto. %. Al hacer clic en el botón de copia de una línea, se aplica el mismo valor a todas las demás líneas de producto de la factura (tras la confirmación).Totales de cantidad (Añadir cantidad total a la factura,
eyssen_quantity_total_invoice): el bloque de totales de la factura muestra el número de tipos de producto y de servicio, así como la cantidad total por unidad de medida (Suma cant. (detallada)). La columna Suma cant. también está disponible en la lista de facturas.
Nota
A excepción de los totales de cantidad y de los botones de copia, estas herramientas requieren el módulo de localización húngara (Magyar számlázás és NAV adatszolgáltatás, eyssen_l10n_hu), que proporciona la barra de herramientas situada encima de las líneas de la factura.
- menu
- Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (open a draft invoice)
- shows
- Draft invoice, "Invoice Lines" tab: the toolbar above the lines with the "Add Products from Delivery Notes" button (left) and the barcode, "Add Previous Items" and "Add Bulk Products" icon buttons and the copy toggle (right); the copy buttons are visible next to the Product, Account and Taxes columns; the totals block shows the quantity totals.
- highlight
- The toolbar buttons and the quantity totals (red frames).
- data
- Demo company "YourCompany HU"; draft invoice with three product lines.
- module
- eyssen_l10n_hu, eyssen_stock_picking_invoice, eyssen_product_bulk_add_invoice, eyssen_add_item_from_previous_invoice, eyssen_barcode_invoice, eyssen_copy_invoice_row_value, eyssen_quantity_total_invoice
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Tarifa en las facturas¶
Con el módulo Cuenta - Tarifa en facturas (account_invoice_pricelist), las facturas cuentan con un campo Tarifa, que se completa con la tarifa del cliente. La tarifa se utiliza para calcular los precios unitarios de las líneas añadidas manualmente a la factura. Si se cambia la tarifa en una factura en borrador, haga clic en Actualizar precios para recalcular los precios de las líneas existentes. Las facturas también se pueden agrupar por Tarifa en la vista de lista.
Con el módulo Tarifa de facturas de cuenta - Venta (account_invoice_pricelist_sale), las facturas creadas a partir de pedidos de venta utilizan la tarifa del pedido de venta.
Nota
El campo Tarifa solo es visible si las tarifas están habilitadas en los ajustes de Ventas.
Comentarios de documentos¶
Con el módulo Comentarios de cuenta (account_comment_template), los comentarios se pueden imprimir encima o debajo de las líneas de la factura:
Vaya a y cree una plantilla de comentario: ingrese un nombre, el texto de Plantilla, la Posición en el documento (Superior o Inferior), los modelos (por ejemplo, facturas) y, opcionalmente, una Compañía, un Contacto y un Dominio de filtro para restringir dónde está disponible la plantilla.
En la factura, abra la pestaña Comentarios y añada las plantillas de comentario que desea imprimir.
Las plantillas las proporciona el módulo Plantillas de comentarios base (base_comment_template), que comparten todos los documentos compatibles con comentarios (facturas, pedidos de venta, etc.). Este módulo determina qué plantillas se proponen automáticamente en un nuevo documento:
una plantilla con la casilla Plantilla global marcada se aplica a los documentos de todos los contactos;
las demás plantillas solo se aplican a los contactos con los que están vinculadas. Se pueden vincular desde el campo Contacto de la plantilla, o desde la pestaña Plantillas de comentario del formulario de contacto;
en ambos casos, el documento debe pertenecer a uno de los modelos de la plantilla y coincidir con su Dominio de filtro.
Arrastre las plantillas en la lista para ordenarlas. La lista completa de plantillas, para todos los modelos, también está disponible en el modo de desarrollador, en .
Truco
El texto de la plantilla puede contener marcadores dinámicos, como {{object.partner_id.name}}.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Management ‣ Document Comments ‣ New
- shows
- Comment template form with a name, the template text, position "Bottom", model "Journal Entry" and an empty domain.
- highlight
- The "Position on document" field (red frame).
- data
- Template "Reverse charge notice".
- module
- account_comment_template, base_comment_template
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Truco
Para que el importe total de la factura aparezca en palabras, vaya a y active la opción Importe total de una factura con letra.
La pestaña Apuntes contables muestra los asientos contables creados. En la pestaña Otra información podrá añadir o modificar información adicional de la factura, como la Referencia del cliente, la Referencia de pago, las Posiciones fiscales, los Incoterms, entre otras cosas.
Nota
Al inicio, Odoo crea las facturas en estado de Borrador. Las facturas en borrador solo tienen impacto contable después de confirmarlas.
Ver también
Confirmación de facturas¶
Haga clic en Confirmar cuando haya completado la factura. El estado de la factura cambia a Contabilizado y se genera un asiento contable según la configuración de la factura. Al confirmar, Odoo asigna a cada factura un número único a partir de una secuencia definida.
Nota
Una vez que haya confirmado la factura no podrá actualizarla. Haga clic en Restablecer a borrador si necesita realizar algún cambio.
Si es necesario, las facturas y otros asientos contables se pueden bloquear una vez contabilizados mediante la función Asegurar asientos contabilizados con hash.
Si se aplica una regla de aprobación a la factura, esta debe aprobarse antes de poder confirmarla.
Corrección de asientos contabilizados (administradores)¶
El módulo Corrector de facturas (invoice_fixer) añade un botón Editar asiento contabilizado a los asientos contables contabilizados, visible solo para los usuarios con el permiso de acceso Administración: Ajustes. La ventana Editar asiento contabilizado permite al administrador:
modificar el Debe, Haber, Cantidad y Precio unitario de las líneas existentes (pestaña Líneas);
cambiar el Tipo de cambio de un documento en moneda extranjera;
añadir nuevas líneas de producto con su Producto, Descripción, Cantidad, Precio unitario, Impuestos y Cuenta (pestaña Añadir nuevas líneas).
Haga clic en Aplicar cambios para guardar. Los totales del documento se recalculan y los cambios quedan registrados en el chatter.
Peligro
Los cambios se escriben directamente en la base de datos, sin restablecer el documento a borrador y sin pasar por las comprobaciones habituales (por ejemplo, fechas de bloqueo, hash de asientos, facturación electrónica). Utilice esta herramienta únicamente para corregir errores técnicos y, preferiblemente, con la ayuda de su contable: desde el punto de vista legal, una factura contabilizada debe corregirse con una nota de crédito.
- menu
- Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (open a posted invoice) ‣ Edit Posted Move
- shows
- "Edit Posted Move" dialog with the invoice reference, the "Lines" tab listing the journal items with editable Debit, Credit, Quantity and Unit Price columns, the "Add New Lines" tab, and the "Apply Changes" button.
- highlight
- The editable columns and the "Apply Changes" button (red frames).
- data
- Demo company "YourCompany HU"; posted invoice with two lines; administrator user.
- module
- invoice_fixer
- notes
- English UI, light theme, crop to the dialog.
Envío de facturas¶
Para establecer un método preferido de Envío de facturas para un cliente, vaya a y seleccione el cliente. En la pestaña Contabilidad del formulario de contacto (pestaña Facturación si solo tiene instalada la aplicación Facturación), seleccione el método preferido de Envío de facturas en la sección Facturas de cliente.
Nota
Para enviar cartas en Odoo se necesitan créditos o tokens de compra dentro de la aplicación (IAP).
Para enviar la factura al cliente, regrese al registro de la factura y siga estos pasos:
Haga clic en Enviar.
Si el diseño de factura predeterminado aún no se ha personalizado, aparecerá una ventana emergente Configure el diseño de su documento. Configure el diseño y haga clic en Continuar.
Nota
El diseño del documento se puede cambiar en cualquier momento en los ajustes generales.
Para añadir un código QR a la factura para pagos con aplicaciones bancarias, habilite la opción Código QR en la ventana Configure el diseño de su documento. Para modificar esta opción, vaya a , desplácese hasta la sección Pagos de clientes y habilite/deshabilite la opción Códigos QR.
En la ventana Enviar:
Si se configuró un método preferido de Envío de facturas en el formulario de contacto, este se selecciona de forma predeterminada. Seleccione otro si es necesario.
Si no se configuró ningún método preferido de Envío de facturas en el formulario de contacto, seleccione el método que desea utilizar para enviar la factura al cliente.
Haga clic en Enviar si la opción Por correo electrónico está seleccionada, o haga clic en Descargar.
Envío de varias facturas¶
Para enviar e imprimir varias facturas, vaya a , selecciónelas en la vista de lista Facturas y haga clic en Enviar. La ventana Enviar muestra los métodos de envío de facturas seleccionados según el método preferido configurado.
Se añade un aviso a las facturas seleccionadas para indicar que forman parte de un lote de envío e impresión en curso. Esto ayuda a evitar que el proceso se active manualmente de nuevo, ya que puede tardar un tiempo en completarse en el caso de lotes excepcionalmente grandes.
Para consultar todas las facturas que aún no se han enviado, vaya a . En la vista de lista Facturas, haga clic en la barra de búsqueda y filtre por No enviado.
Pagos y conciliación¶
En Odoo, una factura se considera Pagada cuando el asiento contable asociado se ha conciliado con la transacción bancaria correspondiente.
Ver también
Seguimiento de los pagos¶
Las acciones de seguimiento de Odoo ayudan a las empresas a hacer seguimiento de las facturas de los clientes. Se pueden configurar distintas acciones para recordar a los clientes que paguen sus facturas pendientes, según el tiempo de retraso del cliente. Estas acciones se agrupan en niveles de seguimiento que se activan cuando una factura lleva vencida un determinado número de días. Si hay varias facturas vencidas del mismo cliente, las acciones se aplican a la factura más vencida.
Informes¶
Informes de contactos¶
Libro mayor del contacto¶
El informe Libro mayor de contactos muestra el saldo de clientes y proveedores. Para acceder a él, vaya a (informe en PDF) o a (informe interactivo).
Cuentas por cobrar vencidas¶
Para revisar las facturas de cliente pendientes y sus fechas de vencimiento, utilice el informe Antigüedad de saldos por cobrar. Para acceder a él, vaya a , o utilice el informe en PDF .
Cuentas por pagar vencidas¶
Para revisar las facturas de proveedor pendientes y sus fechas de vencimiento, utilice el informe Antigüedad de saldos por pagar. Para acceder a él, vaya a , o utilice el informe en PDF .
Pérdidas y ganancias¶
El estado de pérdidas y ganancias muestra los detalles de los ingresos y gastos.
Balance general¶
El balance de situación resume los activos, pasivos y patrimonio neto de la empresa en un momento específico.